出納崗位說明書范例匯編崗位說明書匯編

1、職務名稱公積金出納員職務代碼YG-FWGS-19所屬部門服務公司直接上級財務負責人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-900工作職責工作職責(1)負責金葉商貿(mào)中心明細賬、總賬。(2)職工住房公積金的支取及明細賬的處理。(3)職工購房補貼的支取及賬務處理。(4)高廟售房款專戶的賬務處理。(5)職工對公積金問題的查詢和咨詢。(6)配合財務審計、稅務檢查工作。內(nèi)容及要求(1)每月月初結(jié)金葉商貿(mào)中心上月的賬。制作會計憑證，逐筆登錄明細賬，再按科目匯總表登錄總分類賬，每月做到賬證相符，賬賬相符。及時準確的填報財務報表和納稅申報表，以便報稅員按時報稅。數(shù)量要求：按月結(jié)

2、賬。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間的30%。完成時間：每月10日前完成。(2)每月5日收取職工提取住房公積金的手續(xù)，整理、統(tǒng)計完后經(jīng)領(lǐng)導審核認可，前往公積金管理中心辦理，及時發(fā)放并做明細賬。數(shù)量要求：按實際情況決定。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間的30%。完成時間：及時完成。(3)每月15日收取職工提取購房補貼的手續(xù)，整理、統(tǒng)計完后經(jīng)領(lǐng)導審核認可，前往公積金管理中心辦理，及時發(fā)放并做明細賬和總賬。數(shù)量要求：按實際情況決定。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間30%。完成時間：及時完成。(4)每筆業(yè)務發(fā)生后，審核票據(jù)，及時做賬務處理。數(shù)量要求

3、：以實際發(fā)生數(shù)為準。質(zhì)量要求：及時準確。所用時間：占全月工作時間5%。完成時間：及時完成。(5)及時答復職工對住房公積金政策、賬戶余額、公積金貸款條件、利率差別等方面問題的咨詢。數(shù)量要求：以實際發(fā)生數(shù)為準。質(zhì)量要求：及時答復。所用時間：占全月工作時間4%。完成時間：隨時完成。(6)熱情接待審計、稅務工作人員，及時提供所需資料，對了解的業(yè)務情況如實反映，認真聽取工作人員的指導意見，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。數(shù)量要求：按照廠部要求及公司要求。質(zhì)量要求：及時、合理的出據(jù)資料。所用時間：占全月工作時間1%。完成時間：視檢查情況而定。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期職務名稱公積金出納員職

4、務代碼YG-FWGS-19所屬部門服務公司直接上級財務負責人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-900工作關(guān)系(1)向誰報告工作：服務公司副經(jīng)理。(2)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(3)指導：無指導對象。(4)合作者：本部門職，。(5)外部關(guān)系：協(xié)助服務公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會公共關(guān)系。任職條件1 .學歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學歷。2 .培訓及資歷接受過會計法規(guī)等方面的培訓，達到上崗能力，具備國家會計資格認證。3 .工作經(jīng)驗具備相關(guān)實踐的經(jīng)驗。4 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會計專業(yè)知識和出納工作業(yè)務技能。(2)掌握煙草專賣法、會計法、稅務、合同法及審計法等方面的

5、法律、法規(guī)及財務管理制度。(3)掌握財務管理制度。(4)具備一定的交往能力。(5)具備一定的語言表達能力。(6)具備一定的分析判斷能力，善于溝通。(7)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(8)熟練使用辦公軟件。(9)能夠團結(jié)本部門人員并搞好合作。5.個性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強。(8)團隊意識強烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期職務名稱公積金出納員職務代碼YG-FWGS-19所屬部門服務公司直接上級財務負責人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-

6、900工作職責工作職責(7)負責金葉商貿(mào)中心明細賬、總賬。(8)職工住房公積金的支取及明細賬的處理。(9)職工購房補貼的支取及賬務處理。(10)高廟售房款專戶的賬務處理。(11)職工對公積金問題的查詢和咨詢。(12)配合財務審計、稅務檢查工作。內(nèi)容及要求(7)每月月初結(jié)金葉商貿(mào)中心上月的賬。制作會計憑證，逐筆登錄明細賬，再按科目匯總表登錄總分類賬，每月做到賬證相符，賬賬相符。及時準確的填報財務報表和納稅申報表，以便報稅員按時報稅。數(shù)量要求：按月結(jié)賬。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間的30%。完成時間：每月10日前完成。(8)每月5日收取職工提取住房公積金的手續(xù)，整理、統(tǒng)計完后

7、經(jīng)領(lǐng)導審核認可，前往公積金管理中心辦理，及時發(fā)放并做明細賬。數(shù)量要求：按實際情況決定。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間的30%。完成時間：及時完成。(9)每月15日收取職工提取購房補貼的手續(xù)，整理、統(tǒng)計完后經(jīng)領(lǐng)導審核認可，前往公積金管理中心辦理，及時發(fā)放并做明細賬和總賬。數(shù)量要求：按實際情況決定。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間30%。完成時間：及時完成。(10) 每筆業(yè)務發(fā)生后，審核票據(jù)，及時做賬務處理。數(shù)量要求：以實際發(fā)生數(shù)為準。質(zhì)量要求：及時準確。所用時間：占全月工作時間5%。完成時間：及時完成。(11) 及時答復職工對住房公積金政策、賬戶余額、公積金

8、貸款條件、利率差別等方面問題的咨詢。數(shù)量要求：以實際發(fā)生數(shù)為準。質(zhì)量要求：及時答復。所用時間：占全月工作時間4%。完成時間：隨時完成。(12) 熱情接待審計、稅務工作人員，及時提供所需資料，對了解的業(yè)務情況如實反映，認真聽取工作人員的指導意見，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。數(shù)量要求：按照廠部要求及公司要求。質(zhì)量要求：及時、合理的出據(jù)資料。所用時間：占全月工作時間1%。完成時間：視檢查情況而定。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期職務名稱公積金出納員職務代碼YG-FWGS-19所屬部門服務公司直接上級財務負責人管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-90

9、0工作關(guān)系(6)向誰報告工作：服務公司副經(jīng)理。(7)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(8)指導：無指導對象。(9)合作者：本部門職，。(10)外部關(guān)系：協(xié)助服務公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會公共關(guān)系。任職條件6 .學歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學歷。7 .培訓及資歷接受過會計法規(guī)等方面的培訓，達到上崗能力，具備國家會計資格認證。8 .工作經(jīng)驗具備相關(guān)實踐的經(jīng)驗。9 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會計專業(yè)知識和出納工作業(yè)務技能。(2)掌握煙草專賣法、會計法、稅務、合同法及審計法等方面的法律、法規(guī)及財務管理制度。(3)掌握財務管理制度。(4)具備一定的交往能力。(5)具備一定的語言表達能力。(6)具備一定的分析判斷能力，

10、善于溝通。(7)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(8)熟練使用辦公軟件。(9)能夠團結(jié)本部門人員并搞好合作。10.個性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強。(8)團隊意識強烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期出納員崗位職責1. 收付現(xiàn)金或支票必須憑證內(nèi)容真實可靠，手續(xù)齊全，無差錯涂改現(xiàn)象方能收付現(xiàn)金或支票。2. 一切收支銀行支票、匯票、現(xiàn)金的票證，應及時編制會計收入或會計支出憑證，登記帳務送主辦會計審核。3. 當天銷售收入現(xiàn)金，必須在當天存入銀行，不得坐支，現(xiàn)金庫存額應嚴格按規(guī)定存放，不得超存

11、。4. 每月應與銀行往來帳核對，及時清查，列出明細未達帳，調(diào)整后平衡清單與總帳核對相符。5. 定期盤點現(xiàn)金，核對庫存現(xiàn)金是否帳款相符，如發(fā)現(xiàn)不符，應及時清查，并向部門領(lǐng)導匯報情況。崗位說明書（員工）崗位編號崗位名稱出納員所屬部門財務部直接主管核算組長直接卜屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會計信息的完整、準確、及時、遵照會計準則企業(yè)會計制度的前提卜，規(guī)范處理會計事項。工作職責1、負責日常的現(xiàn)金收、付款工作。2、負責日常的銀行收、付款工作。3、認真做好日清月結(jié)工作，使帳實相符。4、積極配合會計的正常工作，相互協(xié)調(diào)。工作權(quán)限對不合財務制度規(guī)定的支付款有拒絕受理的權(quán)利。任職者素質(zhì)要求年齡35歲以下學

12、歷高中職稱性別不限專業(yè)財會工作經(jīng)歷一年資格認證相關(guān)技能其他出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財務管理中心崗位目的：負責局（公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系:上級崗位名稱：財務管理中心主任、副主任該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱同僚崗位I資產(chǎn)管理員（無）會計稽核員結(jié)算員管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責:序號工作領(lǐng)域，作職責及目的衡量標準1資金管理1）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資金安全；資金收支是否安全、及時、準確資金帳實差額2）根據(jù)經(jīng)營需要，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常進行；3）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)

13、使用；4）管理空白支票、網(wǎng)上銀行密鑰，確保安全；5）做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實相符；6）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；2業(yè)務結(jié)算7）根據(jù)公司財務制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項；未及時辦理支付業(yè)務筆數(shù)8）辦理貨款支付業(yè)務，保證支付準確無誤；9）根據(jù)人事勞資科所提供的工資表及時、準確發(fā)放工資；10）準確、及時辦理住房公積金繳存及退繳工作；3復核工作11）對已審核的會計收、付款憑證進行簽字確認；4其他12）完成上級臨時交辦的任務。任職要求：學歷中專或以上學歷專業(yè)財會類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能1）熟悉

14、國家財務政策、會計法規(guī)；2）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；3）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；4）具有一定的義字表達能力；5）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求無編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:財務管理辦公室出納編制日期：年月日一、崗位標識崗位名稱：出納所屬部門：財務管理辦公室崗位編號：崗位基薪等級：崗位分析時間：2007年11月后效期：一年二、崗位概要根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度，負責本單位貨幣資金、有價證券保管、卷煙、烤煙貨款結(jié)算收付、票據(jù)管理、住金辦理等工作，確保出納工作的有效運轉(zhuǎn)，保證企業(yè)各項工作的落實。三、崗位位置局長、經(jīng)理副局長副經(jīng)理紀檢員財務辦主任卷煙會計煙葉會計出納固定資產(chǎn)管理員四、崗

15、位職責要求職能職責資金證券管理認真執(zhí)行現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，做到日清日結(jié)、及時存入銀行；按要求登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；復核現(xiàn)金收支和銀行存款結(jié)算業(yè)務有關(guān)憑證單據(jù)；保管好公司有價證券，烤煙卷煙貨款結(jié)算收付負責辦理卷煙、煙葉貨款結(jié)算的收付工作費用報銷收付負責辦理公司一切日常費用以及與發(fā)生業(yè)務關(guān)系的外單位的報銷收付手續(xù)票據(jù)管理負責妥善保管票據(jù)，按規(guī)定及時簽發(fā)票據(jù)住金辦理負責辦理新增調(diào)入職工的住房公積金其他完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作；五、工作聯(lián)系溝通對象溝通內(nèi)容內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導了解、匯報有美情況部門領(lǐng)導做好煙葉會計工作有關(guān)部門領(lǐng)導人員了解相關(guān)信息、報表、指標等外部溝通龍巖市煙草專賣局了解信息、上

16、報數(shù)據(jù)各有美銀行了解信息，辦理業(yè)務六、任職資格要求資歷（經(jīng)書）大專以上學歷，財會管理相關(guān)專業(yè)，具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗所需資格證書會計證書知識要求精通財務管理專業(yè)知識熟悉企業(yè)管理和經(jīng)濟管理等方面的知識熟悉財經(jīng)秩序有關(guān)知識能力要求熟悉計算機操作具備較強的會計工作能力具備較強的綜合分析能力素質(zhì)要求學習能力：具備一定的信息敏感性，通過恰當?shù)耐緩郊皶r了解與本職位工作有關(guān)的信息，掌握本領(lǐng)域最新研究動態(tài)的能力，善于學習總結(jié)，接受新知識，注重自我提升的能力。協(xié)調(diào)能力：與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。與上司、下屬、客戶和政府部門保持友好關(guān)系的能力。心理承受力：承受挫折，在后壓力的

17、情況下，保持情緒穩(wěn)定，繼續(xù)做好工作的能力，面對困難能夠百折不撓、勇往直前。解決問題能力：預測、識別工作中的問題，抓住問題實質(zhì)和關(guān)鍵，及時提出可行的解決方案。七、關(guān)鍵績效指標（KPI）八、簽字確認責任人日期任職者簽字上級簽字人事部簽字出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財務部崗位目的：負責局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財務部主任該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1會計管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責：序號工作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1資金管理13）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資金安全；資金收支差錯筆數(shù)資金帳

18、物差額14）進行日常借款、報銷事務的審核與手續(xù)辦理，符合財務規(guī)定要求；15）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；16）保管并盤點庫存現(xiàn)金，達到日清月結(jié)、帳實相符；2銀行賬務管理17）負責銀行對賬工作，確保賬實相符；賬賬不相符筆數(shù)18）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；19）執(zhí)行與銀行對賬任務，做到賬賬相符；3其它20）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)21）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；22）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；23）完成上級臨時交辦的任務。任職要求：學歷中?；蛞陨蠈W歷專業(yè)財會類

19、相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能6）熟悉國家財務政策、會計法規(guī)；7）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；8）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；9）具有一定的義字表達能力；5）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會計從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批：生效日期：崗位名稱：出納所屬部門：煙站崗位目的：負責本煙站的現(xiàn)金結(jié)算和出納工作。工作關(guān)系：上級崗位名稱：煙站站長、副站長該職位名稱：出納同僚崗位I直接下屬崗位名稱生產(chǎn)收購合同管理員（無）生產(chǎn)技術(shù)管理員煙基管理員預檢管理員倉庫管理員編碼初檢員煙葉主檢員解碼司磅員結(jié)算員電腦操作員預檢員管理范圍及幅度：煙葉評級員該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責:序號工

20、作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1出納工作1）按照公司財務制度，對煙站可用資金做總體規(guī)劃；及時性、可行性、規(guī)范性2）按項目做好現(xiàn)金支付預算，定期編制好現(xiàn)金支付計劃；及時性與可行性3）管理好現(xiàn)金，審核支付單據(jù)，支付現(xiàn)金，保存好單據(jù)；及時性、規(guī)范性4）嚴格按現(xiàn)金管理制度管理好現(xiàn)金，按單據(jù)支付現(xiàn)金；及時性、準確性5）審核支付單據(jù)，要求所有單據(jù)注明用途，站長、經(jīng)辦人、證明人簽名；及時性、規(guī)范性6）分類做好單據(jù)保管，做好現(xiàn)金日記賬及銀行序時賬，做好日盤點；及時性、準確性2其他7）完成好領(lǐng)導交辦的其他工作任務。任務兀成的質(zhì)里和實效性任職要求：學歷大專及以上學歷專業(yè)會計、財務及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專學歷經(jīng)驗（或

21、經(jīng)歷）有2年的相關(guān)工作經(jīng)驗。必備知識與技能1）熟悉煙草行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)；2）熟悉基本財務知識，能按財務要求做好庫內(nèi)帳務處理；3）熟悉計算機辦公自動化軟件的使用，能及時編排庫存報表；4）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求無編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:崗位名稱：出納所屬部門：財務部崗位目的：負責局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財務部主任（兼會計）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責：序號工作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1資金管理24）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資

22、金安全；資金收支差錯筆數(shù)資金帳物差額25）進行日常借款、報銷事務的審核與手續(xù)辦理，符合財務規(guī)定要求；26）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；27）保管并盤點庫存現(xiàn)金，達到日清月結(jié)、帳實相符；2銀行賬務管理28）負責銀行對賬工作，確保賬實相符；賬賬不相符筆數(shù)29）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；30）執(zhí)行與銀行對賬任務，做到賬賬相符；3其它31）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)32）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；33）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；34）完成上級臨時交辦的任務。任職要求

23、：學歷中?；蛞陨蠈W歷專業(yè)財會類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能10）熟悉國家財務政策、會計法規(guī)；11）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；12）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；13）具有一定的義字表達能力；14）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會計從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:1基本資料職位名稱出納員職位編號所屬部門財務科擬制崗位類別作業(yè)人員審核部門類別n批準2職位關(guān)系圖科長3基本目標4職責權(quán)限出納員3.1 按照會計法、會計檔案法的規(guī)定履行職責。3.2 妥善保管會計憑證、帳簿和其他會計資料。3.3 負責會計檔案整理立卷、歸檔保管。3.4 建立健全會計檔案查閱、復制、

24、登記工作，辦理登記手續(xù)。3.5 按檔案管理要求移交檔案，按規(guī)定辦理移交手續(xù)。序號職責工作權(quán)重頻次權(quán)限經(jīng)辦審核批準督導1執(zhí)行國家法律法規(guī)及會計法和會計檔案有關(guān)政策。25%隨時V2遵守本部門的各項管理制度。15%隨時V3貫徹執(zhí)行本崗位管理制度。15%隨時V4負責會計檔案歸檔歸類管理。20%隨時V5完善公司內(nèi)部各部門關(guān)系及對外公共關(guān)系。10%隨時V6遵守公司的各項管理規(guī)章制度。10%隨時V7完成領(lǐng)導交辦的其他工作。5%隨時V5工作聯(lián)系5.1及時與上級領(lǐng)導請示、匯報。5.2及時與各部門協(xié)調(diào)、溝通。5.3及時與本部門的領(lǐng)導聯(lián)系、溝通。6任職要求6.1 思想品質(zhì)素質(zhì)。6.1.1 遵規(guī)守法，品行端正，誠信廉

25、潔，勤奮敬業(yè)，團結(jié)合作，作風嚴謹，有良好職業(yè)素養(yǎng)。6.2 學歷及專業(yè)背景要求（含資格證書）。6.2.1 高中學歷，具備會計從業(yè)資格證書及相關(guān)法規(guī)培訓證書。6.3 經(jīng)驗要求6.3.1 二年以上的檔案管理工作經(jīng)驗。6.4 技能要求。6.4.1 基本技能：一般的文字寫作及語言表達能力。6.4.2 業(yè)務技能：較好掌握會計檔案管理的業(yè)務知識。6.4.3 管理技能：具有一定的協(xié)調(diào)能力和溝通能力。6.4.4 計算機技能：能操作電腦。6.5 有助于提升工作業(yè)績的培訓6.5.1 參加相關(guān)的會計知識培訓。6.5.2 參加計算機技能培訓。出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財務部崗位目的：負責局（分公司）現(xiàn)金和銀

26、行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財務部主任（兼會計）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責：序號工作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1資金管理35）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資金安全；資金收支差錯筆數(shù)資金帳物差額36）進行日常借款、報銷事務的審核與手續(xù)辦理，符合財務規(guī)定要求；37）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；38）保管并盤點庫存現(xiàn)金，達到日清月結(jié)、帳實相符；2銀行賬務管理39）負責銀行對賬工作，確保賬實相符；賬賬不相符筆數(shù)40）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完

27、整、正確；41）執(zhí)行與銀行對賬任務，做到賬賬相符；3其它42）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)43）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；44）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；45）完成上級臨時交辦的任務。任職要求：學歷中?；蛞陨蠈W歷專業(yè)財會類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能15）熟悉國家財務政策、會計法規(guī)；16）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；17）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；18）具有一定的義字表達能力；19）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會計從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批：生效日期：崗位名稱：出納所屬部門

28、：財務部崗位目的：負責局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財務部主任（兼會計）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責：序號工作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1資金管理46）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資金安全；資金收支差錯筆數(shù)資金帳物差額47）進行日常借款、報銷事務的審核與手續(xù)辦理，符合財務規(guī)定要求；48）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；49）保管并盤點庫存現(xiàn)金，達到日清月結(jié)、帳實相符；2銀行賬務管理50）負責銀行對賬工作，確保賬實相符；賬賬不相符筆

29、數(shù)51）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；52）執(zhí)行與銀行對賬任務，做到賬賬相符；3其它53）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)54）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；55）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；56）完成上級臨時交辦的任務。任職要求：學歷中?；蛞陨蠈W歷專業(yè)財會類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能20）熟悉國家財務政策、會計法規(guī)；21）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；22）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；23）具有一定的義字表達能力；24）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會計從業(yè)資格證編制信息：擬定：審

30、核：審批:生效日期:財務科出納編制日期：年月日一、崗位標識崗位名稱：出納所屬部門：財務科崗位編號：FY-G-5006崗位基薪等級：崗位分析時間：2007年11月后效期：一年二、崗位概要根據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)章制度，負責本單位貨幣資金、有價證券保管、卷煙、烤煙貨款結(jié)算收付、住金辦理等工作，確保出納工作的有效運轉(zhuǎn)，保證企業(yè)各項工作的落實。三、崗位位置局長、經(jīng)理副局長副經(jīng)理紀檢組長財務科科長財務管理員會計核算員資金管理員稅務管理員出納基層主管四、崗位職責要求職能職責貨幣資金保管認真執(zhí)行現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，做到日清日結(jié)、及時存入銀行；按要求登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；復核現(xiàn)金收支和銀行存款結(jié)算業(yè)務有關(guān)

31、憑證單據(jù)；有價證券保管負責保管好公司的有價證券烤煙卷煙貨款結(jié)算收付負責辦理卷煙、煙葉貨款結(jié)算的收付工作費用報銷收付負責辦理公司一切日常費用以及與發(fā)生業(yè)務關(guān)系的外單位的報銷收付手續(xù)住金事務辦理負責辦理新增調(diào)入職工的住房公積金現(xiàn)金盤點配合盤點人員做好現(xiàn)金盤點工作其他完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作；五、工作聯(lián)系溝通對象溝通內(nèi)容內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)和督辦各種相關(guān)事宜部門領(lǐng)導協(xié)調(diào)組織檢查各種計劃、總結(jié)等的執(zhí)行情況有關(guān)部門領(lǐng)導人員了解相關(guān)信息、報表、指標等外部溝通銀行了解信息，辦理業(yè)務稅務部門業(yè)務協(xié)作六、任職資格要求資歷（經(jīng)書）本科以上學歷，財會管理相關(guān)專業(yè)，50周歲以下，具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗所需資格證書

32、會計證書知識要求熟悉財務管理專業(yè)知識熟悉財經(jīng)秩序有關(guān)知識掌握會計專業(yè)基礎(chǔ)知識能力要求熟練掌握財務各類軟件操作具備較強的財務工作管理能力具備較強的綜合分析能力素質(zhì)要求學習能力：具備一定的信息敏感性，通過恰當?shù)耐緩郊皶r了解與本職位工作有關(guān)的信息，掌握本領(lǐng)域最新研究動態(tài)的能力，善于學習總結(jié)，接受新知識，注重自我提升的能力。協(xié)調(diào)能力：與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。與上司、下屬、客戶和政府部門保持友好關(guān)系的能力。心理承受力：承受挫折，在后壓力的情況下，保持情緒穩(wěn)定，繼續(xù)做好工作的能力，面對困難能夠百折不撓、勇往直前。解決問題能力：預測、識別工作中的問題，抓住問題實質(zhì)和關(guān)鍵

33、，及時提出可行的解決方案。七、關(guān)鍵績效指標（KPI）八、簽字確認責任人日期任職者簽字上級簽字人事部簽字崗位說明書本號：1.0出納崗位編號ZY.SCGSCWB-011制定者人力資源部填寫日期2005財務管理部崗位類別專業(yè)技術(shù)類審核者程曉蘇審核日期2005門四川公司工作地點成都市審批者鄧權(quán)生效日期2005描述：常支付、承兌辦理、資金申請及劃撥、現(xiàn)金管理、銀行對賬、銀行票據(jù)及印鑒保管工作，為公司財務管理制度的落實提供支持。權(quán)限、工作依據(jù)描述作領(lǐng)域工作職責職責權(quán)限工作執(zhí)行(擬制)組織執(zhí)行(審核)決策(批準)日常周J常支付(1)負責根據(jù)審核簽章的記賬憑證按照銀行票據(jù)支付辦法，辦理銀行付款業(yè)務。VV(2)

34、負責根據(jù)審核簽章的記賬憑證按照現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金支付業(yè)務。VV(3)負責根據(jù)現(xiàn)金報賬日資金需求向銀行開具現(xiàn)金支票并準確接收送達現(xiàn)金。VV(4)負責根據(jù)公司人力資源部審核資料，辦理職工工資上卡業(yè)務。VV兌辦理(5)負責根據(jù)川渝中煙公司資金需求辦理銀行承兌匯票V金申請及劃撥(6)負責聯(lián)系川渝中煙財務部，匯報資金需求情況。VV(7)負責核實公司現(xiàn)金及銀行余額情況，根據(jù)審批后的分廠資金需求劃撥資金。VV金管理(8)負責每日整理現(xiàn)金憑證、編制現(xiàn)金支付明細表。VV(9)負責每月接受定期及不定期的現(xiàn)金盤點。V行對賬(10)負責根據(jù)網(wǎng)銀支付記錄審核票據(jù)支付情況，并將憑證移交賬務處理人員及時入賬。VV(11

35、)負責每月定時向銀行取得上月對賬單及所有回單票據(jù)。V(12)負責查詢應收應付、退票等支付情況。VV行票據(jù)及鑒保管(13)負責保管銀行空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證及已經(jīng)開具未移交的銀行承兌匯票。VV(14)負責保管銀行印鑒及開戶證明等資料。VV(4)記賬準確率100%(5)銀行收付款及時完成率100%作計劃完成率100%金無差錯；額調(diào)節(jié)表準確率100%素質(zhì)要求:袤質(zhì)名稱程度學習力創(chuàng)新力溝通協(xié)調(diào)力周密性分析判斷力四級VV三級VVV二級一級學歷、專業(yè)、經(jīng)歷和技能要求:別學歷專業(yè)經(jīng)歷(或經(jīng)驗)知識+技能本件?？曝攧疹愊嚓P(guān)專業(yè)從事本行業(yè)基層管理工作三年及以上取得本專業(yè)初級職稱(1)熟悉國家的財經(jīng)法規(guī)

36、、會計制度以及稅法的相關(guān)規(guī)(2)熟悉煙草行業(yè)財務管理制度及工作流程；(3)熟悉出納業(yè)務、財務核算知識；(4)熟悉煙草生產(chǎn)過程及煙草工業(yè)企業(yè)管理基本知識；(5)熟練使用計算機辦公軟件、會計電算化軟件。想?？萍耙陨县攧疹愊嚓P(guān)專業(yè)從事本行業(yè)基層管理工作五年及以上(1)(2)(3)通曉國家的財經(jīng)法規(guī)、會計制度以及稅法的相關(guān)規(guī)通曉煙草行業(yè)財務管理制度及工作流程；掌握出納業(yè)務、財務核算知識；件取得本專業(yè)中級職稱(4)掌握煙草生產(chǎn)過程及煙草工業(yè)企業(yè)管理基本知識；(5)熟練使用計算機辦公軟件、會計電算化軟件。出納崗位說明書崗位名稱：出納所屬部門：財務部崗位目的：負責局（分公司）現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，確保資

37、金安全。工作關(guān)系：上級崗位名稱:財務部主任（兼會計）該職位名稱：出納直接下屬崗位名稱（無）同僚崗位1（無）管理范圍及幅度：該崗位下屬總?cè)藬?shù)：0主要職責：序號工作領(lǐng)域工作職責及目的衡量標準1資金管理57）辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，保證現(xiàn)金收支準確，維護公司資金安全；資金收支差錯筆數(shù)資金帳物差額58）進行日常借款、報銷事務的審核與手續(xù)辦理，符合財務規(guī)定要求；59）留存合理的現(xiàn)金金額，按需提取和交存現(xiàn)金，滿足日常經(jīng)營對現(xiàn)金的需求；60）保管并盤點庫存現(xiàn)金，達到日清月結(jié)、帳實相符；2銀行賬務管理61）負責銀行對賬工作，確保賬實相符；賬賬不相符筆數(shù)62）登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證信息的完整、正確；崗位說明書（員

38、工）63）執(zhí)行與銀行對賬任務，做到賬賬相符；3其它64）負責購買支票、電匯票據(jù)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)，保證企業(yè)日常票據(jù)使用；印鑒違規(guī)使用次數(shù)65）管理空白支票、銀行印鑒、各類密鑰，確保安全；66）提供資金狀況表，使上級及時了解資金使用情況；67）完成上級臨時交辦的任務。任職要求：學歷中?；蛞陨蠈W歷專業(yè)財會類相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗（或經(jīng)歷）半年財務出納工作經(jīng)驗必備知識與技能25）熟悉國家財務政策、會計法規(guī)；26）熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；27）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用；28）具有一定的義字表達能力；29）具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。其他特殊要求會計從業(yè)資格證編制信息：擬定：審核：審批:生效日期:崗位編號：007崗位名稱出納

39、所屬部門財務部直接主管財務部長直接卜屬編寫日期2000.4.20編寫部門財務部工作目的：工作職責:工作權(quán)限任職者素質(zhì)要求年齡學歷職稱性別專業(yè)工作經(jīng)歷資格認證:相關(guān)技能:其他:崗位說明書模版編寫日期：2003年8月27日文件編號：1 基本資料:崗位名稱：機關(guān)財務出納崗所屬部門：財務部崗位級別：（空）崗位編碼：轄員人數(shù)：2 .工作摘要:負責機關(guān)財務現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的核算和管理3 .崗位職責（按業(yè)務流程或重要性排序）：1）負責領(lǐng)取.送存.保管和簽發(fā)現(xiàn)金.銀行現(xiàn)金支票.轉(zhuǎn)帳支票及其他銀行票據(jù).2）按收付款憑證的現(xiàn)金.銀行科目所列金額辦理收款和付款，不得用非會計憑證和白條作為付款依據(jù)，不得用白條寸

40、K庫存現(xiàn)金.3）每日下班前1小時開始現(xiàn)金銀行結(jié)帳.記帳.現(xiàn)金盤點，做到日清月結(jié).4）負責保管當月未裝訂的會計憑證.5）組織并參與當月會計憑證的整理.裝訂，并與報銷崗位人員共同在每月20日前將上月會計憑證移交給財務部本案管理人員.4工作權(quán)限:決策權(quán)限：監(jiān)督權(quán)限：5工作聯(lián)系直接管理人數(shù)：間接督導人數(shù)：匯報對象：機關(guān)財務經(jīng)理外部聯(lián)系：機關(guān)銀行帳戶各開戶銀行督導對象：機關(guān)各部門內(nèi)部聯(lián)系：6.任職資格:必要教育程度：中專期望教育程度：大專必要工作經(jīng)驗：一年以上期望工作經(jīng)驗：三年以上專業(yè)要求：從業(yè)資格：年齡要求：知識要求：能力要求：其他要求（黨員/工作環(huán)境）：基本資料職位名稱工會出納員職位編號所屬部門辦公

41、室擬制崗位類別科員審核部門類別n批準職位關(guān)系圖主任副主任工會出納員基本目標3.1負責現(xiàn)金收支的管理3.2 健全落實現(xiàn)金出納帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3.3 不墊支現(xiàn)金，不以白條抵庫，按規(guī)定報銷費用。3.4 按時與局（公司）財務做好對帳和報帳工作。3.5 積極配合會計做好報銷單據(jù)審核和各種帳務處理。（4職責權(quán)限3.6嚴格執(zhí)行庫存金額管理，確保存與數(shù)量合理。序號職責工作權(quán)重頻次權(quán)限經(jīng)辦審核批準督導1積極配合會計做好報銷單據(jù)審核和各種帳務處理。10%隨時V2負責現(xiàn)金收支的管理30%V3做好現(xiàn)金、銀行存款日記帳。10%V43.4按時與局（公司）財務做好對帳和報帳工作。20%V5不墊支現(xiàn)金，不以白條抵

42、庫，按規(guī)定報銷費用。30%工作聯(lián)系5.1與銀行保持聯(lián)系。5.2 與工會會計的帳目審核。5.3 與工會會計的帳目審核。5.4 發(fā)現(xiàn)問題及時領(lǐng)導匯報。（6任職要求6.1 思想品質(zhì)素質(zhì)。6.1.1 遵規(guī)守法，品行端正，誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，團結(jié)合作，作風嚴謹，有良好職業(yè)素養(yǎng)。6.2 學歷及專業(yè)背景要求（含資格證書）。6.2.1 大專以上學歷或財務?？浦R。6.3 經(jīng)驗要求6.3.1 二年以工作經(jīng)驗。6.4 技能要求。6.4.1 基本技能：有一定財務會計知識和綜合處理財務帳目的能力。6.4.2 業(yè)務技能：掌握有關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)業(yè)務知識。6.5 提升工作業(yè)績的培訓職務名稱現(xiàn)金出納員職務代碼YG-FWGS

43、-21所屬部門服務公司直接上級服務公司副經(jīng)理管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-900工作職責工作職責(13)負責公司、賓館、商貿(mào)的現(xiàn)金出納。(14)會計憑證的制作工作。(15)申報和交納公司、賓館、商貿(mào)的各項稅款。(16)負責報銷藥費工作。(17)登錄現(xiàn)金賬。工作內(nèi)容內(nèi)容及要求(13) 嚴格按照現(xiàn)金出納的各項規(guī)章制度報銷公司、賓館、商貿(mào)三個部門的現(xiàn)金費用。數(shù)量要求：按月報銷。質(zhì)量要求：準確率100%。所用時間：占全月工作時間的50%完成時間：每月30日前完成。(14) 每月初把公司、商貿(mào)、賓館三個部門的現(xiàn)金報銷單據(jù)做成憑證。數(shù)量要求：本月票據(jù)本月全部制作

44、。質(zhì)量要求：認真負責。所用時間：占全月工作時間的10%。完成時間：每月5日前完成。(15) 每月10日前把公司、賓館、商貿(mào)三個部門的納稅申報表蓋章后送至稅務機關(guān)，進行納稅申報。數(shù)量要求：按實際發(fā)生。質(zhì)量要求：準確、及時。所用時間：占全月工作時間的5%。完成時間：每月10日前完成。(16) 每月負責報銷公司家屬工的醫(yī)藥費。數(shù)量要求：按照實際發(fā)生。質(zhì)量要求：及時、準確。所用時間：占全月工作時間的15%。完成時間：及時完成。(17) 每月在規(guī)定時間，協(xié)助衛(wèi)生所會計對全廠職工的醫(yī)藥費進行報銷。數(shù)量要求：按實際發(fā)生。質(zhì)量要求：快速、及時、準確。所用時間：占全月工作時間的5%。完成時間：及時完成。(18)

45、 每月報銷完全廠職工藥費后一天，進行微機錄入。數(shù)量要求：按實際發(fā)生。質(zhì)量要求：及時、準確。所用時間：占全月工作時間的5%。完成時間：每月藥費報銷完后。(19) 每月公司、賓館、商貿(mào)的會計整理好憑證后，進行三個部門現(xiàn)金賬的登錄工作，工整、細致、準確的填寫。數(shù)量要求：按實際發(fā)生。質(zhì)量要求：工整、準確。所用時間：占全月工作時間的10%。完成時間：每月10日刖。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期職務名稱現(xiàn)金出納員職務代碼YG-FWGS-21所屬部門服務公司直接上級服務公司副經(jīng)理管轄人數(shù)無職位等級員工級晉升方向上一級職位輪轉(zhuǎn)崗位其它職位薪資標準650-900工作關(guān)系(11)向誰報告

46、工作：服務公司副經(jīng)理。(12)監(jiān)督：無監(jiān)督對象。(13)指導：無指導對象。(14)合作者：本部門職工。(15)外部關(guān)系：協(xié)助服務公司副經(jīng)理處理與工作相關(guān)的社會公共關(guān)系。任職條件11 .學歷背景相關(guān)專業(yè)大專以上學歷。12 .培訓及資歷接受過財務、會計等方面的培訓，具備國家會計資格認證，達到上崗要求。13 .工作經(jīng)驗具備相關(guān)實踐的經(jīng)驗。14 .基本技能和素質(zhì)(1)掌握會計專業(yè)知識和出納工作業(yè)務技能。(2)掌握會計法等法律、法規(guī)。(3)掌握財務管理制度。(4)能嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。(5)具備一定的交往能力。(6)具有較強的數(shù)據(jù)計算能力，能夠熟練使用辦公軟件。(7)具備一定的表達能力。(8)具備一定的分

47、析判斷能力，善于溝通。(9)品格高尚，道德素養(yǎng)好。(10)熟練使用辦公軟件。15.個性特征(1)性格溫和。(2)有耐心。(3)主動積極。(4)樂觀。(5)樂于助人。(6)忠誠守信。(7)工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強。(8)團隊意識強烈。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期現(xiàn)金出納員崗位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納員崗位編號AS-CWK-018所在部門財務管理科薪酬類型直接上級資金部部長間接上級分管副主任直接卜級無所轄人數(shù)無本職工作概述：負貢市局機關(guān)及其分支機構(gòu)現(xiàn)金的收支管理；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全；登記現(xiàn)金日記賬隨時提供資金信息。負責單位煙草罰沒現(xiàn)金的收、存、繳業(yè)務的辦理。負責鋪面租金的收存業(yè)務的辦理。清算市局（公司）個人收入所得稅履職盡責，廉潔從業(yè)，杜絕不廉潔行為發(fā)生；遵守兩煙生產(chǎn)經(jīng)營明示承諾規(guī)定。遵守行業(yè)、單位的安全相關(guān)管理規(guī)定，加強自身安全知識的學習，不斷提高自我安全意識，規(guī)范自身安全行為，從小事做起，最大化控制和減少安全隱患，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍；自覺接受安監(jiān)部門、領(lǐng)導、同事的安全管理和監(jiān)督，并積極主動配合做好安全隱患的排查和整改工作。完成級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。工作描述:職責職責內(nèi)容