精品資料（2021-2022年收藏）內(nèi)部財(cái)務(wù)管理調(diào)查問(wèn)卷

1、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀調(diào)查問(wèn)卷親愛(ài)的同事：您好！為有效應(yīng)對(duì)急劇變化的房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，各級(jí)員工肩負(fù)著，逐步完善各項(xiàng)管理制度與流程，穩(wěn)步提升管理水平的重任。為保證各項(xiàng)管理方案能切合公司實(shí)際，各項(xiàng)管理提升的推進(jìn)能有的放矢，避免誤入歧途，現(xiàn)對(duì)公司現(xiàn)階段的管理狀況進(jìn)行不記名調(diào)查，希望大家從公司及自身的利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)、客觀地填寫(xiě)該調(diào)查表，以便公司更加深刻的了解情況，對(duì)癥下藥。此項(xiàng)調(diào)查將引導(dǎo)您對(duì)公司各方面的工作進(jìn)行較為深入的思索和考慮，您提供的信息將為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育和開(kāi)發(fā)提供非常重要的貢獻(xiàn)。謝謝您的大力支持與合作！說(shuō)明： 1、為保證信息的客觀性，除特別注

2、明為多選外，其他均為單選； 2、您的答案是您自己獨(dú)立判斷的； 3、您的答案是經(jīng)過(guò)深思熟慮的； 4、對(duì)于你認(rèn)為不好填寫(xiě)，而且不適用的地方可以填不適用。特殊情況可以在備注中說(shuō)明。一、業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查調(diào) 查 問(wèn) 題回答結(jié)果備 注是否不適用1、是否存在白條頂替庫(kù)存現(xiàn)金的情況？2、是否每月調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單和銀行存款日記帳之間的差額？3、原始憑證是否都經(jīng)稽核人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤？4、固定資產(chǎn)總帳是否每年與固定資產(chǎn)管理部門臺(tái)帳核對(duì)相符？5、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款是否定期催收清理？ 6、工資標(biāo)準(zhǔn)的制定及變動(dòng)是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)？7、計(jì)時(shí)、計(jì)件工資的原始記錄是否齊全？8、固定資產(chǎn)的取得、處置和出售是否有書(shū)面授權(quán)批準(zhǔn)？9、簽

3、訂合同前是否核準(zhǔn)客戶信用？10、銷售發(fā)票是否以審核后的銷售合同為依據(jù)？11、企業(yè)各級(jí)人員需使用印章時(shí)是否按要求填寫(xiě)印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)公司有關(guān)人員審核？12、印章保管人是否對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方蓋章？13、投資項(xiàng)目是否均經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，投資金額是否及時(shí)入帳？14、融資借款是否均簽訂借款合同？15、抵押擔(dān)保是否獲得授權(quán)批準(zhǔn)？16、是否有編制報(bào)表前核對(duì)程序？17、成本部門是否編制項(xiàng)目成本預(yù)算明細(xì)？二、控制環(huán)境調(diào)查調(diào) 查 問(wèn) 題回答結(jié)果備 注是否不適用18、你覺(jué)得建立一套完整清晰的內(nèi)部控制體系是否重要？19、在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)習(xí)慣性考慮人情問(wèn)

4、題？20、是否對(duì)那些屬于“非?；蚶狻笔马?xiàng)及時(shí)作出反應(yīng)？21、您認(rèn)為公司的管理制度是否能得到嚴(yán)格執(zhí)行？22、是否存在制度脫離實(shí)際,無(wú)法執(zhí)行的情況23、是否存在遇到旺季時(shí)工作任務(wù)繁重，制度執(zhí)行不力的情況24、您認(rèn)為部門的制度、流程建設(shè)與部門的工作相匹配嗎？25、就您所知，公司內(nèi)的管理制度在給某人以執(zhí)行權(quán)限時(shí)，是否經(jīng)常出現(xiàn)超出權(quán)限的行為？26、內(nèi)審部門是否承擔(dān)監(jiān)督、檢查及業(yè)務(wù)規(guī)程的遵循執(zhí)行情況的責(zé)任？27、您認(rèn)為目前財(cái)務(wù)管理的主要問(wèn)題是什么？（ ）（可多選）A、對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略不明確 B、無(wú)法為企業(yè)決策提供財(cái)務(wù)分析等數(shù)據(jù)支持C、管理制度及業(yè)務(wù)流程不規(guī)范 D、對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)政策不了解E、稅務(wù)管理混亂

5、，缺乏事先籌劃 F、企業(yè)融資能力欠缺G、資金統(tǒng)籌能力差 H、與銀行、稅局等政府機(jī)構(gòu)關(guān)系較差I(lǐng)、會(huì)計(jì)核算，賬務(wù)處理經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤 J、人員不足或人員素質(zhì)不滿足需要K、人員分工不合理，職責(zé)不明確L、與其他各部門配合不到位M、暫時(shí)沒(méi)問(wèn)題 28、在環(huán)境發(fā)生變化的時(shí)候，制度、流程是否會(huì)及時(shí)更新？（ ）A、及時(shí)更新 B、有時(shí)更新但不夠及時(shí) C、更新緩慢 D、不更新29、您認(rèn)為部門間出現(xiàn)推諉或扯皮現(xiàn)象的原因主要是什么？ （ ）A、部門間職責(zé)不清 B、業(yè)務(wù)流程不合理C、規(guī)章制度不健全 D、部門員工缺乏責(zé)任心、解決問(wèn)題主動(dòng)性不強(qiáng)E、怕承擔(dān)責(zé)任，多一事不如少一事F、暫時(shí)沒(méi)問(wèn)題 30、您認(rèn)為目前工程管理中存在的最大問(wèn)

6、題是什么？（ ）A、現(xiàn)場(chǎng)管理較差 B、項(xiàng)目計(jì)劃性差，執(zhí)行差C、進(jìn)度控制差，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)經(jīng)常無(wú)法控制 D、工程管理流程不合理，影響生產(chǎn)效率E、人員不足或人員素質(zhì)不滿足需要 F、質(zhì)量控制不嚴(yán) G、安全及文明施工管理不到位 H、對(duì)施工方、監(jiān)理方管理不到位I、其他各部門配合不到位 J、部門制度與業(yè)務(wù)流程不規(guī)范K、人員分工不合理，職責(zé)不明確 L、暫時(shí)沒(méi)問(wèn)題 31、你覺(jué)得內(nèi)部控制的作用體現(xiàn)在哪些方面？（ ）A、提高工作效率 B、減少錯(cuò)弊C、降低風(fēng)險(xiǎn) D、只是制度和規(guī)定等條文沒(méi)有多大作用 E、其他 32、您覺(jué)得集團(tuán)在規(guī)范過(guò)程中還有哪些不足之處？ 名詞解釋：1. 內(nèi)部控制：所謂內(nèi)部控制，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營(yíng)方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評(píng)價(jià)和控制的一系列方法、手續(xù)與措施的總稱。2. 業(yè)務(wù)循