銀行坐班主任交流工作總結(jié)

1、銀行坐班主任交流工作總結(jié)XXX分 行：為全面貫徹落實上級行各項工作，進一步提高會計坐班經(jīng)理的 業(yè)務(wù)能力和財會基礎(chǔ)管理工作， 學(xué)習(xí)他行先進管理經(jīng)驗， 發(fā)現(xiàn)本行在 財會工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)， 切實防范和化解財會操作風(fēng)險、 道德風(fēng) 險和罰款風(fēng)險，根據(jù)關(guān)于開展坐班經(jīng)理短期異地交流活動的通知（XXXX發(fā)XXXX號）文件精神，我被短期異地交流到美麗的 XX 支行，現(xiàn)將在交流期間的工作情況總結(jié)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，準(zhǔn)備充分5月7日上午全轄坐班經(jīng)理齊聚到 XX分行會議室。XX分行XX 行長作了重要講話。XX行長指示：一是這是一次非常重要的交流活 動，是進一步落實重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗和強制休假的規(guī)定， 各行 坐

2、班經(jīng)理需要高度重視，落實有關(guān)規(guī)定，提高工作能力，改變過去在 本行的習(xí)慣性作法，推廣工作經(jīng)驗，找出自己的差距，發(fā)現(xiàn)財會管理 工作中的薄弱環(huán)節(jié)，要達到交流的目的；二是要認(rèn)真履行職責(zé)，經(jīng)得 起歷史檢驗，要有使命感，財會工作需要過細；三是要嚴(yán)格執(zhí)行交流 行各項紀(jì)律，執(zhí)行交流行的有關(guān)規(guī)定，克服各種困難，不要給交流行 留下不好印象，要有所收獲、有所發(fā)現(xiàn)。分管財會工作的 XX副行長 強調(diào)：此次坐班經(jīng)理交流， XX 片區(qū)走在全市的前面，目的是相互學(xué) 習(xí)、交流，總結(jié)做得好的；認(rèn)真工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，作好工 作記錄；按交流行要求著裝，樹立農(nóng)發(fā)行企業(yè)文化精神，遵守交流行作息時間；工作中做到合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行各

3、項財經(jīng)紀(jì)律。XXX副行長也到會并作了重要講話。最后財務(wù)會計部 XX高級主管要求：嚴(yán)格 執(zhí)行本次交流規(guī)定，完成文件要求的事項，軋實開展工作，遇到無法 解決的問題，及時向交流行會計出納部主管、行領(lǐng)導(dǎo)匯報，發(fā)現(xiàn)重大 違規(guī)違紀(jì)會計事項應(yīng)立即向上級行報告， 不得隱瞞， 詳細記錄工作底 稿，交流結(jié)束后交XX分行備案。5月7日下午到達XX支行，AA行長、BB副行長都高度重視此次 坐班經(jīng)理交流活動，要求不折不扣的落實好上級行要求。此次坐班經(jīng)理交流在 XX行XX市范圍內(nèi)尚屬首次，是全市工作 試點，為做好本次交流工作， XX 分行財務(wù)會計部全體同仁做了大量 前期準(zhǔn)備工作，要求開展的工作細化到每一項，做到有根有據(jù)，

4、準(zhǔn)備 充分，為工作的開展作了很好的鋪墊。二、加班加點，認(rèn)真履職 本此交流活動時間緊、任務(wù)重、責(zé)任大，為圓滿完成本次交流 活動，除做好日常柜面工作不錯、不亂、合理、合規(guī)、合法外，還利 用休息時間加班加點對過去的會計事項進行事后監(jiān)督。 7日下午到達 XX 支行，嚴(yán)格按照會計制度進行交接手續(xù)后，馬上進入角色，履行 起坐班經(jīng)理職責(zé)。（一）內(nèi)控制度方面。制度健全、崗位職責(zé)明確，除部門主管 有 1 張主卡（已啟用）和 3 張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一 人一卡，無多人一卡現(xiàn)象；各種系統(tǒng)配備 AB角，記賬與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事 項的經(jīng)辦、審批分離，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬、復(fù)核與授權(quán)分離， IC 卡使用與保管合規(guī)，印、

5、押、證分管分用（二）XX年1至3月期間財會業(yè)務(wù)事項。1 、查庫資料 12 次，印章齊全，賬、款、物相符。2、坐班日志記載事項齊全。對重要事項進行單獨記載。3、會計憑證：詳細檢查會計傳票 19 本，裝訂整齊，要素齊全， 印章清晰，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題：（ 1 ）收回單證收回作廢后，有少數(shù)未加蓋個人名章。（ 2）有少數(shù)電匯憑證匯入行名稱為兩個支行： X 行 XX 支行 XX園支行（分屬XX行下面的兩個支行）。（3）“人行通”上級行寄來的憑證未加蓋“當(dāng)日”業(yè)務(wù)處理訖章。（三）賬、款、證、物核對情況。通過與人行（對賬系統(tǒng)） ，同業(yè)銀行、企業(yè)回單查閱，本行內(nèi)外 賬、銀企賬相符；經(jīng)過查庫， IC 卡、鑰匙、重

6、要單證、現(xiàn)金、抵質(zhì) 押物品賬實相符，貸款借據(jù)、合同合規(guī)完整。（四）認(rèn)真做好反洗錢和人民幣日常收付工作，把好資金匯劃 審核發(fā)送關(guān)；對客戶填錯的單據(jù)，耐心向客戶解釋。做到來有迎聲， 走有送聲。詳細回答客戶申請法人變更所需資料； 認(rèn)真記錄工作底稿。三、時間有限，收獲頗豐盡管本次坐班經(jīng)理交流活動時間短，但是，在 XX分行行領(lǐng)導(dǎo)、 各支行行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，在 XX分行會計出納部XX高級主管、XX 高級副主管的指導(dǎo)下， 經(jīng)過十多天的異地交流， 學(xué)到了他行好的經(jīng)驗和做法，發(fā)現(xiàn)了自己在日常工作的不足，收獲頗豐，例如：1、填寫匯劃憑證時，填寫 2、3、1 聯(lián)，改變習(xí)慣性填寫 1、 2、3聯(lián)，防止匯出行借方憑證聯(lián)

7、復(fù)寫不清、時間過久后淡化、加蓋印章 后油墨淡化字跡。2、兩聯(lián)式特轉(zhuǎn)借貸方憑證套打改為借貸方單聯(lián)分兩次打印，防 止復(fù)寫聯(lián)打印不清。3、年輕員工充實到營業(yè)窗口，年輕人到營業(yè)窗口既縮短了客戶 的等待時間，又展示了農(nóng)發(fā)行的企業(yè)文化精神。四、合理建議，展望明天通過本此交流活動，結(jié)合日常工作中的實際，為 XX行更好更快的發(fā)展，提出以下合理化建議：（一）多開展這樣的短期異地交流活動，如有條件，開展跨區(qū) 域異地交流，做好走出去請進來，不閉門造車，在運動中發(fā)現(xiàn)自己的 不足，在交流中提高自己。如可能，可以到商業(yè)銀行開展短期交流， 學(xué)習(xí)他們的服務(wù)理念。（二）建議上級行或者本行把財會部的電腦顯示屏換為寬屏， 原因是現(xiàn)有的屏幕過小， 錄入報表時可以操作的區(qū)域過小， 不便于操 作。（三）建議上級行統(tǒng)一訂制一批卡封鎖。（四）建議反洗錢系統(tǒng)減少本行內(nèi)部戶的上報頻度，例如工資 轉(zhuǎn)工會經(jīng)費幾百元反洗錢系統(tǒng)沒必要上報。（五）XXX（我）行的存款出去的多，進來的少，所以各行應(yīng)加大存款