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文檔簡介

1、融資管理工作流程工作目標1.規(guī)范公司融資管理的各項工作，提高公司融資能力2.通過合理的融資方式籌集資本，調整和完善公司的資本結構3 為公司生產運營和投資籌集足夠的資本知識法規(guī)關鍵點控制細化執(zhí)行1 .資金需求分析公司融資管理人員根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、公司生資金需產經營狀況、投資計劃以及公求分析表司當前的資金狀況，對公司的資金需求進行預測和分析2融資風險分析公司融資管理人員進行融資風融資成本和風險分析，如信用險變動分風險分析、市場風險分析、金析表融風險分析、政治風險分析等3.制訂融資計劃31融資管理人員在融資風險分析的基礎上，選擇合適的融資計融資方式、融資對象等，并編劃書制融資計劃32融資計劃經

2、主管領導審批通過后生效，由融資管理人員傳達給相關人員執(zhí)行4實施融資計劃公司融資實施人員執(zhí)行融資計劃，與融資的相關單位 進行談判，或者向銀行等金融 機構提岀融資申請融資申請書5.簽訂融資合同知識準備1 深入掌握融資管理的理論2 掌握融資的方法、途徑及各種方法的操作要點3 熟悉國家籌資相關的法律流程圖5. 1公司融資人員與融資對 象進行商談，簽訂融資合同， 確定融資的金額、利率、償還 時間、償還方式等內容5. 2融資合同經主管領導審批通過后生效6 資金到位管理公司財務部門根據(jù)融資 計劃和公司資金需求狀況對 籌集到的資金進行合理的分 配和運用資金籌集運用報告表7.融資賬務處理公司財務部根據(jù)融資人 員提交的相關憑證，進行融資 賬務處理，明確每一筆融資資 金的到位情況、分配情況和收 益情況8融資評價報告公司財務部對整個融資過程進行監(jiān)督和

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