公司物資采購管理制度

1、公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為， ，加強對采購的監(jiān)督管理，按照 科學有效、比質(zhì)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、 一般物資、 輔助物資以及 其他開發(fā)新產(chǎn)品、 新工藝所需物資過程中的決策、 和價格監(jiān)督等行為 的基本規(guī)范。二、物資需求 （采購 ）計劃的分類1、月度物資需求計劃即月采購計劃；2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性 應急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列

2、要求的規(guī)格、型 號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式：1、招標采購； 2、固定廠商、長期報價采購； 3、即時詢價采購。（三）付款方式：1、預付部分款項； 2、貨到憑發(fā)票報銷付款； 3、貨到后分期付 款； 4、貨到延期付款； 5、以上方式的結合。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認： 料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額， 根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司 主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星 物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并 填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總 審

3、批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格 供應部接到經(jīng)批準的物資采購計劃單，先核對采購內(nèi)容，查 閱物資供應商登記臺帳 和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急 程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)批準的 緊急特殊情況外， 精選三家以上的供應商進行詢價 （設備采購由技術 部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分 析，擬訂議價方式及各種有利條件， 和符合規(guī)定的采購方式向廠商議 價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi) 容洽談完成后填寫 采購物資詢議價報告表 ，經(jīng)供應部部長審核后， 進行采購。必要時與供應商簽定購

4、貨合同，按合同審批程序審批 后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合） ， 采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)， 特殊 情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。 所有特例處理的情況均須記錄備 案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢 驗并將檢驗結果送至料庫， 由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。 不合格物 資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退 貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗 證。 檢驗或驗證合格后，填寫各類物資入庫驗收

5、單，簽字后物 資登記入庫。 采取預付款方式的采購物資， 由采購人員憑采購合同 或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批 準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物 資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物 資詢議價報告表， 物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財 務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求 （采購 ）信息傳遞規(guī)定 ：1、物資需求使用單位必須在月采購計劃或臨時物資采購 計劃單上將所需物資的相關技術標準要求說明， 特別是品種、 規(guī)格、 型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結

6、算付款的，物資需求單位應月度 采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況， 在 月采購計劃或 臨時物資采購計劃上將所需物資的市場信息情 況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更 時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。（二）物資采購規(guī)定 ：1、物資采購部門必須按照 “質(zhì)量第一 ”和“公開、公正、公平 ”的原 則，以 “降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營 ”為目的，切實做好物資的采購供應 工作。2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定， 通過“同等條件， 質(zhì)優(yōu)優(yōu) 選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、 老供貨單位優(yōu)選、 直接生產(chǎn)單位優(yōu)

7、選、 信譽好單位優(yōu)選 ”的方式，綜合考慮 “質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務 ” 四個方面的內(nèi)容，在 “重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務 ”的前提下， 做好物資供應商的考察選擇工作。 對同類的重要物資和一般物資， 應 同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招 標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購， 供應部應及 時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。（三 ）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定 ：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗

8、證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由 供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單， 經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財務部應拒絕支付采購款項：1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方 式或付款金額不一致的款項。2、質(zhì)檢中心未在物資入庫驗收單上簽字的款項。3、物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采 購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應月度 采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關事項。（五）采購紀律規(guī)定 ：1、各物資需

9、求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著 “節(jié)約、 降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚 至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想， 盡職盡責， 堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最 低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和 標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人 不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。 對實際出現(xiàn)的回扣或酬 金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務意識，

10、急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營 所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購 人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識， 提高業(yè)務工作的能力， 以保證及時、 保質(zhì)保量地做好物資供應工作。（六）售后服務規(guī)定： 對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要 明確服務約定。 采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的， 由供應部 負責聯(lián)系。 對于在使用過程中 （ 保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下 ） 出現(xiàn)的質(zhì) 量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員， 抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計； 負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息， 進行整理分析并與各單位填報的材料驗收單上的供貨單位、價格 等進行比較分析。 凡由供應部提供的納入清單的通用物資， 原則上要 明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換， 。使用單位 如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格， 應即向企管部 報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動 的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須，。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資 采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公 司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻