酒店財務(wù)部規(guī)章制度

1、酒 店 財 務(wù) 部 規(guī) 章 制一、財務(wù)部安全管理規(guī)定1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題 和漏洞及時匯報并妥善處理。2營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險 柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。3總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。4財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護(hù)衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何 無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。5計財部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放

2、在不安全的地方。6各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。7出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進(jìn)行。 保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總 出納保管，查庫時備用。8財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配 合，對保險柜加圭寸。二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:1全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%,，此項由計財部保證。2交際費用指標(biāo)每

3、月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門。3交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40%執(zhí)行，營業(yè)部按 40%執(zhí)行，其他部門按 20%執(zhí)行。4交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負(fù)責(zé)簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理 簽批。5交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。6各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。7. 交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。8. 各部門要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事

4、，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員 及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。9. 執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5%提取獎勵金。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定 為了加強(qiáng)酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下 規(guī)定：1. 酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)。2. 各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工 程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理（ 有關(guān)部門配合 ）。3. 對各種包裝

5、物 （易拉罐、紙箱、報紙、畫報 ）等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品 必須有部門蓋章的出門證 （由財務(wù)部統(tǒng)一印制 ）財務(wù)部選派一名員工專門負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財務(wù) 章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。4處理廢品的時間為每周三、五下午2點4點。5. 處理廢品，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關(guān)部門使用， 50%留財務(wù)部。6. 保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理 廢品，否則，按違紀(jì)處理。7. 上述由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。酒店財務(wù)的規(guī)章制度四、收據(jù)管理制度（一）收據(jù)的領(lǐng)用 將每

6、本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓 名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。1. 新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。2. 只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)： 總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。3. 基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。4. 收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。5. 相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時間但仍未退回?fù)Q新 的收據(jù)。（二）收據(jù)的開出在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：1. 前廳收銀員只能對仍在前廳客

7、戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。2. 在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺 收銀可對這類事項開出收據(jù)。3. 收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上， 如果是外客帳收款， 帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。4. 如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門（銷售部、前廳部或宴會部）。5. 收據(jù)附聯(lián)的傳送：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報告后 （不遲于下午 2 點），應(yīng)將報告和全部第 聯(lián)收據(jù)送交收入夜審， 收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附 屬

8、機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定1. 專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。2. 堅持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù) 責(zé);保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實。3. 庫房勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。4. 安全消防按崗負(fù)責(zé)。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用 方法。5. 對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。6. 易燃易爆、劇毒物品專庫

9、專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。7. 庫房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)留宿。8. 庫房不準(zhǔn)動用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。9. 來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房。10. 出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定1. 嚴(yán)格遵守倉庫防火安全管理規(guī)則，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。2. 根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。3. 庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50 厘米以上，燈泡不得超過 60 瓦。4. 易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。5. 保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。6. 離開庫房時必須進(jìn)行防火安全檢查，確無問