2020年審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)的工作總結(jié)

1、審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)的工作總結(jié)1 1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。 為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得 以順利開展， 審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上， 就根據(jù)制定的年 度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力， 本著既要明確各自崗 位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì) 律、工作作風(fēng)、 工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具 體的要求。 這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了 扎實(shí)的基礎(chǔ)。2 2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)XXXX 公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)

2、務(wù)的駐外分 公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近 4000040000 噸，加上銷售總公司的肥料， XXXX 年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了 10001000 多萬 元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核 算管理制度， 從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性， 也給總公 司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 我們在對 其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)， 先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管 理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度， 建立健全倉庫管理的工作流程， 健全會 計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)

3、格的、定期的會計(jì)報(bào) 告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度， 實(shí)施正常的審計(jì)檢查， 通過這一系列工作， 規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)， 也教育了會計(jì)人 員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3 3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大， 突出反映在人們的認(rèn)識上。 審計(jì)是執(zhí) 行各種規(guī)章制度的前沿， 審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的， 將不符合規(guī)定 的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外， 是我們審計(jì)人員的責(zé)任。 我們從一開始的 單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、 生產(chǎn)車間工資的審 核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上

4、包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量， 我們利用可利用的一切時(shí)間， 組織學(xué)習(xí)公 司出臺的新規(guī)定， 新同志為了盡快提高自己的技能， 主動(dòng)請教老同志， 并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記， 所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好 的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上 沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4 4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排， 今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研， 這也是審計(jì)部 20XX20XX 年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜 兼程，為了把問題

5、核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與 客戶溝通， 多方收集市場信息資料， 這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫 積累了豐富的第一手資料。 先后兩次的市場走訪， 形成了近萬字的報(bào) 告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè) 務(wù)人員的好評。5 5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。 園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度 長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克 服了這些困難，截止到 1010 月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順 利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象， 也

6、為公司取得 了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6 6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到XXXX 年 1212月 3131 日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了 賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、 清收工作。截止到今年 1010 月底，共清收賬款 176390176390 元，較好的維護(hù) 了公司的合法權(quán)益。1 1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在

7、審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工 作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、 大型設(shè)備及物資采購合同的擬 定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合 對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、 會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都 滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過 程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工 作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。2 2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按 公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我

8、對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、 主動(dòng)性差和開拓性不 高的弱點(diǎn)。 針對工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的找出了工作中存在 的二十個(gè)問題。3 3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。 之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)， 更與 我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審 計(jì)工作頭緒比較亂， 等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。 正是 這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。4 4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在

9、不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在 保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下， 再應(yīng)對其他活動(dòng)時(shí)， 人員 就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來， 審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了， 再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了， 所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活XXXX 年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在 200X200X 年審計(jì)工作在公司經(jīng) 營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上， 積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)， 加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)， 評價(jià)其真實(shí)性、 合規(guī)性及效 益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體 的工作中，

10、進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移， 將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少了整體的活動(dòng)效果。重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和 建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。 為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做 出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。1 1 、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 20XX20XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通， 這項(xiàng)工作開展得還是比 較順利的。 特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度， 既體現(xiàn) 了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作 用。2 2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資

11、大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照 20XX20XX 三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū) 基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益， 但是這只是淺層次、 簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。XXXX 年我 們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體 監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合， 努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、 工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、 施工過程中項(xiàng)目的 變更簽證、 建筑材料的選定和價(jià)格的確定， 直至竣工決算的全過程參 與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)， 絕不只做最后收方工作 的隨從者。3 3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與