額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司

1、編制單位：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次2007年末余額一一、“小小金金庫庫”各各項項表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式合合計計10.00（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”合計20.00 1.用營業(yè)收入設(shè)立的“小金庫”30.00 其中：商品銷售收入40.00 勞務(wù)服務(wù)收入50.00 2.用資產(chǎn)處置、出租、使用收入設(shè)立的“小金庫”60.00 其中：產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓收入70.00 廢舊資產(chǎn)處置收入80.00 賬銷案存資產(chǎn)清理回收收入90.00 其他資產(chǎn)處置收入100.00 資產(chǎn)出租收入110.00 利息收入120.00 3.用投資收益設(shè)立的“小金庫”130.00 其中：股權(quán)投資收益140.00 債權(quán)投資收益150.

2、00 4.用其他收入設(shè)立的“小金庫”160.00 其中：政府獎勵資金170.00 接受社會捐贈180.00 企業(yè)高管人員按規(guī)定上交兼職收入190.00 境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余200.00 政府補(bǔ)助收入210.00（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”合計220.00 1.虛列營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”230.00 其中：產(chǎn)品成本240.00 工程成本250.00 采購成本260.00 勞務(wù)成本270.00 2.虛列期間費用設(shè)立“小金庫”280.00 其中：研究與開發(fā)費290.00 業(yè)務(wù)招待費300.00 會議費310.00 銷售手續(xù)費或服務(wù)費320.00 利息支出330.00 3.虛列人

3、工成本設(shè)立“小金庫”340.00 其中：職工工資350.00 福利費用360.00 社會保險費用370.00 工會經(jīng)費380.00 管理人員職務(wù)消費390.00 住房費用400.00 4.虛列其他支出設(shè)立“小金庫”410.00（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”合計420.00 1.虛假會計核算轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)430.00 2.虛假股權(quán)投資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)440.00 3.虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)450.00 4.虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)460.00 5.虛假關(guān)聯(lián)交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)470.00 6.其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”480.00（四）其他形式設(shè)立“小金庫”合計490.0

4、0 其中：用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”500.00國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表自查01表2008年至今新增自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”合計項目行次0.000.00二二、20082008年年至至今今“小小金金庫庫”支支出出合合計計510.000.00 1.彌補(bǔ)成本費用520.000.00 2.購置資產(chǎn)、對外投資或?qū)ν饨杩钪С?30.000.00 其中：期末存在的資產(chǎn)原值540.000.00 3.發(fā)放職工工資、獎金、津補(bǔ)貼、福利等支出550.000.00 4.接待宴請、公款旅游、職務(wù)消費支出560.000.00 5.禮品禮金支出570.000.00 6.私分、貪污、挪用

5、580.000.00 7.其他方式支出590.000.00三三、“小小金金庫庫”資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值600.000.00 1.現(xiàn)金及銀行存款610.000.00 其中：2007年末余額620.000.00 2.有價證券630.000.00 3.存貨640.000.00 4.固定資產(chǎn)650.000.00 其中：房地產(chǎn)660.000.00 5.應(yīng)收款項或其他債權(quán)670.000.00 6.長期股權(quán)投資680.000.00 7.其他690.000.00四四、補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料700.000.00 1.2009年末資產(chǎn)總額710.000.00 2.2009年度營業(yè)收入720.000

6、.00 3.2009年度利潤總額730.000.00740.000.00750.000.00760.000.00770.000.00780.000.00790.000.00800.000.00810.000.00820.000.00830.000.00840.000.00850.000.00860.000.00870.000.00880.000.00890.000.00900.000.00910.000.00920.000.00930.000.00940.000.00950.000.00960.000.00970.000.00980.000.00990.000.00100金額單位：萬元、個、人

7、金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,000,000.000.000.00國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表（續(xù)）編制單位：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司自查02表項目行次數(shù)量五五、自自查查自自糾糾基基本本情情況況1 1.企業(yè)本級及所屬各級子企業(yè)總戶數(shù)2 其中：已組織自查企業(yè)戶數(shù)3 其中：存在“小金庫”問題企業(yè)戶數(shù)4 2.參與自查工作人員數(shù)量5 其中：參與自查工作的企業(yè)內(nèi)部人員數(shù)量6 3.參與督導(dǎo)的國資委及專項治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員數(shù)量(僅集團(tuán)填列)7 4.自查收到舉報

8、個數(shù)8 其中：已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)“小金庫”個數(shù)9 已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額10六六、自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”糾糾正正情情況況11 1.自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”個數(shù)12 其中：已糾正處理“小金庫”個數(shù)13 2.自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”賬戶個數(shù)14 其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù)15 公款私存賬戶個數(shù)16 3.自查已撤銷“小金庫”賬戶個數(shù)17 其中：已撤銷單位賬戶個數(shù)18 已撤銷公款私存賬戶個數(shù)19七七、自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”整整改改處處理理情情況況20 1.應(yīng)納入規(guī)定賬簿核算金額21 其中：已納入規(guī)定賬簿核算金額22 2.應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額23 其中：已補(bǔ)繳稅款金額24 3.應(yīng)追回已支出小

9、金庫金額25 其中：已追回小金庫金額26 4.個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額27 其中：已退還違規(guī)所得金額28 5.其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額29 其中：已追回違規(guī)支出金額30金額單位：萬元、個、人項目行次數(shù)量八八、自自查查處處罰罰通通報報情情況況31 1.自查受行政處罰人數(shù)32 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù)33 財務(wù)會計人員受行政處罰人數(shù)34 通報批評人數(shù)35 警告、記過人數(shù)36 降職、免職人數(shù)37 扣減獎金、績效薪金、罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)38 2.自查受行政處罰企業(yè)數(shù)39 其中：通報批評企業(yè)戶數(shù)40 警告處罰企業(yè)戶數(shù)41 業(yè)績考核扣分或降級處罰企業(yè)戶數(shù)42 罰款、沒收違法所得處罰企業(yè)戶數(shù)43 3.

10、自查受企業(yè)內(nèi)部處理人數(shù)44 其中：處理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)45 處理財務(wù)會計人員人數(shù)46 通報批評人數(shù)47 警告、記過人數(shù)48 降職、免職人數(shù)49 扣減獎金、績效薪金、罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)50 4.自查受黨紀(jì)處理人數(shù)51 其中：處理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)52 處理財務(wù)會計人員人數(shù)53 5.自查移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù)54 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人移交司法處理人數(shù)55 財務(wù)會計人員移交司法處理人數(shù)56 6.自查通報的案件數(shù)57 7.新聞媒體曝光案件數(shù)585960國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表（續(xù)）單位名稱（蓋章）：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次一一、20072007年年底底“小小金金庫庫”

11、資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1 其中：滾存資金余額2二二、20082008年年至至今今“小小金金庫庫”資資金金來來源源合合計計3 1.營業(yè)收入4 2.資產(chǎn)處置、出租、使用收入5 3.投資收益6 4.政府補(bǔ)助收入7 5.其他收入8 6.虛列成本費用支出9 7.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)10 8.其他11三三、20082008年年至至今今“小小金金庫庫”資資金金支支出出合合計計12 1.彌補(bǔ)成本費用13 2.購置資產(chǎn)、對外投資或?qū)ν饨杩钪С?4 其中：期末存在的資產(chǎn)原值15 3.發(fā)放職工工資、獎金、津補(bǔ)貼、福利等支出16 4.接待宴請、公款旅游、職務(wù)消費支出17 5.禮品禮金支出18 6.私分、貪污

12、、挪用19 7.其他方式支出20四四、期期末末“小小金金庫庫”資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值21 1.現(xiàn)金及銀行存款22 2.有價證券23 3.存貨24 4.固定資產(chǎn)25 5.應(yīng)收款項或其他債權(quán)26 6.長期股權(quán)投資27 7.其他28五五、“小小金金庫庫”主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式29 1.隱匿收入設(shè)立“小金庫”合計30 其中：用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”31 用資產(chǎn)處置、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”32 用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”33 用政府獎勵資金、社會捐贈、上交兼職薪酬、勞務(wù)費用結(jié)余、政府補(bǔ)助收入等其他收入設(shè)立“小金庫”34 2.

13、虛列支出設(shè)立“小金庫”合計35 其中：虛列營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”36 虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用設(shè)立“小金庫”37 虛列人工成本設(shè)立“小金庫”38 3.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”合計39 其中：以虛假會計核算轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”40 以虛假股權(quán)投資、虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”41 以虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”42 以虛假關(guān)聯(lián)交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”43 4.其他形式設(shè)立“小金庫”44 其中：用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”45國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表合計集團(tuán)總部（總公司）二級子企

14、業(yè)三級子企業(yè)四級及以下子企業(yè)備注金額單位：萬元、個、人國資委監(jiān)管企業(yè)其他部門監(jiān)管企業(yè)國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表（續(xù)）編制單位：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次合計集團(tuán)總部（總公司）二級子企業(yè)六六、自自查查自自糾糾基基本本情情況況1 1.監(jiān)管（管理）企業(yè)戶數(shù)20 監(jiān)管企業(yè)集團(tuán)總部及所屬各級子企業(yè)總戶數(shù)3000 其中：已組織自查企業(yè)戶數(shù)4000 其中：存在“小金庫”問題企業(yè)戶數(shù)5000 2.參與自查工作人員數(shù)量6000 其中：參與自查工作的企業(yè)內(nèi)部人員數(shù)量7000 3.參與督導(dǎo)的國資委及專項治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員數(shù)量8000 4.自查收到舉報個數(shù)9000 其中：已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)

15、“小金庫”個數(shù)10000 已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額110.000.000.00七七、自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”糾糾正正情情況況12 1.自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”個數(shù)13000 其中：已糾正處理“小金庫”個數(shù)14000 2.自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”賬戶個數(shù)15000 其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù)16000 公款私存賬戶個數(shù)17000 3.自查已撤銷“小金庫”賬戶個數(shù)18000 其中：已撤銷單位賬戶個數(shù)19000 已撤銷公款私存賬戶個數(shù)20000八八、自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”整整改改處處理理情情況況21 1.應(yīng)納入規(guī)定賬簿核算金額220.000.000.00 其中：已納入規(guī)定賬簿核算金額2

16、30.000.000.00 2.應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額240.000.000.00 其中：已補(bǔ)繳稅款金額250.000.000.00 3.應(yīng)追回已支出小金庫金額260.000.000.00 其中：已追回小金庫金額270.000.000.00 4.個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額280.000.000.00 其中：已退還違規(guī)所得金額290.000.000.00 5.其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額300.000.000.00 其中：已追回違規(guī)支出金額310.000.000.00九九、自自查查處處罰罰通通報報情情況況32 1.自查受行政處罰人數(shù)33000 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù)34000 財務(wù)會計人員受行政處罰人

17、數(shù)35000 通報批評人數(shù)36000 警告、記過人數(shù)37000 降職、免職人數(shù)38000 扣減獎金、績效薪金、罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)39000 2.自查受行政處罰企業(yè)數(shù)40000 其中：通報批評企業(yè)戶數(shù)41000 警告處罰企業(yè)戶數(shù)42000 業(yè)績考核扣分或降級處罰企業(yè)戶數(shù)43000 罰款、沒收違法所得處罰企業(yè)戶數(shù)44000 3.自查受企業(yè)內(nèi)部處理人數(shù)45000 其中：處理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)46000 處理財務(wù)會計人員人數(shù)47000 通報批評人數(shù)48000 警告、記過人數(shù)49000 降職、免職人數(shù)50000 扣減獎金、績效薪金、罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)51000 4.自查受黨紀(jì)處理人數(shù)52000 其中：處

18、理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)53000 處理財務(wù)會計人員人數(shù)54000 5.自查移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù)55000 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人移交司法處理人數(shù)56000 財務(wù)會計人員移交司法處理人數(shù)57000 6.自查通報的案件數(shù)58000 7.新聞媒體曝光案件數(shù)59000金額單位：萬元、個、人三級子企業(yè)四級及以下子企業(yè)備注國資委監(jiān)管企業(yè)其他部門監(jiān)管企業(yè)00000000000000000000000000000000000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

19、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表（續(xù)）000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000編制單位：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次2007年末余額一一、“小小金金庫庫”各各項項表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式合

20、合計計1（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”合計2 1.用營業(yè)收入設(shè)立的“小金庫”3 其中：商品銷售收入4 勞務(wù)服務(wù)收入5 2.用資產(chǎn)處置、出租、使用收入設(shè)立的“小金庫”6 其中：產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓收入7 廢舊資產(chǎn)處置收入8 賬銷案存資產(chǎn)清理回收收入9 其他資產(chǎn)處置收入10 資產(chǎn)出租收入11 利息收入12 3.用投資收益設(shè)立的“小金庫”13 其中：股權(quán)投資收益14 債權(quán)投資收益15 4.用其他收入設(shè)立的“小金庫”16 其中：政府獎勵資金17 接受社會捐贈18 企業(yè)高管人員按規(guī)定上交兼職收入19 境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余20 政府補(bǔ)助收入21（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”合計22 1.虛列

21、營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”23 其中：產(chǎn)品成本24 工程成本25 采購成本26 勞務(wù)成本27 2.虛列期間費用設(shè)立“小金庫”28 其中：研究與開發(fā)費29 業(yè)務(wù)招待費30 會議費31 銷售手續(xù)費或服務(wù)費32 利息支出33 3.虛列人工成本設(shè)立“小金庫”34 其中：職工工資35 福利費用36 社會保險費用37 工會經(jīng)費38 管理人員職務(wù)消費39 住房費用40 4.虛列其他支出設(shè)立“小金庫”41（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”合計42 1.虛假會計核算轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)43 2.虛假股權(quán)投資轉(zhuǎn)移資產(chǎn)44 3.虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)45 4.虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)46 5.虛假

22、關(guān)聯(lián)交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)47 6.其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”48（四）其他形式設(shè)立“小金庫”合計49 其中：用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”50國有及國有控股企業(yè)“小金庫”重點檢查情況報告表補(bǔ)充01表2008年至今新增檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”合計項目行次二二、20082008年年至至今今“小小金金庫庫”支支出出合合計計51 1.彌補(bǔ)成本費用52 2.購置資產(chǎn)、對外投資或?qū)ν饨杩钪С?3 其中：期末存在的資產(chǎn)原值54 3.發(fā)放職工工資、獎金、津補(bǔ)貼、福利等支出55 4.接待宴請、公款旅游、職務(wù)消費支出56 5.禮品禮金支出57 6.私分、貪污、挪用58 7.其他方式支出59三三、“小小

23、金金庫庫”資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值60 1.現(xiàn)金及銀行存款61 其中：2007年末余額62 2.有價證券63 3.存貨64 4.固定資產(chǎn)65 其中：房地產(chǎn)66 5.應(yīng)收款項或其他債權(quán)67 6.長期股權(quán)投資68 7.其他69四四、補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料70 1.2009年末資產(chǎn)總額71 2.2009年度營業(yè)收入72 3.2009年度利潤總額737475767778798081828384858687888990919293949596979899100金額單位：萬元金額單位名稱：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次數(shù)量五五、重重點點檢檢查查基基本本情情況況1 1.企業(yè)本級及其所屬子

24、企業(yè)戶數(shù)2 其中：重點檢查企業(yè)戶數(shù)3 其中：存在“小金庫”問題的企業(yè)戶數(shù)4 2.參與重點檢查工作人員數(shù)量5 其中：國資委及專項治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員數(shù)量6 社會中介機(jī)構(gòu)人員數(shù)量7 3.重點檢查收到舉報個數(shù)8 其中：已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)“小金庫”個數(shù)9 已核實屬實舉報發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額10六六、重重點點檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”糾糾正正情情況況11 1.重點檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”個數(shù)12 其中：已糾正處理“小金庫”個數(shù)13 2.重點檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”賬戶個數(shù)14 其中：違規(guī)開設(shè)單位賬戶個數(shù)15 公款私存賬戶個數(shù)16 3.重點檢查已撤銷“小金庫”賬戶個數(shù)17 其中：已撤銷單位賬戶個數(shù)18 已撤銷公款私存

25、賬戶個數(shù)19七七、重重點點檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)“小小金金庫庫”整整改改處處理理情情況況20 1.應(yīng)納入規(guī)定賬簿核算金額21 其中：已納入規(guī)定賬簿核算金額22 2.應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額23 其中：已補(bǔ)繳稅款金額24 3.應(yīng)追回已支出小金庫金額25 其中：已追回小金庫金額26 4.個人應(yīng)退還違規(guī)所得金額27 其中：已退還違規(guī)所得金額28 5.其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額29 其中：已追回違規(guī)支出金額30國有及國有控股企業(yè)“小金庫”重點檢查情況報告表（續(xù)）補(bǔ)充02表金額單位：萬元、個、人項目行次數(shù)量八八、重重點點檢檢查查處處罰罰通通報報情情況況31 1.重點檢查受行政處罰人數(shù)32 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù)

26、33 財務(wù)會計人員受行政處罰人數(shù)34 通報批評人數(shù)35 警告、記過人數(shù)36 降職、免職人數(shù)37 扣減獎金、績效薪金罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)38 2.重點檢查受行政處罰企業(yè)數(shù) 39 其中：通報批評企業(yè)戶數(shù)40 警告處罰企業(yè)戶數(shù)41 業(yè)績考核扣分或降級企業(yè)戶數(shù)42 罰款、沒收違法所得處理企業(yè)戶數(shù)43 3.重點檢查受企業(yè)內(nèi)部處理人數(shù) 44 其中：處理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)45 處理財務(wù)會計人員人數(shù) 46 通報批評人數(shù)47 警告、記過人數(shù)48 降職、免職人數(shù)49 扣減獎金、績效薪金、罰款等經(jīng)濟(jì)處罰人數(shù)50 4.重點檢查受黨紀(jì)處理人數(shù) 51 其中：處理各級企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)52 處理財務(wù)會計人員人數(shù)53 5.重點檢查

27、移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù)54 其中：各級企業(yè)負(fù)責(zé)人移交司法處理人數(shù)55 財務(wù)會計人員移交司法處理人數(shù)56 6.重點檢查通報的案件數(shù)57 7.新聞媒體曝光案件數(shù)585960單位名稱（蓋章）：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次一一、20072007年年底底“小小金金庫庫”資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1 其中：滾存資金余額2二二、20082008年年至至今今“小小金金庫庫”資資金金來來源源合合計計3 1.營業(yè)收入4 2.資產(chǎn)處置、出租、使用收入5 3.投資收益6 4.政府補(bǔ)助收入7 5.其他收入8 6.虛列成本費用支出9 7.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)10 8.其他11三三、20082008年年至至今今

28、“小小金金庫庫”資資金金支支出出合合計計12 1.彌補(bǔ)成本費用13 2.購置資產(chǎn)、對外投資或?qū)ν饨杩钪С?4 其中：期末存在的資產(chǎn)原值15 3.發(fā)放職工工資、獎金、津補(bǔ)貼、福利等支出16 4.接待宴請、公款旅游、職務(wù)消費支出17 5.禮品禮金支出18 6.私分、貪污、挪用19 7.其他方式支出20四四、期期末末“小小金金庫庫”資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值21 1.現(xiàn)金及銀行存款22 2.有價證券23 3.存貨24 4.固定資產(chǎn)25 5.應(yīng)收款項或其他債權(quán)26 6.長期股權(quán)投資27 7.其他28五五、“小小金金庫庫”主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式29 1.隱匿收入設(shè)立“小金庫”合計30

29、 其中：用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”31 用資產(chǎn)處置、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”32 用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”33 用政府獎勵資金、社會捐贈、上交兼職薪酬、勞務(wù)費用結(jié)余、政府補(bǔ)助收入等其他收入設(shè)立“小金庫”34 2.虛列支出設(shè)立“小金庫”合計35 其中：虛列營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”36 虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用設(shè)立“小金庫”37 虛列人工成本設(shè)立“小金庫”38 3.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”合計39 其中：以虛假會計核算轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”40 以虛假股權(quán)投資、虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”41 以虛

30、假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”42 以虛假關(guān)聯(lián)交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”43 4.其他形式設(shè)立“小金庫”44 其中：用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”45國有及國有控股企業(yè)“小金庫”重點檢查情況統(tǒng)計表合計集團(tuán)總部（總公司）二級子企業(yè)三級子企業(yè)四級及以下子企業(yè)備注金額單位：萬元、個、人國資委監(jiān)管企業(yè)其他部位監(jiān)管企業(yè)編制單位：額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司項目行次合計集團(tuán)總部（總公司）六六、重重點點檢檢查查基基本本情情況況1 1.監(jiān)管（管理）企業(yè)戶數(shù)2 其中：已組織重點檢查企業(yè)戶數(shù)3 重點檢查企業(yè)集團(tuán)總部及其所屬各級子企業(yè)總戶數(shù)4 其中：已組織重點子企業(yè)（含集團(tuán)總部）戶數(shù)5 其中：存在“小金庫”問題企業(yè)戶數(shù)6 2