武漢市基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表

1、附附件件1 1編編報(bào)報(bào)單單位位( (蓋蓋章章):):建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱: :武漢市基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表建建設(shè)設(shè)單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人: :建建設(shè)設(shè)單單位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人: :編編報(bào)報(bào)日日期期: :年年月月日日 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表填制說明一、基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審批表 “建設(shè)性質(zhì)”是指新建、改建或擴(kuò)建。二、基本建設(shè)項(xiàng)目概況表 1、表中各有關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、概算等指標(biāo)，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、概算等文件確定的數(shù)字填列。實(shí)際指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際完成情況填列。 2、表中投資支出各項(xiàng)的實(shí)際數(shù)是指建設(shè)項(xiàng)目從開工之日起至達(dá)到辦理竣工財(cái)務(wù)決算之日止發(fā)生的全部建設(shè)支出。 3、表中設(shè)計(jì)概算批

2、準(zhǔn)文號(hào)根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)的文件分別填列。 4、表中收尾工程指建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后還遺留的少量尾工，這部分工程的實(shí)際成本可根據(jù)具體情況進(jìn)行估算，并作說明，完工以后不再編制竣工財(cái)務(wù)決算。三、基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 1、表中資金來源項(xiàng)下“撥款合計(jì)”各項(xiàng)、“項(xiàng)目資本”、“項(xiàng)目資本公積”、“投資借款”、“企業(yè)債券資金”和資金占用項(xiàng)下“交付使用資產(chǎn)”、“待核銷基建支出”“轉(zhuǎn)出投資”等項(xiàng)目，填列項(xiàng)目自開工建設(shè)至竣工止的累計(jì)數(shù)。 2、表中其余各項(xiàng)目填列辦理竣工驗(yàn)收時(shí)的結(jié)余數(shù) 3、補(bǔ)充資料的“投資借款期末余額”反映竣工時(shí)尚未償還的投資借款數(shù)。 4、資金占用總額等于資金來源總額。四、基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表 表中

3、各欄數(shù)字應(yīng)根據(jù)“交付使用資產(chǎn)明細(xì)表”中相應(yīng)項(xiàng)目的數(shù)字匯總填列，并分別與竣工財(cái)務(wù)決算中有關(guān)數(shù)字相符。五、基布建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表 本表是用來反映經(jīng)財(cái)政部門批復(fù)的交付使用資產(chǎn)的詳細(xì)內(nèi)容。編制時(shí)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容要分類填列。 六、本報(bào)表一式五份(審批后建設(shè)項(xiàng)目法人、建設(shè)項(xiàng)目使用單位及其主管部門各一份，審批部門二份)編報(bào)單位(蓋章):建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審批表建設(shè)項(xiàng)目法人(建設(shè)單位或代建單位)建設(shè)性質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目主管部門及使用單位報(bào)審意見: 編報(bào)單位(蓋章):單位負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:蓋章年 月 日評(píng)審機(jī)構(gòu)審核意見:負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人:蓋章年 月 日財(cái)政部門審批意見:

4、負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人:蓋章年 月 日建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 基 本 建 設(shè) 項(xiàng) 目 概 況 表建竣決01表建設(shè)項(xiàng)目名稱基建支出項(xiàng) 目概算數(shù)(元)報(bào)審數(shù)(元)備注建設(shè)項(xiàng)目地址一、在建工程主要設(shè)計(jì)單位 建筑安裝工程投資主要施工單位設(shè)備投資主要監(jiān)理單位待攤投資建設(shè)起止時(shí)間計(jì)劃 從 年 月 日 開工至 年 月 日 竣工其他投資實(shí)際 從 年 月 日 開工至 年 月 日 竣工二、待核銷基建支出建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)部門、批準(zhǔn)文號(hào)三、轉(zhuǎn)出投資合計(jì)-批準(zhǔn)總投資合 計(jì)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金財(cái)政專項(xiàng)資金財(cái)政預(yù)算外資金政府性基金國債資金銀行貸款利用外資其它資金完成主要工程量建 安 工 程設(shè) 備 投 資內(nèi) 容工 作 量?jī)?nèi) 容工 作 量收尾工程

5、工 程 內(nèi) 容已 完 成 投 資尚 需 投 資 額預(yù) 計(jì) 完 成 時(shí) 間小 計(jì)基基本本建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目竣竣工工財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)決決算算表表 建竣決02表單位:元資金來源行次報(bào)審數(shù)評(píng)審數(shù)審定數(shù)行次資金占用報(bào)審數(shù)評(píng)審數(shù)審定數(shù)一、撥款合計(jì)編報(bào)單位(蓋章):1一、投資支出合計(jì)（一）財(cái)政撥款22（一）交付使用資產(chǎn)其中:財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金撥款331、固定資產(chǎn)財(cái)政專項(xiàng)資金撥款442、流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)政預(yù)算外資金撥款553、無形資產(chǎn)國債專項(xiàng)資金補(bǔ)助664、遞延資產(chǎn)專項(xiàng)建設(shè)基金撥款77（二）待核銷基建支出（二）政府性基金88（三）轉(zhuǎn)出投資（三）自籌資金撥款99（四）在建工程（四）其它撥款10101、建筑安裝工程投資二、項(xiàng)目資本1

6、1112、設(shè)備投資(一)國家資本12123、待攤投資(二)法人資本13134、其它投資(三)其它1414二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款三、項(xiàng)目資本公積1515三、器材四、投資借款1616 其中：待處理器材損失其中：國債轉(zhuǎn)貸資金1717四、貨幣資金合計(jì)五、企業(yè)債券資金1818建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:六、待沖投資支出1919五、預(yù)付及應(yīng)收款合計(jì)七、應(yīng)付款合計(jì)20201、預(yù)付備料款（一）應(yīng)付工程款21212、預(yù)付工程款（二）應(yīng)付有償調(diào)入器材及工程款22223、預(yù)付大型設(shè)備款（三）應(yīng)付票據(jù)23234、應(yīng)收有償調(diào)出器材及工程款（四）應(yīng)付工資及福利費(fèi)24245、應(yīng)收票據(jù)（五）其它應(yīng)付款25256、其它應(yīng)收款八、未交

7、款合計(jì)2626六、有價(jià)證券（一）未交稅金2727七、固定資產(chǎn)（二）未交投資收入2828 固定資產(chǎn)原價(jià)（三）未交投資包干節(jié)余2929 減：累計(jì)折舊（四）其他未交款3030 固定資產(chǎn)凈值九、留成收入3131 固定資產(chǎn)清理3232 待處理固定資產(chǎn)損失合計(jì)3333合計(jì)補(bǔ)充資料:投資借款期末余額:投資結(jié)余資金:基本建設(shè)項(xiàng)目待攤投資明細(xì)表建竣決03表單位：元項(xiàng)目行次報(bào)審數(shù)審定數(shù)批復(fù)數(shù)項(xiàng)目行次報(bào)審數(shù)審定數(shù)批復(fù)數(shù)1、建設(shè)單位管理費(fèi)(項(xiàng)目管理)1編報(bào)單位(蓋章):20、壞賬損失202、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)221、借款利息213、土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)322、減：財(cái)政貼息資金224、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)423、減：存款利息收入2

8、35、研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)524、固定資產(chǎn)損失246、可行性研究費(fèi)625、器材處理虧損257、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)726、設(shè)備盤虧及毀損268、設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)827、調(diào)整器材調(diào)撥價(jià)格折價(jià)279、綠化補(bǔ)償費(fèi)928、白蟻防治費(fèi)2810、合同公證費(fèi)及工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)1029、生活垃圾處理費(fèi)2911、（貸款）項(xiàng)目評(píng)估費(fèi)1130、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)3012、國外借款手續(xù)費(fèi)及承諾費(fèi)1231、人防易地建設(shè)費(fèi)3113、招投標(biāo)費(fèi)1332、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3214、經(jīng)濟(jì)合同仲裁費(fèi)、訴訟代理費(fèi)1433、其他待攤投資3315、土地使用稅1534、3416、耕地占用稅1635、3517、車船使用稅1736、3618、匯兌損益1837、 合 計(jì)37建設(shè)

9、單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:19、報(bào)廢工程損失1938、己攤銷數(shù)38基基本本建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程結(jié)結(jié)算算匯匯總總表表建竣決 04 表 單位:元序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng) 目 名 稱報(bào) 審 數(shù)審 定 數(shù)審 減 (增) 數(shù)建安支出設(shè)備支出建安支出設(shè)備支出建安支出設(shè)備支出1234567891011121314151617 合 計(jì)基基本本建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目交交付付使使用用資資產(chǎn)產(chǎn)總總表表建竣決 05-1表 單位: 元序號(hào)單項(xiàng)工程項(xiàng)目名稱總 計(jì)固定資產(chǎn)流 動(dòng) 資 產(chǎn) 無 形 資 產(chǎn) 遞 延 資 產(chǎn)合計(jì)建安工程設(shè) 備其 他建設(shè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 合 計(jì)交付單位:負(fù)責(zé)人:接收單位:負(fù)責(zé)人: (蓋章) 年 月 日 (蓋章) 年 月 日基基本本建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目交交付付使使用用資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表建竣決 0