批發(fā)企業(yè)商品管理制度

1、*商貿(mào)有限公司存貨管理辦法為加強(qiáng)公司存貨的監(jiān)管，規(guī)范存貨的入庫、出庫管理及單據(jù)傳遞程序，保證公司存貨的安全、 完整，提高工作效率， 結(jié)合公司情況，制定本辦法：第一條一般性規(guī)定一、本辦法所稱存貨包括正常商品、贈(zèng)品、促銷品等。二、本辦法涉及單據(jù)包括外來單據(jù)，自制單據(jù)，各種報(bào)表，匯總表等。三、出入庫單據(jù)及報(bào)表需由制單人、收 (發(fā))貨人、復(fù)核人、部門主管等相關(guān)人員審核， 簽字確認(rèn)。信息管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格及政策調(diào)整方案，原則上不接受口頭及電話通知。四、物流中心人員按存貨的性質(zhì)、品類、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期及碼放要求等分區(qū)碼放， 根據(jù)出庫頻率合理安排商品擺放位置。 依據(jù)商品品類制作進(jìn)銷存卡片， 理貨員根據(jù)入

2、出庫順序逐筆序時(shí)登記。 出庫遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免造成商品臨期甚至過期。第二條訂單管理訂單分采購訂單和銷售訂單兩種。1. 采購訂單管理采購部依據(jù)銷售訂單結(jié)合存貨庫存量編制采購訂單， 采購訂單必須明確包括商品名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、級(jí)別、質(zhì)量要求、單位、數(shù)1量、價(jià)格等內(nèi)容。 采購訂單根據(jù)要求編制完畢經(jīng)采購部經(jīng)理審核，提交采購副總審批，訂單確定后不得隨意變更。采購人員憑審批手續(xù)齊全的采購訂單，與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行采購交易談判，將相關(guān)條款明確后簽訂 購銷合同，購銷合同應(yīng)按照合同法的規(guī)定將主要條款如：品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收依據(jù)、違約責(zé)任、付款賬期、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等內(nèi)容填寫齊

3、全。合同留存兩份，一份存采購部、一份存財(cái)務(wù)部。2.銷售訂單：區(qū)域經(jīng)理或業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃匯總銷售訂單， 物流配送中心依據(jù)銷售訂單制作銷售單，實(shí)物負(fù)責(zé)人按銷售單發(fā)出商品。第三條存貨入庫管理貨物到達(dá)后首先由質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物質(zhì)量， 檢驗(yàn)合格后接收人員根據(jù)發(fā)票、對(duì)方出庫單（或銷售清單）等單據(jù)與采購合同或采購訂單及實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，檢查接收商品的品種、數(shù)量、規(guī)格等是否相符，核對(duì)時(shí)作好記錄。核對(duì)無誤后， 由信息管理員填制商品入庫單，打印后由相關(guān)人員簽字。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)連同發(fā)票、對(duì)方出庫單、驗(yàn)收記錄等交財(cái)務(wù)入帳； 第二聯(lián)交供貨商， 第三聯(lián) 收貨人留存用于登記進(jìn)銷存卡和商品明細(xì)帳 。驗(yàn)收過程中，如有數(shù)量

4、、質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符及毀損等情況要查明原因。數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等不符的，由采購部及時(shí)與供貨商聯(lián)系，根據(jù)情況決定退貨或接收； 屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的， 由采購部與供貨商協(xié)商解決。2第四條存貨出庫管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，存貨出庫分三種情況：一是按訂單出庫，業(yè)務(wù)員將客戶要貨計(jì)劃整理后按訂單出庫。信息管理員依據(jù)客戶 （或業(yè)務(wù)員）要貨計(jì)劃開據(jù)銷售單。二是無訂單出庫，根據(jù)業(yè)務(wù)員預(yù)估銷量從物流中心借貨， 營業(yè)終了業(yè)務(wù)員當(dāng)天將商品銷售單據(jù)整理完畢，按銷售情況與信息管理員和財(cái)務(wù)對(duì)帳，核對(duì)無誤后打印銷售單沖減借貨，出現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。三是團(tuán)購出庫，信息管理員根據(jù)與團(tuán)購方達(dá)成的協(xié)議開據(jù)銷售單。銷售單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)交客戶

5、核對(duì)商品； 第二聯(lián)連同要貨計(jì)劃交財(cái)務(wù)部入賬；第三聯(lián)發(fā)貨人留存用于登記進(jìn)銷存卡和商品明細(xì)帳。物流中心發(fā)出貨物時(shí)要認(rèn)真核對(duì)發(fā)出產(chǎn)品的品名、 規(guī)格、型號(hào)、包裝、數(shù)量、贈(zèng)品、獎(jiǎng)品等是否與“銷售單”相符。第五條退貨管理因商品質(zhì)量或其他原因向供應(yīng)商退貨的， 依據(jù)退貨計(jì)劃制作 “采購?fù)素泦巍?，工作人員依據(jù)“采購?fù)素泦巍毖b車， “采購?fù)素泦巍迸c實(shí)物核對(duì)無誤后第一聯(lián)隨貨同行， 第二聯(lián)交財(cái)務(wù)， 第三聯(lián)物流中心留存記帳。客戶退貨的，由信息管理員制作“銷售退貨單” ，隨貨贈(zèng)品、獎(jiǎng)品等需在同一退貨單上退回。 能分清退貨批次的， 按該批商品銷售價(jià)退貨；不能分清批次的，按最低銷售價(jià)或最后一次銷售價(jià)退貨?？蛻敉嘶氐呢浳镌瓌t上

6、不能出現(xiàn)過期、拆零或包裝破損等影響銷售的情況。3第六條贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、促銷品等管理供應(yīng)商提供的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、品嘗品、陳列品、促銷品等，按正常商品程序單獨(dú)打單辦理入庫手續(xù)， 由制單人在入庫單摘要欄上注明存貨屬性。贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí)信息管理員按銷售政策制作 “其他出庫單” 附在相應(yīng)的“出庫單”后面，隨正常商品一起出庫，無“其他出庫單”不準(zhǔn)單獨(dú)出庫贈(zèng)品。獎(jiǎng)品發(fā)放時(shí)，由主管區(qū)域業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)，銷售經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。促銷品、陳列品出庫由銷售經(jīng)理提出促銷計(jì)劃，總經(jīng)理審批后出庫。贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、促銷品等一律使用“其他出庫單”出庫。第七條盤存管理公司的商品按永續(xù)盤存制進(jìn)行盤點(diǎn)，物流中心至少每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)前先做好商

7、品歸類，制作盤點(diǎn)地圖，標(biāo)示各類貨物位置。盤點(diǎn)結(jié)束由倉庫填制盤點(diǎn)表，反映盤點(diǎn)貨物的名稱（編碼） 、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，由質(zhì)量使用保證期的應(yīng)注明質(zhì)量使用保證期是否過期。 盤點(diǎn)人員、復(fù)核人員及物流負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字，以示負(fù)責(zé)，并及時(shí)將盤點(diǎn)表與計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、 財(cái)務(wù)部明細(xì)賬核對(duì)， 以反映貨物的實(shí)際庫存數(shù)及盤點(diǎn)差異。公司組織人員對(duì)物流中心的貨物進(jìn)行不定期抽查盤點(diǎn)， 抽查比例不小于總品項(xiàng)的 30%，以檢查貨物的真實(shí)性，確保賬實(shí)相符。4出現(xiàn)盤盈（盤虧）要認(rèn)真查找原因， 劃清責(zé)任。無法查清原因的，盤盈按單品進(jìn)行處罰， 盤虧商品由實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償， 部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶賠償責(zé)任。 屬于正常損耗的， 部門負(fù)責(zé)人填制盤

8、虧或損耗報(bào)告單，由實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤人簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。盤盈（盤虧）或損耗報(bào)告單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部調(diào)賬；第二聯(lián)部門記帳。第八條價(jià)格及銷售政策管理商品定價(jià)、調(diào)價(jià)、銷售政策制定等由采購部主管。新品定價(jià)、商品調(diào)價(jià)、銷售政策變動(dòng)等均需通過書面形式通知物流中心及有關(guān)部門。銷售政策有贈(zèng)品的不準(zhǔn)按折算后的價(jià)格作為銷售單價(jià)。第九條單據(jù)傳遞管理信息管理員負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)的傳遞工作。 物流中心購銷存單據(jù)每七天整理移交一次，制作票據(jù)移交表，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，雙方核對(duì)無誤后簽字確認(rèn)，月底將當(dāng)月全部單據(jù)整理移交。發(fā)生錄入單據(jù)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤單據(jù)上注明錯(cuò)誤原因， 經(jīng)主管會(huì)計(jì)批準(zhǔn)后制作紅沖單 (或反方向單據(jù) )沖

9、消錯(cuò)誤單據(jù)，同時(shí)制作正確單據(jù)將錯(cuò)誤單據(jù)與紅沖單全部聯(lián)次作為正確單據(jù)的附件存檔備查。第十條客戶信息管理業(yè)務(wù)員要詳細(xì)登記客戶公司或門店全稱， 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、食品流通許可證等證件號(hào)碼，辦公、營業(yè)、倉庫等相關(guān)地址，法定代表人名稱， 開戶銀行及開戶銀行帳號(hào)或銀行卡帳號(hào)5等信息?？蛻裘Q確定后不得隨意變動(dòng)， 單據(jù)上不準(zhǔn)出現(xiàn)容易混淆的簡稱或一戶多名，同名的前綴行政區(qū)名稱、街道或門牌號(hào)加以區(qū)分。第十一條系統(tǒng)信息管理軟件管理系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的重要依據(jù)， 信息管理員是信息管理的第一負(fù)責(zé)人，貨物入庫、出庫、退貨及商品價(jià)格調(diào)整、新品建檔等需由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后錄入計(jì)算機(jī)， 并嚴(yán)格按照規(guī)定程序，

10、依據(jù)有關(guān)流程進(jìn)行操作。所有單據(jù)只能打印一次，單據(jù)丟失應(yīng)及時(shí)通過書面形式說明原因，按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。信息管理員是掌握公司商品信息的重要崗位， 要做好管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)，不允許私自授權(quán)或超越授權(quán)操作管理系統(tǒng)。 使用管理系統(tǒng)結(jié)束后，必須退出操作系統(tǒng)，不得將操作界面停留在計(jì)算機(jī)上。在計(jì)算機(jī)上制作的相關(guān)采購、銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表等應(yīng)設(shè)置打開密碼，確保數(shù)據(jù)運(yùn)行的安全， 防止信息外泄。 各種統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)除財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人員、總經(jīng)理外不得對(duì)外提供，其他人員需要數(shù)據(jù)，需請(qǐng)示財(cái)務(wù)部門同意，方可查詢。第十二條 本制度從二零一四年三月一日開始試行， 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)

11、、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。6二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布

12、與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改