閉環(huán)考核草案

1、山東常林機(jī)械集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)閉環(huán)協(xié)作考核辦法（試行） 為了全面完成全年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，強(qiáng)化銷(xiāo)售、生產(chǎn)、供應(yīng)、 財(cái)務(wù)相關(guān)部門(mén)間的協(xié)調(diào)與合作，加強(qiáng)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，監(jiān)督考核各單位認(rèn) 真組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，履行職責(zé)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利完成，特制 定本辦法：一、考核內(nèi)容1、生產(chǎn)部門(mén)的考核內(nèi)容11 各生產(chǎn)廠(chǎng)根據(jù)銷(xiāo)售年度計(jì)劃大綱，編制年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱，于元月 5 日前報(bào)生產(chǎn)部、供應(yīng)公司及財(cái)務(wù)處。12 每月的 18 日參加生產(chǎn)部組織召開(kāi)的公司產(chǎn)、供、銷(xiāo)生產(chǎn)調(diào)度 會(huì)，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各廠(chǎng)、各部門(mén)嚴(yán)格按會(huì)議上確定 的計(jì)劃執(zhí)行，生產(chǎn)部監(jiān)督考核。13 各生產(chǎn)廠(chǎng)根據(jù)產(chǎn)供銷(xiāo)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)確定的生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃，

2、制定 本廠(chǎng)各車(chē)間的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，于每月 23 日發(fā)往各車(chē)間，同時(shí)轉(zhuǎn)送 銷(xiāo)售公司、供應(yīng)公司、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處。14 生產(chǎn)廠(chǎng)根據(jù)銷(xiāo)售處每周五上午報(bào)的下周計(jì)劃， 于每周六下午下發(fā)下周每日作業(yè)計(jì)劃，此計(jì)劃要同供銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行溝通，確保計(jì)劃可行。 同時(shí)送銷(xiāo)售公司、供應(yīng)公司、生產(chǎn)部。15 各生產(chǎn)廠(chǎng)嚴(yán)格按計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)滿(mǎn)足銷(xiāo)售市場(chǎng)需求，如 果延誤銷(xiāo)售發(fā)貨或質(zhì)量問(wèn)題影響了銷(xiāo)售市場(chǎng)， 所造成的一切損失由生產(chǎn) 廠(chǎng)承擔(dān)。16 生產(chǎn)廠(chǎng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成率必須達(dá)到 99%以上。17 如果銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃也必須調(diào)整。計(jì)劃調(diào)整時(shí)間在每月 8 號(hào)以前，經(jīng)生產(chǎn)部審核、分管副總審批后執(zhí)行。生產(chǎn)廠(chǎng)生產(chǎn) 計(jì)劃調(diào)整時(shí)必須通知

3、供應(yīng)公司、配套廠(chǎng)等部門(mén)與他們認(rèn)真研究協(xié)調(diào)，供 應(yīng)公司、配套廠(chǎng)等單位也必須進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整，確保月度計(jì)劃及月計(jì)劃調(diào) 整后切實(shí)可行，否則，出現(xiàn)的損失自己承擔(dān)。18 生產(chǎn)廠(chǎng)常規(guī)自制件轉(zhuǎn)外協(xié)件時(shí)，必須執(zhí)行由生產(chǎn)處申請(qǐng)、廠(chǎng) 長(zhǎng)（經(jīng)理）簽字的審批手續(xù)，做好產(chǎn)、供銜接，生產(chǎn)廠(chǎng)與供應(yīng)公司研究 確定，留出合理的外協(xié)時(shí)間，并經(jīng)過(guò)相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行外協(xié)。供應(yīng)公 司接受外協(xié)時(shí)，要在 3 日內(nèi)以書(shū)面形式下達(dá)外協(xié)計(jì)劃，并按計(jì)劃供貨。19 供應(yīng)公司按月度生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)的一切物資，生產(chǎn)廠(chǎng)要在當(dāng)月 消耗完，因計(jì)劃調(diào)整等情況可順延一個(gè)月，第三個(gè)月起由財(cái)務(wù)部門(mén)按有 問(wèn)題資金考核。特殊情況可向公司財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)審批。110 每月的生產(chǎn)要分批

4、次組織，各廠(chǎng)組織月份生產(chǎn)時(shí)要有合理的 生產(chǎn)節(jié)奏，科學(xué)制定生產(chǎn)批次。一般每月最低不能少于 3 個(gè)批次，以防 不配套和不協(xié)調(diào)造成積壓和欠產(chǎn)。111 公司內(nèi)配套廠(chǎng)與其他外協(xié)廠(chǎng)家一樣，參與生產(chǎn)、質(zhì)量、價(jià)格 等方面指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)，在條件相同的情況下，主機(jī)廠(chǎng)必須優(yōu)先內(nèi)部配套。112 生產(chǎn)廠(chǎng)接到外貿(mào)計(jì)劃一日內(nèi)排出生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，需外 協(xié)采購(gòu)的部件要以書(shū)面形式通知供應(yīng)公司， 供應(yīng)公司接通知后要按計(jì)劃 要求進(jìn)行緊急采購(gòu)，以保證生產(chǎn)。113 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)試制及工裝模具的制作，由任務(wù)承擔(dān)部門(mén)編制 生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到有關(guān)車(chē)間進(jìn)行實(shí)施。涉及其他分廠(chǎng)、部門(mén)的計(jì)劃， 由生產(chǎn)部審批后，下達(dá)到相關(guān)廠(chǎng)、部門(mén)進(jìn)行實(shí)施。2、供應(yīng)部門(mén)

5、的考核內(nèi)容21 每月的 18 日參加生產(chǎn)部組織召開(kāi)的公司產(chǎn)、供、銷(xiāo)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，嚴(yán)格按會(huì)議上確定的任務(wù)執(zhí)行。22 供應(yīng)公司要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃認(rèn)真編制采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格進(jìn)行任 務(wù)分解，確保及時(shí)、保質(zhì)、保量供給。23 在生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，供應(yīng)公司也必須對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào) 整。24 生產(chǎn)用零星采購(gòu)的物資，生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)簽字轉(zhuǎn)供應(yīng)公司購(gòu)買(mǎi)， 常規(guī)用的物資兩日必須采購(gòu)到，特殊罕用的物資必須在一周內(nèi)采購(gòu)到 位。如需定制的物品，時(shí)間由供應(yīng)公司與生產(chǎn)廠(chǎng)共同確定后執(zhí)行。25 因生產(chǎn)和銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品而退庫(kù)的物資， 供應(yīng)公司 在當(dāng)月內(nèi)必須處理完，特殊情況，不能超過(guò)兩個(gè)月。26 供應(yīng)公司要

6、以資金占用“最小化”為原則，合理掌握采購(gòu)節(jié) 奏，確定科學(xué)的采購(gòu)批次，嚴(yán)防積壓和欠貨。27 供應(yīng)公司要根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃，認(rèn)真編制資金需求計(jì)劃，于每月 5 號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)處。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，要同樣編制資金需求計(jì)劃調(diào)整 表。28 因新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制或其它原因需臨時(shí)追加的任務(wù)，由生產(chǎn)廠(chǎng) 組織技術(shù)部門(mén)進(jìn)行預(yù)算后，供應(yīng)公司向財(cái)務(wù)處申請(qǐng)追加資金。3、銷(xiāo)售部門(mén)的考核內(nèi)容31 銷(xiāo)售公司每年按產(chǎn)品型號(hào)制定銷(xiāo)售任務(wù)計(jì)劃大綱，指導(dǎo)生產(chǎn) 廠(chǎng)確定年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱， 于元月 1 日前報(bào)生產(chǎn)廠(chǎng)、 生產(chǎn)部及供應(yīng)公司、 財(cái)務(wù)處。32 銷(xiāo)售公司每月 16 日前向生產(chǎn)廠(chǎng)、生產(chǎn)部報(bào)送下月度各種型號(hào) 產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃。33 每月的 18 日參加

7、生產(chǎn)部組織召開(kāi)的公司產(chǎn)、供、銷(xiāo)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃34 月度銷(xiāo)售計(jì)劃要在對(duì)市場(chǎng)充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定， 確保計(jì)劃兌 現(xiàn)率在 90%以上，并且每周五上午向生產(chǎn)廠(chǎng)提報(bào)下周銷(xiāo)售計(jì)劃， 指導(dǎo)生 產(chǎn)。計(jì)劃準(zhǔn)確率低于 85%，對(duì)銷(xiāo)售公司及經(jīng)理進(jìn)行處罰，計(jì)劃不準(zhǔn)造成 超計(jì)劃發(fā)貨的，生產(chǎn)部門(mén)不予支持。35 原則上月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定以后不準(zhǔn)再改動(dòng)，如有特殊情況， 經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以作出臨時(shí)性追加或調(diào)減計(jì)劃。36 外貿(mào)出口所銷(xiāo)售的常規(guī)產(chǎn)品，由銷(xiāo)售公司按內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品申報(bào)月 度計(jì)劃。對(duì)于出口的非常規(guī)產(chǎn)品，可按外貿(mào)協(xié)議單獨(dú)申報(bào)出口計(jì)劃，并 給予生產(chǎn)部門(mén)合理的準(zhǔn)備和生產(chǎn)時(shí)間。37 銷(xiāo)售公司每月根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨

8、計(jì)劃編制貨款回收計(jì)劃，于每月23 日前報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、財(cái)務(wù)部門(mén)的考核內(nèi)容41 財(cái)務(wù)處要嚴(yán)格按生產(chǎn)廠(chǎng)的月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行資金需求預(yù)算下 達(dá)月度資金占用定額，對(duì)超定額的資金占用按規(guī)定考核并罰息。42 財(cái)務(wù)處根據(jù)供應(yīng)公司的采購(gòu)計(jì)劃，編制月度采購(gòu)資金撥付計(jì) 劃，資金計(jì)劃要按天編制。資金撥付發(fā)放計(jì)劃于每月 25 日前報(bào)供應(yīng)公 司、生產(chǎn)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。43 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，財(cái)務(wù)處可對(duì)資金供給計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。44 財(cái)務(wù)處監(jiān)督供應(yīng)公司實(shí)際采購(gòu)資金的使用情況，對(duì)于因超計(jì) 劃采購(gòu)等原因而造成的物資積壓，按制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。45 對(duì)于因新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制以及工裝設(shè)備采購(gòu)等原因需追加采購(gòu) 資金時(shí)，由

9、供應(yīng)公司以書(shū)面形式向財(cái)務(wù)處申請(qǐng)追加資金，財(cái)務(wù)部門(mén)必須 保證資金及時(shí)到位。46 財(cái)務(wù)處監(jiān)督銷(xiāo)售公司按回款計(jì)劃進(jìn)行貨款回收，對(duì)逾期貨款 要按資金管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。二、考核：1、生產(chǎn)廠(chǎng)不能按計(jì)劃滿(mǎn)足銷(xiāo)售，影響銷(xiāo)售發(fā)貨的，按欠貨天數(shù)乘 以產(chǎn)品價(jià)值（天數(shù)X金額）的0.5%0對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)進(jìn)行處罰，對(duì)單位按5%0 處罰，由單位自行落實(shí)責(zé)任。2、供應(yīng)公司不能按計(jì)劃滿(mǎn)足生產(chǎn)廠(chǎng)的需求，而影響生產(chǎn)的，按影響天數(shù)乘以影響產(chǎn)品產(chǎn)量的價(jià)值（天數(shù)X金額）的0.5%o對(duì)供應(yīng)公司經(jīng)理進(jìn)行處罰，按5%o對(duì)供應(yīng)公司進(jìn)行處罰，由供應(yīng)公司自行落實(shí)責(zé)任。3、銷(xiāo)售計(jì)劃不準(zhǔn)確，按誤差的百分比（以?xún)r(jià)值計(jì)算）扣罰銷(xiāo)售公 司經(jīng)理崗位月薪； 按誤差比率的 1/10 扣罰銷(xiāo)售公司工資總額， 由單位自 行落實(shí)責(zé)任。4、財(cái)務(wù)