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文檔簡(jiǎn)介
1、奶油公司工程合同管理目錄第一章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介3一、 項(xiàng)目單位3二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)3三、 建設(shè)規(guī)模3四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度3五、 建設(shè)投資估算3六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4第二章 工程項(xiàng)目咨詢服務(wù)合同管理6一、 勘察合同的主要內(nèi)容6第三章 工程項(xiàng)貨物采購(gòu)合同管理15一、 貨物采購(gòu)合同的當(dāng)事人15第四章16一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)16二、 劣勢(shì)分析(W)17三、 機(jī)會(huì)分析(O)18四、 威脅分析(T)18第五章24一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排24二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施25第六章26一、 人力資源配置26二、 員工技能培訓(xùn)26第七章28一、 股東權(quán)利及義務(wù)28二、 董事30三、 高級(jí)管理人員35四、 監(jiān)事37第八章39一
2、、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析39二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策41第一章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、 項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位:xx(集團(tuán))有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約32.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積21333.00(折合約32.00畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積43269.22。其中:主體工程27205.19,倉(cāng)儲(chǔ)工程10284.89,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3578.25,公共工程2200.89。四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx(集團(tuán))有限公司將項(xiàng)目工
3、程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資18842.38萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資14282.42萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的75.80%;建設(shè)期利息348.60萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.85%;流動(dòng)資金4211.36萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的22.35%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資14282.42萬(wàn)元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用12146.72萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1722.4
4、5萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)413.25萬(wàn)元。六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入35100.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用29953.92萬(wàn)元,納稅總額2643.74萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3747.50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.39%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值994.11萬(wàn)元,全部投資回收期7.14年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積21333.00約32.00畝1.1總建筑面積43269.22容積率2.031.2基底面積13653.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝428.872總投資萬(wàn)元18842.382.1建設(shè)投資萬(wàn)元14282
5、.422.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元12146.722.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1722.452.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元413.252.2建設(shè)期利息萬(wàn)元348.602.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4211.363資金籌措萬(wàn)元18842.383.1自籌資金萬(wàn)元11728.173.2銀行貸款萬(wàn)元7114.214營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元35100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元29953.92""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元4996.67""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元3747.50""8所得稅萬(wàn)元1249.17""9增值稅萬(wàn)元1245.16""10稅金及附加萬(wàn)元1
6、49.41""11納稅總額萬(wàn)元2643.74""12工業(yè)增加值萬(wàn)元9153.35""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元17260.78產(chǎn)值14回收期年7.14含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.39%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元994.11所得稅后第二章 工程項(xiàng)目咨詢服務(wù)合同管理一、 勘察合同的主要內(nèi)容(一)合同當(dāng)事人發(fā)包人。指與勘察人簽訂合同協(xié)議書(shū)的當(dāng)事人及其合法繼承人。發(fā)包人應(yīng)任命發(fā)包人代表,在授權(quán)范圍和約定期限內(nèi)代表發(fā)包人行使權(quán)利和履行義務(wù)??辈烊恕V概c發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書(shū)的當(dāng)事人及其合法繼承人。勘察人應(yīng)任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,代表勘察人行使權(quán)利和履
7、行義務(wù)。(二)合同當(dāng)事人的義務(wù)發(fā)包人義務(wù)發(fā)包人的義務(wù)一般包括:遵守法律。發(fā)包人在履行合同過(guò)程中應(yīng)遵守法律,并保證勘察人免于承擔(dān)因發(fā)包人違反法律而引起的任何責(zé)任。向勘察人發(fā)出開(kāi)始勘察通知。辦理證件和批件。法律規(guī)定和(或)合同約定由發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的工程建設(shè)項(xiàng)目必須履行的各類審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù),發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按時(shí)辦理,勘察人應(yīng)給予必要的協(xié)助。法律規(guī)定和(或)合同約定由勘察人負(fù)責(zé)辦理的勘察所需的證件和批件,發(fā)包人應(yīng)給予必要的協(xié)助。及時(shí)支付合同價(jià)款。提供勘察資料。合同約定的其他義務(wù)。勘察人的義務(wù)勘察人的義務(wù)一般包括:遵守法律。勘察人在履行合同過(guò)程中應(yīng)遵守法律,并保證發(fā)包人免于承擔(dān)因勘察人違反法律而引起的任
8、何責(zé)任。依法納稅??辈烊藨?yīng)按有關(guān)法律規(guī)定納稅,應(yīng)繳納的稅金(含增值稅)包括在合同價(jià)格之中。完成全部勘察工作??辈烊藨?yīng)按合同約定以及發(fā)包人要求,完成合同約定的全部工作,并對(duì)工作中的任何缺陷進(jìn)行整改、完善和修補(bǔ),使其滿足合同約定的目的??辈烊藨?yīng)按合同約定提供勘察文件,以及為完成勘察服務(wù)所需的勞務(wù)、材料、勘察設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)施等,并應(yīng)自行承擔(dān)勘探場(chǎng)地臨時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、維護(hù)、管理和拆除。保證勘察作業(yè)規(guī)范、安全和環(huán)保。勘察人應(yīng)按法律、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求,采取各項(xiàng)有效措施,確??辈熳鳂I(yè)操作規(guī)范、安全、文明和環(huán)保,在風(fēng)險(xiǎn)性較大的環(huán)境中作業(yè)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制安全防護(hù)方案并制定應(yīng)急預(yù)案,防止因勘察作業(yè)造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損
9、失。避免勘探對(duì)公眾與他人的利益造成損害??辈烊嗽谶M(jìn)行合同約定的各項(xiàng)工作時(shí),不得侵害發(fā)包人與他人使用公用道路、水源、市政管網(wǎng)等公共設(shè)施的權(quán)利,避免對(duì)鄰近的公共設(shè)施產(chǎn)生干擾,保證勘探場(chǎng)地的周邊設(shè)施、建構(gòu)筑物、地下管線、架空線和其他物體的安全運(yùn)行??辈烊苏加没蚴褂盟说氖┕?chǎng)地,影響他人作業(yè)或生活的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。合同約定的其他義務(wù)。(三)合同范圍合同約定的勘察范圍包括工程范圍、階段范圍和工作范圍:工程范圍指所勘察工程的建設(shè)內(nèi)容。階段范圍指工程建設(shè)程序中的可行性研究勘察、初步勘察、詳細(xì)勘察、施工勘察等階段中的一個(gè)或者多個(gè)階段。工作范圍指工程測(cè)量、巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)(如有)、提供技術(shù)交底、施
10、工配合、參加試車(試運(yùn)行)、竣工驗(yàn)收和發(fā)包人委托的其他服務(wù)中的一項(xiàng)或者多項(xiàng)工作。(四)勘察服務(wù)期限勘察服務(wù)期限指勘察人在投標(biāo)函中承諾的完成合同勘察服務(wù)所需的期限,包括按合同約定所做的調(diào)整。開(kāi)始勘察符合合同約定的開(kāi)始勘察條件的,發(fā)包人應(yīng)提前7天向勘察人發(fā)出開(kāi)始勘察通知??辈旆?wù)期限自開(kāi)始勘察通知中載明的開(kāi)始勘察日期起計(jì)算。因發(fā)包人原因造成合同簽訂之日起90天內(nèi)未能發(fā)出開(kāi)始勘察通知的,勘察人有權(quán)提出價(jià)格調(diào)整要求,或者解除合同。發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)周期延誤。發(fā)包人引起的周期延誤在履行合同過(guò)程中,由于發(fā)包人的下列原因造成勘察服務(wù)期限延誤的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)勘察服務(wù)期限并增加勘察費(fèi)用,具體
11、方法在合同中約定:合同變更;未按合同約定期限及時(shí)答復(fù)勘察事項(xiàng);因發(fā)包人原因?qū)е碌臅和?辈?;未按合同約定及時(shí)支付勘察費(fèi)用;發(fā)包人提供的基準(zhǔn)資料錯(cuò)誤;未及時(shí)履行合同約定的相關(guān)義務(wù);未能按照合同約定期限對(duì)勘察文件進(jìn)行審查;發(fā)包人造成周期延誤的其他原因。非人為因素引起的周期延誤由于出現(xiàn)合同規(guī)定的異常惡劣氣候條件、不利物質(zhì)條件等因素導(dǎo)致周期延誤的,勘察人有權(quán)要求發(fā)包人延長(zhǎng)周期和(或)增加費(fèi)用??辈烊税l(fā)現(xiàn)地下文物或化石時(shí),應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告發(fā)包人和文物部門(mén),并采取有效措施進(jìn)行保護(hù);勘察人有權(quán)要求發(fā)包人延長(zhǎng)周期和(或)增加費(fèi)用。勘察人引起的周期延誤由于勘察人原因造成周期延誤,勘察人應(yīng)支付逾期違約金。行孜管理部
12、門(mén)引起的周期達(dá)誤由于行政管理部門(mén)審查延遲造成費(fèi)用增加和(或)周期延誤的,由發(fā)包人承擔(dān)。提前完成勘察根據(jù)發(fā)包人要求或者基于專業(yè)能力判斷,勘察人認(rèn)為能夠提前完成勘察的,可向發(fā)包人遞交一份提前完成勘察建議書(shū),包括實(shí)施方案、提前時(shí)間、勘察費(fèi)用變動(dòng)等內(nèi)容。除合同另有約定之外,發(fā)包人接受建議書(shū)的,不因提前完成勘察而減少勘察費(fèi)用;增加勘察費(fèi)用的,所增費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人要求提前完成勘察但勘察人認(rèn)為無(wú)法實(shí)施的,應(yīng)在收到發(fā)包人書(shū)面指示后7天內(nèi)提出異議,說(shuō)明不能提前完成的理由。發(fā)包人應(yīng)在收到異議后7天內(nèi)予以答復(fù)。任何情況下,發(fā)包人不得壓縮合理的勘察服務(wù)期限。由于勘察人提前完成勘察而給發(fā)包人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的,發(fā)包
13、人可以在合同條款中約定勘察人因此獲得的獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容。(五)合同價(jià)格簽約合同價(jià)指簽訂合同時(shí)合同協(xié)議書(shū)中寫(xiě)明的勘察費(fèi)用總金額。合同價(jià)格指勘察人按合同約定完成了全部勘察工作后,發(fā)包人應(yīng)付給勘察人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。費(fèi)用指為履行合同所發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的所有合理開(kāi)支,包括管理費(fèi)和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌M(fèi)用,但不包括利潤(rùn)。合同中應(yīng)約定合同價(jià)款的確定方式、調(diào)整方式和風(fēng)險(xiǎn)范圍劃分。勘察費(fèi)用實(shí)行發(fā)包人簽證制度,即勘察人完成勘察項(xiàng)目后通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,通過(guò)驗(yàn)收后由發(fā)包人代表對(duì)實(shí)施的勘察項(xiàng)目、數(shù)量、質(zhì)量和實(shí)施時(shí)間簽字確認(rèn),以此作為計(jì)算勘察費(fèi)用的依據(jù)之一。除合同另有約定外,合同價(jià)格應(yīng)當(dāng)包括收集
14、資料,踏勘現(xiàn)場(chǎng),制訂綱要,進(jìn)行測(cè)繪、勘探、取樣、試驗(yàn)、測(cè)試、分析、評(píng)估、配合審查等,編制勘察文件,設(shè)計(jì)施工配合,青苗和園林綠化補(bǔ)償,占地補(bǔ)償,擾民及民擾,占道施工,安全防護(hù),文明施工,環(huán)境保護(hù),農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)等全部費(fèi)用和國(guó)家規(guī)定的增值稅稅金。發(fā)包人要求勘察人進(jìn)行外出考察、試驗(yàn)檢測(cè)、專項(xiàng)咨詢或?qū)<以u(píng)審時(shí),相應(yīng)費(fèi)用不含在合同價(jià)格之中,由發(fā)包人另行支付。(六)合同變更變更情形合同履行中發(fā)生下述情形時(shí),合同一方均可向?qū)Ψ教岢鲎兏?qǐng)求,經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行變更,勘察服務(wù)期限和勘察費(fèi)用的調(diào)整方法在合同中約定??辈旆秶l(fā)生變化;除不可抗力外,非勘察人的原因引起的周期延誤;非勘察人的原因,對(duì)工程同一部分重復(fù)進(jìn)
15、行勘察;非勘察人的原因,對(duì)工程暫??辈旒盎謴?fù)勘察?;鶞?zhǔn)日后,因頒布新的或修訂原有法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等引發(fā)合同變更情形的,按照上述約定進(jìn)行調(diào)整。合理化建議合同履行中,勘察人可對(duì)發(fā)包人要求提出合理化建議。合理化建議應(yīng)以書(shū)面形式提交發(fā)包人,被發(fā)包人采納并構(gòu)成變更的,執(zhí)行上述約定??辈烊颂岢龅暮侠砘ㄗh降低了工程投資、縮短了施工期限或者提高了工程經(jīng)濟(jì)效益的,發(fā)包人應(yīng)按合同約定給予獎(jiǎng)勵(lì)。(七)勘察責(zé)任勘察工作質(zhì)量應(yīng)滿足法律規(guī)定、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和發(fā)包人要求等??辈烊藨?yīng)做好勘察服務(wù)的質(zhì)量與技術(shù)管理工作,建立健全內(nèi)部質(zhì)量管理體系和質(zhì)量責(zé)任制度,加強(qiáng)勘察服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量控制,建立完整的勘察文件的設(shè)計(jì)、復(fù)
16、核、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)制度,明確各階段的責(zé)任人。發(fā)包人有權(quán)對(duì)勘察工作質(zhì)量進(jìn)行檢查和審核。勘察人應(yīng)為發(fā)包人的檢查和檢驗(yàn)提供方便,包括發(fā)包人到勘察場(chǎng)地、試驗(yàn)室或合同約定的其他地方進(jìn)行察看,查閱、審核勘察的原始記錄和其他文件。發(fā)包人的檢查和審核,不免除勘察人按合同約定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。勘察文件存在錯(cuò)誤、遺漏、含混、矛盾、不充分之處或其他缺陷,無(wú)論勘察人是否通過(guò)了發(fā)包人審查或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)審查,勘察人均應(yīng)自費(fèi)對(duì)前述問(wèn)題帶來(lái)的缺陷和工程問(wèn)題進(jìn)行改正,但因發(fā)包人提供的文件錯(cuò)誤導(dǎo)致的除外。因勘察人原因造成勘察文件不合格的,發(fā)包人有權(quán)要求勘察人采取補(bǔ)救措施,直至達(dá)到合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并按合同約定承擔(dān)責(zé)任。因發(fā)包人原因造成
17、勘察文件不合格的,勘察人應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施,直至達(dá)到合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由此造成的勘察費(fèi)用增加和(或)勘察服務(wù)期限延誤由發(fā)包人承擔(dān)??辈熵?zé)任為勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人終身責(zé)任制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證勘察文件符合法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)因勘察導(dǎo)致的工程質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任。(八)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(1)除合同另有約定外,勘察人完成的勘察工作成果,除署名權(quán)以外的著作權(quán)和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸發(fā)包人享有。(2)勘察人在從事勘察活動(dòng)時(shí),不得侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。因侵犯專利權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)所引起的責(zé)任,由勘察人自行承擔(dān)。因發(fā)包人提供的勘察資料導(dǎo)致侵權(quán)的,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。(3)勘察人在投標(biāo)文件中采用專利技術(shù)、專
18、有技術(shù)的,相應(yīng)的使用費(fèi)視為已包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)之中。第三章 工程項(xiàng)貨物采購(gòu)合同管理一、 貨物采購(gòu)合同的當(dāng)事人(一)買(mǎi)方買(mǎi)方是指在合同中約定,具有購(gòu)買(mǎi)貨物需求和支付貨物價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。(二)賣(mài)方賣(mài)方是指在合同中約定,被買(mǎi)方接受的具有賣(mài)出貨物能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。第四章一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)(一)公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開(kāi)發(fā)而成。(二)公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開(kāi)
19、拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍,為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),樹(shù)立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品,提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過(guò)多年深耕,已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)
20、效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢(shì)分析(W)(一)資本實(shí)力相對(duì)不足近年來(lái),隨著公司訂單迅速增加,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,各類產(chǎn)品市場(chǎng)逐步打開(kāi),公司對(duì)流動(dòng)資金需求增大;隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升,公司對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項(xiàng)目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對(duì)公司的資本實(shí)力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式,以求增強(qiáng)資本實(shí)力,更進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)
21、發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過(guò)加大優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投資,擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。三、 機(jī)會(huì)分析(O)(一)長(zhǎng)期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(二)國(guó)家政策支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái),我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國(guó)家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長(zhǎng)效機(jī)制政策的引導(dǎo),
22、本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1、技術(shù)更新的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者存在著較高的技術(shù)壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產(chǎn)成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能處于快速革新中,隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,如果公司在技術(shù)革新和研發(fā)成果應(yīng)用等方面不能與時(shí)俱進(jìn),將可能被其他具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),其技術(shù)含量較高,產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量控制對(duì)企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ),隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化,國(guó)內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的人才競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
23、若公司未來(lái)不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵(lì)機(jī)制,可能會(huì)缺乏對(duì)人才的吸引力,同時(shí)現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)成員及核心技術(shù)人員也可能流失,這將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。3、技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)公司在核心技術(shù)上均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司制定了嚴(yán)格的保密制度并嚴(yán)格執(zhí)行,但上述措施仍無(wú)法完全避免公司核心技術(shù)的失密風(fēng)險(xiǎn)。如果公司相關(guān)核心技術(shù)的內(nèi)控和保密機(jī)制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等使得核心技術(shù)泄密,則可能導(dǎo)致公司核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn),將對(duì)公司發(fā)展造成不利影響。(二)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數(shù)影響較大。行業(yè)與我國(guó)乃至全球的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)聯(lián)系緊密,使
24、得公司面臨著一定宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度較為有限,且我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)也正處于由高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)的過(guò)渡時(shí)期。未來(lái),若國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無(wú)法好轉(zhuǎn),將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產(chǎn)品需求、盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。2、產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動(dòng)及客戶較為集中的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場(chǎng)需求、其他能源競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)等因素影響,呈現(xiàn)一定波動(dòng)性。未來(lái)若主要客戶因產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動(dòng)或自身經(jīng)營(yíng)情況變化等原因,減少對(duì)公司的采購(gòu)而公司未能及時(shí)增加其他客戶銷售,將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及盈利能力產(chǎn)生不利影響。3、原材料價(jià)格波動(dòng)與供
25、應(yīng)商集中的風(fēng)險(xiǎn)若未來(lái)公司主要原材料市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng),公司產(chǎn)品售價(jià)未能作出相應(yīng)調(diào)整以轉(zhuǎn)移成本波動(dòng)的壓力,或公司未能及時(shí)把握原料市場(chǎng)行情變化并及時(shí)合理安排采購(gòu)計(jì)劃,則有可能面臨原料采購(gòu)成本大幅波動(dòng)從而影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。公司與主要供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,雖然該等合作關(guān)系能保障公司原料的穩(wěn)定供應(yīng)、提升采購(gòu)效率,但若主要原料供應(yīng)商未來(lái)在產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性等方面無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。(三)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也由原來(lái)的重規(guī)模轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合實(shí)力
26、競(jìng)爭(zhēng),包括產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、資金實(shí)力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施積極應(yīng)對(duì)日益增強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術(shù)、質(zhì)量、營(yíng)銷、服務(wù)、品牌、運(yùn)營(yíng)、管理等方面的優(yōu)勢(shì),無(wú)法持續(xù)保持產(chǎn)品的領(lǐng)先地位,無(wú)法進(jìn)一步擴(kuò)大重點(diǎn)產(chǎn)品以及新研發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。(四)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái),公司業(yè)務(wù)不斷成長(zhǎng),資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,管理水平不斷提升。但隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的迅速增長(zhǎng),特別是未來(lái)募集資金到位和投資項(xiàng)目實(shí)施后,公司的資產(chǎn)規(guī)模及營(yíng)業(yè)收入將進(jìn)一步上升,從而在公司管理、科研開(kāi)發(fā)、資本運(yùn)作、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面對(duì)管理層提出更高的要求,增加公司管理與運(yùn)作的難度。倘若公司不能
27、及時(shí)提高管理能力以及充實(shí)相關(guān)高素質(zhì)人才以適應(yīng)公司未來(lái)成長(zhǎng)和市場(chǎng)環(huán)境的變化,將可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利的影響。(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、毛利率波動(dòng)及低于同行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)公司毛利率的變動(dòng)主要受產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)、原材料采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、技術(shù)升級(jí)迭代等因素的影響。若未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格下降;原材料價(jià)格上升,公司未能有效控制產(chǎn)品成本;公司未能及時(shí)推出新的技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品有效參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動(dòng)加劇的風(fēng)險(xiǎn),公司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對(duì)公司盈利能力造成負(fù)面影響。2、應(yīng)收款項(xiàng)回收或承兌風(fēng)險(xiǎn)隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,公司應(yīng)收款項(xiàng)金額可能上升。如
28、果客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經(jīng)營(yíng)過(guò)程受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品質(zhì)量不理想等因素導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難,將會(huì)導(dǎo)致公司應(yīng)收款項(xiàng)存在無(wú)法收回或者無(wú)法承兌的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)公司的收入質(zhì)量及現(xiàn)金流量造成不利影響。3、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例低于同行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)如果未來(lái)公司賬齡半年以內(nèi)的應(yīng)收賬款壞賬實(shí)際發(fā)生比例超過(guò)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例,將對(duì)公司的業(yè)績(jī)水平產(chǎn)生不利影響。(六)法律風(fēng)險(xiǎn)1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)若公司被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訴諸知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端,或者公司自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無(wú)法對(duì)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行有效保護(hù),將對(duì)公司的品牌形象、競(jìng)爭(zhēng)地位和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。2、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)糾紛責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)公
29、司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,可能會(huì)存在因產(chǎn)品質(zhì)量瑕疵、勞動(dòng)糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風(fēng)險(xiǎn)。如果公司遭遇訴訟和索賠事項(xiàng),可能會(huì)對(duì)公司的企業(yè)形象與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。第五章一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx(集團(tuán))有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位:月序號(hào)工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目
30、竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行下列工期保證措施,按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn),提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊,忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃,并以此為依據(jù),詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃,以施工任務(wù)書(shū)的形
31、式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。第六章一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求,本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上,本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時(shí),根據(jù)xx(集團(tuán))有限公司規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員245人。表格題目勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位159正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位253管理工作崗位254質(zhì)量檢測(cè)崗位37合計(jì)245二、 員工技能培
32、訓(xùn)為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn),確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量,應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)工作可分階段進(jìn)行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),隨同施工隊(duì)伍共同進(jìn)行設(shè)備安裝工作,以達(dá)到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu),為后期的單機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。2、應(yīng)在試車前2個(gè)月左右時(shí)間內(nèi),組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進(jìn)行理論培訓(xùn)工作,然后在到同類型、同規(guī)模工廠進(jìn)行實(shí)習(xí)操作訓(xùn)練,以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設(shè)備調(diào)試前,給技術(shù)人員、操作工人詳細(xì)介紹本生產(chǎn)線的工藝、設(shè)備的特點(diǎn)、操作要點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過(guò)程中,要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計(jì)人員的指導(dǎo)監(jiān)督下,熟練掌握各工藝工序的操作,
33、了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前,組織有關(guān)技術(shù)講座,使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備,了解項(xiàng)目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核,合格者方可上崗操作。第七章一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(6)公司終
34、止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了
35、公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承
36、擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成,包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名,副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán):(1)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)聘任或者解聘公司總
37、裁、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項(xiàng);(13)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(14)聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作;(15)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、
38、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn),決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押(不含對(duì)外擔(dān)保)。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(1)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(2)督促、檢查董
39、事會(huì)決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權(quán);(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;(6)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì),
40、可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為:電話、傳真、郵件等;通知時(shí)限為:3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(1)會(huì)議日期和地點(diǎn);(2)會(huì)議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半
41、數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí),如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí),應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為:舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議,并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)
42、議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存,保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(1)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(3)會(huì)議議程;(4)董事發(fā)言要點(diǎn);(5)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不
43、得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以
44、外的負(fù)責(zé)管理人員;(8)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(1)總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員;(2)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度;(4)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的工作,行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具
45、體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選
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