財(cái)務(wù)崗位職責(zé)大全

1、會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)表一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)概況:財(cái)務(wù)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.企業(yè)財(cái)務(wù)制度 建設(shè)（1）編制企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，包括會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理 制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財(cái)務(wù)考核辦法及財(cái)務(wù)控制措施（3）實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與計(jì) 劃（1）制訂企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃（3）監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報(bào)董事會(huì)3.現(xiàn)金出納（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)（3）負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行

2、結(jié)存工作及日記賬的編制與管理4.日常會(huì)計(jì)核算（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作（2）負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，分析與報(bào) 告企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報(bào)工作（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作,定期組織財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工 作5.財(cái)務(wù)分析與報(bào)（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測(cè)，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2）針對(duì)問(wèn)題，及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議（3）對(duì)企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)6.財(cái)務(wù)審計(jì)（1）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果、效益狀況的真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)（2）對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件及時(shí)進(jìn)行處理,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并提出處 理建議（3）協(xié)助內(nèi)部審計(jì)、專案審計(jì)、管理

3、審計(jì)、外部審計(jì)做好審計(jì)工作7.投融資管理（1）根據(jù)董事會(huì)及總裁指示，做好企業(yè)項(xiàng)目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè) 投資項(xiàng)目的決策（2）根據(jù)董事會(huì)及總裁指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（3 ）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,積極開(kāi)拓融資渠道,為企業(yè)建立有效的融 資途徑8.稅務(wù)籌劃（1）及時(shí)了解、掌握國(guó)家有關(guān)稅務(wù)政策,搜集相關(guān)信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作,掌握和檢查企業(yè)的納稅情況二、各崗位工作職責(zé)(-)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)董事長(zhǎng)下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù) 管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專 業(yè)相關(guān)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有8年以上

4、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以 上財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，并有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱3.業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國(guó)家財(cái)政稅務(wù)政策及 有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門 的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù),熟悉經(jīng)濟(jì)管 理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1,財(cái)務(wù)制度建設(shè)(1)主持制訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān) 督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管等工作的規(guī)章制度 和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情 況(2)組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、 政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益2.融資管理(1)根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求，籌集企業(yè) 運(yùn)營(yíng)所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批 企業(yè)重大

5、資金流向(2)依照企業(yè)對(duì)資金的需求，疏通融資渠道,維護(hù)與 金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,滿足企業(yè)在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資 金需求3.財(cái)務(wù)工作管理(1)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān) 督、成本管理、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等方面的工作， 提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(2)定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、 檢查，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率4.財(cái)務(wù)監(jiān)控(1)執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常 資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控(2)按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù) 算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,控制各 項(xiàng)費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作5.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性

6、的財(cái)務(wù)分析 與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案（2）向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告,為企業(yè)經(jīng) 營(yíng)決策提出合理化建議、意見(jiàn)6.財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審 計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)等項(xiàng)工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大 財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向菌事會(huì)及總經(jīng)理提出處理意見(jiàn)7.財(cái)務(wù)部的管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各 項(xiàng)業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財(cái)務(wù)人員 的綜合素質(zhì)（3）做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)處理匚作,提高效率， 增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專

7、業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、行政 管理、金融、法律等方面專業(yè)知識(shí)，熟練使用各 種財(cái)務(wù)辦公軟件,具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有 高級(jí)會(huì)計(jì)師任職資格，有國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)或外 資企業(yè)財(cái)務(wù)部任職經(jīng)歷3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、 金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解 企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.制訂規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管 理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督,確保 企業(yè)財(cái)務(wù)安全（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情

8、況,定期將計(jì)劃的執(zhí)行情 況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理2.財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各 部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適 時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施（3）進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考 核,降低成本消耗，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出3.會(huì)計(jì)核算管理（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算作,組織編 制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表（2）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算,正確、 及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬,及時(shí)提供真實(shí) 的會(huì)計(jì)核算資料4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提交財(cái) 務(wù)分析報(bào)告,為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決

9、策提供依據(jù)（2）對(duì)新投資的項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析（3）參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn) 或建議5.財(cái)務(wù)稽核與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確 保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各 項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況,并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各個(gè)分支 機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(píng)（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作6.融資管理（1）根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng) 和使用管理工作（2）依據(jù)公司對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù) 總監(jiān)尋找、疏通融資渠道7.部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備（2）組織對(duì)部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工

10、作狀況,并對(duì)其進(jìn)行業(yè) 績(jī)考核（三）預(yù)算主管崗位名稱預(yù)算主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策， 了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系， 熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.預(yù)算體系建設(shè)（1）建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、 控制機(jī)制,起草、修訂配套的規(guī)章制度（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計(jì)、修改內(nèi)部管理報(bào) 表,并對(duì)預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系,改進(jìn)、完善 管理制度

11、及表格（3）對(duì)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析，按 照企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān) 業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實(shí)施2.編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行 情況，制訂本年度全面預(yù)算,組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo) 成本和目標(biāo)利潤(rùn),并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)（2）組織對(duì)各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工 作，匯編成企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算,負(fù) 責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施,并匯集編制預(yù)算控制管理 方案，保證成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)3.預(yù)算管理（1）安排人員通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與

12、控制預(yù)算單位的 日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況（2）定期進(jìn)行反饋，按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表, 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行 報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（3）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更 新已編制的預(yù)算,并及時(shí)反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù) 算更趨準(zhǔn)確（4）通過(guò)對(duì)比各預(yù)算責(zé)任部門的實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù),考核評(píng) 價(jià)各責(zé)任部門的業(yè)績(jī)（四）會(huì)計(jì)主管崗位名稱會(huì)計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,掌握財(cái)務(wù)管 理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以 上職稱3.業(yè)務(wù)了解范圍

13、：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策， 熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作 流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財(cái)務(wù)工作，并按 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度,設(shè)置與掌 管總分類賬簿（3）設(shè)計(jì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程 序2.會(huì)計(jì)核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性， 審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致,審批手續(xù) 是否齊全（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,匯總會(huì)計(jì)憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平

14、衡（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬,核對(duì)各級(jí)明細(xì) 賬、日記賬及總分類賬,確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作 符合規(guī)定要求3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）負(fù)責(zé)編報(bào)“現(xiàn)金流量表、“資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（2）負(fù)責(zé)組織填報(bào)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每月按 時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4.財(cái)務(wù)分析（1）隨時(shí)掌握本企業(yè)在各個(gè)銀行存款的余額情況,提出合 理的調(diào)用資金方案（2）根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好企 業(yè)的財(cái)務(wù)分析，編寫財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū),為企業(yè)制訂經(jīng)營(yíng)政策 提供依據(jù)（3）進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù) 測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供 可靠的依據(jù)5.會(huì)計(jì)檔案管理（1

15、）遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī),對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué) 分類，造冊(cè)登記J對(duì)保存在財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管理（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在 移交檔案部門時(shí)，須編制移交清冊(cè)，認(rèn)真辦理移交手續(xù)（五）投資主管崗位名稱投資主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管 理、財(cái)經(jīng)、金融、合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法，能夠擬訂投 資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.組織市場(chǎng)調(diào)查（1）組織進(jìn)行行

16、業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工 作,根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)的市場(chǎng)信 息資料（2）組織對(duì)市場(chǎng)調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場(chǎng)調(diào) 查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.制訂投資方案（1）根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報(bào)告， 提出投資方向的有關(guān)建議,進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)分析,為董事會(huì) 提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件,編制投資調(diào)研報(bào)告、可 行性研究報(bào)告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考3.投資管理（1）根據(jù)投資計(jì)劃方案，尋找項(xiàng)目資源,設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極 組織項(xiàng)目調(diào)查和可行性分析研究,開(kāi)展投資工作（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資

17、擴(kuò)股和減資等相關(guān)工 作（3）參與投資項(xiàng)目談判,建立并保持與合作伙伴和潛在客 戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項(xiàng)目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項(xiàng) U的經(jīng)營(yíng)管理，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議（六）融資主管崗位名稱融資主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資 管理、財(cái)經(jīng)、金融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家有關(guān)投資的各項(xiàng)政策規(guī)定、 國(guó)家稅務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī),了解同行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)1.制訂融資方案2.融資渠道管理3.內(nèi)部融資管理職責(zé)細(xì)分（1）研究If業(yè)內(nèi)

18、企業(yè)彘，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策 變動(dòng)情況進(jìn)行全面的評(píng)估分析（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實(shí) 施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。（3）負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司短期、長(zhǎng)期 的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)出具分析報(bào)告,提出相應(yīng)的應(yīng) 對(duì)措施，制訂并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案（1）積極開(kāi)拓金融市場(chǎng),滿足企業(yè)對(duì)資金資源的需求，開(kāi)拓 本企業(yè)資金資源,與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通,建立多元的 融資渠道,與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（2）通過(guò)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析,尋找 合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對(duì)當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資 項(xiàng)目和方式（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談,并提供最佳融資

19、方案和融資 條件，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決問(wèn)題，利用銀 行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督 并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金, 提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實(shí)踐,提升企業(yè)在金融市場(chǎng) 的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性,為資金平衡奠 定基礎(chǔ)（七）成本主管崗位名稱成本主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,掌握財(cái) 務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)務(wù) 電算化等方面的專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì) 計(jì)師以上職

20、稱3.業(yè)務(wù)了解范圍：了解國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的 法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度編制成本核算制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織 實(shí)施（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的 經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)2 .成本賬務(wù)處理3 .成本分析與控制（2）按照會(huì)計(jì)制度,監(jiān)督下屬人員及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證, 記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬,月底正確編制企業(yè)成 本費(fèi)用盈虧報(bào)表（3）審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證和原始憑證71）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指杭并對(duì)其進(jìn)行 嚴(yán)格檢查和控制,以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（2）定期考

21、核各部門成本計(jì)劃定額的執(zhí)行情況，分析 成本升降的原因,并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究，找出問(wèn)題，提 出改進(jìn)意見(jiàn)和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報(bào)告、控制經(jīng)營(yíng)成本方案，經(jīng) 批準(zhǔn)后執(zhí)行（八）審計(jì)主管崗位名稱審計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷， 掌握財(cái)務(wù)管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟(jì) 法、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，高 級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策 及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手 續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行二作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情 況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)工作職責(zé)職責(zé)

22、細(xì)分1.編制審計(jì)管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序 及審計(jì)細(xì)則,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及 董事會(huì)審批（2）按照企業(yè)年度工作計(jì)劃規(guī)劃年度審計(jì)1： 作,規(guī)劃年度審計(jì)工作實(shí)施進(jìn)程2.組織內(nèi)部審計(jì)工作（1）組織對(duì)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的 使用和核算情況的審計(jì)工作（2）組織對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等的審計(jì)工作（3）對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),按企業(yè)有 關(guān)規(guī)定組織對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客 觀、公正的全面審計(jì)（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn),組織對(duì)有損于公司利 益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(jì)（5）組織對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計(jì),以檢驗(yàn) 其是否健全、嚴(yán)密和有效，并審計(jì)其執(zhí)

23、行情況3.配合外部審計(jì)工作（1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作（2）保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的審計(jì)工作的 順利展開(kāi)4.提供審計(jì)報(bào)告（1）每項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告 上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問(wèn)題所在,并提出處理或改 進(jìn)建議（2）組織做好相關(guān)的審計(jì)資料、文件的歸檔、 保管、借閱管理工作（九）預(yù)算專員崗位名稱預(yù)算專員所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)預(yù)算主管下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué) 歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)管理、 金融等各專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、稅法、 金融政策,了解企業(yè)內(nèi)部

24、業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè) 預(yù)算管理體系，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.執(zhí)行預(yù)算制度和計(jì)劃執(zhí)行（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開(kāi)展工 作（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計(jì)劃，并按照預(yù)算 規(guī)劃和預(yù)算方案按時(shí)完成預(yù)算工作2.收集預(yù)算資料（1）及時(shí)了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，進(jìn)行政策 分析,開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和 目標(biāo)利潤(rùn)、及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、預(yù)算變化因 素分析等方面的資料。3.編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相 關(guān)資料，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政政策及預(yù)算變化因 素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo) 及前期

25、分析結(jié)果,編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成 本和目標(biāo)利潤(rùn),并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解 的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案,并進(jìn)行試算 平衡,加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、 費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方 案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時(shí)下達(dá),以保證成本 目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.控制預(yù)算（1）通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日 常支出和預(yù)算執(zhí)行情況,根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情 況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報(bào)預(yù)算主管（2）定期進(jìn)行反饋,按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi) 部管理報(bào)表,協(xié)助預(yù)算主管對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和 預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告（3）協(xié)助預(yù)算主管

26、對(duì)各責(zé)任部門的工作業(yè)績(jī) 和經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)（十）投資分析員崗位名稱投資分析員所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)投資主管下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷,掌握財(cái) 務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、金融、法律、外匯等方面的專 業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場(chǎng)的調(diào)查方法,能夠擬 訂投資方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面 的業(yè)務(wù)知識(shí)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研（1）積極開(kāi)展行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前 期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，搜集 有關(guān)的市場(chǎng)信息資料（2）對(duì)市場(chǎng)信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.制訂與

27、執(zhí)行投資方案（1）對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估、測(cè)算和分析，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)及敏感性分析,配合投資主管 制訂投資計(jì)劃和投資方案，為管理層的投資決策提供 依據(jù)（2）根據(jù)投資計(jì)劃方案,尋找項(xiàng)目資源，設(shè)計(jì)投資項(xiàng) 目,積極組織項(xiàng)目調(diào)查并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析研究, 開(kāi)展投資工作3.投資執(zhí)行（1）為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報(bào)告 及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方 案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2 ）作為項(xiàng)目小組成員,按照業(yè)務(wù)分工實(shí)施項(xiàng)目工作 （3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估， 擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告（4）對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、可行性報(bào)告 等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相

28、關(guān)制度認(rèn)真管理（十一）核算專員崗位名稱核算專員所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)會(huì)計(jì)主管下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù) 管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè) 內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會(huì)計(jì)主管制訂與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度（2）隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn) 題及時(shí)制止、解決2.會(huì)計(jì)核算（1）對(duì)成本核算進(jìn)行預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析以及考核 運(yùn)作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益（2）指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作,

29、改善工作質(zhì)量和服務(wù) 態(tài)度,做好績(jī)效考核1 ：作（3）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（十二）會(huì)計(jì)崗位名稱會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)會(huì)計(jì)主管下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)、和財(cái)務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計(jì)算機(jī) 財(cái)務(wù)軟件,了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.會(huì)計(jì)核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記 賬憑證（2）匯總會(huì)計(jì)憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決定期編制總賬科目 匯總表并進(jìn)行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬

30、和總分類賬（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)用、真核對(duì)原始憑證、記 賬憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類賬2.編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）配合會(huì)計(jì)主管編制“現(xiàn)金流量表、“資產(chǎn)負(fù)債表、“利 潤(rùn)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（2）填報(bào)經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表、“統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每月按時(shí)上報(bào)有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會(huì)計(jì)總管審核后，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3.納稅申報(bào)（1）根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)按月進(jìn)行 納稅申報(bào)（2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收,編制相關(guān)報(bào)表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)4.財(cái)務(wù)分析（1）隨時(shí)掌握企業(yè)在各個(gè)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況， 及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主管（2）做好企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，配合會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫 財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，為企業(yè)制訂經(jīng)營(yíng)政策提供依據(jù)（3）配合

31、會(huì)計(jì)總管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、 市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)等，為企業(yè)投資決策和生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供可靠的依據(jù)5.會(huì)計(jì)檔案管理（1）對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì) 資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊(cè)登記，統(tǒng)一管理（2）按照會(huì)計(jì)檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的移交工作， 在移交檔案部門時(shí)，認(rèn)真編制移交清冊(cè)，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員崗位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)部上級(jí)會(huì)計(jì)主管下級(jí)任職資格1.學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)：具有中專以上學(xué)歷，掌握財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金、 銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù) 軟件的操作方法工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原 始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金 收付工作（2）及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及 各類款項(xiàng)的報(bào)銷2.登記日記賬（1）及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行 現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作,