xxx裝飾工程公司管理系統(tǒng)出差管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、出差管理制度總則第一條 為了統(tǒng)一公司員工外出辦公管理，同時規(guī)范內(nèi)部出差申報、 費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本管理制度。第二條 出差是指因業(yè)務(wù)需要離開日常工作地點的商務(wù)活動，包括研 討會、培訓(xùn)、會議以及會見客戶和供應(yīng)商等。第三條 本制度適用于因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工，出差涉及事項均需按 本制度規(guī)定執(zhí)行。出差管理細(xì)則第四條 出差類型（一）近距離出差，即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以據(jù)實報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程 序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理， 如臨時情況需 住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。3、近距離出差一

2、般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特 殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前需填寫派車單由主 管領(lǐng)導(dǎo)及行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可予以報銷。（二）遠(yuǎn)途出差，即出差必須在外住宿者。1、遠(yuǎn)途出差之交通費憑票據(jù)實報銷。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，必須坐公共汽車或火 車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī) （但須事前 申請批準(zhǔn)方可）。1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī) （經(jīng)濟(jì)艙），依程序辦理好出差 申請后，憑審核通過后的出差申請單 ，由行政部經(jīng)理統(tǒng)一訂機(jī)票；2）部門經(jīng)理及以下員工出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬 臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己

3、支付； 特別情況下需要乘坐飛機(jī)的， 必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后， 將書面批準(zhǔn) 材料報行政部辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。3、自備車輛出差者， 按 1.5元/ 公里報銷油費，過路費、停車費實報 實銷 ，但不另外報銷交通補(bǔ)貼費。4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共 汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改 乘飛機(jī)。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差1、出差人員須提請 25 日提出書面出差申請，做好書面出差計劃， 填寫出差申請表。并按以下程序進(jìn)行審批。2、公司部門經(jīng)理以上人員出差 2 天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可 （可以通過電子郵件方式申請審核） 。3、部門經(jīng)理以下人

4、員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng) 辦審核，總經(jīng)理最后簽批。（二）公司指派出差1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面出差申請表，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批后方可。（三）其他規(guī)定1、員工出差時限由有權(quán)審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊 方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)， 出差 結(jié)束后補(bǔ)簽字。3、出差員工在出差前須到行政部辦理出差登記，并將通過審核的出 差申請報行政部備案。4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政部備案。5、因病或

5、意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效 證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政 部報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條報銷費用范圍項目范圍可以報銷的費用類別1、在出差過程中發(fā)生的合理的餐費2、出差期1可有關(guān)住宿的費用（需提供酒店結(jié)賬時出示的消費明細(xì)賬單）3、與出差有關(guān)的交通費用、私車公用產(chǎn)生的油費、過路費、停車費4、商務(wù)費用（傳真、打印、復(fù)印等）5、連續(xù)出差超過3日的洗衣費6、酒店收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費用7、6： 30前出發(fā)和加班至20： 00后產(chǎn)生的出租車費，周末加班在正常工作時間內(nèi)的公交車費，正常 中班、夜班除外不可以報

6、銷的費用 類別1、居住地與工作地點之間的交通費用（上述第 7點除外）2、因個人失誤產(chǎn)生的額外酒店房間費不予報銷3、賓館酒店房間內(nèi)的收費電影電視費用、健身房費用、自費物品消費費用等4、其他自費費用第七條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定（一）近距離出差費用標(biāo)準(zhǔn) 1、近距離出差伙食補(bǔ)貼可按20.00元/餐報銷，報賬時須經(jīng)所在部門 負(fù)責(zé)人在報銷單的備注欄中注明同意報銷該伙食補(bǔ)助， 由總經(jīng)理批準(zhǔn) 后方能報銷。2、統(tǒng)一安排就餐的，不報銷伙食補(bǔ)貼 3、近距離出差當(dāng)天未返回的住宿費的標(biāo)準(zhǔn)，按遠(yuǎn)途出差地區(qū)級城市 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）遠(yuǎn)途出差費用標(biāo)準(zhǔn)1、出差住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)單位：元/天級別北京、上海、廣州、省級城市地區(qū)級城市縣級

7、城市備注1、公司特別 安排的活動深圳除外；2、對 方招待的，公 司不予報銷；3、兩名同性 別員工到一 地出差的，住 宿費只按一 人標(biāo)準(zhǔn)報銷總經(jīng)理、副總經(jīng)理部門經(jīng)理般員工2、出差伙食報銷標(biāo)準(zhǔn)單位：元/天級別北京、上海、廣州、深圳省級城市地區(qū)級城市縣級城市備注出差乘坐火 車或公共汽 車晚上住宿 在車上的，按 此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 補(bǔ)貼，不計住 宿費用。（指 定火車或公 共汽車到達(dá) 時間在零晨 6:00以后到 達(dá)出差目的 地）總經(jīng)理、副總經(jīng)理部門經(jīng)理般員工3、出差人員如發(fā)生業(yè)務(wù)招待用餐，應(yīng)從伙食包干標(biāo)準(zhǔn)中按比例扣除, 其扣除比例為：早餐為標(biāo)準(zhǔn)的20%，中、晚餐各為標(biāo)準(zhǔn)的40%。 第八條 出差費用預(yù)支及報銷程序

8、（一）出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的出差申請單 到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差 旅費用報銷。（二）出差費用報銷程序1、報銷規(guī)定1）住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自負(fù)，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待 或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷；2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)， 后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可；3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正 規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車等等） ，可由主管領(lǐng)導(dǎo)判定核準(zhǔn)，不得虛報、冒 領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實， 除追加報銷費用外， 另按公司制定進(jìn)行處罰

9、；4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費；5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差 路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處；6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，需報總經(jīng)理審核 同意后方可報銷；7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證， 則按實際報銷住宿費的 50%予以報銷；8）報銷發(fā)票遺失的， 則應(yīng)在“差旅費報銷單”上注明遺失情況，遺 失發(fā)票的情況須經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理特別批準(zhǔn)；9）出差人員乘坐火車或汽車在早上 5:00 以后到達(dá)目的地的， 不予報 銷住宿費；10）員工出差時間一律不計加班， 若遇國家法定假日需要出差的， 可 以進(jìn)行調(diào)休；11）私車公用的油費發(fā)票抬頭必須開具公司全稱， 發(fā)票

10、抬頭是個人的 不予以報銷。2、報銷程序1）員工出差結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)完善核銷手續(xù)，填寫差旅費報銷 單進(jìn)行報賬核銷；2）從財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式 的報銷票據(jù)。3）填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；B、財務(wù)審核；C、行政部審核；D、總經(jīng)理審核。3、財務(wù)部門復(fù)核程序A、財務(wù)經(jīng)理按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金 額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等， 重點關(guān)注報銷是否附有經(jīng) 批準(zhǔn)的出差申請報告和出差情況報告 。B、經(jīng)其復(fù)核無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的 50%。E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明：1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn) 行簽字證明。2）差旅費報銷單中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行分發(fā)。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組 人員進(jìn)行分?jǐn)?。第九條附則（一）本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度的擬定、修改由財務(wù)部負(fù)責(zé)，報總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后頒發(fā)二0 一八年一月二十八日附件一：出差申請表出差申請表出差時間月日至月日出差申