出差管理制度匯編及流程[2018年]

1、制度名稱出差管理制度審批人編制人饒達珍制度編號財務部-2018-01執(zhí)行日期2018年2月1日第1 頁共5 頁、總則1、為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理， 特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市區(qū)（主城區(qū)：高新區(qū)、成華區(qū)、金牛區(qū)、錦江區(qū)、 武侯區(qū)、青羊區(qū)、新都區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū)、溫江區(qū)）以外的地方工作；3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、出差的審批流程及權限1、出差前應填寫出差申請單和出差行程計劃表由部門主管和相應級別簽批 后出差，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需在釘釘上重 新提交出差行程計劃表。2、督導

2、到門店巡店的，需要按照行程記錄到門店進行考勤打卡，出差回來后由人事 行政部對照行程計劃審核考勤記錄；3、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作，責任自負，特殊 情況由總經理特批后才能借支。4、借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在 2000元以內；主管級員工金額在 4000元以內；經理級員工借款金額在6000元以內；督導、采購借款金額根據(jù)出差行程計 劃借款；各職級借款金額超過相應金額范圍需報總經理審批。 （采購款項額外審批不在此 內）5、需要借款的，需提交出差申請批準后才能到財務部填寫備用金申請單，列明用款 計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核方可借款，流程如下：（1）

3、借款人按規(guī)定填寫 借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不 得涂改）、支票或現(xiàn)金；（2）審批流程：主管部門領導審核簽字一財務經理復核一總經理審批；（3）財務付款：出納憑審批后的借款單付款。制度名稱出差管理制度審批人編制人饒達珍制度編號財務部-2018-01執(zhí)行日期2018年2月1日第2 頁共5 頁6、審批權限職三天以內三至七天七天以上員工級主管經理總經理主管級經理總經理總經理經理級總經理總經理總經理督導級（采購）主管主管主管注：多人一同出差，由帶隊人員向上級主管申請，其他人員向部門主管申請即可三、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費按照以下標準執(zhí)行:1、住宿標準

4、（金額單位：元。下同）：區(qū)域1級城市2級城市3級城市住宿標準180120100（1）城市等級劃分:一級城市包括直轄市、自治區(qū)、省會城市：廣州、深圳、上海、北京、山東、深圳、 杭州、蘇州等；二級城市包括地級市、自治州：攀枝花、涼山州、自貢、宜賓等；三級城市包括縣（縣級市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)等：一、二級城市以外的所有城市。（2）兩人或三人同性同一地出差，報銷 1人住宿費；（3）住宿費按照標準，按實際住宿天數(shù)報銷，節(jié)約歸己，超支自理。2、生活補助標準區(qū)域1級城市2級城市3級城市生活補助標準706060制度名稱出差管理制度審批人編制人饒達珍制度編號財務部-2018-01執(zhí)行日期2018年2月1日第3 頁共5

5、 頁（1）公司提供住宿及吃住的，出差人員一律不給予報銷；（2）成都市區(qū)以外的出差，當天返回的報銷餐費補貼，沒有發(fā)生住宿的不報銷住宿 補貼；（3）往返途中需要自己支付的餐費按照早餐 10元/餐，午餐和晚餐25元/餐，按照 車票出發(fā)時間確定餐費補助；（4）在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得部門主管同意，并經總經辦 同意后財務部方可審核報銷。3、交通工具及報銷標準工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車公交車其他交通工具自備車出差人員預申請硬臥、硬座三等艙實報實銷預申請實報實銷參照滴滴普通車價行政審批（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。（2）出差期間在市區(qū)辦事，原則是只能選擇乘坐公交

6、車，如果沒有公交車或者因為特殊原因無法乘坐公交車的向上級領導申請乘坐出租車（跨城市的原則上不允許乘坐出租車、拼車、如果出租車、拼車費用和大巴車一樣的可以不用申請），車費參照滴滴普通車報價執(zhí)行。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外 ： 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； 攜有巨款或重要文件須確保安全的； 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； 陪同重要客人外出的； 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的； 出差事由比較緊急的，需要實效的；以上情況須請示上級領導同意，報銷時須在行程計劃表上注明特殊事由原因，部門領 導核實簽字后方可報銷。制度名稱出差管理制度審批人編制人饒達珍制度編號財務部-201

7、8-01執(zhí)行日期2018年2月1日第4 頁共5 頁（3）市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目 的，可據(jù)實報銷。（4）乘飛機需事前申請，得到總經辦許可方可報銷。（5）員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得 無故逗留，一經發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。（6）科級及以上人員出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派車，如果公司車輛 無法安排，也可自行駕車前往，按照私車公用審批報銷。四、報銷要求1、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，出差人對報銷費用的真實性負全責，如發(fā) 現(xiàn)報銷金額不真實，謊報的處所報金額 5倍的處罰或者辭退；2、出差回來以后，凡與

8、原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差 旅費不予報銷，出差期間，出差人需要在出差地點進行上下班釘釘打卡，打卡記錄需要 跟出差行程表相符，中途需要改變行程的，報主管領導審批；3、出差回來后，應在5天內報賬，有特殊原因不能5天內報賬的需要提前向財務主管申請，財務主管批準后方可延遲報銷，無特殊情況超過5天未報銷的，罰款200元，超過1個月未報銷的，公司也不再給丁報銷，所有費用由責任人自仃承擔；4、出差的行程路線須符合近路與經濟原則， 合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的， 其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。5、私車公用、公車私用的審批報銷

9、標準：如果出差期間出差人開車工作的，需要釘 釘提前向部門主管和人事主管申請，審批同意后方可使用。出差回來后需要填寫私車公 用申請表（附表1）,申請表中的出發(fā)地和到達地要寫詳細，方便財務審核，財務將按照 高德地圖標示的最近路途計算公里數(shù)，并按照 0.6元/公里支付油費，過路費實報實銷， 行車途中的違章罰款一律不準報銷。（具體細則參照車輛管理制度執(zhí)行）制度名稱出差管理制度審批人編制人饒達珍制度編號財務部-2018-01執(zhí)行日期2018年2月1日第5 頁共5 頁&督導出差時間比較久，備用金不夠用的，可以將報銷單和相關票據(jù)拍照發(fā)送費用 會計審核，審核完成后可以先行支付前期費用，待出差回來以后將

10、報銷單及票據(jù)原件交 回財務。7、所有乘車票據(jù)，由經手的員工本人報銷，他人不得代報，票據(jù)要與出差時間，出 差地點相吻合，無票或者票據(jù)丟失的應由個人填寫書面，經部門主管或同行人證明后方 可報銷，否則個人承擔丟失部分的費用；8、出差途中的住宿費和餐費實行包干制，按照標準報銷，超支自理，節(jié)約歸己。9、出差人員將填寫規(guī)范，附件完整的報銷單交部門主管審核后提交費用會計審核， 會計審核無誤后交財務主管簽字，簽完字后交出納付款。10、出納收到報銷單，扣減差旅備用金以后，多退少補。11、如果出差為2人或多人同時出差的，報銷相關票據(jù)應由出差同行人的同時簽名。五、附則1、本制度自2018年2月1日起執(zhí)行，公司原有與之相關的制度同時廢止；2、本制度解釋權歸公司財務部。完美WORD格式審批人：審核人：編制人：出差管理模塊表單項目編號工作流程所需表單使用期間財務 管理CW-出差流程出差申請表（釘釘）出差前費用借據(jù)出差前行程記錄表出差時出差報銷單差旅費用報銷時車輛使用審批表出差使用公車分發(fā)：電商部：財務部：服裝部：倉儲科：商品部：工程科：營銷策劃部人事行政出差部門IIII總經辦行政部財務部到出差單位流程名稱：出差流程（個人） 流程等級：二級流程編號：XZ 000001;流程說明II:1、由出差人提出申請；;2、報請部門主管審批；;3、科長級以上人員出差需!總經理審批