股票期貨交易秘訣

1、.交易秘訣一、操作系統(tǒng)1、市場(chǎng)是受到技術(shù)面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國(guó)際局勢(shì)、天災(zāi)人禍與其他不可知的因素所綜合影響的結(jié)果，任何分析預(yù)測(cè)都含有猜的成分，不可能每次都猜對(duì)行情。根據(jù)本人自己的操作系統(tǒng)：分類兩個(gè)系統(tǒng)。一：常規(guī)系統(tǒng)。技術(shù)面，基本面。一般都不會(huì)變。技術(shù)分析為主。二：事件系統(tǒng)。政策面。消息面。尤其對(duì)于事情系統(tǒng)就把級(jí)別調(diào)到最低級(jí)別。特別是逆常規(guī)系統(tǒng)的時(shí)候。一切壓力支撐都無(wú)效。順技術(shù)面的時(shí)候沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)出現(xiàn)逆技術(shù)面的時(shí)候，把操作的級(jí)別調(diào)到筆，段級(jí)別。一般情況，級(jí)別都不會(huì)大過(guò) 1 分類型。但往往一個(gè)線段級(jí)別幅度特別大。交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預(yù)測(cè)能力達(dá)到100 。想要成功、

2、想要有穩(wěn)定的績(jī)效，就必須建立自己的操作系統(tǒng)。如何建立 ?就是按固定自己的操作級(jí)別。符合自己性格特點(diǎn)的級(jí)別。根據(jù)資金量，交易時(shí)間。喜歡交易次數(shù)多少分類。日內(nèi)交易：一般的級(jí)別都不會(huì)大于線段級(jí)別。2、這行的賺錢秘訣不在預(yù)測(cè)行情，而在于賺錢加碼、賠錢止損。許多人失敗的原因不在看不準(zhǔn)行情，而是無(wú)法保持穩(wěn)定的績(jī)效，總是不斷的賺小錢賠大錢。賺小錢陪大錢的根本原因是什么？是大級(jí)別錯(cuò)誤。比你操作級(jí)別的大一級(jí)別走勢(shì)要觀察清楚。比如：一個(gè)5 分類型下跌里面的1 分上漲類型。或者1 分下跌類型里面的線段上漲。防止賺小賠大：一個(gè)確定類型的反方向單不要開。例如：一個(gè)線段上漲里面的下跌筆，不開空單筆。只操作上漲筆。例如：一

3、個(gè) 1 分下跌類型的上漲段，不開多單。只開下跌段。唯一：不能在趨勢(shì)或者走勢(shì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)折的時(shí)候要放棄這樣的模式。判斷轉(zhuǎn)折就尤其關(guān)鍵。一個(gè)好的交易系統(tǒng)要讓你大賺小賠，讓你看對(duì)時(shí)賺最多，看錯(cuò)時(shí)賠最少。首先要把你操作級(jí)別的大一級(jí)別的類型分解清楚。應(yīng)該正確的操作大級(jí)別順?lè)较?，反方向的不要操作。例如?5 分下跌類型里面，就操作下跌的 1 分類型。而不操作上漲的 1 分。一般 1 分上漲都可以盈利，但想盈利幅度大，必然是順大級(jí)別類型方向。3、有人說(shuō)：操作只有一個(gè)方向，不是多頭也不是空頭，而是對(duì)的方向。賠錢的部位就是錯(cuò)的部位，賺錢的部位才是對(duì)的部位，而對(duì)的部位才可以加碼，錯(cuò)的部位就應(yīng)該停損。二、行情規(guī)劃1、每個(gè)

4、人的操作風(fēng)格、操作週期與風(fēng)險(xiǎn)忍受度都不同。所以有可能明知會(huì)漲，卻不適合買進(jìn)，或是別人進(jìn)場(chǎng)的點(diǎn)卻不適合你。要依自己的行情規(guī)劃配合自己的操作系統(tǒng)來(lái)操作。.依照自己的操作級(jí)別必須完成一次買賣。2、研究盤勢(shì)，只有一個(gè)目的，那就是找尋交易機(jī)會(huì)。必須知道何時(shí)該出手，該出手時(shí)就必須把握。自己操作級(jí)別的趨勢(shì)一定要操作，并且可以是大倉(cāng)位。趨勢(shì)要操作，倉(cāng)位大，盤整盡量不交易。行情規(guī)劃不可能每次都對(duì)，看對(duì)看錯(cuò)不是最重要的，重要的是看對(duì)時(shí)賺多少，看錯(cuò)時(shí)賠多少。操作錯(cuò)誤一定要止損。盤整占據(jù)了大部分，盤整少交易。三、順勢(shì)操作1、每個(gè)人都知道順勢(shì)操作，但是很多人認(rèn)為難就難在趨勢(shì)很難判斷。其實(shí)事后來(lái)看，很多人會(huì)覺(jué)得趨勢(shì)很明顯

5、，當(dāng)時(shí)為什么看不出來(lái)？原因是大部分人想買在最低點(diǎn)賣在最高點(diǎn)，不斷的搶反彈、猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而不是待趨勢(shì)確認(rèn)后，順勢(shì)操作。順勢(shì)操作：一個(gè)確定的類型中，不要輕言結(jié)束。永遠(yuǎn)不要想你操作級(jí)別的第1 類買賣點(diǎn)。一個(gè)確認(rèn)的趨勢(shì)類型中，不要輕言結(jié)束。換言之，趨勢(shì)一定不要輕言結(jié)束。尤其是兩中樞結(jié)構(gòu)的，完全可以在兩中樞震蕩后走出3 中樞。不要開反向單。一般情況，3 中樞以后注意結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)，但本人的理論極限是 7 。趨勢(shì)特強(qiáng)的都是 6 中樞以后結(jié)束。見(jiàn)過(guò)很多。開反向特別容易爆倉(cāng)。大級(jí)別突破一般都是小級(jí)別強(qiáng)趨勢(shì)行情。一個(gè)確定的1 分上漲類型中，不預(yù)測(cè)點(diǎn)位。一個(gè)確定的線段下跌中，不要輕易判斷結(jié)束。2、不要試圖去買在最低點(diǎn)，或

6、放空在最高點(diǎn)。技術(shù)面來(lái)說(shuō)，等于是猜底部頭部，不但容易猜錯(cuò)造成虧損，也會(huì)抱不牢原來(lái)賺錢的部位。( 打個(gè)比喻：先殺掉會(huì)生金蛋的雞，再養(yǎng)可能不會(huì)生蛋的雞。)你操作級(jí)別的第 1 類買賣點(diǎn)，不要預(yù)測(cè)。操作：例如線段級(jí)別：上漲例子：每次上漲筆結(jié)束平倉(cāng)。不開下跌筆空單。每次下跌筆結(jié)束，繼續(xù)多，只到不能新高，或者新高離上次高點(diǎn)不遠(yuǎn)平倉(cāng)?？梢宰畲蠓纫?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而不丟失利潤(rùn)。3、猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)在心理上容易患得患失，搞砸本來(lái)很好的交易機(jī)會(huì)。因?yàn)殄e(cuò)失最低點(diǎn)而不敢買進(jìn)，看著行情漲上去。因?yàn)闀?huì)判斷不準(zhǔn)，心理總會(huì)怕，資金的投入一定很少。因?yàn)闆](méi)信心，一有風(fēng)吹草動(dòng)又自己嚇出場(chǎng)。 ( 總結(jié)：看對(duì)不敢作、作了作不多、作對(duì)不敢抱、抱了抱不

7、久。)你操作級(jí)別的趨勢(shì)延伸最重要。趨勢(shì)等待延伸。趨勢(shì)延伸無(wú)背馳，無(wú)時(shí)間限制。等結(jié)構(gòu)到3 以后操作。趨勢(shì)行情：一般都會(huì)出現(xiàn)2 類買賣點(diǎn)。但有的時(shí)候沒(méi)有，趨勢(shì)轉(zhuǎn)折的第1 筆或者段就是反趨勢(shì)。而且幅度大。這個(gè)時(shí)候2 類買賣點(diǎn)已經(jīng)沒(méi)有效果。4、利潤(rùn)是坐出來(lái)的，所以應(yīng)盡量待在市場(chǎng)中。在波段中只可順勢(shì)操作，不可搶短而反向操作。趨勢(shì)轉(zhuǎn)折有明確跡象，趨勢(shì)未變，操作方向不變。在下跌波段中，抱空單找買點(diǎn)。在上漲波段中，抱多單找空點(diǎn)。利潤(rùn)一定是你操作級(jí)別的延伸。等待延伸。上漲等待賣點(diǎn)。下跌等待買點(diǎn)。延伸必須分類：趨勢(shì)延伸就是一定要等待。盤整延伸，一般延伸到結(jié)構(gòu)的5到7就買賣。.順勢(shì)操作：這個(gè)勢(shì)一定是趨勢(shì)。盤整勢(shì)，盡

8、量規(guī)避。四、進(jìn)場(chǎng)布局1、當(dāng)趨勢(shì)有轉(zhuǎn)變跡象時(shí)，空手者可找安全的點(diǎn)少量試單，但不可過(guò)份冒險(xiǎn)，因?yàn)橼厔?shì)尚未完全轉(zhuǎn)變?；陧槃?shì)操作與放手讓利潤(rùn)自行發(fā)展的原則，持有部位時(shí)要等待確認(rèn)趨勢(shì)改變后，再進(jìn)場(chǎng)新的部位。這就是第 2 類買賣點(diǎn)，不能全倉(cāng)。因?yàn)橥耆梢允窃汹厔?shì)的延伸。2 類買賣點(diǎn)，就是嘗試。不能確認(rèn)類型一定要先出。2、趨勢(shì)確認(rèn)比抓轉(zhuǎn)折點(diǎn)容易的多，確認(rèn)趨勢(shì)改變后，要積極進(jìn)場(chǎng)，不需要等安全的點(diǎn)才進(jìn)場(chǎng)。在波段開始的初期進(jìn)場(chǎng)比在有轉(zhuǎn)折跡象時(shí)進(jìn)場(chǎng)安全的多， 只要沒(méi)出現(xiàn)破壞盤勢(shì)架構(gòu)的走勢(shì)， 就應(yīng)勇于進(jìn)場(chǎng) ( 例如跌勢(shì)中，當(dāng)日沒(méi)大漲就該進(jìn)場(chǎng) ) 。這就是確認(rèn)的走勢(shì)類型。你的同級(jí)別操作的一個(gè)類型已經(jīng)結(jié)束，新的類型確

9、認(rèn)。 一般按照小級(jí)別回?fù)醪僮鳌＠?1 分類型：確認(rèn)就是第3 段，可以在第3 段的筆級(jí)別回?fù)跫哟a。假設(shè)2 類買賣點(diǎn)操作后，當(dāng)?shù)? 段的結(jié)構(gòu)突破第2 段的時(shí)候，就是確認(rèn)的類型，根據(jù)第3 段本身情況，進(jìn)行加倉(cāng)。可以詳細(xì)分類。3、每次進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)先考慮風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，假設(shè)停損點(diǎn)設(shè)50 點(diǎn)100 點(diǎn)( 平均 75 點(diǎn) ) ，風(fēng)報(bào)比至少在1:4 以上，所以潛在利潤(rùn)還有300 點(diǎn)以上時(shí)，才可進(jìn)場(chǎng)交易，否則明知會(huì)漲，也不適合進(jìn)場(chǎng)。本文作者是講的股指。按照這個(gè)級(jí)別的止損點(diǎn)位看，最少是1 分類型操作者。止損點(diǎn)：本人應(yīng)該認(rèn)為動(dòng)態(tài)止損。同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)比是個(gè)預(yù)測(cè)，正常1： 2 到 1：3. 因?yàn)槭欠?1：4 是預(yù)測(cè)，是后面的預(yù)測(cè)不

10、可取。一般按照同級(jí)別類型的高低點(diǎn)預(yù)測(cè)利潤(rùn)。止損點(diǎn)：放到前同級(jí)別的類型的中樞點(diǎn)。4、原始進(jìn)場(chǎng)佈局分3 批，以每 50 萬(wàn)資金為一個(gè)單位，每單位每批進(jìn)場(chǎng)1 口，共進(jìn)場(chǎng)3 批，剩馀資金留待獲利再加碼時(shí)再一起進(jìn)場(chǎng)。拿全部資金建立部位風(fēng)險(xiǎn)太大了，以目前1 口保證金約912 萬(wàn)來(lái)說(shuō)，下3口單約佔(zhàn)總資金的6 成。原始進(jìn)場(chǎng)布局第 1 批進(jìn)場(chǎng) 1 口，可減少看錯(cuò)時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，也比較容易執(zhí)行停損。同時(shí)，可以減低進(jìn)場(chǎng)決策時(shí)的心理壓力，反而能進(jìn)在較漂亮的點(diǎn)。一般都是 2 類買賣點(diǎn)，少量操作。嘗試單。確認(rèn)類型后加倉(cāng)一次。5、用部位證明你的看法，看的準(zhǔn)不會(huì)賺錢，進(jìn)場(chǎng)才能使你賺錢?？村e(cuò)行情是交易的一部份，沒(méi)有人可以避免看

11、錯(cuò)。當(dāng)風(fēng)報(bào)比為1:4 時(shí)， 10 次交易只要抓到3 次，報(bào)酬率就是正的。眼光要放遠(yuǎn)，只要能抓到一次大行情，獲利將十分可觀，之前停損幾次又如何？五、賠錢止損.1、拖延認(rèn)賠是人類的天性。一般人為了已經(jīng)發(fā)生的損失，寧可承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)去規(guī)避。除了不愿接受虧損，會(huì)採(cǎi)取抱牢的作法，由短線交易變成長(zhǎng)期投資。甚至，還會(huì)采取攤平的作法，期望快點(diǎn)賺回來(lái)。 當(dāng)虧損發(fā)生時(shí)， 已經(jīng)表示這個(gè)部位是錯(cuò)的， 不停損已經(jīng)嚴(yán)重危及資本， 至于攤平則更是擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)與虧損的好方法。虧損的本質(zhì)是什么？就是你操作的方向肯定是錯(cuò)了。例如：下跌段里你操作上漲筆。這個(gè)上漲筆結(jié)束，就是下跌段的延伸，還有就是在線段結(jié)構(gòu)的中陰階段操作，這個(gè)時(shí)候往往是

12、原走勢(shì)的延伸。2、虧損絕對(duì)不可攤平，只能停損。一個(gè)良好的停損點(diǎn)最好要同時(shí)考慮確認(rèn)錯(cuò)誤和承受風(fēng)險(xiǎn)，而且大小適中。停損點(diǎn)太小，能承受波動(dòng)的程度就不足；同樣的，過(guò)大的停損則會(huì)傷害你的資金。錯(cuò)誤的只有止損。3、為了考慮確認(rèn)錯(cuò)誤，停損點(diǎn)最好設(shè)在壓力之上或支撐之下，這樣一旦觸停損，也表示行情未如預(yù)期。所以能在關(guān)鍵點(diǎn)出手是最好的，例如在支撐上做多或壓力處做空，不但停損點(diǎn)小，所需忍受的無(wú)效時(shí)間也會(huì)較小。止損：兩個(gè)方面：趨勢(shì)一定是快速止損。不要幻想趨勢(shì)輕易結(jié)束。一定是追漲殺跌止損。盤整：可以等待確認(rèn)止損。或者反彈止損。而不是追漲殺跌止損。4、而為了考慮承受風(fēng)險(xiǎn) ，停損點(diǎn)的上下限建議為50 點(diǎn) 100 點(diǎn)，上限是

13、為了控制總資金虧損比例，而下限是為了怕受行情影響自己嚇出場(chǎng)。以每 50 萬(wàn)資金為一個(gè)單位，每單位第一批進(jìn)場(chǎng)1 口，起始停損點(diǎn)設(shè)50 點(diǎn)100 點(diǎn)，這樣每次虧損1 萬(wàn)2 萬(wàn)，約佔(zhàn)總資金的24。這件事非常重要， 這可以大大增加你的存活率。甚至你運(yùn)氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。六、獲利加碼1、迅速獲利是人類的天性。一般人一旦獲利時(shí)，通常只想快點(diǎn)獲利了結(jié)，好保持戰(zhàn)果，深怕原本賺錢的部位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。想要獲取波段利潤(rùn)，就要放手讓利潤(rùn)自行發(fā)展。你的操作級(jí)別盈利一定要等待延伸。如果要避開次級(jí)別，就把級(jí)別放到次級(jí)別。例如：1 分級(jí)別里面的線段。盤整類型要快速止贏。趨勢(shì)類型一定等待

14、。2、如果抓對(duì)一波行情，能夠抱牢作完整個(gè)波段的人已經(jīng)是少數(shù)。就算能作完波段，大部份的人可能都是進(jìn)去 3 個(gè)部位，出來(lái) 3 個(gè)部位，所以報(bào)酬率決定在買在越低、賣在越高。典型的 1 分類型的 3 個(gè)線段。而真正能使作對(duì)時(shí)的利潤(rùn)最大化的關(guān)鍵是賺錢加碼，可以使原來(lái)的獲利大幅提升。3、人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數(shù)。虧損時(shí)，應(yīng)該要迅速止損，一般人反而抱牢，甚至還加碼。.獲利時(shí)，應(yīng)該要加碼，最少也要抱牢，而一般人反而獲利了結(jié)。這句話：應(yīng)該每天讀十遍。加碼一定是確認(rèn)類型的時(shí)候加。確認(rèn)類型以后。如果是盤整類型就不能再加碼。能夠出現(xiàn)3 買賣點(diǎn)的，可以在 3 買賣點(diǎn)加碼。4、由于進(jìn)場(chǎng)布局時(shí)分3

15、 批進(jìn)場(chǎng)，基于賺錢才可加碼的原則，盡量在第一批部位有些許獲利時(shí)，再進(jìn)場(chǎng)第二批。在第二批部位有些許獲利時(shí)，再進(jìn)場(chǎng)第三批。這樣可避免太有信心，而加碼太快。就做第 2 批加碼，因?yàn)槭谴_認(rèn)的類型，肯定有其延伸的時(shí)間與幅度。但因?yàn)槭遣季?，在?duì)行情極有信心時(shí)，可在第一批部位未觸及停損前，進(jìn)場(chǎng)第二批。判斷 2 類買賣點(diǎn)關(guān)鍵。 關(guān)鍵就是判斷趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。趨勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)一般都是結(jié)構(gòu)3 以后。最好在結(jié)構(gòu)6 以后。5、分 3 批進(jìn)場(chǎng)最重要的用意是控制每筆交易的虧損在總資金的2 4，所以無(wú)論進(jìn)場(chǎng)佈局了幾批，要將全部部位視為同一筆交易，不管是每個(gè)部位各自出場(chǎng)或是一起出場(chǎng)，3 批部位全部的總虧損仍應(yīng)控制在總資金的4以內(nèi)。七、

16、進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)1、 進(jìn)場(chǎng)與加碼最好在回踩時(shí)買進(jìn)或反彈時(shí)放空，追漲殺跌有時(shí)反而危險(xiǎn)。這并不是逆勢(shì)操作或猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而是一種利用長(zhǎng)線保護(hù)短線，在短線上建立部位的技巧。例如在趨勢(shì)上漲時(shí)做多，然后要儘量在拉回時(shí)做多，尤其是在支撐上做多。要想避免短線無(wú)謂的震盪，就要儘量在關(guān)鍵點(diǎn)出手?；夭葧r(shí)買進(jìn)或反彈時(shí)放空：對(duì)于1 分類型而言，往往就是確認(rèn)類型的第4 段。關(guān)鍵點(diǎn)：往往取小級(jí)別買賣點(diǎn)加碼更安全。例如：確認(rèn)類型的第3 段的結(jié)構(gòu)。2、要做到順勢(shì)操作、回踩時(shí)買進(jìn)、反彈時(shí)放空，就要對(duì)自己的行情規(guī)劃有信心，不要拉回時(shí)卻不敢買 ( 心想萬(wàn)一這裡不是回檔， 而是真正的下跌 ) ，大漲時(shí)才追高。 不要貪心搶短 ( 想在高價(jià)先出一趟

17、，等回檔再接回來(lái) ) ，結(jié)果部位反而越差，行情錯(cuò)失越多。不要貪心搶短：在你操作級(jí)別的前一個(gè)類型是趨勢(shì)的情況下，不要搶短。例如：一個(gè)線段趨勢(shì)上漲面前，不要做下跌線段的空單。但也要當(dāng)下分類你操作級(jí)別的類型，例如：一個(gè)趨勢(shì)上漲線段結(jié)束，完全可以是趨勢(shì)下跌線段。 1 分趨勢(shì)類型， +1 分趨勢(shì)下跌。八、利潤(rùn)控管1、賺錢加碼的精神不單只是自有資金的分批進(jìn)場(chǎng)，更重要的是使用帳面利潤(rùn)再加碼 ( 期貨每日結(jié)算，帳面利潤(rùn)可直接用來(lái)下單) 。 若幸運(yùn)抓到大行情，要趁勝追擊，將部分可用資金( 例如 1/3 、1/2 、2/3) 再投入市場(chǎng)。避免短線震盪，進(jìn)場(chǎng)時(shí)最好逢反彈再加碼放空，或是逢回檔再加碼買進(jìn)。典型代表： 3 類買賣點(diǎn)出現(xiàn)。.2、如何使利潤(rùn)坐大，又能保護(hù)既有利潤(rùn)，是設(shè)立尾隨停損點(diǎn)的難處。當(dāng)佈局完成又有不小利潤(rùn)時(shí) ( 例如：平均成本每口 200 點(diǎn)以上 ) ，先以保護(hù)利潤(rùn)的角度來(lái)考量，以帳面利潤(rùn)的一半為尾隨停損點(diǎn)大小。而當(dāng)走勢(shì)接近目前預(yù)估的滿足點(diǎn)時(shí)，建議以風(fēng)報(bào)比的角度來(lái)考量，每日重新評(píng)估潛在利潤(rùn)，以潛在利潤(rùn)的一半為尾隨停損點(diǎn)大小。3、基于保護(hù)利潤(rùn)的