江門口腔醫(yī)療設備項目可行性研究報告（模板參考）

1、泓域咨詢/江門口腔醫(yī)療設備項目可行性研究報告目錄第一章 背景、必要性分析8一、 行業(yè)概況8二、 行業(yè)壁壘8三、 行業(yè)風險特征9四、 全力創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市10五、 項目實施的必要性11第二章 總論13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據(jù)14四、 編制范圍及內(nèi)容14五、 項目建設背景15六、 結(jié)論分析15主要經(jīng)濟指標一覽表17第三章 市場預測20一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素20二、 我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場潛力及當前所處階段22第四章 項目選址分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 建設制造強市、質(zhì)量強市31四、 項目選址綜合評價32第五章 產(chǎn)品方案與

2、建設規(guī)劃34一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表35第六章 建筑工程可行性分析36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第七章 運營模式分析40一、 公司經(jīng)營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權(quán)限41四、 財務會計制度44第八章 法人治理結(jié)構(gòu)48一、 股東權(quán)利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第九章 SWOT分析59一、 優(yōu)勢分析（S）59二、 劣勢分析（W）61三、 機會分析（O）61四、 威脅分析（T）63第十章 勞動安全66一、 編制依據(jù)

3、66二、 防范措施67三、 預期效果評價73第十一章 人力資源分析74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓74第十二章 原輔材料及成品分析76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理76第十三章 工藝技術(shù)及設備選型77一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析77二、 項目技術(shù)工藝分析79三、 質(zhì)量管理81四、 設備選型方案82主要設備購置一覽表82第十四章 項目環(huán)境影響分析84一、 編制依據(jù)84二、 環(huán)境影響合理性分析85三、 建設期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設期水環(huán)境影響分析89五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析89六、 建設期聲環(huán)境影響分析90七、

4、建設期生態(tài)環(huán)境影響分析91八、 清潔生產(chǎn)91九、 環(huán)境管理分析93十、 環(huán)境影響結(jié)論94十一、 環(huán)境影響建議94第十五章 項目進度計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十六章 投資估算及資金籌措97一、 投資估算的編制說明97二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構(gòu)成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十七章 項目經(jīng)濟效益106一、 基本假設及基礎參數(shù)選取106二、 經(jīng)濟評價財務測算106營業(yè)收

5、入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析110項目投資現(xiàn)金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115六、 經(jīng)濟評價結(jié)論115第十八章 項目風險防范分析117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十九章 總結(jié)說明121第二十章 附表附件123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產(chǎn)折舊費估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計劃表128建設投資估算表129建設投資估算表129建

6、設期利息估算表130固定資產(chǎn)投資估算表131流動資金估算表132總投資及構(gòu)成一覽表133項目投資計劃與資金籌措一覽表134本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)概況醫(yī)療器械行業(yè)是一個知識密集、技術(shù)融合、資金密集、多學科交叉型的高科技產(chǎn)業(yè)，亦是國家重點發(fā)展和監(jiān)管的行業(yè)，在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中所占比重不斷增加。醫(yī)療器械行業(yè)是當今全球科技發(fā)展最活躍的領域之一，是繼IT和生物醫(yī)藥之后，又一引人關注的投資領域，是關

7、系到民生的健康產(chǎn)業(yè)，是快速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。二、 行業(yè)壁壘1、市場渠道壁壘醫(yī)療器械行業(yè)渠道具有明顯的排他性，先入企業(yè)可以通過廣泛擴展渠道，占領渠道資源，排除后入企業(yè)的競爭，形成較強的渠道壁壘；此外，建立完善的渠道網(wǎng)絡需要較長的周期，新進入者短期內(nèi)無法培育較大的營銷網(wǎng)絡，從而產(chǎn)生明顯的渠道壁壘。2、技術(shù)和人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是特殊的高科技行業(yè)，需要通過長期的人才篩選、培訓、市場經(jīng)驗積累才能打造一支高素質(zhì)的專業(yè)營銷和技術(shù)服務團隊。而新進入企業(yè)在短期內(nèi)無法具備相應的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗，先入者可以建立明顯的技術(shù)和人才壁壘。3、市場準入壁壘醫(yī)療器械行業(yè)涉及人的生命健康，國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)和經(jīng)營采取許可證

8、和備案制度，對設立醫(yī)療器械行業(yè)的資格和條件審查較為嚴格。此外，國家正在推動醫(yī)療器械行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的整合，推動市場向規(guī)?；髽I(yè)的方向發(fā)展，先入市場的規(guī)模化企業(yè)建立了較高的行業(yè)壁壘。三、 行業(yè)風險特征1、行業(yè)監(jiān)管政策變化的風險醫(yī)療器械關系人的生命及健康安全，屬于國家重點監(jiān)管的行業(yè)，政策對于醫(yī)療器械行業(yè)監(jiān)管政策的調(diào)整，價格的調(diào)控等都會對本行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。行業(yè)監(jiān)管政策的變化是行業(yè)參與者需要面對的風險之一。2、市場競爭風險醫(yī)療器械流通領域的市場集中度較低，參與的企業(yè)眾多；同時部分上游生產(chǎn)商在積極建立渠道，試圖直接面向醫(yī)院等終端客戶；電商等銷售模式的廣泛應用也對傳統(tǒng)銷售模式帶來一定沖擊。隨著越來越多

9、的公司進入醫(yī)療器械流通領域，本行業(yè)的競爭將進一步加劇。3、人才流失風險對醫(yī)療器械流通和服務領域而言，銷售人員及技術(shù)人員的穩(wěn)定對行業(yè)發(fā)展有著至關重要的作用，這部分人員頻繁的流動會對經(jīng)營造成不利影響。四、 全力創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市加大研發(fā)投入和科技攻關力度，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)突破一批關鍵核心技術(shù)。實施高新技術(shù)企業(yè)提質(zhì)增量行動。推進五邑大學建設高水平理工科大學，培養(yǎng)更多創(chuàng)新型、應用型、技能型人才服務地方發(fā)展。加快省科學院江門產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、中德（江門）人工智能研究院、數(shù)字光芯片聯(lián)合實驗室、再生醫(yī)學大動物實驗研究基地建設，加強國際科技交流合作，融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。強化地方配套支持和服務，建好用

10、好江門中微子實驗站，發(fā)揮國家大科學裝置創(chuàng)新要素集聚裂變效應，建設江門中微子實驗科普館。加強與院士等高層次人才及團隊對接合作，推動科技成果落地轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化應用。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，爭創(chuàng)國家知識產(chǎn)權(quán)示范城市。加快謀劃推進市科技館建設。支持臺山國家創(chuàng)新型縣（市）建設。推動江門國家高新區(qū)爭先進位。推進江門翠山湖高新區(qū)、江門鶴山高新區(qū)建設，推動臺山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園等加快創(chuàng)建省級高新區(qū)。加快江門人才島建設，打造高品質(zhì)人才培養(yǎng)示范基地、創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。加快推進科技創(chuàng)新平臺建設，引進培育綜合性研究院、重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心。鼓勵利用和發(fā)展各類創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金，大力發(fā)展

11、科技孵化器、眾創(chuàng)空間、創(chuàng)客中心。支持領軍企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，帶動中小企業(yè)創(chuàng)新活動。改進科技項目組織管理方式，試行“揭榜掛帥”制度。推動科技重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的

12、制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第二章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱江門口腔醫(yī)療設備項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇

13、成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)

14、劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術(shù)參數(shù)；8、相關產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內(nèi)容依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)

15、及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。五、 項目建設背景從每百萬人牙醫(yī)數(shù)量來看，中國只有100名左右，遠低于歐美日等發(fā)達或中等發(fā)達國家500-1000名的水平，顯示中國牙科市場目前仍然很不發(fā)達；同為發(fā)展中國家的巴西每百萬人的牙醫(yī)配備數(shù)量為870名。基本與印度基本處于同一水平線六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約80.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx套口腔醫(yī)療設備的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括

16、建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30542.75萬元，其中：建設投資23516.71萬元，占項目總投資的77.00%；建設期利息305.82萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金6720.22萬元，占項目總投資的22.00%。（五）資金籌措項目總投資30542.75萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）18060.15萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12482.60萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：57800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：48442.82萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6

17、821.36萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：14.66%。5、全部投資回收期（Pt）：6.48年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：26739.89萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策，項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得

18、市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積97329.801.2基底面積33066.461.3投資強度萬元/畝273.452總投資萬元30542.752.1建設投資萬元23516.712.1.1工程費用萬元19536.642.1.2其他費用萬元3433.172.1.3預備費萬元546.902.2

19、建設期利息萬元305.822.3流動資金萬元6720.223資金籌措萬元30542.753.1自籌資金萬元18060.153.2銀行貸款萬元12482.604營業(yè)收入萬元57800.00正常運營年份5總成本費用萬元48442.82""6利潤總額萬元9095.15""7凈利潤萬元6821.36""8所得稅萬元2273.79""9增值稅萬元2183.58""10稅金及附加萬元262.03""11納稅總額萬元4719.40""12工業(yè)增加值萬元16343.22&

20、quot;"13盈虧平衡點萬元26739.89產(chǎn)值14回收期年6.4815內(nèi)部收益率14.66%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元805.04所得稅后第三章 市場預測一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）下游行業(yè)市場潛力大，市場處于快速上升期。從我國牙醫(yī)配比較低，牙科疾病發(fā)病率高、就診率低，目前的市場規(guī)模較小，中國的口腔市場均有數(shù)十倍以上發(fā)展?jié)摿?；而且隨著中國城鎮(zhèn)化，國際化的水平不斷提高，居民可支配收入的不斷增長，以及國際大型企業(yè)在國內(nèi)不斷加強的學術(shù)推廣力度，中國也已經(jīng)具備了開拓牙科市場潛力的基礎。我國人均國民收入水平的提高是中國牙科市場快速增長的基礎；在此基礎上，通過國外廠家

21、和牙科醫(yī)生的教育推廣，國人的口腔保健意識的提升是牙科市場保持快速增長的內(nèi)生動力。目前中國牙科市場已經(jīng)處于快速的啟動階段，且有望從東部沿海地區(qū)逐步向中西部中心城市蔓延。整體牙科市場在未來很長一段時間均可能保持較快的增長趨勢。（2）新技術(shù)的滲透應用。鈦合金材料、樹脂類材料、生物陶瓷等新材料在口腔醫(yī)療中的運用，種植牙、3D打印技術(shù)、隱形正畸技術(shù)的應用。不僅提高了口腔醫(yī)療療效，同時降低了口腔醫(yī)療成本?？谇会t(yī)療器械國產(chǎn)化水平的提高進一步降低了醫(yī)療成本，從而使越來越多的有口腔醫(yī)療消費需求的人有能力負擔相關醫(yī)療費用。（3）國家政策扶持。國家新醫(yī)改政策的實施、健康中國2020、中國制造2025等戰(zhàn)略提出、以及

22、行業(yè)監(jiān)管條例的修訂出臺等一系列措施都對口腔醫(yī)療服務行業(yè)、口腔醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用。國家鼓勵民營資本進入醫(yī)療領域，口腔醫(yī)院及診所數(shù)量逐步增加，帶動了口腔醫(yī)療器械的市場需求。另外上海等地區(qū)進行醫(yī)保政策調(diào)整，已將洗牙、拔牙等口腔治療納入醫(yī)保報銷范圍，進一步帶動了國內(nèi)口腔醫(yī)療的消費市場。2、不利因素（1）市場集中度低，競爭較為激烈?？傮w來看，我國口腔醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍較小，集中度較低，且以區(qū)域經(jīng)營為主，隨著近年來口腔醫(yī)療的快速發(fā)展，社會資本大量進入該領域，將進一步加劇市場的競爭。（2）國內(nèi)居民對口腔健康、牙齒美容的認知度依舊較低。雖然國內(nèi)口腔醫(yī)療得到迅速發(fā)展，口腔知

23、識也在不斷普及，民眾的口腔保健、美容意識不斷提高，但對口腔健康的整體認知水平與國外仍相距甚遠。目前國內(nèi)口腔醫(yī)療消費主要集中在東部沿海地區(qū)及發(fā)達城市，其他地區(qū)口腔醫(yī)療發(fā)展相對落后，居民對口腔健康的認知有待進一步提高。二、 我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場潛力及當前所處階段1、我國口腔醫(yī)療市場成長空間巨大從每百萬人牙醫(yī)數(shù)量來看，中國只有100名左右，遠低于歐美日等發(fā)達或中等發(fā)達國家500-1000名的水平，顯示中國牙科市場目前仍然很不發(fā)達；同為發(fā)展中國家的巴西每百萬人的牙醫(yī)配備數(shù)量為870名?；九c印度基本處于同一水平線最近一次全國口腔調(diào)查情況顯示，我國35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%，其中只有8

24、.4%得到了治療，57.6%缺失；65-74歲老年人的齲齒率更高，達到了98.4%，其中只有1.9%得到了治療。我國牙頜畸形的發(fā)病率在30-50%，長沙的一項統(tǒng)計顯示18歲以上就診患者牙頜畸形發(fā)病率達到73%，但是正規(guī)治療率只有15.4%。這說明中國的牙科治療的意識仍不普及，有很大的市場潛力尚未被發(fā)掘；而且隨著老齡化趨勢的繼續(xù)，這一潛力也會隨之增大。同樣的數(shù)據(jù)顯示，中老年人的牙齒缺失率也非常普遍。35-44歲年齡段人群的平均留牙數(shù)為29.4顆/32顆，義齒修復率僅有11.6%；65-74歲年齡段人群的平均留牙數(shù)為20.97顆/32顆，義齒修復率僅42.6%。而治療牙齒缺失的高端種植牙的滲透率更

25、低，與發(fā)達國家相比幾乎可以忽略不計?？谇徽麑W科專業(yè)性較強，國外多作為畢業(yè)后的繼續(xù)教育課程，而我國近100所的口腔院校中只有一半左右有專業(yè)的正畸培訓項目，培養(yǎng)專業(yè)的正畸醫(yī)生。2008年底，中華口腔醫(yī)學會正畸專業(yè)委員會（COS）才正式加入世界正畸協(xié)會(WFO)，目前COS的會員約2000人，這一數(shù)字僅相當于國內(nèi)注冊牙醫(yī)2%不到，難以滿足目前不斷發(fā)展的正畸需求。種植牙具有咀嚼功能強，不損傷周邊牙齒，固位好，美觀、舒適等多種優(yōu)點，被稱為人類第三副牙齒，在國外普及度很高。根據(jù)中華口腔醫(yī)學會2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示我國大陸地區(qū)每年種植牙數(shù)量約20萬顆，而韓國的年種植牙量達到100萬顆，我國臺灣地區(qū)年種植牙

26、量達到25萬顆。按人均種植牙數(shù)量來算，韓國人均種植牙是我國大陸地區(qū)的130倍，我國臺灣地區(qū)是大陸地區(qū)的70倍。即便考慮到牙醫(yī)數(shù)量限制，中國平均每位牙醫(yī)每年進行種牙數(shù)量大約是1顆左右，而歐洲國家在10顆以上，同為金磚四國的巴西牙醫(yī)平均年種牙數(shù)量超過6顆；可見即使靜態(tài)的比較，中國仍有很大的潛力可挖。從局部來看，即便在一些種植牙推廣較為普及的發(fā)達地區(qū)如杭州，其平均每萬城鎮(zhèn)居民的種植牙數(shù)量估計在20顆，而其人均可支配收入水平已經(jīng)與同為發(fā)展中國家的巴西相同；與巴西相比，平均種植牙率仍有3倍左右的空間，仍處于起步階段。考慮到中國目前費升級的趨勢，高端人群的龐大數(shù)量，種植牙等高端業(yè)務在中國的發(fā)展空間非常巨大

27、。雖然我國口腔醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，但當前整體市場規(guī)模仍舊很小。據(jù)衛(wèi)計委2013年統(tǒng)計，口腔?？漆t(yī)院全國共344家，公立157家，民營187家，口腔診所數(shù)量為6.5萬家。從整個市場來看，公立牙科醫(yī)院比民營牙科醫(yī)院診所在數(shù)量上不相上下，但公立醫(yī)院收診患者數(shù)更多。全國每年看牙人次為2.5億，人均客單價300-400之間，服務的市場規(guī)模在700億元到1000億元。其中，一線城市的市場規(guī)模每年增加18%-20%，二線城市的市場規(guī)模每年增加13%-15%。據(jù)此測算，未來五年，中國看牙人次將增加到5億，服務的市場規(guī)模將超過2000億元。以口腔保健觀念普及領先，消費水平較高的杭州為例，2014年其年牙科市場

28、的總規(guī)模估計在10億元左右（人口900萬左右）；而對比同樣是華人社區(qū)，人口數(shù)僅有500萬的新加坡，2010年其口腔市場規(guī)模估計已經(jīng)超過人民幣30億元；從每年的牙醫(yī)就診率上看，相差巨大。預計隨著我國國民消費能力的提升，我國口腔醫(yī)療領域的發(fā)展前景巨大。據(jù)此預計，無論從牙醫(yī)配比、就診率、高端牙科業(yè)務的滲透率，還是從目前的市場規(guī)模來看，中國的口腔市場均有數(shù)十倍以上發(fā)展?jié)摿?；而且隨著中國城鎮(zhèn)化，國際化的水平不斷提高，居民可支配收入的不斷增長，以及國際大型企業(yè)在國內(nèi)不斷加強的學術(shù)推廣力度，中國也已經(jīng)具備了開拓牙科市場潛力的基礎。2、中國口腔醫(yī)療市場正在處在高速上升期隨著我國消費能力及意識的提升，我國口腔市

29、場正在經(jīng)歷快速的發(fā)展階段；正畸、種植等高端業(yè)務則是牙科市場快速發(fā)展的主要動力。從衛(wèi)計委對一些大的口腔專科醫(yī)院的統(tǒng)計來看，每年收入增速已經(jīng)達到20%以上。從一些牙科設備的進口數(shù)據(jù)來看，牙科用X射線設備進口金額近三年的復合增長率接近60%，牙齒固定件的進口金額的復合增長率也達到50%以上；假牙的進口數(shù)量在15%左右，牙椅的進口數(shù)量則相對穩(wěn)定。前兩類設備的快速增長可能在一定程度上反映了正畸、種植以及其他一些中高端牙科診療需求的快速上漲。近10年來，隨著正畸新技術(shù)的不斷推廣應用以及國人自我意識的提高，我國隱形正畸的占比在不斷的提高，由最初的10%-20%，提高到目前的30%；一些民營機構(gòu)中隱形正畸的比

30、例已經(jīng)達到40-50%。整體市場在其帶動下保持了較快的增長（一定程度上可以在近幾年牙齒固定件和X射線設備的進口增長速度上體現(xiàn)出來）。預計未來正畸市場仍將保持較快的增長勢頭。種植牙業(yè)務可能是增長最快的牙科業(yè)務，雖然目前種植牙的滲透率在中國極低，但是在國外企業(yè)和口腔學會的推廣下，越來越多的醫(yī)生和病人開始接受種植牙，國內(nèi)的牙齒種植量正在快速增長。2008年以前，全球的種植牙增速高達到20%以上；而中國的增速，綜合各個生產(chǎn)企業(yè)和國外投資機構(gòu)的判斷，應該超過全球的增速。目前的趨勢表明，中國種植牙市場正在處于快速啟動期，巨大的市場將被逐步開發(fā)；未來幾年，種植牙有望成為引領我國牙科市場增長的重要力量。目前國

31、內(nèi)種植牙的市場規(guī)模（包括種植體、牙冠的手術(shù)業(yè)務）可能在15-30億元左右。據(jù)此預計，中國人民消費水平的提升是中國牙科市場快速增長的基礎；在此基礎上，通過國外廠家和牙科醫(yī)生的教育推廣，國人的口腔保健意識的提升是牙科市場保持快速增長的內(nèi)生動力。目前中國牙科市場已經(jīng)處于快速的啟動階段，隨著人均國民收入水平的不斷提高，牙科消費升級的趨勢不會改變，且有望從東部沿海地區(qū)逐步向中西部中心城市蔓延。整體牙科市場在未來很長一段時間均可能保持較快的增長趨勢。第四章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功

32、能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、 建設區(qū)基本情況這里是世界文化遺產(chǎn)開平碉樓與村落所在地，著名的“中國僑都”。綿延的歲月里，這塊土地上曾有無數(shù)先民漂洋過海、創(chuàng)業(yè)他鄉(xiāng)、報效故土。中西合璧的建筑瑰寶點綴著這片廣闊的土地，閃耀在世界文化遺產(chǎn)的典冊中；400多萬僑胞足跡遍布世界各地，締造了世界移民史上的奇觀。這里是粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點城市，區(qū)位優(yōu)勢突出，開發(fā)腹地廣闊。江門是珠三角及港澳地區(qū)與粵西連接的重要交通樞紐，已開通的廣珠城際把江門納入了珠三角一小時經(jīng)濟圈，

33、建設中的珠西綜合交通樞紐江門站將成為省內(nèi)第四大軌道交通樞紐，江門大道、江順大橋、廣珠城際江門段、深茂鐵路江門段等一批重大交通基礎設施項目加快建設或相繼建成，區(qū)內(nèi)交通網(wǎng)絡日臻完善；江門還是粵港澳大灣區(qū)內(nèi)唯一具備可大規(guī)模連片開發(fā)土地的地級市，發(fā)展空間廣闊，土地承載力優(yōu)勢明顯。這里還是一座有著悠久歷史，宜居宜業(yè)宜游的美麗城市。江門不但是明代大儒陳白沙、維新先驅(qū)梁啟超、“國叔”陳少白、“中國航空之父”馮如等歷史人物的家鄉(xiāng)，也是著名的“影視明星之鄉(xiāng)”，孕育了100多位知名度較高的演藝明星，其中有“中國電影之父”、香港電影第一人黎民偉，中國第一位電影皇后胡蝶，中國舞蹈之母戴愛蓮，粵劇大師紅線女，以及載譽國

34、際的超級巨星周潤發(fā)、劉德華、梁朝偉、甄子丹，等等；還有著著名作家巴金贊賞不已的小鳥天堂、聞名遐邇的嶺南心學名山圭峰山、入選廣東省“十大美麗海島”的上下川島等風景名勝。此外，創(chuàng)新開展的“一門式”行政服務，在全省乃至全國首創(chuàng)“1+3+N”的開放型清單體系，率先實施的“多證合一”登記制度改革，為您提供優(yōu)質(zhì)高效的政府服務。2018年，經(jīng)同意，辦公廳發(fā)出通報，對2017年落實有關重大政策措施真抓實干、成效明顯的地方，予以督查激勵，江門是唯一因商事制度改革獲激勵的廣東城市。當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看，當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技

35、革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期。從國內(nèi)看，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。從省內(nèi)看，“雙區(qū)”建設和“雙城”聯(lián)動利好疊加，省委賦予江門打造珠江西岸新增長極和沿海經(jīng)濟帶上的江海門戶歷史使命，發(fā)展面臨重大機遇。但要看到，我市推動高質(zhì)量發(fā)展任務依然艱巨，經(jīng)濟發(fā)展量小質(zhì)弱，低投入低消費低效益低增長狀況仍然存在，資源要素瓶頸制約亟待破解，科技創(chuàng)新能力仍需加強，新舊動能轉(zhuǎn)換步伐緩慢，重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革仍待深化，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展仍不平衡不協(xié)調(diào)，生態(tài)環(huán)保、民生保障、社會治理等領域存

36、在短板弱項?？偟膩砜矗瑱C遇多于挑戰(zhàn)，希望大于困難，要增強機遇意識和風險意識，把握發(fā)展規(guī)律，發(fā)揚斗爭精神，樹立底線思維，善于在危機中育先機、于變局中開新局，奮力開創(chuàng)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面?！笆奈濉睍r期我市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標。綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件，以二三五年與全國同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化為目標，堅持目標導向和問題導向相結(jié)合，堅持守正和創(chuàng)新相統(tǒng)一，全力推動各項事業(yè)取得重大進展，今后五年我市經(jīng)濟社會發(fā)展要努力實現(xiàn)以下主要目標。經(jīng)濟發(fā)展取得新成效。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6%左右，增幅高于全國、全省平均水平，經(jīng)濟質(zhì)量明顯提升，打牢全面現(xiàn)代化的物質(zhì)基礎。創(chuàng)新能力明顯提升，國家創(chuàng)新型城市、珠三角（江門

37、）國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設取得顯著成效；千億產(chǎn)業(yè)、千億強區(qū)、千億國資平臺建設及升級版“三個千億投資計劃”順利完成；產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，先進制造業(yè)加快發(fā)展，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設成效明顯；珠西綜合交通樞紐城市地位凸顯，實現(xiàn)一小時通達大灣區(qū)樞紐機場和主要城市；中心城區(qū)首位度、集聚力、輻射力顯著增強，“三區(qū)并進”區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局持續(xù)深化，海洋經(jīng)濟發(fā)展取得長足進步，沿江濱?，F(xiàn)代化大城市格局基本形成。改革開放取得新突破?！胺殴芊备母?、要素市場化配置改革、投融資體制改革、國資國企改革、產(chǎn)權(quán)制度改革等取得重大進展，市場主體更加充滿活力，形成市場化法治化國際化營商環(huán)境。對外開放水平全面提高，經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)中提質(zhì)，貿(mào)易結(jié)

38、構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務貿(mào)易快速發(fā)展，利用外資水平顯著提升，全面融入新發(fā)展格局。生態(tài)文明建設實現(xiàn)新進步。國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固，能源資源利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續(xù)減少。綠色生產(chǎn)、綠色消費成為生產(chǎn)生活的主流。城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng)建工作深入推進，成為全省綠色發(fā)展典范。三、 建設制造強市、質(zhì)量強市堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，建設制造強市、質(zhì)量強市、網(wǎng)絡強市、數(shù)字江門，打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，全力構(gòu)建以先進制造業(yè)為主體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和競爭力。（一）培育壯大先進制造業(yè)集群加快發(fā)展高端

39、裝備制造、新一代信息技術(shù)、大健康、新能源汽車及零部件、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化提升金屬制品、造紙和印刷、紡織服裝、家電、摩托車及零部件等傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建一批超千億、超五百億的產(chǎn)業(yè)集群成長梯隊，打造“5+N”先進制造業(yè)集群體系，保持制造業(yè)比重穩(wěn)中有升。促進大中小企業(yè)融通發(fā)展，做大做強龍頭企業(yè)，深入實施大型骨干企業(yè)培育計劃，打造一批百億、五十億、十億級骨干企業(yè)梯隊，形成行業(yè)引領帶動效應。推動中型企業(yè)加速壯大，培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)、單項冠軍企業(yè)。推動重大項目加快落地和投產(chǎn)達產(chǎn)，形成經(jīng)濟發(fā)展新增長點。（二）推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級加快推進穩(wěn)鏈補鏈強鏈控鏈，壯大支柱產(chǎn)業(yè)鏈，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展產(chǎn)

40、業(yè)生態(tài)主導型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)鏈根植性。實施新一輪技術(shù)改造，引導企業(yè)開展數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化改造，發(fā)展服務型制造，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端躍升。建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心，推動工業(yè)企業(yè)“上云上平臺”，促進企業(yè)聯(lián)動轉(zhuǎn)型、跨界合作。加快軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（三）加快發(fā)展海洋經(jīng)濟大力推動臨海先進制造業(yè)集聚集群發(fā)展，扶持發(fā)展海洋新興產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展海洋交通運輸和港口物流業(yè)，優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代海洋漁業(yè)、海產(chǎn)品精深加工業(yè)，突破發(fā)展濱海旅游業(yè)。加快涉海重大項目建設，加強與大型央企國企合作，謀劃廣海灣30萬噸級深水港，推動香港惰性拆建物料處置區(qū)建設取得突破，科學規(guī)劃布局新材料

41、一體化項目，實現(xiàn)大港口和臨港工業(yè)區(qū)聯(lián)動發(fā)展。推動黃茅?？绾Ｍǖ兰涌旖ǔ?，謀劃打造萬畝海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)。加快臺山核電二期及其配套輸電工程、廣海灣LNG接收站等重大能源項目建設，謀劃推動天然氣水合物開發(fā)利用項目落地，推動大廣海灣經(jīng)濟區(qū)建設國家級能源基地，服務國家南海資源開發(fā)戰(zhàn)略。四、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第五章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積53333.00（折合約80.00畝）

42、，預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積97329.80。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套口腔醫(yī)療設備，預計年營業(yè)收入57800.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。醫(yī)療器械行業(yè)渠道具有明顯的排他性，先入企業(yè)可以通過廣泛擴展

43、渠道，占領渠道資源，排除后入企業(yè)的競爭，形成較強的渠道壁壘；此外，建立完善的渠道網(wǎng)絡需要較長的周期，新進入者短期內(nèi)無法培育較大的營銷網(wǎng)絡，從而產(chǎn)生明顯的渠道壁壘。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1口腔醫(yī)療設備套xx2口腔醫(yī)療設備套xx3口腔醫(yī)療設備套xx4.套5.套6.套合計xxx57800.00第六章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)

44、代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通

45、風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙

46、類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積97329.80，其中：生產(chǎn)工程55819.48，倉儲工程23794.63，行政辦公及生活服務設施13086.39，公共工程4629.30。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16863.8955819.487272.501.11#生產(chǎn)車間5059.1716745.842181.751.22#生產(chǎn)車間4215.9713954.871818.131.33#生產(chǎn)車間4047.3313396.681745.401.44#生產(chǎn)車間3541.4211

47、722.091527.222倉儲工程9258.6123794.632160.772.11#倉庫2777.587138.39648.232.22#倉庫2314.655948.66540.192.33#倉庫2222.075710.71518.582.44#倉庫1944.314996.87453.763辦公生活配套2248.5213086.391934.393.1行政辦公樓1461.548506.151257.353.2宿舍及食堂786.984580.24677.044公共工程4629.304629.30379.15輔助用房等5綠化工程8250.62138.68綠化率15.47%6其他工程12015

48、.9233.937合計53333.0097329.8011919.42第七章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學技術(shù)和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，

49、面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、口腔醫(yī)療設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和口腔醫(yī)療設備行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)口腔醫(yī)療設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)

50、整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況

51、等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

52、輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定

53、市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度

54、和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一

55、）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧