項(xiàng)目七工資固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理ppt課件

1、財(cái)務(wù)軟件運(yùn)用工程七 工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理工程七 工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)一、義務(wù)描畫經(jīng)過(guò)本次義務(wù)的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)完成工資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)和期末處置任務(wù)。經(jīng)過(guò)完本錢次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)熟習(xí)通用工資管理系統(tǒng)的根本構(gòu)造和功能；了解通用工資管理系統(tǒng)初始設(shè)置的內(nèi)容及其順序；了解計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)展工資核算的任務(wù)原理；熟練掌握工資核算的操作要求和方法。二、預(yù)備知識(shí)(一)工資管理系統(tǒng)的根本功能義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-1 工資管理系統(tǒng)根本功能構(gòu)造義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)根本功能闡明：(1)系統(tǒng)初始化：它是整個(gè)工資核算的中心。其設(shè)置的好壞直接影響工資核算

2、其他模塊的正常運(yùn)用，因此操作者應(yīng)給予充分的注重。(2)工資數(shù)據(jù)編輯：是指對(duì)人員的調(diào)入、調(diào)出及工資數(shù)據(jù)的變化而引起的工資數(shù)據(jù)增、減、修正的操作。(3)工資計(jì)算匯總：是指對(duì)工資數(shù)據(jù)進(jìn)展工程的計(jì)算、按部門級(jí)別進(jìn)展工資匯總、費(fèi)用的計(jì)提。(4)個(gè)人所得稅計(jì)算：我國(guó)規(guī)定單位職工的個(gè)人所得稅由企業(yè)代扣代繳，因此，工資管理系統(tǒng)應(yīng)具備計(jì)算并代扣個(gè)人所得稅的功能。(5)工資數(shù)據(jù)輸出：主要包括工資結(jié)算表、工資結(jié)算匯總表、工資分配匯總表、轉(zhuǎn)賬憑證等的輸出。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(6)轉(zhuǎn)賬處置：包括定義工資自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄、機(jī)制工資轉(zhuǎn)賬憑證、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月憑證到賬務(wù)處置系統(tǒng)和月末結(jié)賬等。(二)工資管理系統(tǒng)的操作流程圖7-2 工資管

3、理系統(tǒng)的操作流程義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(三)工資管理系統(tǒng)建賬1.參數(shù)設(shè)置(1)選擇工資管理系統(tǒng)所需處置的任務(wù)類別個(gè)數(shù)。1)企業(yè)存在不同類他人員，不同類別的人員工資發(fā)放工程不同，計(jì)算公式也不同，但需求進(jìn)展一致的工資核算管理。2)企業(yè)每月進(jìn)展多次工資發(fā)放，月末需求進(jìn)展一致核算。3)企業(yè)在不同地域設(shè)有分支構(gòu)造，而工資核算由總部一致管理。4)工資發(fā)放時(shí)運(yùn)用多種貨幣，如既有人民幣，又有美圓等，可將每種幣種設(shè)置為一種工資類別。(2)選擇能否核算計(jì)件工資。2.扣稅設(shè)置3.扣零設(shè)置義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)4.人員編碼設(shè)置(四)工資管理系統(tǒng)根底設(shè)置(五)工資類別管理(六)業(yè)務(wù)處置(七)期末處置1.月末處置2.年末結(jié)轉(zhuǎn)

4、三、義務(wù)設(shè)計(jì)1.賬套工資系統(tǒng)的參數(shù)2.人員附加信息3.人員類別4.設(shè)置工資工程義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)表7-1 工資工程5.銀行稱號(hào)6.工資類別7.在崗人員檔案義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)表7-2 在崗人員檔案8.計(jì)算公式9.個(gè)人收入所得稅應(yīng)在實(shí)發(fā)工資中扣除1 600元后計(jì)算10.工資數(shù)據(jù)義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)表7-3 工資數(shù)據(jù)11.工資分?jǐn)偟念愋?2.有關(guān)計(jì)算規(guī)范13.分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)表7-4 工資分?jǐn)偭x務(wù)一 工資管理系統(tǒng)14.查看工資發(fā)放條15.查看部門工資匯總表16.按部門進(jìn)展工資工程構(gòu)成分析17.查看12月份工資核算的記賬憑證四、操作步驟第一步：建立工資套并建立工資類別(1)在“用友

5、ERP-U8門戶中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的“工資管理，翻開(kāi)“建立工資套參數(shù)設(shè)置窗口。(2)單擊“多個(gè)前的單項(xiàng)選擇按鈕，如圖7-3所示。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-3 “建立工資套 參數(shù)設(shè)置窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(3)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“建立工資套扣稅設(shè)置窗口，單擊“能否從工資中代扣個(gè)人所得稅前的復(fù)選框后，單擊“下一步按鈕，如圖7-4所示。圖7-4 “建立工資套扣稅設(shè)置窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(4)翻開(kāi)“建立工資套扣零設(shè)置窗口，單擊“扣零的復(fù)選框，再單擊“扣零至角的單項(xiàng)選擇按鈕，如圖7-5所示。圖7-5 “建立工資套扣零設(shè)置窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(5)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“建立工資套人員編碼

6、窗口，如圖7-6所示。圖7-6 “建立工資套人員編碼窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(6)單擊“完成按鈕，系統(tǒng)提示“未建立工資類別。(7)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“工資管理新建工資類別窗口。(8)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“新建工資類別窗口。(9)在“新建工資類別窗口中，輸入工資類別稱號(hào)“在崗人員。(10)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“新建工資類別請(qǐng)選擇部門對(duì)話框。(11)分別單擊選中各個(gè)部門，如圖7-7所示。(12)單擊“完成按鈕，系統(tǒng)彈出“能否以2021-12-01為當(dāng)前工資類別的啟用日期？信息提示對(duì)話框，如圖7-8所示。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-7 “新建工資類別選擇部門窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-8 “工資

7、啟用日期對(duì)話框(13)單擊“是按鈕。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(14)執(zhí)行“工資類別“封鎖工資類別命令，翻開(kāi)“建立工資類別窗口。(15)執(zhí)行“工資類別“新建工資類別命令，依次錄入“退休人員工資類別的一切內(nèi)容。(1)執(zhí)行“工資類別“封鎖工資類別命令。(2)執(zhí)行“設(shè)置“人員附加信息設(shè)置命令，翻開(kāi)“人員附加信息設(shè)置設(shè)置對(duì)話框。(3)單擊“添加按鈕，在“參照欄下拉列表中，選擇“性別后單擊“添加按鈕；再在“參照欄下拉列表中，選擇“學(xué)歷后單擊“添加按鈕，如圖7-9所示。(4)單擊“前往按鈕，前往。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“設(shè)置“人員類別設(shè)置命令，翻開(kāi)“類別設(shè)置對(duì)話框。(2)在類別欄錄入“企業(yè)管理人員后單擊

8、“添加按鈕，再在類別欄錄入“車間管理人員后單擊“添加按鈕，依此方法再錄入其他的人員類別，如圖7-10所示。圖7-9 “人員附加信息設(shè)置對(duì)話框義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-10 “類別設(shè)置義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(3)單擊“前往按鈕，前往。(1)執(zhí)行“設(shè)置“工資工程設(shè)置命令，翻開(kāi)“工資工程設(shè)置對(duì)話框。(2)單擊“添加按鈕，在工資工程稱號(hào)欄錄入“根本工資，在“根本工資所在行類型欄下拉列表中，選擇“數(shù)字，選擇小數(shù)位為“2，選擇增減項(xiàng)為“增項(xiàng)。依此方法繼續(xù)添加其他的工資工程，如圖7-11所示。圖7-11 “工資工程設(shè)置對(duì)話框義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(3)單擊“確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)彈出“工資工程曾經(jīng)改動(dòng)，請(qǐng)確認(rèn)各工資類別

9、的公式能否正確，否那么計(jì)算結(jié)果能夠不正確信息提示對(duì)話框。(4)單擊“確定按鈕。圖7-12 “銀行稱號(hào)設(shè)置對(duì)話框義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“設(shè)置“銀行稱號(hào)設(shè)置，翻開(kāi)“銀行稱號(hào)設(shè)置對(duì)話框。(2)單擊選中“銀行稱號(hào)欄的“建立銀行后單擊“刪除按鈕，系統(tǒng)彈出“刪除銀行將相關(guān)文件及設(shè)置一并刪除，能否繼續(xù)？信息提示對(duì)話框。(3)單擊“是按鈕。(4)依此方法再將“農(nóng)業(yè)銀行刪除，如圖7-12所示。(5)在錄入時(shí)需求自動(dòng)帶出的賬號(hào)欄錄入“8。(6)單擊“前往按鈕，前往。(1)執(zhí)行“工資類別“翻開(kāi)工資類別命令，翻開(kāi)“工資類別對(duì)話框。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(2)單擊“確認(rèn)按鈕。(3)執(zhí)行“設(shè)置“工資工程設(shè)置命令，翻

10、開(kāi)“工資工程設(shè)置對(duì)話框。(4)單擊“添加按鈕，再在稱號(hào)欄下拉列表中，選擇“根本工資，依此方法再添加其他的工資工程。(5)單擊選中“根本工資，單擊“上移按鈕，將根本工資挪動(dòng)到工程欄的第1行。再繼續(xù)挪動(dòng)其他的工資工程到相應(yīng)的位置，如圖7-13所示。圖7-13 在崗人員工資工程設(shè)置義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(6)單擊“確認(rèn)按鈕。(1)執(zhí)行“設(shè)置“人員檔案命令，翻開(kāi)人員“人員檔案窗口。(2)在“人員檔案窗口中，單擊“添加按鈕，翻開(kāi)“人員檔案根本信息對(duì)話框。(3)錄入人員編碼“001，單擊人員姓名欄“參照按鈕，選擇“楊文，在部門編碼欄下拉列表中，選擇“1，在銀行稱號(hào)欄下拉列表中，選擇“工商銀行，在銀行賬號(hào)欄錄

11、入“11022033001。(4)單擊“附加信息選項(xiàng)卡，在性別欄錄入“男，在學(xué)歷欄錄入“大學(xué)。(5)單擊“確認(rèn)按鈕。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(6)在人員編碼欄錄入“002，單擊“人員編碼欄“參照按鈕，選擇“王浩，在部門編碼欄下拉列表中，選擇“1，在銀行賬號(hào)欄已帶出的賬號(hào)后錄入“002，再單擊“附加信息頁(yè)簽，在性別欄錄入“男，在學(xué)歷欄錄入“大學(xué)，單擊“確認(rèn)按鈕，繼續(xù)錄入其他的人員檔案，如圖7-14所示。圖7-14 “人員檔案窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(7)單擊“退出按鈕，退出人員檔案對(duì)話框。(1)執(zhí)行“設(shè)置“工資工程設(shè)置命令，翻開(kāi)“工資工程設(shè)置工資工程設(shè)置對(duì)話框。(2)單擊“公式設(shè)置選項(xiàng)卡，翻開(kāi)“工資

12、工程設(shè)置公式設(shè)置對(duì)話框。(3)單擊“工資工程區(qū)域中的“添加按鈕，單擊下三角按鈕，選擇“缺勤扣款。圖7-15 “缺勤扣款的計(jì)算公式義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(4)單擊“工資工程中的“根本工資，單擊選中“運(yùn)算符區(qū)域中的“/，在“缺勤扣款公式定義區(qū)域中繼續(xù)錄入“22，單擊選中“運(yùn)算符區(qū)域中“*，再單擊選中“工資工程區(qū)域中的“缺勤天數(shù)，如圖7-15所示。(5)單擊“公式確認(rèn)按鈕，再單擊“確認(rèn)按鈕。(1)執(zhí)行“設(shè)置“工資工程設(shè)置命令，翻開(kāi)“工資工程設(shè)置工資工程設(shè)置對(duì)話框。(2)單擊“公式設(shè)置選項(xiàng)卡，翻開(kāi)“工資工程設(shè)置公式設(shè)置對(duì)話框。(3)單擊“工資工程區(qū)域中的“添加按鈕，單擊下三角按鈕，選擇“交通補(bǔ)貼。義務(wù)一

13、 工資管理系統(tǒng)(4)單擊“函數(shù)公式導(dǎo)游輸入按鈕，翻開(kāi)“函數(shù)導(dǎo)游步驟1對(duì)話框。(5)單擊選中“函數(shù)名中的“iff。(6)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“函數(shù)導(dǎo)游步驟2對(duì)話框。(7)單擊“邏輯表達(dá)式欄的“參照按鈕，翻開(kāi)“參照對(duì)話框。(8)單擊“參照列表中第一行的下三角按鈕，選擇“人員類別，再單擊選中“銷售人員。(9)單擊“確認(rèn)按鈕，前往“函數(shù)導(dǎo)游步驟2對(duì)話框。(10)在“算術(shù)表達(dá)式1中錄入“200，在“算術(shù)表達(dá)式2中錄入“60。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(11)單擊“完成按鈕，前往“工資工程設(shè)置公式設(shè)置對(duì)話框。(12)單擊“公式確認(rèn)按鈕，再單擊“確認(rèn)按鈕，如圖7-16所示。圖7-16 設(shè)置“交通補(bǔ)貼的計(jì)算公式義

14、務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)在“用友ERP-U8企業(yè)門戶中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的“工資管理，翻開(kāi)“工資系統(tǒng)并出現(xiàn)“工資管理對(duì)話框。(2)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“在崗人員工資套。(3)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“扣繳所得稅命令，系統(tǒng)彈出“本月末進(jìn)展工資變動(dòng)功能或數(shù)據(jù)有變化，請(qǐng)先進(jìn)入工資變動(dòng)重新計(jì)算數(shù)據(jù)，否那么數(shù)據(jù)能夠不正確信息提示對(duì)話框。(4)單擊“確定按鈕，出現(xiàn)“欄目選擇對(duì)話框。(5)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“個(gè)人所得稅申報(bào)表窗口。(6)單擊“稅率按鈕，出現(xiàn)“個(gè)人所得稅申報(bào)表 稅率表對(duì)話框。(7)在“個(gè)人所得稅申報(bào)表 稅率表對(duì)話框中，在基數(shù)欄錄入“1600。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(8)單擊“確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)彈出“調(diào)整稅率

15、表后，個(gè)人所得稅需重新計(jì)算。能否重新計(jì)算個(gè)人所得稅信息提示對(duì)話框。(9)單擊“否按鈕，前往“個(gè)人所得稅申報(bào)表窗口，單擊“退出按鈕，退出，如圖表7-17所示。圖7-17 “個(gè)人所得稅申報(bào)表 稅率表對(duì)話框義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“工資變動(dòng)命令，翻開(kāi)“工資變動(dòng)窗口。(2)分別錄入工資工程內(nèi)容。(3)單擊“計(jì)算按鈕，計(jì)算全部工資工程內(nèi)容。(4)單擊“退出按鈕，如圖7-18所示。圖7-18 “工資變動(dòng)窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“扣繳所得稅命令，翻開(kāi)“欄目選擇對(duì)話框。(2)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表，窗口如圖7-19所示。圖7-19 “個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表

16、窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“銀行代發(fā)命令，翻開(kāi)“銀行文件格式設(shè)置窗口。(2)單擊“確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)設(shè)置的銀行文件格式？信息提示對(duì)話框。(3)單擊“是按鈕，翻開(kāi)“銀行代發(fā)一覽表窗口，如圖7-20所示。圖7-20 “銀行代發(fā)一覽表窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(4)單擊“退出按鈕。(1)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“工資分?jǐn)偯?，翻開(kāi)“工資分?jǐn)偞翱凇?2)單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置按鈕，翻開(kāi)“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置對(duì)話框。(3)單擊“添加按鈕，翻開(kāi)“分?jǐn)傆?jì)算比例設(shè)置對(duì)話框。(4)在計(jì)提類型稱號(hào)欄錄入“應(yīng)付工資。(5)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置對(duì)話框。(6)在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置對(duì)話框中，分別選擇分?jǐn)倶?gòu)成的

17、各個(gè)工程內(nèi)容。(7)單擊“完成按鈕，前往到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置對(duì)話框。(8)單擊“添加按鈕，在計(jì)提類型稱號(hào)欄錄入“應(yīng)付福利費(fèi)，在分?jǐn)偙壤龣阡浫搿?4%。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(9)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置對(duì)話框，分別選擇分?jǐn)倶?gòu)成的各個(gè)工程內(nèi)容。(10)再單擊“完成按鈕，前往到“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置對(duì)話框。依此方法繼續(xù)設(shè)置“工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)傇O(shè)置。(11)單擊“取消按鈕，暫時(shí)不進(jìn)展分?jǐn)偟牟僮?，如圖7-21所示。圖7-21 “工資分?jǐn)偞翱诹x務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“業(yè)務(wù)處置“工資分?jǐn)偯?，翻開(kāi)“工資分?jǐn)偞翱凇?2)分別單擊“應(yīng)付工資及“工會(huì)經(jīng)費(fèi)前的復(fù)選框，并單擊選中各個(gè)部門。(3)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)

18、“應(yīng)付工資一覽表窗口。(4)分別選擇相應(yīng)的借貸方會(huì)計(jì)科目，單擊“合并科目一樣、輔助項(xiàng)一樣的分錄前的復(fù)選框。(5)單擊“制單按鈕，生成應(yīng)付工資分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“保管按鈕。(6)單擊“退出按鈕，前往“應(yīng)付工資一覽表，窗口如圖7-22所示。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-22 “應(yīng)付工資一覽表窗口義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(7)在“類型欄下拉列表中，選擇“應(yīng)付福利費(fèi)，分別選擇相應(yīng)的借貸方科目，并單擊“合并科目一樣、輔助項(xiàng)一樣的分錄前的復(fù)選框。(8)單擊“制單按鈕，生成應(yīng)付福利費(fèi)的轉(zhuǎn)賬憑證。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“保管按鈕。(9)依此方法繼續(xù)分?jǐn)偂肮?huì)經(jīng)費(fèi)并生成轉(zhuǎn)賬憑證。(1

19、)執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析“賬套“工資表命令，翻開(kāi)“工資表對(duì)話框。(2)單擊選中“工資發(fā)放條。(3)單擊“查看按鈕，翻開(kāi)“工資發(fā)放條對(duì)話框。(4)單擊選中各個(gè)部門，并單擊“選定下級(jí)部門前的復(fù)選框。(5)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“工資發(fā)放條窗口，如圖7-23所示。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-23 “工資發(fā)放條對(duì)話框(6)打擊“退出按鈕，退出。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析“賬表“工資表命令，翻開(kāi)“工資表對(duì)話框。(2)單擊選中“部門工資匯總表。(3)單擊“查看按鈕，翻開(kāi)“工資部門匯總表選擇部門范圍對(duì)話框。(4)單擊選中各個(gè)部門，并單擊“選定下級(jí)部門前的復(fù)選框。(5)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“部門工資匯總表選

20、擇部門范圍對(duì)話框。(6)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“部門工資匯總表窗口，如圖7-24所示。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖7-24 “部門工資匯總表窗口(7)單擊“退出按鈕，退出。(1)執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析“工資分析表命令，翻開(kāi)“工資分析表對(duì)話框。義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)(2)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“選擇分析部門對(duì)話框，單擊選中各個(gè)部門。(3)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“分析表選項(xiàng)對(duì)話框，單擊“按鈕，選中一切的工資工程內(nèi)容。(4)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“工資工程分析表(按部門)窗口。(5)在部門欄下拉列表中，選擇“總經(jīng)理辦公室，如圖7-25所示。07(110-142)P33 mlt_Embed_25.jpg義務(wù)一 工資管理系統(tǒng)圖

21、7-25 “工資工程分析表(按部門)窗口(6)單擊“退出按鈕，退出。(1)在D盤“財(cái)務(wù)軟件運(yùn)用文件夾中新建“工程七義務(wù)一文件夾。(2)將賬套輸出至“工程七義務(wù)一文件夾中。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、義務(wù)描畫本次義務(wù)包括固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化、日常處置和期末處置。完成義務(wù)后，學(xué)生要熟習(xí)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的根本構(gòu)造和功能；了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置的內(nèi)容及其順序；了解計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)展固定資產(chǎn)核算與管理的任務(wù)原理；熟練掌握固定資產(chǎn)核算與管理的操作要求和方法。二、預(yù)備知識(shí)：(一)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)圖7-26 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程(二)初始設(shè)置1.核算規(guī)那么設(shè)置義務(wù)

22、二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(1)設(shè)置固定資產(chǎn)類別。固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算，必需科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)類別，為核算和管理提供根據(jù)。企業(yè)可根據(jù)本身的特點(diǎn)和管理要求，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)展分類。(2)定義固定資產(chǎn)卡片工程。固定資產(chǎn)卡片工程是指固定資產(chǎn)卡片上用來(lái)記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)稱號(hào)、運(yùn)用年限、折舊方法等，是卡片最根本的工程。(3)卡片款式定義。卡片款式是指卡片的整個(gè)外觀，包括其格式(能否有表格線、對(duì)齊方式、字體大小、字型等)、所包含的工程和工程的位置。不同的企業(yè)或不同的資產(chǎn)類別，由于管理的內(nèi)容和偏重點(diǎn)不同，固定資產(chǎn)卡片工程能夠不同，所以系統(tǒng)提供卡片款式定義

23、功能，添加靈敏性。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(4)部門設(shè)置。部門設(shè)置是指定義固定資產(chǎn)的運(yùn)用單位編碼和稱號(hào)。在賬務(wù)系統(tǒng)根底設(shè)置中已對(duì)部門檔案作了詳細(xì)設(shè)置，此處不再贅述。(5)部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置。部門對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后必需把折舊歸入本錢或費(fèi)用，根據(jù)不同企業(yè)的詳細(xì)情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個(gè)部門選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不用逐一輸入。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(6)增減方式設(shè)置。增減方式設(shè)置主要是在固定資產(chǎn)有增減業(yè)務(wù)時(shí)運(yùn)用。系統(tǒng)內(nèi)置了六種添加方式和七種減少方式。添加方式主要有直接購(gòu)買、投資者

24、投入、捐贈(zèng)、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少方式主要有出賣、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)，也可以根據(jù)需求自行添加。2.原始卡片錄入義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(三)日常業(yè)務(wù)處置1.固定資產(chǎn)添加與減少(1)固定資產(chǎn)添加。通常的固定資產(chǎn)添加業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)添加固定資產(chǎn)卡片來(lái)實(shí)現(xiàn)，與原始卡片錄入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)是經(jīng)過(guò)“原始卡片錄入還是經(jīng)過(guò)“資產(chǎn)添加錄入，取決于資產(chǎn)的開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用日期。只需當(dāng)開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用月份等于錄入的月份時(shí)，才干經(jīng)過(guò)“資產(chǎn)添加錄入。(2)固定資產(chǎn)減少。資產(chǎn)在運(yùn)用過(guò)程中，會(huì)由于各種緣由退出企業(yè)，如毀損、出賣、盤虧等，此時(shí)要進(jìn)展資產(chǎn)減少處置。資產(chǎn)減少

25、功能只能在當(dāng)月曾經(jīng)正確計(jì)提終了折舊后才干執(zhí)行。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)2.固定資產(chǎn)變動(dòng)處置(1)原值變動(dòng)。固定資產(chǎn)在運(yùn)用過(guò)程中，其原值增減有五種情況：根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)、添加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備、將固定資產(chǎn)的一部分撤除、根據(jù)實(shí)踐價(jià)值調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值、發(fā)現(xiàn)原紀(jì)錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)分為原值添加和原值減少兩種情況。(2)部門轉(zhuǎn)移。固定資產(chǎn)在運(yùn)用過(guò)程中，當(dāng)因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動(dòng)，經(jīng)過(guò)部門轉(zhuǎn)移功能實(shí)現(xiàn)。這類業(yè)務(wù)不生成憑證，但部門轉(zhuǎn)移后將影響部門的折舊計(jì)算。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(3)固定資產(chǎn)運(yùn)用情況的調(diào)整。固定資產(chǎn)的運(yùn)用情況分為在用、未運(yùn)用、不需用、停用、封存五種。固定資產(chǎn)在

26、運(yùn)用過(guò)程中，能夠會(huì)由于某種緣由，使固定資產(chǎn)運(yùn)用情況發(fā)生變化，經(jīng)過(guò)“變動(dòng)單 運(yùn)用情況變動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。資產(chǎn)在運(yùn)用過(guò)程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處置，否那么將影響部門的折舊計(jì)算。(4)固定資產(chǎn)運(yùn)用年限的調(diào)整。資產(chǎn)在運(yùn)用過(guò)程中，資產(chǎn)的運(yùn)用年限能夠會(huì)由于資產(chǎn)的重估、大修等緣由進(jìn)展調(diào)整。進(jìn)展運(yùn)用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的運(yùn)用年限計(jì)提折舊。(5)資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整。普通來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改動(dòng)，但如有特殊情況需調(diào)整改動(dòng)的，可以經(jīng)過(guò)變動(dòng)單下的“折舊方法調(diào)整功能完成。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(6)變動(dòng)單管理。變動(dòng)單管理可對(duì)系統(tǒng)的變動(dòng)單進(jìn)展綜合管理，包括查詢、修正、制單、刪除等。變動(dòng)單

27、的刪除必需從該資產(chǎn)制造的編號(hào)最大的開(kāi)場(chǎng)，依次刪除。3.計(jì)提折舊(四)期末處置1.制單與對(duì)賬2.月末結(jié)賬三、義務(wù)設(shè)計(jì)：1.設(shè)置固定資產(chǎn)賬套參數(shù)2.設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)表7-5 部門對(duì)應(yīng)折舊科目義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)表7-6 固定資產(chǎn)類別3.固定資產(chǎn)類別義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)表7-7 固定資產(chǎn)增減方式4.固定資產(chǎn)增減方式義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)表7-8 固定資產(chǎn)原始卡片5.固定資產(chǎn)原始卡片義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)6.修正固定資產(chǎn)卡片7.添加固定資產(chǎn)四、操作步驟圖7-27 固定資產(chǎn)初始化義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(1)在“用友ERP-U8企業(yè)門戶中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的“固定

28、資產(chǎn)，系統(tǒng)彈出“這是第一次翻開(kāi)此賬套，還未進(jìn)展過(guò)初始化，能否進(jìn)展初始化？信息提示對(duì)話框，如圖7-27所示。(2)單擊“是按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游商定及闡明窗口。(3)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游賬套啟用月份窗口。(4)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游折舊信息窗口。(5)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游編碼方式窗口。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(6)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游財(cái)務(wù)接口窗口。(7)在固定資產(chǎn)對(duì)賬科目欄錄入“1501在累計(jì)折舊對(duì)賬科目欄錄入“1502。(8)單擊“下一步按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游完成窗口，如圖7-28所示。圖7-

29、28 固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(9)單擊“完成按鈕，系統(tǒng)彈出“曾經(jīng)完成了新賬套的一切設(shè)置任務(wù)，能否確定所設(shè)置的信息完全正確并保管對(duì)新賬套的一切設(shè)置？信息提示對(duì)話框。(10)單擊“是按鈕，系統(tǒng)彈出“已勝利初始化本固定資產(chǎn)賬套信息提示對(duì)話框。(11)單擊“確定按鈕。(1)執(zhí)行“設(shè)置“部門對(duì)應(yīng)折舊科目命令，翻開(kāi)“部門編碼方式表列表視圖窗口。(2)單擊“總經(jīng)理辦公室所在行，再單擊“編輯按鈕，出現(xiàn)快捷菜單。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(3)單擊“修正按鈕，翻開(kāi)“部門編碼表單張視圖窗口(也可以直接選中部門編碼目錄中的人事部，單擊“單張視圖選項(xiàng)卡，再單擊“修正按鈕)。(4)在折舊科目欄錄入或選

30、擇“550206，如圖7-29所示。圖7-29 部門對(duì)應(yīng)折舊科目義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(5)單擊“保管按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他部門對(duì)應(yīng)的折舊科目。(1)執(zhí)行“設(shè)置“資產(chǎn)類別命令，翻開(kāi)“類別編碼列表視圖窗口。(2)單擊“添加按鈕，翻開(kāi)“類別編碼單張視圖窗口。(3)在類別稱號(hào)欄錄入“房屋及建筑物，在運(yùn)用年限欄錄入“30，在凈殘值率欄錄入“2。(4)單擊“保管按鈕，繼續(xù)錄入02號(hào)資產(chǎn)的類別稱號(hào)“機(jī)器設(shè)備，如圖7-30所示。單擊“保管按鈕。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)圖7-30 設(shè)置固定資產(chǎn)類別(5)單擊“取消按鈕，系統(tǒng)彈出“能否取消本次操作信息提示對(duì)話框，單擊“是按鈕，前往“類別編碼列表視圖窗口。(

31、6)單擊選中“固定資產(chǎn)分類編碼表中的“01房屋及建筑物，再單擊“添加按鈕，在類別稱號(hào)欄錄入“辦公樓。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(7)單擊“保管按鈕，依此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)分類。(1)執(zhí)行“設(shè)置“增減方式命令，翻開(kāi)“增減方式列表視圖窗口。(2)單擊選中“直接購(gòu)入所在行，再單擊“修正按鈕，翻開(kāi)“增減方式單張視圖窗口。在對(duì)應(yīng)入賬科目欄錄入“100201，工行存款。(3)單擊“保管按鈕，依此方法繼續(xù)設(shè)置其他的增減方式對(duì)應(yīng)的入賬科目，如圖7-31所示。圖7-31 固定資產(chǎn)的增減方式義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“卡片“錄入原始卡片命令，翻開(kāi)“資產(chǎn)類別參照窗口。(2)雙擊固定資產(chǎn)分類編碼表中的“

32、房屋及建筑物，再單擊“房屋及建筑物下級(jí)類別中的“011辦公樓。(3)單擊“確認(rèn)按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片：00001號(hào)卡片對(duì)話框，如圖7-32所示。(4)在固定資產(chǎn)稱號(hào)欄錄入“號(hào)樓，單擊部門稱號(hào)欄，再單擊“部門稱號(hào)按鈕，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)本資產(chǎn)部門運(yùn)用方式對(duì)話框。(5)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“部門參照窗口，選擇“總經(jīng)理辦公室。(6)單擊“確定按鈕。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(7)單擊添加方式欄，再單擊“添加方式按鈕，翻開(kāi)“增減方式參照窗口，單擊選中“在建工程轉(zhuǎn)入。(8)單擊“確認(rèn)按鈕，單擊“運(yùn)用情況欄，再單擊“運(yùn)用情況按鈕，翻開(kāi)“運(yùn)用情況參照窗口，選擇“在用。(9)單擊“確認(rèn)按鈕。(10)在

33、開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用日期欄錄入“2019-01-08，在原值欄錄入“400000，在累計(jì)折舊欄錄入“37800。(11)單擊“保管按鈕。(12)系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)勝利保管信息提示對(duì)話框。(13)單擊“確認(rèn)按鈕，如圖7-32所示。依此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產(chǎn)卡片。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“處置“對(duì)賬命令，系統(tǒng)彈出“與賬務(wù)對(duì)賬結(jié)果對(duì)話框。(2)單擊“確定按鈕，如圖7-33所示。圖7-32 錄入原始卡片義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)圖7-33 初次對(duì)賬結(jié)果義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)第七步：修正固定資產(chǎn)卡片(1)執(zhí)行“卡片“卡片管理命令，翻開(kāi)“卡片管理窗口。(2)單擊選中“00003所在行，再單擊“修正按鈕，翻開(kāi)

34、“固定資產(chǎn)卡片編輯卡片：00003號(hào)卡片窗口。(3)單擊“運(yùn)用情況欄，再單擊“運(yùn)用情況按鈕，翻開(kāi)“運(yùn)用情況參照對(duì)話框。(4)單擊選中“1004大修繕停用。(5)單擊“確認(rèn)按鈕，如圖7-34所示。(6)單擊“退出按鈕，系統(tǒng)彈出“能否保管數(shù)據(jù)？信息提示對(duì)話框。(7)單擊“是按鈕，退回卡片管理窗口。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(8)單擊“退出按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)勝利保管信息提示對(duì)話框，單擊“確定按鈕。圖7-34 修正固定資產(chǎn)卡片義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(1)執(zhí)行“卡片“資產(chǎn)添加命令，翻開(kāi)“資產(chǎn)類別參照窗口。(2)雙擊“02機(jī)器設(shè)備，再單擊選中“02機(jī)器設(shè)備的下級(jí)類別“022辦公設(shè)備。(3)單擊“確認(rèn)按鈕

35、，翻開(kāi)“固定資產(chǎn)卡片新增資產(chǎn)：00006號(hào)卡片窗口。(4)在固定資產(chǎn)卡片編號(hào)欄錄入“02200002，在固定資產(chǎn)稱號(hào)欄錄入“電腦，單擊“部門稱號(hào)欄，再單擊“部門稱號(hào)按鈕，翻開(kāi)“本資產(chǎn)部門運(yùn)用方式對(duì)話框。(5)單擊“確定按鈕，翻開(kāi)“部門對(duì)照對(duì)話框，雙擊“市場(chǎng)部，再單擊“市場(chǎng)部的下級(jí)部門“銷售部。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(6)單擊“確認(rèn)按鈕，單擊“添加方式欄，再單擊“增減方式參照對(duì)話框。(7)單擊“確認(rèn)按鈕。(8)單擊“運(yùn)用情況欄，再單擊“運(yùn)用情況按鈕，翻開(kāi)“運(yùn)用情況參照窗口。(9)單擊“確認(rèn)按鈕。(10)修正開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用日期為“2021-12-1。(11)單擊“折舊方法欄，再單擊“折舊方法按鈕，翻開(kāi)

36、“折舊方法參照對(duì)話框。(12)單擊選中“年數(shù)總和法。(13)單擊“確認(rèn)按鈕。(14)在原值欄錄入“12000，如圖7-35所示。義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(15)單擊“退出按鈕，系統(tǒng)彈出“能否保管數(shù)據(jù)？信息提示對(duì)話框。(16)單擊“是按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)勝利保管信息提示對(duì)話框。圖7-35 添加固定資產(chǎn)義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(17)單擊“確定按鈕。單擊“退出按鈕，退出。(1)執(zhí)行“處置“計(jì)提本月折舊命令，系統(tǒng)彈出“計(jì)提折舊后能否要查看折舊清單？信息提示對(duì)話框，如圖7-36所示。圖7-36 計(jì)提本月折舊提示義務(wù)二 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(2)單擊“是按鈕，系統(tǒng)彈出“本操作將計(jì)提本月折舊，并破費(fèi)一定時(shí)間，能否要繼續(xù)？信息提示對(duì)話框，如圖7-37所示。圖7-