創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書

1、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書項目名稱：校園百事通指導(dǎo)老師：劉道修小組成員：余昌鑫吳富強尚志軍曾仕平熊睿洋目錄一、項目背景市場機會分析.4.211.1 項目背景41.2 機會分析5二、市場分析與項目定位 .5.1. 市場分析51. 1 前景預(yù)測5（1） ）市場需求分析5（2） ）市場行業(yè)發(fā)展及變化趨勢51.2 消費人群分析51.3 競爭和購買力分析61.4 優(yōu)勢分析61.5 劣勢分析62. 項目定位62.1 自身定位62.2 項目特點62.3 競爭優(yōu)勢7三、產(chǎn)品介紹及商業(yè)模式 .7.3.1 產(chǎn)品總體介紹73.2 校園超市83.3 校園超市優(yōu)點9四、發(fā)展戰(zhàn)略10五、競爭分析11六、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營安排14

2、七公司團隊與組織結(jié)構(gòu)157.1 公司性質(zhì) :157.2 組織形式：157.3 部門職責(zé)177.4 管理機制187.5 人員配置19八、資金規(guī)劃與財務(wù)需求198.1 股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)198.2 建設(shè)投資估算208.2.1. 工程概況208.2.2. 編制說明208.2.3 建設(shè)投資估算表208.3 投資收益及風(fēng)險分析218.3.1 投資收益與風(fēng)險分析21投資現(xiàn)金流量表218.3.2. 投資凈現(xiàn)值278.3.3. 投資回收期288.3.4. 內(nèi)含報酬率288.3.5. 項目敏感性分析288.3.6. 投資回報298.4 風(fēng)險分析318.4.1 風(fēng)險類型318.4.2 校園百事通程序32一、項目背景市

3、場機會分析1.1 項目背景計算機信息化現(xiàn)在已經(jīng)深入到我們的日常生活中的方方面面，各行各業(yè)的人都在使用計算機完成許多復(fù)雜的工作。而大學(xué)生正是這里面消費金額比較高且消費質(zhì)量比較好的一類人。 而網(wǎng)絡(luò)具有傳送速度快、信息覆蓋面廣、成本低等特點。通過網(wǎng)絡(luò)，您可以隨時迅速訪問 世界各地的購物網(wǎng)、選購您喜歡的商品。 “校園百事通”是網(wǎng)上商務(wù)活動的產(chǎn)物，代表了未來零售業(yè)的走向。 “校園百事通”面向廣大江西理工大學(xué)學(xué)子， 是活動于高校宿舍內(nèi)的中小型賣場。 高校內(nèi)聚集了廣大的消費群體。對于食品，日常百貨，學(xué)習(xí)用品它們具有將強的購 買力。而且“校園百事通”學(xué)生可以通過網(wǎng)絡(luò)這個媒體，足不出戶就 可以搜索、查詢到自己想

4、要的信息、購買自己需要的食品，衣服，首 飾，禮品。而且大學(xué)生課余時間比較多， 課下的娛樂活動比較豐富。 外出的活動像一些外出旅游或踏青開闊一下視野， 寢室內(nèi)的活動像一些聽歌唱歌放松放松身心， 而且每年一度的校園大合唱也要開始了。 所以這就需要一些例如自行車， 音響等設(shè)備來支撐這樣的活動的進行。 而大學(xué)生一般都不愿意買這些設(shè)備，原因有三：（1） 一般學(xué)生的經(jīng)濟情況都不是太好， 而買一輛比較不錯的設(shè)備的話開銷還是比較大的。（2） 我們平時都在上課， 平時的利用率不高造成資源的閑置和浪費。（3） 新的設(shè)備容易丟失而二手設(shè)備維修費用高昂綜上所述， 所以這就需要一個便宜經(jīng)濟實惠的校園租賃機構(gòu)?？梢詫ν庾?/p>

5、賃一些質(zhì)量合格價格低廉的設(shè)備以用來豐富我們的課余生活和寢室娛樂。由此，我們的“校園百事通”應(yīng)景而生。1.2 機會分析現(xiàn)如今校園超市和租賃公司雖然都已經(jīng)很普遍，但是能把校園超市和租賃公司的服務(wù)整合起來的怕是寥寥無幾。這個“校園百事通”不僅整合了校園超市和校園租賃的兩種功能，而且還在校園超市的基礎(chǔ)上做了很大的改進，把校園超市的地點直接搬到了我們學(xué)生的宿舍，使得學(xué)生可以足不出戶就能享受和別人一樣的待遇。且校園租賃我們也采用了線上租賃線下體驗的模式，大大減少了設(shè)備租回去不能用不好用的情況。二、市場分析與項目定位1.市場分析1. 1 前景預(yù)測（1） ）市場需求分析江西理工大學(xué)是一個比較客觀的消費市場，主

6、要消費人員在職的老師和學(xué)生， 而且隨著學(xué)校的壯大， 現(xiàn)如今老師和學(xué)生的人數(shù)也在逐漸的擴充中。 這是一個不可忽視而又未被充分合理開發(fā)的消費市場，市場容量大，潛力無限。（2） ）市場行業(yè)發(fā)展及變化趨勢江西理工大學(xué)的校園市場發(fā)展迅速，隨著校園人數(shù)日益增多，校園超市和校園租賃的行業(yè)發(fā)展也越來越快。到時候免不了有越來越多相似的企業(yè)相繼發(fā)展，所以競爭力還是很大的。1.2 消費人群分析高校的大學(xué)生也是一個消費特別高的群體，有固定的來自家庭 的經(jīng)濟支撐。 消費習(xí)慣受他人影響。 多人一起同時購物也是當代高校大學(xué)生的一大愛好和習(xí)慣。 現(xiàn)如今我校人數(shù)在校生4 萬余人， 全日制在校生 3 萬余人。這些學(xué)生就可以帶動消

7、費增長，拉動內(nèi)需。1.3 競爭和購買力分析調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 在校大學(xué)生大部分人每月生活費在1000 元上下， 每個月除去通信，交通，伙食等其他費用外，平均每人在校園超市消費 200 元上下。而校內(nèi)外共有兩家校園超市和一下租賃公司。由于校內(nèi)的店面比較少，市場不夠飽和，所以市場購買力很大。1.4 優(yōu)勢分析（1） ）更大范圍的靠近宿舍樓，給學(xué)生帶來很大便利。（2） ）價格比較低，質(zhì)量較好。容易受到消費者青睞。（3） ）商品類型全面，能滿足學(xué)生多方面的要求。（4） ）具備了校園超市和校園租賃兩種不同的功能，使學(xué)生更方便。（5） ）具備線上線下同時操作的功能，讓學(xué)生看得舒心，買得放心。1.5 劣勢分析（ 1）

8、時間較為緊湊，資金方面有些不足。（ 2）沒有管理經(jīng)驗，沒有采購經(jīng)驗，不能有效的控制初期成本，不完全了解學(xué)生的消費水平和消費習(xí)慣。 還需要學(xué)校老師和同學(xué)的指導(dǎo)和建議。2. 項目定位2.1 自身定位我們項目的定位是校園超市及租賃服務(wù)2.2 項目特點項目特點為把超市和租賃結(jié)合起來以及把線上和線下串接起來， 使得廣大消費者能更全面， 更直觀的感受到我們的商品。 另外我們摒棄掉以往的消費方式， 采用送貨上門的服務(wù)， 大大的激起消費者的購買欲和消費熱情。2.3 競爭優(yōu)勢（1） ）線上訂貨線下送貨，提高了便利性。（2） ）增加租賃功能，更加豐富（3） ）線上預(yù)定線下看貨，減少了物品質(zhì)量的不確定性。三、產(chǎn)品介

9、紹及商業(yè)模式3.1 產(chǎn)品總體介紹校園百事通校園超市校園租賃自主經(jīng)營個體經(jīng)營校園百事通以“引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費”為己任，據(jù)高校市場的 需求應(yīng)運而生。 由校園超市和校園租賃兩大部分業(yè)務(wù)組成。 校園超市銷售大學(xué)生日常食品和日用品以及二手商品， 校園租賃是出租自行車和音箱， 兩部分業(yè)務(wù)主要以線上支付線下交貨的方式服務(wù)大學(xué)生，力求將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)擴展到贛州各高校，乃至全國。日二二單雙音常手手人人箱用商商自自品品品行行車車其中校園超市有兩種商家組成， 一種是校園百事通自主經(jīng)營的超市，商品包括大學(xué)生日常用品以及校園百事通回收的二手書、二手日常用品。這些二手商品是我們回收學(xué)長、學(xué)姐的生活用品；另外一種 是同學(xué)個體

10、經(jīng)營， 他們通過我們網(wǎng)站掛賣一些二手商品， 首先是提交二商品詳情，由校園百事通審核完成后，掛到校園超市網(wǎng)站上面，顧 客對商品滿意后，可支付金額，然后送貨上門，完成交易。校園租賃 是通過線上預(yù)定租賃商品數(shù)量和時間，線下體驗。是一種o2o 的商業(yè)模式。主要產(chǎn)品有普通自行車、豪華自行車、雙人自行車、音箱。給每個客戶提供人性化的服務(wù)是我們的承諾，大家都是學(xué)生， 相信學(xué)生之間會多一些信任， 沒有太多商場的爾虞我詐。 并且運行好的話，可以帶來良好的口碑效應(yīng)，任何廣告的效果都沒有口碑效應(yīng)好， 其實到了后來，學(xué)生之間就可以通過互相介紹就可以增加客戶群了。3.2 校園超市本超市是網(wǎng)上超市， 送貨上門的服務(wù)超市，

11、 送貨時間保證在二十分鐘內(nèi)送到， 并且商品價格只會比正常超市便宜，超市上面掛賣的二手商品會給大學(xué)生更多的實惠。 校園超市滿足的大學(xué)生的需求， 達到快捷、方便的購物。校園百事通在每棟樓都會招收校園超市代理樓長， 代理負責(zé)本棟樓的銷售和送貨， 這樣可以達到快速送貨的目的， 代理樓長的收益與自己的銷量有關(guān)。 校園百事通通過直接與廠家訂購食品和大學(xué)生日常用品， 代理樓長會定期匯報銷量， 然后把缺少的商品送到各個代理樓長手中。校園百事通收購畢業(yè)學(xué)姐、 學(xué)長可再次使用的日常用品以及舊書，并非什么東西都收購，而是收購一些具有價值的東西，學(xué)弟、學(xué)妹能 夠再次使用的商品， 收購后以實惠的價格銷售。 當然校園百事

12、通也是顧客與顧客進行二手交易的平臺， 學(xué)長、學(xué)姐可以通過一卡通注冊商家，然后上傳自己需要進行二手交易商品的詳情，通過校園百事通審核后，掛賣在校園超市網(wǎng)站上面。當顧客需要時，可撥打商家手機號 詢問對二手商品存在的疑慮， 然后支付二手商品金額， 商家在線下直廠家提供商品校園超市總部二手商品收購顧客接送貨或者由顧客拿貨， 當顧客確認收貨后完成打分評價， 商家可以拿到錢。一二三四校號號號號園樓樓樓樓超長長長長市3.3 校園超市優(yōu)點（ 1）與傳統(tǒng)超市相比，網(wǎng)絡(luò)超市不會受到地域、天氣、交通等因素的影響和制約。通過網(wǎng)絡(luò)平臺，解決了由于高峰時段排隊、學(xué)習(xí)任務(wù)繁重、期末考試階段時間緊等購物難問題。（ 2）目前的

13、網(wǎng)絡(luò)購物存在買賣雙方距離遠、相互不信任、物流時間長、質(zhì)量無法保證等問題。網(wǎng)絡(luò)購物超市，因其構(gòu)建在大學(xué)校園中， 又以實體超市中的商品為貨源， 加上專業(yè)的軟件管理系統(tǒng)， 經(jīng)營豐富的配送團隊，可以從根本上滿足大學(xué)生的購物需求（ 3）校園超市中的二手交易平臺是校園超市的亮點，其中二手交易的商品來自于即將畢業(yè)的學(xué)姐、學(xué)長。大學(xué)生可以很方便、快速的瀏覽二手商品，并且找到自己需要的并適合自己的商品。(4)校園超市保證送貨上門， 并且時間不超過半個小時， 滿足了一些大學(xué)生宅在寢室學(xué)習(xí)不想出去購物的需求。校園超市還會定期做優(yōu)惠活動，使大學(xué)生更加優(yōu)惠的購買商品，3.4 校園租賃校園租賃是把線下的自行車和音箱出租搬

14、到線上，可以使大學(xué)生更快、更有效的了解出租信息，方便大學(xué)生安排租用時間?？蛻艨梢?通過租賃網(wǎng)站預(yù)定租用商品數(shù)量和時間， 通過線上支付獲取憑證， 線下體驗的方式。校園租賃的自行車和音箱一部分可以通過收購即將畢業(yè)的大學(xué)生，一部分通過廠家后買一批，在校園附近租用一塊空曠的地方，用于出租品的存放。四、發(fā)展戰(zhàn)略4.1 第一年市場導(dǎo)入期（時間 3 個月），市場開拓期（時間 3 個月），市場成長期（時間 6 個月），市場成熟期（ 1 年后）。市場導(dǎo)入期（前 3 個月） 在一個樓進行試營，規(guī)模很小，方便掌控，收集同學(xué)們的意見，并及 時調(diào)整制度和策略， 然后完善公司的各項規(guī)章制度， 組建公司核心專業(yè)團隊， 要充

15、分利用各種渠道來為校園百事通宣傳造勢。通過校園新聞報道以及微信分享增加校園百事通的人氣量。 在師生中進行廣泛宣傳，提高校園百事通知名度，塑造網(wǎng)超形象，調(diào)查市場需求，挖掘潛 在市場，以及熟悉營銷流程，調(diào)整營銷戰(zhàn)略。市場開拓期（第 4 到 6 月）擴大規(guī)模，在江西理工各個樓層通過招收各個有想兼職同學(xué)加入我們團隊， 然后篩選有能力者留下?lián)螛情L。加大宣傳，擴大經(jīng)營，建立倉庫，降低成本，提高效率，規(guī)劃建立良好的運營模式，進行意見反饋，處理好大學(xué)生反饋的各種問題。市場成長期（第 7 到 12 個月）擴大規(guī)模結(jié)束，主要任務(wù)是建立好的運營模式，提高效率，降低成本，穩(wěn)步發(fā)展，建立起系統(tǒng)化的網(wǎng)絡(luò)超市和租賃平臺。

16、4.2 第二年第二年為校園百事通成熟期，公司穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷攀升， 在江西理工大學(xué)每棟寢室都有一個小型倉庫。 通過各種營銷手段讓每個理工學(xué)生都了解校園百事通，各個部門初步形成。4.3 第三年一方面保持在江西理工大學(xué)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量。 另一方面在贛州其他高校進行擴展試點。同時，我們也將擴大我們的服務(wù)范圍，提高我們 的服務(wù)質(zhì)量和內(nèi)在價值度， 不斷進行服務(wù)創(chuàng)新， 將我們的服務(wù)擴展到房與大學(xué)生活有關(guān)的各個領(lǐng)域， 吸引更多的商家與我們合作， 進一步鞏固我們的市場領(lǐng)先者地位。五、競爭分析我們的校園百事通定位于各大高校， 以服務(wù)于廣大的學(xué)生為宗旨。目前各大高校都有自己的教務(wù)管理系統(tǒng)，這僅僅是對學(xué)生學(xué)習(xí)方面的

17、 管理， 對于各學(xué)生的生活方面是起不到作用的。 而作為純消費者的學(xué)生來說，他們的生活主要體現(xiàn)在食、行方面，對于食來說，學(xué)生們都是比較統(tǒng)一的，他們絕大部分人都吃食堂，偶爾在校外吃飯。而行這方面，盡管對于學(xué)生們來說，他們活動的范圍是相對較小的，在校期 間始終圍著一個城市轉(zhuǎn)， 而且高校區(qū)旁邊交通是很方面的， 所以對于他們來說， 公交車成為了他們的主要交通工具?？墒且舱驗樗麄兓顒拥姆秶^小， 于是有不少學(xué)生出行不愿等公交， 尤其有些學(xué)生在外做兼職的時候， 他們希望擁有一個屬于自己的交通工具， 這個時候自行車就成了他們的首選工具。此外，很多學(xué)生周末比較喜歡去玩，由 于時間不是很充足， 往往會選擇去附近

18、的縣城玩， 而自駕游也是越來越受學(xué)生們青睞的一種方式， 這個時候， 自行車對于他們來說則是不二選擇的工具。 而我們的校園百事通下的租賃業(yè)務(wù)則能隨時為學(xué)生們提供自行車的租賃，解決他們的出行問題。另外，學(xué)生們的消費，除 了食，則體現(xiàn)在日常用品的消費上， 包括日常生活用品以及學(xué)習(xí)用品。對于學(xué)生們來說， 傳統(tǒng)的商品選購模式莫過于去超市商鋪等實體店選購，然而，商鋪的產(chǎn)品種類有限，很多學(xué)生購不到自己喜歡的商品類型，這個時候，日漸成熟的網(wǎng)購變成為了學(xué)生們的主流購物方式，方便快捷的購物形式，日趨完善的安全體系，讓學(xué)生們足不出戶，便能買到稱心如意的商品， 我們的校園百事通則為學(xué)生們提供了這樣一種購物模式。不僅如

19、此，我們還提供了二手交易服務(wù)，比如二手課本， 讓學(xué)生們根據(jù)自己所需，合理地選購自己的商品。我相信這些，都能夠為我們很快打開大學(xué)生的市場。但是，不得不說，我們的校園百事通也有劣勢以及面臨著不少的威脅。首當其沖的是我們的客戶自然流失，學(xué)生畢業(yè)后就不再需要我們提供的服務(wù)，而被新的客戶接納有需要一段時間。同時，我們的校 園百事通定位點小， 面臨著實體店與已經(jīng)相當成熟的購物網(wǎng)站雙重的威脅。于是，根據(jù)swot 分析方法，我們可以對自己的競爭情況進行一個比較清晰的分析。swswototstrength:一我們提供的服務(wù)較為全面，商品較為齊全，能夠為學(xué)生提供方便快捷周到的服務(wù)，涉及到生活學(xué)習(xí)的各方面。二我們的

20、客戶是學(xué)生，學(xué)生是個較為龐大的群體，他們的消費市場是很廣闊的。weakness:一 盡管我們擁有學(xué)生這樣一個群體，但他們的消費力低，而且他們對價格是比較挑剔的，要想從他們身上獲利，必須要有絕對大的數(shù)量。二 很多學(xué)生畢業(yè)后就不再會是我們的服務(wù)對象，我們時刻都有一個客戶自然流失的過程。opportinuty:一學(xué)生市場始終是一個不會停滯的市場， 只要供其所需， 必將給我們帶來無限種可能。二現(xiàn)在發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及越來越受人們歡迎的網(wǎng)上購物模式為我們提供了機會，完善的網(wǎng)絡(luò)支付體系為我們提供了保障。threat:一我們始終面臨著傳統(tǒng)消費模式的沖擊以及大型購物網(wǎng)站的威脅。既然是競爭，就免不了劣勢與威脅，我

21、們應(yīng)該利用自己的優(yōu)勢， 抓住機遇，盡量避開威脅，從善經(jīng)營。營銷策略：任何新事物要人們熟知并接受， 都要有一套完整的營銷技巧。 對于我們所要建立的這個校園百事通的營銷，我們分四個方面走。網(wǎng)站建設(shè)：既然我們提供的是線上服務(wù)，那首先要有我們自己的網(wǎng)站。而這個網(wǎng)站，根據(jù)我們提供的服務(wù)，有我們自主經(jīng)營的商品， 以及二手商品等。 這都歸屬于商品陳列區(qū)。 另外我們有專門的租賃區(qū)， 而且，為了方便學(xué)生的交流與反饋，我們還會設(shè)有百事通社區(qū)。高校合作：要打開學(xué)生這片廣闊的市場，必須要和學(xué)校建立起合作關(guān)系， 這對于我們發(fā)展學(xué)生客戶是及其重要的。 每所高校均有自己的官網(wǎng)，而我們的這個網(wǎng)站，便可以在學(xué)校官網(wǎng)上投放廣告，

22、使學(xué)生 能很快的知道并接受我們。另一方面，學(xué)校管理學(xué)生有一卡通，而作為我們校園百事通的用戶， 我們可以嘗試在他們的賬號上與他們的一卡通號建立起某種聯(lián)系， 或者說進行綁定， 這對于他們的購物等各方面的服務(wù)是有利的。市場推廣： 為了讓學(xué)生們對我們的服務(wù)有更清晰、 更全面的了解， 我們必須要進行我們的市場推廣。 傳統(tǒng)的推廣方式無疑是發(fā)傳單， 投放廣告。我們不僅要在學(xué)校派發(fā)傳單， 在允許張貼海報的地方貼海報， 還要利用發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， 尤其現(xiàn)在較多的社交軟件與平臺， 比如微信朋友圈， qq 空間，百度貼吧等，我們可以在里面發(fā)帖發(fā)消息，讓更多的人 , 尤其還未入學(xué)的新生在入學(xué)前就對我們要有一個系統(tǒng)的認識

23、。后期完善 : 一個企業(yè)，始終要保持危機感，這樣才能在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下應(yīng)變自如，從而在時代的浪潮中穩(wěn)步前進。所以，盡管 我們有了一定量的用戶， 開始正常經(jīng)營了。 我們?nèi)匀粫r刻關(guān)注用戶的反饋情況以及適時地做些調(diào)查了解用戶所需， 從而來不斷改善我們的服務(wù)。比如說交易額的支付系統(tǒng)，網(wǎng)站主頁的設(shè)計等，我們都會做 到受用戶喜愛，讓他們的安全受到保障。并且，伴隨著智能手機的普 及，我們還會研發(fā)一款讓用戶滿意的校園百事通的手機客戶端。同意也會根據(jù)需求不斷升級版本。六、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營安排研發(fā)：我們產(chǎn)品的研發(fā)主要是網(wǎng)站的制作以及后期的智能手機終端的開發(fā)。所以，我們首先對網(wǎng)站的總體設(shè)計有一個規(guī)劃，然后在一

24、個月內(nèi)制作完成并開始投入運營，同時對手機 app進行研發(fā)。生產(chǎn)： 我們做的是一個網(wǎng)上交易平臺， 所以我們的產(chǎn)品也并非我們自己生產(chǎn)，我們負責(zé)銷售這一塊，我們的產(chǎn)品，包括二手，均來自 第三方，我們提供的是更合理，更方便，更適合學(xué)生的服務(wù)。但是， 我們會有自己的定位系統(tǒng)， 這對對學(xué)生的服務(wù)尤其租賃這方面是必須的。經(jīng)營：我們的經(jīng)營包括自主經(jīng)營與個體經(jīng)營，同時有租賃業(yè)務(wù)， 其采用的都是線上支付線下交易的模式。讓學(xué)生們的交易更方便快捷、安全。這些具體的經(jīng)營方式在商業(yè)模式中已有介紹，在此不再贅述。七公司團隊與組織結(jié)構(gòu)7.1 公司性質(zhì) : 擬注冊一家有限責(zé)任公司校園百事通有限責(zé)任公司7.2 組織形式：公司初期

25、擬采取直線職能制的組織形式，如圖所示：:董事會總經(jīng)理技術(shù)部市場部行政部財務(wù)部校園超市校園租賃公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)市場部， 財務(wù)部，行政部，技術(shù)部。其中市場部負責(zé)校園超市以及校園租賃的運營及推廣； 財務(wù)部負責(zé)校園百事通有限責(zé)任公司進貨及銷售相關(guān)的公司運營的會計核算； 行政部負責(zé)校園百事通有限責(zé)任公司日常的經(jīng)營管理， 協(xié)調(diào)各個部門之間的關(guān)系； 技術(shù)部負責(zé)校園百事通網(wǎng)站的建設(shè)以及維護、升級。7.3 部門職責(zé)董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選；總經(jīng)理：負責(zé)公司的日常經(jīng)營

26、事務(wù)，對董事會負責(zé)，決定部門負責(zé)人的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；技術(shù)部：負責(zé)校園百事通線上校園超市網(wǎng)站以及校園租賃平臺的建設(shè)以及建設(shè)后的維護、升級。技術(shù)部成員可以是我們學(xué)校里面，一些懂網(wǎng)站建設(shè)、運營以及會 app開發(fā)、維護的同學(xué)，除此外，技術(shù)部還需要面向社會招聘全職的研究技術(shù)人員， 以便于校園百事通有限責(zé)任公司更好的運營。市場部：在充分理解公司戰(zhàn)略圖謀和產(chǎn)品/ 服務(wù)特征前提下，充分綜合企業(yè)內(nèi)部資源、合理利用外部資源，進行市場目標界定和分解、定 位分析再定位、制定戰(zhàn)略、策略、擬定計劃并推進實施，并在實施過 程中進行協(xié)調(diào)、控制、調(diào)整和修正，以保證目標的實現(xiàn)。總之，此崗 位是對公司市場擁有全面權(quán)力和負

27、有絕對責(zé)任的職位；負責(zé)公司總體的營銷活動， 決定公司的營銷策略和措施， 并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關(guān)系、銷售、客戶服務(wù)等。領(lǐng)導(dǎo)全 國區(qū)域銷售代表與各地代理商和經(jīng)銷商進行市場開拓與銷售，在公司發(fā)展成熟后，分設(shè)市場、公關(guān)、銷售、客戶服務(wù)部；行政部：協(xié)助參與公司經(jīng)營戰(zhàn)略策劃制定，完成公司行政管理規(guī)劃， 協(xié)調(diào)各部門關(guān)系， 積極配合做好內(nèi)部管理工作制定公司綜合管理工作目標、計劃，并組織實施，做到計劃明確，方法靈活；擬定公司行政 方面的各項規(guī)章制度，督促所屬人員嚴格執(zhí)行公司行政方面的有關(guān)規(guī)定，做到依章辦事，有章可循，規(guī)劃公司的各項行政運營管理；財務(wù)部：在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 總

28、管公司會計、報表、預(yù)算工作。負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算 或成本標準。 制定和管理稅收政策方案及程序。 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析， 組織編制公司財務(wù)計劃、 成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng) 法令、紀律，以及董事會決議；7.4 管理機制本公司為了更好、更快的發(fā)張壯大，將實行以下的管理機制： 鼓勵創(chuàng)新：作為一家企業(yè)，創(chuàng)新是企業(yè)的生命。在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立創(chuàng)新獎勵機制。無論是技術(shù)人員還是一線的銷售人員， 無論是技術(shù)上，營銷方式上還是降低成本上，只要有所貢獻

29、，都給予相應(yīng)的獎勵。區(qū)別管理： 研究人員及引進的高級人才， 必須充分重視其人力資本對本企業(yè)發(fā)展的價值， 對他們必須采取較為靈活的管理和激勵方式， 如期權(quán)激勵， 將給公司經(jīng)營管理或技術(shù)研究開發(fā)的關(guān)鍵人員適當?shù)钠跈?quán)；給員工優(yōu)先參股權(quán)；采用全員質(zhì)量管理（tqm）；建立公司人才資源庫，為員工提供接受培訓(xùn)和再教育的機會。而對于一般員工來說， 宜采用制度化的管理方式， 編寫較為詳細的職務(wù)說明書， 規(guī)范操作過程。雙軌晉升： 采用技術(shù)上和行政上兩種晉升機制， 即技術(shù)上的晉升途徑為技術(shù)員高級技術(shù)員工程師高級工程師； 行政上的晉升途徑為一般員工主管高級行政人員。 隨著職務(wù)的提升， 報酬福利待遇也相應(yīng)提高。 這種方

30、式能更好的調(diào)動員工的積極性， 克服了單一行政晉升忽略技術(shù)人員的弊端。文化創(chuàng)新：以綠色為主旋律，倡導(dǎo)員工的團隊精神和創(chuàng)新意識。一是：要根據(jù)總體的科學(xué)設(shè)計，堅定、積極、逐步地對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實行 比例淘汰制和公開招標制。二是：每年對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)至少進行一次德、能、勤、績創(chuàng)新性定量化考核，按5% 10%的比例進行末類淘汰。三是：新增、空缺的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗位，要進行公開、公平、公正的招標競聘，不分官員、平民，不分部門界限，所有合法合規(guī)公民，都可以一試身手。四是：嚴格任期限制。由此，推舉、重用創(chuàng)新人才，防止假公濟私、黑箱操作和任人唯親。7.5 人員配置在最初階段，整個公司共需員工9 名。人員組成見下表。表 4-1人員

31、配置表部門具體安排人數(shù)總經(jīng)理總經(jīng)理 1 名1技術(shù)部總工程師 1 名，研究技術(shù)員名23市場部主管 1 名，員工 2 名3行政部行政主管 1 名1財務(wù)部會計、出納共 1 名1總計9八、資金規(guī)劃與財務(wù)需求8.1 股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)公司注冊資本 50 萬元，其中，團隊成員每人自籌創(chuàng)業(yè)資金3 萬元整人民幣資金入股，股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)如下：實收資本金額（萬元人民幣）占總股本比例創(chuàng)辦者資金入股風(fēng)險投資15353070表 8-1 股本結(jié)構(gòu)表8.2 建設(shè)投資估算8.2.1. 工程概況校園百事通有限責(zé)任公司主要的建設(shè)是校園超市網(wǎng)站、校園租賃平臺的開發(fā)建設(shè)及建設(shè)后的運營、 維護，以及校園網(wǎng)上超市銷售貨物的購買，以及校園網(wǎng)上

32、超市貨物存儲倉庫的租賃。8.2.2. 編制說明本工程預(yù)計當年建成，故不計價差預(yù)備費； 基本預(yù)備費按費用之和的 10估算； 本項目未列用電、自來水增容費等費用。8.2.3 建設(shè)投資估算表表 8-2建設(shè)投資估算表類別項目名稱合計（萬元）備注1.固定資產(chǎn)費用15.002.無形資產(chǎn)費用20.00其中 3 萬為倉庫租賃費3.開辦費5.004.基本預(yù)備費10.005.價格上漲預(yù)備費6.總投資50.00建設(shè)投資詳見附錄表 1（總估算表）。8.3 投資收益及風(fēng)險分析8.3.1 投資收益與風(fēng)險分析投資現(xiàn)金流量表項目 1 年內(nèi)建成， 故不計現(xiàn)金流量表2016 年 122017 年 122018 年項目月單位：萬元

33、本期金額月12 月2019 年2020 年 12 月12 月校園百事通一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金44.51938.553.88077.5020.0038.5053.8080.000.7024.5035.0045.0070.0027支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資20.00157.80218.4

34、0304.80 375.6026.0015.71121.93183.48 303.7815.00108.00127.00138.00 154.0075.00771.111180.131531.862191.7560.00-30.11-30.13-30.86 -42.75產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)15.0015.0015.0015.0015.0040.0044.0044.0048.0048.00-2.00-2

35、.00-3.00-3.00-5.00金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、 利潤或償付利息所支付的現(xiàn) 金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小5.605.416.187.4410.705.005.337.048.569.530.00000020.0020.5125.2825.3929.720000010.4010.9111.9320.4420.20計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20.4021.1030.1042.9550.0250.40-2.015.9720.09

36、25.27第零年第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流量-2542.7146.9951.9781.59150.47累計凈現(xiàn)金流-2510.7150.70100.67200.26350.73復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)10.8930.7970.7120.6360.567現(xiàn)金流量現(xiàn)值-25.0040.944.4842.5360.6080.70累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值-25.005.944.4280.95150.54230.248.3.2. 投資凈現(xiàn)值nnpv= (ci-co) t(1+i) -tnpv=500 ( 萬元)t=1銀行短期借款（ 1 年期）利率為 5.85% ，長期借款利率為5.92% 。考慮到目前資金成本較低

37、，以及資金的機會成本和投資的風(fēng)險性等因素， i 取 10%（下同），此時，npv=6760.97 （萬元），遠大于零。 計算期內(nèi)盈利能力很好， 投資方案可行。8.3.3. 投資回收期回收期=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù) -1+( 未收回現(xiàn)金 /當年現(xiàn)值 )回收期=3-1+(541/417)=3.38.3.4. 內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下：nnpv （irr ）=（ ci-co ）t（1+irr ） -t=0irr=92%t=1內(nèi)含報酬率達到 92% ，遠大于資金成本率 10% ，主要因為本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價，使得銷售利潤率較高，而且，前5 年內(nèi)市場增長性很好。8.3.5. 項目敏感性分析公

38、司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因 素，我們對三者按提高 10% 和降低 10% 的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內(nèi)含報酬率。 （見下圖：）圖 10. 內(nèi)含報酬率銷售收入公司內(nèi)含報酬率為 92%92%投資經(jīng)營成本-10%0 10%33不確定因素變化率項目投資經(jīng)營成本銷售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報酬率98%86%103%79%75%108%投資回收期2.012.121.882.272.301.83（年）公司對銷售收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。在變化± 10% 范圍內(nèi)，內(nèi)含報酬率仍然高達75% ，說明能承擔風(fēng)險，具有一定可靠性。8.3.6. 投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測 （見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。 為此， 公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤