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文檔簡介

1、總分類賬戶余額及發(fā)生額試算平衡表年 月曰單位：元總賬科目期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方庫存現金銀行存款應收賬款其他應收款預付賬款原材料在途物資庫存商品固定資產累計折舊應付賬款應付職工薪酬應交稅費其他應付款應付利息應付股利短期借款長期借款實收資本資本公積盈余公積本年利潤利潤分配生產成本制造費用銷售費用管理費用財務費用主營業(yè)務成本營業(yè)稅金及附加所得稅費用主營業(yè)務收入營業(yè)外收入合計資產負債表資產期末余額年初余額負債和所有者權益（或股東權益）期末余額年初余額流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款交易性金融資產交易性金融負債應收票據應付票據應收賬款應付賬款預付款項預收款項應收利息應付職

2、工薪酬應收股利應交稅費其他應收款應付利息存貨應付股利其中：消耗性生物 資產其他應付款一年內到期的非流動 資產一年內到期的非流動負債其他流動資產其他流動負債流動資產合計流動負債合計非流動資產：非流動負債：可供出售金融資產長期借款持有至到期投資應付債券長期應收款長期應付款長期股權投資專項應付款投資性房地產預計負債固定資產遞延所得稅負債在建工程其他非流動負債工程物資非流動負債合計固定資產清理負債合計生產性生物資產所有者權益（或股東權益）:油氣資產實收資本（或股本）無形資產資本公積開發(fā)支出減：庫存股商譽盈余公積長期待攤費用未分配利潤遞延所得稅資產外幣報表折算差額其他非流動資產所有者權益（或股東權益合計非流動資產合計資產總計負債和所者權益或股東權益總計會企01表編制單位：年 月曰單位:元會企02表 編制單位：年 月單位：元項目行次本月金額本年累計金額一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費用4管理費用5財務費用6資產減值損失7力口：公允價值變動收益（損失以號填列）8投資收益（損失以號填列）9其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10二、營業(yè)利潤（虧損以號填列）11力口：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13其中：非流動資產處置損失14三、利潤總額（虧損總額以號填列）15減：所得稅費用16四、凈

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