6第六章投資估算及資金籌措

1、S215線嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路(樹窩井至南泉段)工可研 【第6章】投資估算及資金籌措第六章 投資估算及資金籌措6.1 主要工程數(shù)量按照擬定的路線方案，經(jīng)過實(shí)地踏勘，對方案工程地質(zhì)調(diào)研，工程數(shù)量估算，并結(jié)合有關(guān)專家的方案初步論證，經(jīng)綜合比選，提出的主要工程數(shù)量見下表。主要工程數(shù)量表項(xiàng) 目單位數(shù)量項(xiàng) 目單位數(shù)量路線長度公里72.12防護(hù)工程1000m324.761占用土地(含舊路）畝2305路 面1000m2499.670挖 方1000m316.666涵 洞道146填 方1000m3481.179中 橋m/座738/13排水工程1000m37.845小 橋m/座132/6人工及主要材料表材料名稱

2、單位數(shù)量材料名稱單位數(shù)量人 工工日313210水 泥t38389木 材m3470瀝 青t5277鋼 材t1695生 石 灰t1046.2 建設(shè)用地公路建設(shè)用地除公路本身的路堤兩側(cè)排水溝邊緣（無排水溝時為路堤或護(hù)坡道坡腳）以外，路塹坡頂截水溝外邊緣（無截水溝時為坡頂）以外不小于1m，還包括交叉、服務(wù)設(shè)施、安全設(shè)施、交通管理設(shè)施、停車設(shè)施、公共養(yǎng)護(hù)管理及綠化和苗圃等工程的用地范圍。本項(xiàng)目建設(shè)用地按照擬定路線方案，經(jīng)過實(shí)地調(diào)查，估算的數(shù)量見下表。建設(shè)用地數(shù)量表 （單位：畝）名 稱數(shù)量名 稱數(shù) 量舊 路1410荒漠化草原382荒灘513合 計23056.3 投資估算6.3.1 編制依據(jù)1.自二零一二年

3、一月一日起實(shí)施的公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法（JTG M202011），以下簡稱估算辦法；2.自二零一二年九月一日起施行的【2012】62號文關(guān)于印發(fā)<甘肅省執(zhí)行交通運(yùn)輸部2011年公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法的補(bǔ)充規(guī)定>的通知，以下簡稱補(bǔ)充規(guī)定；3.自二零一二年一月一日起實(shí)施的公路工程估算指標(biāo)（JTG/T M212011），以下簡稱估算指標(biāo)；4.甘肅省公路工程定額管理站發(fā)布的2016年5月份甘肅省公路工程主要外購材料指導(dǎo)價格及2016年一季度甘肅省公路工程綜合外購材料指導(dǎo)價格的通知，以下簡稱價格通知；5.自二零零四年八月八日起施行的中華人民共和國土地管理法，以下簡

4、稱土地法；6.國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委文件，計價格【2002】98號二二年一月二十八日國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于停止收取供（配）電工程貼費(fèi)有關(guān)問題的通知；7.其它有關(guān)文件、資料；8.本項(xiàng)目工可研提出的主要工程數(shù)量。6.3.2 各項(xiàng)費(fèi)率本估算的各項(xiàng)費(fèi)率采用估算辦法及補(bǔ)充規(guī)定規(guī)定的相應(yīng)費(fèi)率。6.3.3 工資標(biāo)準(zhǔn)和材料單價1.人工費(fèi)根據(jù)補(bǔ)充規(guī)定規(guī)定生產(chǎn)工人人工工日單價按65(元/工日)計算，機(jī)械（含工程船舶）臺班定額中人工工日單價按照生產(chǎn)工人人工工日單價標(biāo)準(zhǔn)的130%執(zhí)行。2.材料費(fèi)外購材料供應(yīng)價格：外購材料以甘肅省公路定額站公布的2016年第1期價格通知中嘉峪關(guān)市的供應(yīng)價格，并按有關(guān)規(guī)定計列運(yùn)雜費(fèi)，石油

5、瀝青料以克拉瑪依為供料點(diǎn)，地方性材料按實(shí)際調(diào)查價格分析材料預(yù)算單價；材料運(yùn)輸：材料計價除水以外，其余按補(bǔ)充規(guī)定計算。由于本地區(qū)水資源極度匱乏，用水考慮采用大草灘水庫拉水的方式。運(yùn)價及裝卸費(fèi)：按價格通知規(guī)定計算。6.3.4 設(shè)備、工具、器具購置1.設(shè)備及工具購置費(fèi)按估算辦法的附錄八“項(xiàng)目建議書投資估算各項(xiàng)費(fèi)用取定表”規(guī)定的有關(guān)費(fèi)率計列。2.辦公及生活用家具購置費(fèi)按估算辦法的規(guī)定計列。6.3.5 工程建設(shè)其它費(fèi)用1.土地、青苗補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)、耕地占用稅及土地管理費(fèi)土地、青苗補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi)按中華人民共和國土地法和參照項(xiàng)目所在地地方政府意見制定拆遷占地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。2.建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)：按

6、估算辦法有關(guān)規(guī)定以累進(jìn)辦法計列；工程監(jiān)理費(fèi)：按估算辦法規(guī)定，以建安費(fèi)的3%計列；設(shè)計文件審查費(fèi)：按估算辦法規(guī)定以建安費(fèi)的0.1%計列；竣（交）工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測費(fèi)：按估算辦法規(guī)定，按5000元/公里計列。3.建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)按估算辦法的附錄八“項(xiàng)目建議書投資估算各項(xiàng)費(fèi)用取定表”規(guī)定費(fèi)率計列。4.專項(xiàng)評估費(fèi)專項(xiàng)評估費(fèi)主要包括環(huán)境影響評價費(fèi)、水土保持評估費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害危險性評價費(fèi)、壓覆重要的礦床評估費(fèi)、文物勘察費(fèi)及用地預(yù)審報告編制費(fèi)等。按估算辦法的附錄“項(xiàng)目建議書投資估算各項(xiàng)費(fèi)用取定表”及相關(guān)規(guī)定的有關(guān)費(fèi)率計列。5.施工標(biāo)準(zhǔn)化與安全措施費(fèi)按估算辦法的規(guī)定計列。6.聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)未計列。6.3.6預(yù)備費(fèi)1

7、.價差預(yù)備費(fèi)鑒于本項(xiàng)目計劃本年度開工，故未計列價差預(yù)備費(fèi)。2.基本預(yù)備費(fèi)按5%計列。6.3.7 投資估算結(jié)果本項(xiàng)目推薦方案估算總金額為21323.00萬元，平均每公里295.66萬元。詳見本章總估算匯總表。6.4 資金籌措6.4.1 籌資方案本項(xiàng)目是2015年3月甘肅省省道網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030）中的普通省道（S215線額濟(jì)納旗（內(nèi)蒙）二指哈拉（甘青界）公路）的組成部分，是嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路的二期工程，本項(xiàng)目已列入絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶甘肅段“6873”交通突破行動實(shí)施方案2017年開工項(xiàng)目，本項(xiàng)目的建設(shè)對完善國邊防公路網(wǎng)、加快甘肅省干線公路網(wǎng)建設(shè)步伐、促進(jìn)沿線地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展等具有重要作用。根

8、據(jù)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目資金籌措存在的問題是：所需資金大，而項(xiàng)目所在區(qū)自然條件差、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、經(jīng)濟(jì)總量小、財力困難、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、公路建設(shè)配套資金短缺、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)，故資金籌措方案為：申請國家和省上補(bǔ)助，其余不足部分由地方政府多渠道解決。6.4.2資金安排計劃本項(xiàng)目計劃力爭2016年9月開工建設(shè)，2017年9月年建成通車。建設(shè)期資金安排見下表。建設(shè)期資金安排表項(xiàng)目2016年2017年合計比例（）3070100金額（萬元）6396.914926.121323.06-5S215線嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路(樹窩井至南泉段)工可研 【第6章】投資估算及資金籌措總

9、 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：S215線嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路(樹窩井至南泉段)工可研 第 1 頁共 3 頁項(xiàng)目節(jié)細(xì)目工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算金額（元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用比例(%)備注第一部分 建筑安裝工程費(fèi)公路公里72.1201825775062531579.4085.62 一臨時工程公路公里72.120331116445911.871.55 1其他臨時工程公路公里72.120331116445911.87 二路基工程km71.38043038592602950.2920.18 1挖方m316666.0001520559.12 1路基挖方m316666.0001520559.12 1挖土方m

10、316666.0001520559.12 2填方m3481179.000866699118.01 1路基填方m3481179.000866699118.01 1利用填方m316666.0001154036.92 2借土填方m3464513.000855158918.41 3特殊路基處理km9.700128642961326216.08 1軟土處理km9.700128642961326216.08 1路基換填km9.700128642961326216.08 4排水工程km71.3807195965100812.06 1砌石圬工m36792.0003353811493.79 2混凝土圬工m310

11、53.00013108521244.87 3其他排水工程km71.380253130235462.34 5防護(hù)與加固工程km71.38014159284198364.86 1一般路基防護(hù)與加固m324761.00014159284571.84 1砌石圬工m324761.00012226697493.79 2夯實(shí)土方m3265800.00019325877.27 三路面工程km71.380954601131337350.9844.77 1路面墊層m2470220.000897897419.10 總 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：S215線嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路(樹窩井至南泉段)工可研 第 2 頁共 3

12、 頁項(xiàng)目節(jié)細(xì)目工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算金額（元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用比例(%)備注2底基層m2563920.0002315725941.06 20cm水泥穩(wěn)定砂礫底基層m2563920.0002315725941.06 3基層m2535370.0002292798642.83 120cm水泥穩(wěn)定砂礫基層m2535370.0002292798642.83 4瀝青碎石下面層m2499670.0001967504739.38 15cm瀝青碎石(AM-20)面層m2499670.0001967504739.38 5瀝青混凝土上面層m2499670.0001879377937.61 14cm瀝青混凝土

13、(AC-16)面層m2499670.0001879377937.61 6瀝青路面鑲邊km71.380192706726997.30 四橋梁涵洞工程km0.8703783863843492687.3617.75 1涵洞工程m/道1100.5 / 146105308969569.19 / 72129.42 1蓋板涵m/道1100.5 / 146105308969569.19 / 72129.42 1涵徑3m以內(nèi)m/道1032.5 / 13889538528672.01 / 64882.99 2涵徑5m以內(nèi)m/道68 / 8157704323191.81 / 197130.38 2小橋工程m/座13

14、2 / 6346528926252.19 / 577548.17 3大中橋工程m/座738 / 132384245432306.85 / 1834034.92 1預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁m/座516 / 81680468632567.22 / 2100585.75 2預(yù)應(yīng)力混凝土空心板m/座222 / 5703776831701.66 / 1407553.60 五交叉工程處2.00017821789108.500.08 1平面交叉處2.00017821789108.50 七公路設(shè)施及預(yù)埋管線工程公路公里72.1205871828141.740.28 1安全設(shè)施公路公里72.120587182814

15、1.74 1標(biāo)志塊20.00033972516986.25 2道路標(biāo)線m2/m4327.2 / 7212023024753.21 / 3.19總 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：S215線嘉峪關(guān)至黑鷹山戰(zhàn)備公路(樹窩井至南泉段)工可研 第 3 頁共 3 頁項(xiàng)目節(jié)細(xì)目工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算金額（元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用比例(%)備注3里程碑、百米樁塊723.0001721123.80 八綠化及環(huán)境保護(hù)工程公路公里72.120216360030000.001.01 1環(huán)保工程費(fèi)公路公里72.120144240020000.00 2水保工程費(fèi)公路公里72.12072120010000.00 第二部分 設(shè)

16、備及工具、器具購置費(fèi)公路公里72.120231077832040.741.08 一設(shè)備購置費(fèi)公路公里72.120150042220804.520.70 二工具、器具購置費(fèi)公路公里72.1206430388916.220.30 三辦公及生活用家具購置費(fèi)公路公里72.1201673182319.990.08 第三部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用公路公里72.12018187940252189.968.53 二建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)公路公里72.1209378181130035.794.40 1建設(shè)單位（業(yè)主）管理費(fèi)公路公里72.120335767846556.82 2工程監(jiān)理費(fèi)公路公里72.120547732575947.38 3設(shè)計文件審查費(fèi)公路公里72.1201825782531.59 4竣（交）工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測費(fèi)公路公里72.1203606005000.00 四勘察設(shè)計費(fèi)公路公里72.1207684687106554.173.60 五專項(xiàng)評價（估）費(fèi)公路公里72.120112507215600.000.53 1環(huán)境影響評