農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心項目

1、. . . . 農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心項目可行性研究報告省水手食品二一一年十月目 錄一、項目總論1、項目概括2、環(huán)境評價二、企業(yè)基本概況三、項目建設(shè)的背景與必要性1、項目建設(shè)的背景2、項目建設(shè)的必要性3、項目建設(shè)的可行性4、可行性研究依據(jù)四、項目市場預(yù)測五、項目廠址選擇六、項目的具體方案設(shè)計1、項目建設(shè)規(guī)模和容2、項目的目標(biāo)和任務(wù)七、項目工程技術(shù)方案八、環(huán)境保護(hù)、安全1、環(huán)境保護(hù)2、生產(chǎn)勞動安全九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算2、資金籌措十、項目建設(shè)進(jìn)度十一、項目綜合效益評價 1、財務(wù)分析的依據(jù)、成本費用估算3、盈利能力分析4、不確定分析十二、結(jié)論一、項目總論、項目概括（1）項目名稱：涵

2、江區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品冷凍物流中心建設(shè)項目（2）項目建設(shè)單位：（3）項目負(fù)責(zé)人：（4）項目地址：省市涵江區(qū)×××（5）項目性質(zhì)：新建（6）項目建設(shè)規(guī)模與容該項目擬征用土地200多畝，建設(shè)項目包括新建3萬噸冷藏庫 ，5千噸速凍庫 ，1萬噸保鮮庫 ，停車場與配套設(shè)施，購置進(jìn)口冷凍設(shè)備螺桿式制冷系統(tǒng)（氟利仰），高層自動液壓叉車與大型輔助設(shè)備等。（7）項目工期： 年 月 年 月。（8）項目總投資與資金籌措：該項目總投資萬元，資金全部為企業(yè)自籌，項目分三期建設(shè)，第一期計劃投資為 萬元，其中土建工程萬元，設(shè)備采購萬元，流動資金萬元。 2、環(huán)境評價項目主要污染物：加工區(qū)下腳料、廢水與鍋爐

3、排放的煙塵。下腳料可作為飼料行業(yè)的原料，廢水每天排放量約30噸，擬采用物化和生化結(jié)合法進(jìn)行處理；鍋爐采用燃油、燃?xì)怆p用，其煙塵排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。項目不構(gòu)成對周圍環(huán)境污染，符合現(xiàn)行環(huán)保要求。二、企業(yè)基本概況省水手食品座落于市涵江區(qū)涵東工業(yè)區(qū)，公司成立于2002年，注冊資金 萬元，擁有標(biāo)準(zhǔn)廠房3500m2,職工180人，公司總資產(chǎn)約3200萬元，主要從事農(nóng)、副產(chǎn)品(含水產(chǎn)品)的深加工，以生產(chǎn)冷凍調(diào)理食品為主，公司已通過QS、ISO安全體系和管理體系認(rèn)證，現(xiàn)擁有“好幫廚”、“水旺”、“開慧”三大品牌，近一百多個品種，年產(chǎn)量約10000多噸，其中“好幫廚”牌系列產(chǎn)品為專供酒店餐飲的高端產(chǎn)品，“水旺”牌

4、系列產(chǎn)品為專供、商、超、農(nóng)貿(mào)的中端產(chǎn)品，“開惠”牌系列產(chǎn)品為面向部分消費能力較低地區(qū)的低端產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品以國銷售為主，年銷售額1.2億元，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國20多個省、市、自治區(qū)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司一向追求科技創(chuàng)新，以注重營養(yǎng)，提升品質(zhì)為指導(dǎo)思想，根據(jù)市場需求不斷開發(fā)新產(chǎn)品，2009年，公司引進(jìn)了國最先進(jìn)的雙螺旋速凍隧道，解決生產(chǎn)過程產(chǎn)品速凍的“瓶頸”問題，極大提升了生產(chǎn)效率與企業(yè)實力，在提高產(chǎn)能的同時也實現(xiàn)了節(jié)能減排。在購置先進(jìn)設(shè)備的同時，公司積極引進(jìn)技術(shù)研發(fā)與管理人才，不斷增強(qiáng)企業(yè)的軟實力。2010年公司與師大福清分校、中國肉聯(lián)研究所強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，走上了一條“產(chǎn)、學(xué)、研”為一體的科技興企發(fā)

5、展道路。全國冷凍調(diào)理類市場發(fā)展空間巨大，然而公司因缺乏自有的生產(chǎn)車間，只能租賃廠房生產(chǎn)，因生產(chǎn)地點偏僻，物流不便，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套不全，無法滿足正常生產(chǎn)需求，而且生產(chǎn)空間有限，難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，因此，嚴(yán)重制約了公司的進(jìn)一步發(fā)展，因此本項目的建設(shè)將是本公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展的一個絕佳的機(jī)會。本項目建成后，預(yù)計年總產(chǎn)量達(dá)12096噸，每年總產(chǎn)值達(dá)3.05856億元，將重點啟動養(yǎng)殖屠宰分割冷卻加工一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，最終成為市乃至全省綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工的龍頭企業(yè)，帶動部份農(nóng)、漁民共同富裕。三、項目建設(shè)的背景與必要性冷鏈物流市場的未來發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮模瑢τ诶滏湼鳝h(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)來講，這是一塊相當(dāng)大的蛋糕據(jù)。

6、從04年開始，國家每年的的“一號文件”都會對農(nóng)副產(chǎn)品物流給予一定的關(guān)注，今年中央“一號文件”也同樣在提出建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的問題中明確地講到“必須強(qiáng)化農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，培育多元化、多層次的市場流通主體，構(gòu)建開放統(tǒng)一、競爭有序的市場體系?！?并且中央一號文件還明確要求，切實落實鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸綠色通道政策；積極發(fā)展以鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷藏和低溫倉儲、運(yùn)輸為主的冷鏈物流系統(tǒng)。這無疑對冷鏈物流市場的發(fā)展起到了政策推進(jìn)作用。1、 項目建設(shè)的背景無論是在綜合大賣場、超市還是在傳統(tǒng)的菜場，購買肉類、乳制品、冷凍的包裝食品等一系列需要溫度控制來保鮮的產(chǎn)品時，除考慮產(chǎn)品是否是貨真價實，質(zhì)量

7、可靠外，有沒有考慮到這些產(chǎn)品是如何從生產(chǎn)廠家配送到零售終端的? 因為非常溫產(chǎn)品在整個供應(yīng)鏈中的質(zhì)量保證是非常重要的，再好的產(chǎn)品如果由于運(yùn)輸和儲存中的問題而造成的不新鮮，會影響營養(yǎng)和味道變化還是小事，嚴(yán)重的情況會對身體健康產(chǎn)生影響，故可以等同于偽劣商品，但是這背后的供應(yīng)鏈往往是廣大的消費者所無法了解到的。冷藏和冷凍食品需要一個完整的冷鏈物流對貨物進(jìn)行全程的溫度控制，以確保食品的安全；這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運(yùn)輸?shù)鹊龋粋€環(huán)節(jié)都不能少；完整的冷藏食品供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘称钒踩豢苫蛉痹兀虼死滏溛锪鞯囊蟊容^高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。冷凍物流起步較晚，發(fā)展滯后，存在很

8、多問題，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的環(huán)境臟亂差是非常普遍的現(xiàn)象，產(chǎn)品的交易場所、運(yùn)輸過程根本無法滿足冷凍的要求。涵江現(xiàn)有的幾個冷庫普遍存在規(guī)模不大、交通不便、不集中、設(shè)備老化（用原有嗅氨制冷系統(tǒng)）等現(xiàn)狀，由于這些冷庫的操作基本為人工+推車搬運(yùn)，導(dǎo)致效率低、成本高，造成很多商家無法選擇在涵江作為物流中心點和貨物進(jìn)出。與周邊地區(qū)各類資源豐富，特色產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，其中、東山、等區(qū)域是魚糜生產(chǎn)基地，是鮑魚、海參、海藻類采養(yǎng)殖基地，與是分割豬肉、雞肉等原料生產(chǎn)基地。此對整個區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)，巨大的農(nóng)副產(chǎn)品資源必須通過強(qiáng)大和有效的物流體系才能轉(zhuǎn)化為顯著的經(jīng)濟(jì)效益，從而實

9、現(xiàn)農(nóng)民增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、項目建設(shè)的必要性在涵江發(fā)展冷凍物流具有如下優(yōu)勢和現(xiàn)實需求：（1）冷凍產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢。我市特色優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富，但冷凍物流發(fā)展的滯后，限制了我市農(nóng)副產(chǎn)品的流通和出口，農(nóng)民收入也因此受到很大影響。發(fā)展冷凍物流對于我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收，發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)食品消費安全，提高居民消費水平等均有重要意義。（2）冷凍物流基地優(yōu)勢。該項目位于涵江五大專業(yè)批發(fā)市場與客運(yùn)站附近，交通便利，物流發(fā)達(dá)，已在建的向莆鐵路和福泉高速路莆秀支路與城港大道、涵港大道、荔港大道均貫穿本區(qū)域，這對于拉長食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展冷凍物流配送，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚，形成特色和優(yōu)勢，均有重要作用

10、。（3）現(xiàn)實需求。隨著居民生活水平不斷提高，生活節(jié)奏的變快，人們對食品的要求以從之前的貨真價實，發(fā)展成安全、營養(yǎng)、美味、便捷等要求，速凍食品恰恰符合大眾生活的要求。居民生鮮食品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系的形成，迫切需要配套建設(shè)生鮮食品配送中心，發(fā)展冷凍配送物流。3、項目建設(shè)的可行性如上所述，涵江的地理位置、區(qū)位優(yōu)勢和市場需求非常適合該項目的建設(shè)，本項目可充分利用本區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品資源，項目建成后將投資開發(fā)水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)牧養(yǎng)殖生豬屠宰冷卻肉加工與利用，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的收益，為農(nóng)民增收。在政策支持上，國家與省出臺若干文件，明確提出要通過農(nóng)產(chǎn)品市場的建設(shè)，完善大中城市、

11、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)與集散地的各項管理系統(tǒng)建設(shè)和儲藏，運(yùn)銷，物流配送等基礎(chǔ)設(shè)施，提升市場的功能和檔次，支持建設(shè)跨區(qū)域大型配送中心；逐步形成布局合理、功能完備、安全衛(wèi)生、機(jī)制健全、信息靈敏、交易先進(jìn)、運(yùn)行規(guī)、統(tǒng)一高效、競爭有序、現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品市場體系。4、可行性研究依據(jù)（1）省水產(chǎn)業(yè)“十二五”計劃和2011年規(guī)劃；（2）省關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和九大特色農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)政策；（3）“省沿海資源可持續(xù)開發(fā)項目”建議書。四、項目市場預(yù)測1、項目建成投產(chǎn)前期，每年肉制品產(chǎn)量將達(dá)4320噸、魚糜制品3888噸、米面制品1728噸，海參648噸、鮑魚648噸、海藻864（干）噸。項目建成順利運(yùn)行后，公司計劃改變原依

12、靠外地采購的分割豬肉、鴨肉、雞肉等原料，轉(zhuǎn)變?yōu)楣攫B(yǎng)殖或“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖方式，引進(jìn)先進(jìn)的屠宰流水線設(shè)備，對生豬進(jìn)行屠宰分割冷卻加工，鞏固傳統(tǒng)的肉松、肉脯、肉丸加工優(yōu)勢，重點發(fā)展水產(chǎn)品，積極發(fā)展?fàn)I養(yǎng)方便的精裝系列、可微波加熱的中式熟食制品和酒店專供系列產(chǎn)品。本項目的落實能有效穩(wěn)定原料的采購和品質(zhì)的保障，給產(chǎn)品注入了競爭力，有望銷量達(dá)5億元以上，將給當(dāng)?shù)卣畮?3250 萬的稅收，同時帶動了區(qū)域第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、地區(qū)海岸線長，漁業(yè)資源豐富，分布圍廣，發(fā)展水產(chǎn)品加工具有得天獨厚的優(yōu)勢，大宗水產(chǎn)品主要有低值魚類、海帶、紫菜、鮑魚、海參等優(yōu)質(zhì)、健康的原料資源。公司后期將引進(jìn)先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，重

13、點開發(fā)高附加值的精深加工產(chǎn)品，生產(chǎn)原汁原味、健康的魚制品。3、公司為了提高品牌知名度和產(chǎn)品的多元化，項目建成后：1、將增加商超銷售渠道，2、各省、市建立配送中心，將區(qū)域農(nóng)貿(mào)、商超、酒店統(tǒng)計并分解到小區(qū)域業(yè)務(wù)員作為年度銷量指標(biāo)，公司加強(qiáng)宣傳和廣告投入吸引更多的顧客，以高品質(zhì)、安全、美味、便捷贏得市場，同時給當(dāng)?shù)氐母鳟a(chǎn)業(yè)鏈帶來商機(jī)，對公司未來的發(fā)展注入活力，爭創(chuàng)食品行業(yè)的特色品牌。五、項目廠址選擇項目廠址選在市涵江區(qū)食品工業(yè)，其各項基礎(chǔ)設(shè)施完備。廠區(qū)周圍區(qū)域無明顯的煙霧、塵土、粉塵、刺鼻氣味的污染源，同時空中污染物也屬考慮的對象。六、項目的具體方案設(shè)計1、項目建設(shè)規(guī)模和容（1）總平面布置（2）建設(shè)

14、方案本項目參照GMP標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)ISO9001和22000要求的建設(shè)，邀請專家進(jìn)行設(shè)計，布局遵循國際標(biāo)準(zhǔn)，按生產(chǎn)流程，將相似的生產(chǎn)工程歸類同一車間，本項目完成以下工程與設(shè)備：完成廠房工程完成冷庫工程完成綜合樓工程添置生產(chǎn)設(shè)備添置辦公設(shè)備添置化驗設(shè)備2、項目的目標(biāo)和任務(wù)（1）項目的目標(biāo)第一期項目建成后，合計年總產(chǎn)量達(dá)12096噸/年、總產(chǎn)值達(dá)3.05856億元/年，重點啟動養(yǎng)殖屠宰分割冷卻加工一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，最終成為市乃至全省綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工的龍頭企業(yè)，帶動部份農(nóng)、漁民共同富裕。（2）項目的任務(wù)立足農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品深加工，公司主營產(chǎn)品魚糜制品的改良已提上議程，可以在一定程度上提高我省水產(chǎn)加工品的

15、市場競爭力，進(jìn)一步加強(qiáng)與廣大漁農(nóng)與專業(yè)種、養(yǎng)殖戶建立起產(chǎn)、銷合作共同體。公司將依托現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢拓展國、外市場，不斷開發(fā)適應(yīng)市場需求的安全、健康、方便的食品來滿足消費者的需求。建設(shè)以肉制品系列深加工生產(chǎn)線；建設(shè)以魚糜制品系列產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線；擬建設(shè)以米面制品深加工生產(chǎn)線；擬擴(kuò)建水產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，并可根據(jù)國市場的需求進(jìn)行水產(chǎn)品的初級加工；擬建設(shè)屠宰家禽深加工生產(chǎn)線（與秀嶼區(qū)億生農(nóng)牧基地合作）；擬建設(shè)水產(chǎn)和農(nóng)牧養(yǎng)殖基地；七、項目工程技術(shù)方案建立項目管理小組，并制定ISO9001和22000實施計劃，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，確保每種產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到食品行業(yè)要求，使整個生產(chǎn)過程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)化。八

16、、環(huán)境保護(hù)、安全本項目投產(chǎn)后的主要污染物有：廢水和鍋爐排放的煙塵、廢氣。其中：廢水每天（含生活）0噸，已配備相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，擬采用物化與生化結(jié)合法進(jìn)行處理，具體實施時由當(dāng)時環(huán)保執(zhí)法部門審核、監(jiān)督和驗收，符合現(xiàn)行的環(huán)保要求，不會構(gòu)成污染。煙塵產(chǎn)生的鍋爐規(guī)劃在廠房布局中的下風(fēng)處，使用的鍋爐符合國家規(guī)定的環(huán)保指標(biāo)，其原料采用柴油和液化氣二種能源，不會對周圍環(huán)境構(gòu)成污染。1、環(huán)境保護(hù)：(1)本項目建設(shè)投產(chǎn)后，整個生產(chǎn)過程不使用也不排放有毒物質(zhì)，廢水、廢氣擬采用物化和生化結(jié)合進(jìn)行處理。(2)鍋爐采用燃油、燃?xì)怆p用，其排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(3)生產(chǎn)線沒有大型振動設(shè)備，沒有強(qiáng)電磁波源，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音，保證符合

17、國家有關(guān)規(guī)定，不會造成任何環(huán)境污染。2、生產(chǎn)勞動安全：(1)本項目在生產(chǎn)過程中不使用易燃、易爆與強(qiáng)堿、有毒有害物質(zhì)。(2)在設(shè)備轉(zhuǎn)動機(jī)械上設(shè)置安全護(hù)罩，電線、零線重復(fù)接地。(3)上崗工人必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，制定各崗位操作規(guī)程與崗位責(zé)任制度，避免人為造成的機(jī)械事故和安全事故，加強(qiáng)防火工作，按防火規(guī)的要求配備消防器材，防止火災(zāi)發(fā)生。九、項目總投資估算與資金來源1、投資估算本項目計劃總投資8500萬元，其中前期土建工程1655.00萬元，加工生產(chǎn)設(shè)備775 萬元，辦公設(shè)備80萬元，化驗設(shè)備200萬元，其他設(shè)備90萬元，詳見表2，流動資金1300萬元。自籌資金2100萬元（不含原投入3200萬

18、元），貸款2000萬元。其中：（1）土建工程完成廠房工程：約9000M2，造價約1080.00萬元，綜合樓工程：1000M2，造價約128.00萬元,冷庫工程:4063.63 M3，造價約447.000萬元。（2）設(shè)備（見表4-14-2）加工生產(chǎn)設(shè)備計775萬元實驗化驗設(shè)備計200萬元辦公設(shè)備計80萬元其他設(shè)備計 90 萬元2、資金籌措為推進(jìn)項目順利進(jìn)行，避免出現(xiàn)由于資金不到位而造成工程開工困難，工程進(jìn)度跟上不等情況，進(jìn)而影響企業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，我司計劃從以下幾個方面籌措資金：（1）自籌。通過自有資金與項目合作商家籌措資 萬元，作為項目的周轉(zhuǎn)資金，以保證工程項目順利施工。（2）銀行貸款。向銀行

19、抵押貸款 萬元，作為工程項目的重要資金來源，正確利用信貸資金經(jīng)營是現(xiàn)代企業(yè)解決發(fā)展問題的經(jīng)營之道。十、項目建設(shè)進(jìn)度本項目自 2011 年初開始，計劃于 2013 年底建成，具體進(jìn)度如下：（1） 2011 年 5 月底開始土建工程施工，（2） 2012 年 3 月2013年 12月完成設(shè)備采購與安裝調(diào)試，建設(shè)期三年。十一、項目綜合效益評價 1、財務(wù)分析的依據(jù)(1)項目計算期與生產(chǎn)負(fù)荷該項目計算期為3年，其中建設(shè)期為3年。 (2)本項目投產(chǎn)后，所有產(chǎn)品全部出售。產(chǎn)品正常年份銷售收入見表6 表6：產(chǎn)品品名銷售單價(萬元)銷售量（噸）銷售額（萬元）肉制品加工系列1.2043205184.00魚制品加工

20、系列1.2038884665.60米面加工系列1.217282073.60水產(chǎn)品加工系列8.64216018662.40合計30585.60(3)稅金與利潤該項目所得稅稅率為17%，產(chǎn)品銷售稅金與附加（含增值稅）以銷售收入6.5%提取。、成本費用估算(1)成本費用估算基本數(shù)據(jù)（見表7）1、原材料、輔助材料：按不同品種計（見表7）2、包裝費：按不同品種計（見表7）3、人員工資與福利平均15千元/年人計。4、燃料單位950元/噸。5、電費按0.85元/度，水費按3.00元/噸（水電費見表6）。6、車費按300元/噸計。7、年限提取折舊：建筑物折舊年限為40年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年。成本費用的估

21、算（有項目）表7金額單位：萬元序號單位魚制品加工系列肉制品加工系列米面制品加工系列水產(chǎn)品加工系列消耗定額單價金額消耗定額單價金額消耗定額單價金額消耗定額單價金額1原材料噸1959.552177.28870.917838.212輔助材料噸653.18725.76290.302612.733水電費噸195.96199.5894.35849.154燃料噸163.30190.1672.58718.505包裝物噸179.63217.7379.83653.186車費噸114.30118.2943.55391.917合計3265.923628.801451.5213063.683、盈利能力分析（1）根據(jù)損益表計算投資利潤率與投資利稅率如下：投資利潤率29056320/85000000×100%0.341