報銷費用單據(jù)規(guī)范及流程

1、費用支出報銷單據(jù)流程規(guī)范第一條報銷單據(jù)1. 借支單：1) 員工個人需借支，均需填寫借支單；2) 借支人必須在借支單詳細(xì)注明借支人姓名、所在部門(崗位)、借款金額、借款事由、還款日期等；由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽批意見后交總經(jīng)理審批。審批通過后交出納領(lǐng)款；IBM輸斬烏。3) 因公借支，借支人在公事辦理完畢后得3日內(nèi)，在行政綜合部辦理費用報銷、填寫報銷單，寫清用途與金額；交出納核銷借支，如果有余款須退回，如超出借支部分出納按實際報銷金額報銷。鶴和竄轂輸鞋瓢2. 費用報銷單：1) 費用報銷科目包含：客戶招待費、辦公用品、公司團(tuán)隊活動、通訊費、交通費等；2) 單據(jù)填寫必須備注清楚相關(guān)費用明細(xì)，例如：某某客戶，某某項

2、目,附相關(guān)費用明細(xì)證明單；3) 若有借支單，應(yīng)備注清楚借支費用金額，及退回或補(bǔ)領(lǐng)金額。3. 差旅費費用報銷單：1) 要求單人單報，例如：多人一起出差，車票一人買多人，可以私下相互結(jié)清，填寫差旅報銷單時必須就是單人完整得行程，包含來回相關(guān)交通費,住宿費；遺隨凱鍛嘯。2) 單據(jù)填寫必須備注清楚出差時間起始時間及地點、出差補(bǔ)貼、出差項目、及相關(guān)費用明細(xì)，例如：交通費需有完整得來回票據(jù)，市內(nèi)交通須提供詳細(xì)行程證明；閃峭隋榭W撐。3) 若有借支單，應(yīng)備注清楚借支費用金額，及退回或補(bǔ)領(lǐng)金額。4. 支出證明單：1) 支出證明單科目大指公司業(yè)務(wù)上開支得費用，例如：合同款、房租、財務(wù)審計費、顧問費.；請調(diào)t蠟筆

3、2)單據(jù)填寫須備注清楚相關(guān)費用明細(xì)，例如：合同款，需填寫合同款項對應(yīng)得具體項目及項目總費用,收款人相關(guān)信息等；空般銳。第二條流程規(guī)范1. 原始憑證粘貼單：1) 發(fā)票或原始單據(jù)從右到左，先小張后大張粘貼，粘貼時請切勿使用雙面膠；2) 粘貼得票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據(jù)約錯開1厘米左右得距離，票據(jù)呈魚鱗狀分布；幡狒金翦I擇蜿隴。3) 每張粘貼單粘貼票據(jù)10-15張左右(餐費與車費可適當(dāng)增加到15-20張)，粘貼發(fā)票或原始單據(jù)總得要求就是分類粘貼，粘貼單整齊、平整、均勻；三麻貼禍浬彳彖綠。4) 當(dāng)遇到發(fā)票面積較大,超過粘貼單上下限或左右限，則以可見發(fā)票內(nèi)容明細(xì)得

4、情況下以粘貼單得上下右邊為基準(zhǔn)，超出部分，請將超出粘貼單得部分折疊好。鷺輸損mm。2. 填寫要求：1) 填寫報銷憑證要求字跡工整、不得涂改，凡需填寫大小寫金額得單據(jù)，大小金額必須相符，大寫前加：幣，小寫加：¥,相關(guān)內(nèi)容填寫完整；«鏡墻演維藏瀝。2) 所有單據(jù)必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫；3) 填寫費用報銷所屬部門，如采購部、行政部、技術(shù)部等4) 如實填寫當(dāng)日日期；5) 單據(jù)及附件共幾頁，此處頁數(shù)應(yīng)填寫與粘貼單一致得頁數(shù)；6) 報銷項目及摘要，按不同項目分行填寫，摘要須寫詳細(xì)內(nèi)容，項目若不清楚可空白，摘要必寫。注意事項：所有報銷金額必須附帶正規(guī)發(fā)票，并相對應(yīng)類別，例如，餐飲費，必須就是餐飲類發(fā)票，交通費須就是正規(guī)車票。若原發(fā)票丟失，或無發(fā)