關(guān)于： 申請(qǐng)批準(zhǔn)在上海設(shè)立投資公司之事宜（2）(1)

1、Draft as of July 21, 2003注:劃?rùn)M線部份為王小軍律師行之修改意見(jiàn)(日期:30/7/2003)xxx(中國(guó))投資有限公司章 程二零零三年七月目錄第一章總則第二章投資者第三章組織形式第四章經(jīng)營(yíng)目的與范圍第五章注冊(cè)資本第六章董事會(huì)第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第八章財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)第九章稅務(wù)與利潤(rùn)分配第十章外匯管理第十一章職工第十二章工會(huì)組織第十三章保險(xiǎn)第十四章經(jīng)營(yíng)期限與解散第十五章章程的修改第十六章補(bǔ)充條款第十七章法定文字第十八章生效日期第一章 總 則第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及其實(shí)施細(xì)則以及中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)”）其他有關(guān)法律及規(guī)定，香港xxx（中國(guó)）投資控股有限公司就其

2、在中國(guó)設(shè)立xxx(中國(guó))投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)特制訂本公司章程。第二條公司的中文名稱(chēng)：xxx(中國(guó))投資有限公司公司的英文名稱(chēng)：New World China Investment Holdings Co. Ltd.公司的注冊(cè)地址：上海市淮海中路300號(hào)B3層郵編：200021公司的法定代表人：姓名：xxx先生職務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)第三條公司是依照中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及其實(shí)施細(xì)則以及中國(guó)其他有關(guān)條例及法規(guī)設(shè)立的外資企業(yè)。公司具有中國(guó)法人地位，受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)。公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及其他法律、法令和中國(guó)有關(guān)的條例和法規(guī)。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為

3、公司的成立日期。第二章 投資者第四條公司應(yīng)由投資者（定義如下）出資成立。投資者應(yīng)根據(jù)本章程第九條的規(guī)定繳付百分之一百的公司注冊(cè)資本。第五條投資者為：香港xxx（中國(guó)）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資者”）注冊(cè)地址：香港中環(huán)皇后大道中十八號(hào) xxx大廈第一期九樓電話(huà)號(hào)碼：(852) 2131 6790傳真號(hào)碼：(852) 2131 0216授權(quán)代表: 姓名：xxx先生職務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)第三章 組織形式第六條公司的組織形式為有限責(zé)任公司。一旦投資者繳清其對(duì)公司注冊(cè)資本認(rèn)繳的出資后，投資者無(wú)須再以出資、貸款、墊款、擔(dān)保或其它方式向公司或代表公司提供任何資金。公司的債權(quán)人僅對(duì)公司的資產(chǎn)擁有追索權(quán)，

4、而不得要求投資者償付公司的債款。投資者對(duì)公司的責(zé)任僅以其認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限。公司是根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律設(shè)立的外資企業(yè)。公司的注冊(cè)資本由投資者出資。公司是投資者在中國(guó)的投資工具，向中國(guó)的所投資公司投資。所投資企業(yè)是指：公司單獨(dú)投資或與其他外國(guó)投資者和/或中國(guó)投資者共同投資的企業(yè),公司或與其他外國(guó)投資者的外匯出資占所投資設(shè)立企業(yè)注冊(cè)資本25以上的企業(yè)，同時(shí)公司的出資占所投資企業(yè)總注冊(cè)資本不少于10，此等所投資企業(yè)應(yīng)被視為外商投資企業(yè)，并享有外商投資企業(yè)所有優(yōu)惠待遇。公司可根據(jù)投資業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并經(jīng)原審批機(jī)關(guān)及有關(guān)部門(mén)之批準(zhǔn)，在中國(guó)境內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。第四章 經(jīng)營(yíng)目的與范圍第七條公司成立的目的是引進(jìn)外

5、國(guó)資金和科學(xué)化管理方式，通過(guò)投資活動(dòng)，取得合理的經(jīng)濟(jì)效益，并使投資者得以協(xié)調(diào)其在中國(guó)現(xiàn)有及將來(lái)的投資并擴(kuò)展投資者在中國(guó)的業(yè)務(wù)。第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包括下列各項(xiàng)：(a)在國(guó)家允許外商投資的房地產(chǎn)領(lǐng)域及與此相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)行投資。(b)受其所投資企業(yè)的書(shū)面委托（經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)）向其提供下列服務(wù)：(1)協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國(guó)內(nèi)外采購(gòu)該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售所投資企業(yè)開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2)在外匯管理部門(mén)的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；(3)為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程

6、中的技術(shù)支持、員工培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)部人事管理等服務(wù)；(4) 協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔(dān)保和抵押。（c）在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立與房地產(chǎn)和建筑相關(guān)的科研開(kāi)發(fā)中心或部門(mén)，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開(kāi)發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（d）為所投資企業(yè)提供咨詢(xún)服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場(chǎng)信息、投資政策等咨詢(xún)服務(wù)。（e）經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持。在中國(guó)法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定允許新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門(mén)批準(zhǔn)，有權(quán)擴(kuò)大上述的經(jīng)營(yíng)范圍。第五章 注冊(cè)資本第九條公司的初期注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)美元（US$30,000,0

7、00），全部由投資者以美元或者等值可兌換貨幣現(xiàn)匯投入。投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬(wàn)美元注冊(cè)資本。并根據(jù)下列出資時(shí)間表將相應(yīng)的美元或等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶(hù)。第一期出資額等于投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本的百分之十五（15），應(yīng)在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本的余額，應(yīng)在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。在符合中國(guó)有關(guān)法律及法規(guī)要求的前提下，并為進(jìn)行第八條所規(guī)定的業(yè)務(wù)活動(dòng)籌措資金，且在獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)及所須的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后，公司可在任何時(shí)候增加第九條所定的初期注冊(cè)資本金額。公司就超過(guò)注冊(cè)資本的所有其它資金需求可通過(guò)商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸款或其它適當(dāng)

8、的融資方法按照董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)臈l款和條件獲得。初期注冊(cè)資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入公司，并按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。第十條公司應(yīng)聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)投資者（根據(jù)本章程第九條的規(guī)定）每期認(rèn)繳的公司注冊(cè)資本進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。在收到驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證明書(shū)，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認(rèn)為已繳付）的出資額。上述驗(yàn)資報(bào)告和出資證明書(shū)所載之詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)報(bào)原審批機(jī)關(guān)和國(guó)家工商管理部門(mén)備案。公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)一般不減少注冊(cè)資本，但在改變投資總額、經(jīng)營(yíng)范圍等情況下，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可減少注冊(cè)資本。第十一條公司任何注冊(cè)資本的變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓須由出席董事會(huì)會(huì)議

9、的董事一致同意，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司必須在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。第六章 董事會(huì)第十二條公司將設(shè)立董事會(huì)。根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)，董事會(huì)將擁有在經(jīng)中國(guó)政府部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需之一切職能和權(quán)力。公司的董事會(huì)應(yīng)在公司獲簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照當(dāng)日成立，該董事會(huì)應(yīng)由成立之日起開(kāi)始運(yùn)作。第十三條董事會(huì)由四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。第十四條每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則可以連任。委任董事必須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。投資者可在任何時(shí)候及在給予公司不少于七(7)天的書(shū)面通知的情況下，調(diào)換任何由投資者委任的董事，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。董事會(huì)席位如因董

10、事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時(shí)，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。第十五條董事會(huì)由投資者委任董事長(zhǎng)一（1）名，副董事長(zhǎng)一（1）名。董事會(huì)的董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，董事長(zhǎng)必須在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會(huì)的董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)副董事長(zhǎng)或董事會(huì)其他成員作為公司的代理法定代表人。獲授權(quán)之董事必須在董事長(zhǎng)的授權(quán)范圍內(nèi)行事。第十六條公司的董事代表公司行事時(shí)不需負(fù)任何個(gè)人責(zé)任，除非所行之事已超越董事會(huì)批準(zhǔn)或授權(quán)給董事的行事范圍之外。第十七條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。第十八條董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本章程第十九條規(guī)

11、定的超過(guò)三分之二（包括三分之二）投票方式，決定公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項(xiàng)：審批各項(xiàng)重要報(bào)告，包括但不限于：年度預(yù)算（包括現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及資本預(yù)算）及其調(diào)整和修改、長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度會(huì)計(jì)報(bào)告、資金報(bào)告、借貸、銀行透支和或其他融資途徑等建議；審批財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告（包括但不限于：已經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表及公司年度稅務(wù)報(bào)表）、收支預(yù)算以及年度利潤(rùn)分配計(jì)劃；通過(guò)公司的重大規(guī)章制度；討論及決定有關(guān)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和方式的重大變更或改變經(jīng)營(yíng)管理形式等事宜；確定公司總經(jīng)理的任免及職權(quán)范圍;確定公司管理層的工作、權(quán)力及職責(zé)；批準(zhǔn)或確認(rèn)公司審計(jì)師的委任和更換；批準(zhǔn)公司的擴(kuò)展計(jì)劃，包括在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分公司、代表處；

12、批準(zhǔn)涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應(yīng)訴；決定公司儲(chǔ)備基金及職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。盡管有本章程第十八條的規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)下述第十九條規(guī)定的一致投票通過(guò)方式，決定下列事項(xiàng)：修改公司章程；決定與其它機(jī)構(gòu)的兼并、合并以及其它公司機(jī)構(gòu)的重組事宜；負(fù)責(zé)公司的解散、清算或終止；公司注冊(cè)資本變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓出資額；公司經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)。第十九條董事會(huì)關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會(huì)會(huì)議的超過(guò)三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。董事會(huì)關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會(huì)會(huì)議的全部董事或董

13、事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在董事長(zhǎng)決定的地點(diǎn)召開(kāi)。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席董事會(huì)，且會(huì)議的董事人數(shù)不少于三（3）名，董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的任何決議案將不具任何效力。董事會(huì)會(huì)議記錄， 應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十二條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召集。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的書(shū)面通知（包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）日前以傳真（再以?huà)焯?hào)信確認(rèn)）通知各董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書(shū)面要求并具體

14、列明討論事宜時(shí)，應(yīng)由董事長(zhǎng)，或在其缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)該會(huì)議的書(shū)面通知（包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）天前以傳真（再以?huà)焯?hào)信確認(rèn)）通知各董事。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十四條董事會(huì)亦可采用書(shū)面決議案代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，該書(shū)面決議案以傳遞方式送達(dá)董事會(huì)的每一名成員，以董事會(huì)成員的簽署作為表決依據(jù)，書(shū)面決議與董事會(huì)會(huì)議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在董事會(huì)會(huì)議上均有一（1）票表決權(quán)。第二十六條每名董事均有權(quán)委任（授權(quán)）任一自然人作為被授權(quán)人代理其全部或部分職權(quán)，也可以同樣方式在任何時(shí)間撤

15、銷(xiāo)對(duì)其被授權(quán)人的委任（授權(quán)），惟該董事有職責(zé)在第一時(shí)間通知公司董事會(huì)該委任（授權(quán)）已撤銷(xiāo)。被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時(shí)也必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，并按照授權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)力。每名被授權(quán)人，均可行使其所代理之董事的一（1）票投票權(quán)（假若此被授權(quán)人本身亦為公司的董事時(shí)，除了其本人的董事會(huì)投票權(quán)外，還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)）。除非授權(quán)董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權(quán)人在董事會(huì)會(huì)議書(shū)面決議案上的簽名與該授權(quán)董事之簽名具有同等效力。在計(jì)算董事會(huì)會(huì)議法定人數(shù)時(shí)，每名被授權(quán)人（假若其本人亦為董事會(huì)之董事），應(yīng)以其所代理之董事及其本人所擔(dān)任之董事職位分別計(jì)算。任何董事撤換其所委

16、任的被授權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時(shí)，其所委托之被授權(quán)人代為行使的權(quán)力同時(shí)解除。被授權(quán)人在其獲授權(quán)的范圍內(nèi)行事，則委任其為被授權(quán)人之授權(quán)人，須為該被授權(quán)人之行事負(fù)責(zé)。第二十七條董事會(huì)會(huì)議記錄及以書(shū)面決議案代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議而通過(guò)的書(shū)面決議，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，載入公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)，存放于公司的法定地址。董事會(huì)會(huì)議的記錄及書(shū)面決議，須用中文書(shū)寫(xiě)。如有必要，董事會(huì)亦可決定會(huì)議記錄及書(shū)面決議同時(shí)用英文書(shū)寫(xiě)。兩種文本有不一致時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。第二十八條董事長(zhǎng)或董事受董事會(huì)委托，代表公司行使職務(wù)時(shí)，其合理開(kāi)支應(yīng)由公司支付。董事參加董事會(huì)會(huì)議的住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、機(jī)票和其他交通費(fèi)用，應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)。第七章

17、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十九條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)。總經(jīng)理應(yīng)由董事會(huì)委任。總經(jīng)理的任期為四（4）年。如獲董事會(huì)再委任者，可以連任。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)的決定及規(guī)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常管理工作。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交：在每季度末，季度會(huì)計(jì)報(bào)告；在每季度末，公司該季度在商務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評(píng)定報(bào)告；年度營(yíng)運(yùn)報(bào)告；年度預(yù)算案和年度長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃以及其調(diào)整和修改；及董事會(huì)隨時(shí)可能要求的任何其他報(bào)告及計(jì)劃。上述所提及之項(xiàng)目將交由董事會(huì)批準(zhǔn)或?qū)忛啞５谌l公司須建立一個(gè)由各功能部門(mén)組成的適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理有權(quán)

18、聘請(qǐng)及委任部門(mén)經(jīng)理來(lái)管理公司各功能部門(mén)。各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)管理其所屬部門(mén)，處理由總經(jīng)理授權(quán)之事宜，并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。第三十三條董事長(zhǎng)和、董事可以兼任公司總經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理。第三十四條總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)按照聘用合同的規(guī)定及職業(yè)操守對(duì)公司及董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三十五條董事會(huì)有權(quán)根據(jù)雇傭合同所載之條款罷免總經(jīng)理。或者，如總經(jīng)理有營(yíng)私舞弊行為或嚴(yán)重失職時(shí)，董事會(huì)亦有權(quán)隨時(shí)罷免之?？偨?jīng)理有權(quán)根據(jù)雇傭合同上所載之條款罷免部門(mén)經(jīng)理及公司其他員工?；蛘撸绮块T(mén)經(jīng)理及公司其他員工有營(yíng)私舞弊行為或嚴(yán)重失職時(shí)，總經(jīng)理亦有權(quán)隨時(shí)罷免之?？偨?jīng)理有意辭職時(shí)，須按其雇傭合同規(guī)定的時(shí)間向董事會(huì)提出書(shū)面辭呈。第八章 財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)第三十

19、六條公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序。公司應(yīng)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。公司擬采用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序應(yīng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)財(cái)政部門(mén)和稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和程序應(yīng)盡可能地符合投資者的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求。第三十七條公司的會(huì)計(jì)年度從公歷一月一日起至十二月三十一日止。但是公司第一個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)從公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照獲頒發(fā)日起至當(dāng)年的十二月三十一日止。經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，公司可以采用十二月三十一日結(jié)算以外的會(huì)計(jì)年度。第三十八條公司的一切記帳憑證、單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)須以中文書(shū)寫(xiě)。如有必要，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，董事會(huì)同時(shí)亦可決定用

20、英文書(shū)寫(xiě)。兩種文本有不一致時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。公司采用人民幣作為記帳本位幣，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，亦可同時(shí)采用另一種外幣作為記帳本位幣。第三十九條公司須聘請(qǐng)一位在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師，擔(dān)任公司的審計(jì)師。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的年度財(cái)務(wù)帳目（其中包括，但不僅限于，公司的年度資產(chǎn)負(fù)債表及損益表）的審計(jì)工作，審閱公司的帳目及財(cái)務(wù)收支，并向總經(jīng)理及董事會(huì)提交中文書(shū)面審計(jì)報(bào)告。如有必要，董事會(huì)同時(shí)亦可決定審計(jì)報(bào)告用中文及英文兩種文字書(shū)寫(xiě)。第四十條在每一會(huì)計(jì)年度的頭三個(gè)月內(nèi)，由總經(jīng)理組織編制公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。該資產(chǎn)負(fù)債表及損益表應(yīng)在公司聘請(qǐng)的中國(guó)注冊(cè)審計(jì)師審核之后，由總經(jīng)理提交董事會(huì)批準(zhǔn)。第四十一條投

21、資者有權(quán)在任何時(shí)間自費(fèi)在中國(guó)境內(nèi)或境外聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)及對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表稽核。第四十二條公司獲中國(guó)政府批準(zhǔn)后可在中國(guó)營(yíng)業(yè)的銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳戶(hù)。第九章 稅務(wù)與利潤(rùn)分配第四十三條公司應(yīng)按照中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施細(xì)則以及中國(guó)其他有關(guān)稅務(wù)法律和法規(guī)的規(guī)定，繳納各種稅款，同時(shí)也應(yīng)有權(quán)享受?chē)?guó)家和地方政府給予的稅務(wù)減免或優(yōu)惠。第四十四條公司的職工應(yīng)按照中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法以及中國(guó)其他有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。第四十五條公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)從稅后利潤(rùn)中提取一部份作為儲(chǔ)備基金和其他相關(guān)的法定基金。從公司稅后利潤(rùn)中提取的儲(chǔ)備基金不得少于中國(guó)

22、法律規(guī)定的最低百分比例。但是，如果累積儲(chǔ)備基金的累積總額已達(dá)到公司注冊(cè)資本的百分之五十（50），可由公司董事會(huì)決定而不再提取。從公司稅后利潤(rùn)中提取的其他各項(xiàng)基金的數(shù)額應(yīng)由董事會(huì)按中國(guó)有關(guān)法律根據(jù)公司每年度的財(cái)政狀況討論決定。第四十六條在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項(xiàng)基金后，公司剩余的利潤(rùn)，將按照利潤(rùn)分配方案（由總經(jīng)理提交，董事會(huì)批準(zhǔn)）分配給投資者。若公司有以往的會(huì)計(jì)年度結(jié)轉(zhuǎn)的虧損，公司本年度的利潤(rùn)應(yīng)首先用于彌補(bǔ)虧損。以往會(huì)計(jì)年度的虧損未彌補(bǔ)前，公司不得分配利潤(rùn)。公司以往會(huì)計(jì)年度未分配的留存利潤(rùn)可并入本年度可分配的利潤(rùn)中進(jìn)行分配，或在本年度的虧損彌補(bǔ)之后分配。第四十七條總經(jīng)理應(yīng)將利潤(rùn)分

23、配方案提交董事會(huì)審批。在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項(xiàng)基金后，董事會(huì)（如認(rèn)為適當(dāng)）可以隨時(shí)宣布分配利潤(rùn)。第十章 外匯管理第四十八條公司所有有關(guān)外匯事宜應(yīng)依照中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例和中國(guó)其他有關(guān)規(guī)定辦理。第四十九條公司的全部外匯收入，應(yīng)當(dāng)存入其開(kāi)戶(hù)銀行的外匯帳戶(hù)，公司的全部外匯支出亦應(yīng)從此外匯帳戶(hù)支付。第十一章 職工第五十條總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)聘請(qǐng)公司的職工。公司的管理人員和職工可以在中國(guó)境內(nèi)或境外招聘。招聘的方式可由總經(jīng)理以廣告、公開(kāi)選撥和考試的形式擇優(yōu)取錄。第五十一條總經(jīng)理應(yīng)有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)定及員工守則的工作人員采取紀(jì)律行動(dòng)，包括警告并將缺點(diǎn)記錄備案，及/或調(diào)低其工資。情況嚴(yán)重者，有關(guān)

24、員工可被解雇。總經(jīng)理亦有權(quán)解雇那些在職務(wù)上雖已接受適當(dāng)訓(xùn)練仍不能勝任、表現(xiàn)欠佳或不合適之員工。公司職工的解雇應(yīng)根據(jù)雇傭合同和中國(guó)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門(mén)備案。一般職工的工資、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)、勞務(wù)保險(xiǎn)和福利應(yīng)由總經(jīng)理根據(jù)中國(guó)有關(guān)條例和法規(guī)及公司的具體情況決定，并應(yīng)截入有關(guān)的雇傭合同內(nèi)。第五十二條有關(guān)職工福利、資金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，應(yīng)在公司各項(xiàng)制度中加以規(guī)定。第十二章 工會(huì)組織第五十三條公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定，建立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。第五十四條公司按有關(guān)規(guī)定提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。工會(huì)須按照中華全國(guó)總工會(huì)制訂的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法，使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。第十三章 保險(xiǎn)第

25、五十五條公司應(yīng)向獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)的保險(xiǎn)公司投保。如遇中國(guó)境內(nèi)營(yíng)業(yè)的保險(xiǎn)公司不承接之保險(xiǎn)事項(xiàng)，經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)，公司可選擇中國(guó)境外營(yíng)業(yè)的保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。投保的方式、價(jià)值、期限和條款應(yīng)由董事會(huì)決定。第十四章 經(jīng)營(yíng)期限與解散第五十六條公司的初期經(jīng)營(yíng)期限自工商行政管理局簽發(fā)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起為期五十（50）年。盡管有本章程第五十六條的規(guī)定，投資者可以在不遲于原經(jīng)營(yíng)期限期滿(mǎn)前十二（12）個(gè)月提議延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。如果該提議為董事會(huì)批準(zhǔn)，須在原經(jīng)營(yíng)期限期滿(mǎn)前一百八十天，報(bào)請(qǐng)?jiān)瓕徟鷻C(jī)關(guān)批準(zhǔn)延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。公司在獲批準(zhǔn)后，須辦理變更登記手續(xù)，延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。第五十七條在發(fā)生下列任何一項(xiàng)事件時(shí)，公司的營(yíng)運(yùn)應(yīng)予以停止：公司的經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)；因嚴(yán)重虧損或不可抗力事故而無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，或無(wú)力償還債務(wù)而宣布破產(chǎn)；公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)被中國(guó)法律依法撤銷(xiāo)；董事會(huì)全體一致通過(guò)解散公司；及公司和其他公司或經(jīng)營(yíng)組織通過(guò)新設(shè)合并的方式進(jìn)行合并。第五十八條如果董事會(huì)因本章程第五十七條所