供應(yīng)鏈附錄練習(xí)案例

1、金蝶標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)練習(xí)案例 金蝶K/3供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)練習(xí)案例建賬及初始化帳套管理目的：掌握建賬的基本程序及注意事項。要求：按照案例資料內(nèi)容在K/3中間層建立一個帳套并對其進行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。資料如下： （一）新建公司機構(gòu)及賬套1、公司機構(gòu)代碼：012、公司名稱：非凡集團3、賬套號：01.014、賬套名：非凡工業(yè)5、賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案6、數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫文件路徑： D:DATA（建議選擇非系統(tǒng)盤目錄）（二）設(shè)置賬套參數(shù)1、公司名稱：非凡工業(yè)有限公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2008年01月01日4、會計期間：自然年度會計期間（三

2、）添加用戶用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限張華密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。資料如下：一、從模板中引入會計科目二、設(shè)置核算參數(shù)1、 啟用年度：2008年 啟用期間：1期2、 核算方式：數(shù)量、金額核算3、 庫存更新控制：單據(jù)保存后立即更新4、 門店模塊設(shè)置：不啟用門店管理注意：核算

3、參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。三、系統(tǒng)設(shè)置1、 單據(jù)編碼規(guī)則(按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置) 2、其他：審核人與制單人可為同一人去掉“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存”的“ü”“”上“外購入庫生成暫估沖回憑證”選項，暫估沖回憑證生成方式：單到?jīng)_回四、資料維護（一）增加憑證字為“記”字。（二）增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50（三）會計科目維護科目代碼科目名稱核算項目1131應(yīng)收賬款客戶1211原材料物料1243庫存商品物料2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商5101主營業(yè)務(wù)收入物料（四）新增相關(guān)

4、核算項目資料（1）新增“部門”資料：代碼名稱01財務(wù)部02采購部03銷售部（上級組）03.01銷售一部03.02銷售二部04生產(chǎn)部05倉管部（2）新增“職員”資料：代碼名稱001張華002李萍003王林004趙立005劉紅006孫晴007高起（3）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱01東城區(qū)（上級組）01.01恒星公司01.02南方公司02西城區(qū)（上級組）02.01王碼公司02.01強發(fā)公司（4）新增“客戶”資料：代碼名稱01北京市（上級組）01.01長城公司01.02天達公司02上海市（上級組）02.01宏基公司02.02長海公司（5）新增“倉庫”資料：代碼名稱倉庫屬性倉庫類型01原材料倉良品普通

5、倉02半成品倉良品普通倉03產(chǎn)成品倉良品普通倉04待檢倉在檢品待檢倉05代管倉良品代管倉（6）新增“物料”資料：代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01原材料（上級組）01.01甲材料外購公斤加權(quán)平均11215102540501.02乙材料外購公斤加權(quán)平均11215102540502產(chǎn)成品（上級組）02.01A產(chǎn)品自制件加權(quán)平均12435101540102.02B產(chǎn)品自制件加權(quán)平均124351015401五、初始余額錄入代碼名稱期初數(shù)量期初金額01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A產(chǎn)品0002.02B產(chǎn)品00六、錄入初始單據(jù)并進行單

6、據(jù)審核1、 上年12月14日收到恒星公司發(fā)來（01.01）甲材料100公斤,暫估價為20元(原材料倉)。2、 上年12月30日向長城公司發(fā)出乙材料(01.02)100公斤,單價為100元（從原材料倉發(fā)出）。供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常處理練習(xí)采購管理系統(tǒng)目的：掌握K/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理功能，熟悉業(yè)務(wù)操作流程。要求：（1） 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作（2） 進行采購發(fā)票審核和鉤稽（3） 掌握各種報表的查看技巧資料如下：1、 貨到單未到采購部李萍于1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。1月10日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員高起經(jīng)檢驗合格后入庫(原材

7、料倉)。1月10日南方公司開出增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購申請單à采購訂單à收料通知單à外購入庫單à采購發(fā)票2、 暫估入庫采購部人員李萍于1月10日向王碼公司訂購乙材料1000公斤，單價100元(不含稅價)。1月11日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起檢驗合格后入庫(原材料倉)。業(yè)務(wù)流程：采購訂單à收料通知單à外購入庫單à采購發(fā)票（以后期間收到發(fā)票后做）3、 單貨同到采購部人員李萍于1月20日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價110元(不含稅價)。1月25日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。同

8、日收到王碼公司開出的增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：采購申請單à采購訂單à收料通知單à外購入庫單à采購發(fā)票4、 單先到貨后到采購部人員李萍于1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。1月27日收到南方公司開出的增值稅發(fā)票，次日貨到，采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫(原材料倉)。業(yè)務(wù)流程：采購訂單à采購發(fā)票à收料通知單à外購入庫單5、 退貨業(yè)務(wù)倉管人員高起發(fā)現(xiàn)1月25日向王碼公司購入的乙材料有質(zhì)量問題，決定并于1月29日從原材料倉退貨。1月30日王碼公司開出紅字增值稅發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：紅字外購入庫單

9、24;紅字采購發(fā)票6、 收到部分貨物采購部人員李萍于1月6日向強發(fā)公司訂購A、B產(chǎn)品各1000件，單價各為500、800元（不含稅價）。1月8日收到強發(fā)公司發(fā)來A、B產(chǎn)品各500件，采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。業(yè)務(wù)流程：采購訂單à收料通知單à外購入庫單7、 代管物資業(yè)務(wù)1月30日收到南方公司發(fā)來的代管物資甲材料100公斤，入代管倉。業(yè)務(wù)流程：收料通知單8、受托代銷業(yè)務(wù)（1）1-25日收到受托方南方公司發(fā)來的A產(chǎn)品100件，單價500元。（2）1-28日代銷給天達公司50件，單價700元。（3）1-30日把未銷售完的A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司

10、。業(yè)務(wù)流程：收料通知單à外購入庫單à采購發(fā)票à銷售出庫單à銷售發(fā)票à退料通知單處理方法：（1） 收到受托商品時，做一張收料通知單，收貨倉庫選擇待檢倉。（2） 銷售受托商品時，要從待檢倉轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先必須關(guān)聯(lián)待檢倉的收料通知單做外購入庫單，轉(zhuǎn)入實倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售出庫單，發(fā)貨給目標(biāo)客戶。（3） 當(dāng)還有受托商品要退回受托方時，只要做一張退料通知單從待檢倉退走即可。操作要點：待檢倉只核算數(shù)量，不核算金額。銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要

11、求：（1） 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2） 進行銷售單據(jù)審核。（3） 進行銷售發(fā)票的鉤稽。（4） 掌握各種賬表的查看技巧。資料如下：（下述業(yè)務(wù)如無具體說明，均作為賒銷處理）1、 開票與發(fā)貨同時進行天達公司于1月10日向銷售二部銷售人員趙立訂購A產(chǎn)品10件，銷售價700元（不含稅價）。1月13日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷售訂單à發(fā)貨通知單à銷售出庫單à銷售發(fā)票2、 先開票后發(fā)貨長城公司于1月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產(chǎn)品20件，銷售價1000元（不含稅價）。1月17日銷售部開具銷售發(fā)票，1月20日

12、銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。業(yè)務(wù)流程：銷售訂單à銷售發(fā)票à發(fā)貨通知單（從發(fā)票關(guān)聯(lián)）à銷售出庫單3、 銷售退貨長城公司購買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于1月24日開出紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：紅字銷售出庫單à紅字銷售發(fā)票4、 現(xiàn)銷1月25日天達公司向銷售員王林購買A產(chǎn)品5件，銷售價750元（不含稅）。同日銷售部開具銷售發(fā)票并發(fā)貨。貨款即時支付。業(yè)務(wù)流程：銷售發(fā)票à發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)）à銷售出庫單5、銷售分次發(fā)貨1月27日長城公司向銷售員趙立購買A產(chǎn)品50件，銷售價1100元（不含稅）

13、。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開出銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單（分兩次錄入）à銷售發(fā)票（同時關(guān)聯(lián)兩張出庫單生成）操作要點：關(guān)聯(lián)單據(jù)時，如需選擇多張可通過按Ctrl或Shift鍵再用鼠標(biāo)選擇。6、分期收款銷售業(yè)務(wù)1月26日銷售員趙立以分期收款方式向天達公司銷售B產(chǎn)品30件，銷售價115元（不含稅）。約定1月30日向科達公司收取第一期B產(chǎn)品10件的貨款，并開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單à銷售發(fā)票（收款時做）操作要點：憑證制作時，要注意憑證模板的設(shè)置，在結(jié)轉(zhuǎn)分期收款銷售收入的同時，要將分期收款發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)為銷售成本。 發(fā)票鉤稽時，出庫單

14、的本次鉤稽數(shù)量為開票數(shù)量，與實發(fā)數(shù)量并不一致。倉存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3 倉存管理系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)的制作、庫存盤點的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法。要求：（1） 根據(jù)以下資料進行倉存管理系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2） 對倉庫進行期末盤點處理，并進行庫存數(shù)量調(diào)整。（3） 掌握各種賬表的產(chǎn)看技巧。資料如下：1、 生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)部劉紅于1月10日向倉庫領(lǐng)用甲材料100公斤。2、 生產(chǎn)退料（紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單） 生產(chǎn)部劉紅于1月15日退回甲材料10公斤到原材料倉。3、 產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部孫晴于1月20日入庫A產(chǎn)品100件，B產(chǎn)品100件。4、 委外加工出庫單1月17日劉紅領(lǐng)用甲材料500公斤，發(fā)送

15、到天達公司加工。5、 委外加工入庫單1月25日天達公司將加工好的A產(chǎn)品100件送回原材料倉庫。 委外加工業(yè)務(wù)流程：委外加工出庫委外加工入庫6、 調(diào)撥單1月26日發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品應(yīng)該入產(chǎn)成品倉，而現(xiàn)在入了原材料倉，現(xiàn)更改重新入庫。7、 盤盈、盤虧單企業(yè)于1月30日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存甲材料比賬面多50公斤，A產(chǎn)品比賬面少80件，做盤盈盤虧處理。8、 其他出庫單銷售人員趙立于1月31日從產(chǎn)成品倉庫領(lǐng)取了3件A產(chǎn)品送給客戶長海公司。存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算，憑證制作及期末結(jié)賬處理。要求：（1） 根據(jù)以下資料進行存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算。（2） 制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，

16、生成各種業(yè)務(wù)憑證。（3） 進行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)增。（4） 掌握各種賬表的查看技巧。資料：1、 本月從南方公司采購共發(fā)生了800元采購運輸費，按采購物料的金額分?jǐn)側(cè)胛锪系娜霂斐杀?，并確定本月發(fā)生的外購物料的入庫成本。（外購入庫核算）2、 確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本，經(jīng)過核算確定：A產(chǎn)品500元，B產(chǎn)品800元。（自制入庫核算）3、 企業(yè)1月25日委外加工后物料入庫，確定其成本510元。（委外加工入庫核算）4、 計算本月紅字出庫產(chǎn)品的成本，根據(jù)產(chǎn)品入庫計算所得成本，B產(chǎn)品銷售退回單位成本為800元。（紅字出庫核算）5、 財務(wù)人員根據(jù)甲材料的入庫成本確定其盤盈成本25元/公斤。6、 計算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫核算）7、 計算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品出庫核算）8、 生成本期發(fā)生的業(yè)務(wù)憑證。（記賬憑證管理）9、 金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）企業(yè)于1月31日發(fā)現(xiàn)財務(wù)賬中甲材料的金額比實際少了300元，而數(shù)量正確。補充說明：實際成本法下的外購入庫業(yè)務(wù)憑證模板示例科目來源科目借貸方向金額來源摘要核算項目單據(jù)上物料的存貨科目借外購入庫單實際成本外