關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇_第1頁
關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇_第2頁
關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇_第3頁
關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇_第4頁
關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、關(guān)于財務(wù)部經(jīng)理述職報告三篇 財務(wù)部經(jīng)理述職報告 篇1 一、 xxxx年工作任務(wù)完成情況(一)董事會事務(wù)工作1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項(xiàng)目投資、年度報告等重大事項(xiàng)獲得通過。與董事、獨(dú)立董事保持良好的溝通。2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨(dú)立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等,提交了關(guān)于提升上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)報告等。4、完成了季報、年報工作。與會計

2、師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務(wù)所出具了無保留意見的審計意見。(二)、財務(wù)工作1、在公司推行全面預(yù)算管理,特別是銷售、成本(費(fèi)用)、現(xiàn)金流以及項(xiàng)目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標(biāo)評價體系提供了客觀依據(jù)。2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率控制在60%的要求。集團(tuán)公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)押的貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團(tuán)公司以解決銀行倒貸、償還銀

3、行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團(tuán)公司爭取1億資金額度。3、根據(jù)xxxx年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點(diǎn)單位進(jìn)行專題分析,并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。4、組織公司各級干部及財會人員學(xué)習(xí)集團(tuán)關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團(tuán)公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強(qiáng)對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點(diǎn)檢查:(1)關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定執(zhí)行情況檢查;(2)集團(tuán)現(xiàn)金、支票管理制度、友誼集團(tuán)貨幣資金、銀行印鑒專項(xiàng)管理檢查辦法執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)

4、帳培訓(xùn),調(diào)帳工作已開始。5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預(yù)估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強(qiáng)調(diào)對應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提升庫存質(zhì)量建議。6、組織計算機(jī)管理部門和財務(wù)部門做好集團(tuán)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團(tuán)財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。(三)、稅收工作1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。2、房地產(chǎn)公司“一品星?!币黄诮?jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實(shí)現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零

5、稅負(fù)(如交納須6640萬元)。3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn),提升財務(wù)人員稅收籌劃意識。(四)、解決歷史遺留大廈系1997年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項(xiàng)目一直沒有處置。按大連會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提500萬壞帳準(zhǔn)備。接手此項(xiàng)工作后,以2250萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項(xiàng)目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項(xiàng)已

6、全部收回。(五)、房地產(chǎn)公司財務(wù)工作1、嚴(yán)格履行公司授予的財務(wù)控制權(quán),發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項(xiàng)目的成本得到有效的控制。2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于xxxx年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項(xiàng)目資金。(六)、改制工作1、改制工作被列入計劃后,主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準(zhǔn)工作。2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團(tuán)公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進(jìn)行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進(jìn)行了溝通,效果較好。二、存在的問題:xxxx年各項(xiàng)工作較多、任務(wù)

7、較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機(jī)關(guān)擔(dān)任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總,不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時,還錯誤地認(rèn)為自己是為公司負(fù)責(zé),出發(fā)點(diǎn)是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負(fù)面影響三、20xx年

8、的工作打算:1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;2、好xxxx年的審計、決算工作;3、做好xxxx年度經(jīng)營單位的指標(biāo)考核評價工作,并爭取建立新的指標(biāo)考核體系;4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;6、做好集團(tuán)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理工作;7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;8、加強(qiáng)財務(wù)人員隊伍建設(shè),提升財務(wù)人員素質(zhì)。9、提升自身協(xié)調(diào)能力,改進(jìn)工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。 財務(wù)部經(jīng)理述職報告 篇2 我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持

9、下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。下面我將近幾個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要的述職報告:一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同志。自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說。二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)我在xx辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:1、嚴(yán)格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理

10、辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將xx辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報銷。3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費(fèi)用,及時向總部申請開票,開票時嚴(yán)格匹配收入與成本,取

11、得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng),保證員工正當(dāng)利益不受損。5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)×系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況,分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素,制定下月預(yù)計目標(biāo);及時填制經(jīng)營分析,反應(yīng)該月×辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對×辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成&#

12、215;公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當(dāng)好助手。三、存在的問題半年來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。最后,還想說三點(diǎn):一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會計薛

13、春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在×,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。 財務(wù)部經(jīng)理述職報告 篇3 我自12年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報:一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同志。自到公司上班以

14、來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說。二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制,提

15、醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報銷。3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費(fèi)用,及時向總部申請開票,開票時嚴(yán)格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事

16、處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng),保證員工正當(dāng)利益不受損。5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況,分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素,制定下月預(yù)計目標(biāo);及時填制經(jīng)營分析,反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的問題。6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對12年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成12年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當(dāng)好助手。三、存在的問題半年來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論