成都工廠項(xiàng)目建議書改

1、北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司技術(shù)改造工程建議書北京匯源飲料食品集團(tuán)OO 一年八月二十四日北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司技術(shù)改造工程建議書一、企業(yè)概況一承辦企業(yè)的根本情況1、本工程的承辦單位為北京匯源飲料食品集團(tuán)，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，現(xiàn)有職工人數(shù)6000多人，其構(gòu)成為營銷人員占 3600人，占總?cè)藬?shù)的60%;生產(chǎn)人員 占1200人，占總?cè)藬?shù)的20%;技術(shù)人 員占300人，占總?cè)藬?shù)的5%;行政管理人員占180 人，占總?cè)藬?shù)的3% ；輔助人員占600人，占總?cè)藬?shù)的10%;其他從業(yè)人員占120人，占 總?cè)藬?shù)的2 %。2、集團(tuán)公司近兩年實(shí)現(xiàn)的根本財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況單位：萬元年份產(chǎn)品銷售收入實(shí)

2、現(xiàn)利潤實(shí)現(xiàn)稅金出口創(chuàng)匯資產(chǎn)負(fù)債率所有者權(quán)益1999 年87,83711,840.438245.02580美金58.36%37,117.432000 年124,51622,34717,292860美金58.79%57,7713、集團(tuán)公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)原值為8.9億元，凈值為7.7億元；銀行信用等級為連續(xù)三年被中國建設(shè)銀行北京支行、中國工商銀行北京支行、中國農(nóng)業(yè)銀行北京支行評為AAA級企業(yè)。近三年完成技改情況：自1998年以來共引進(jìn)德國及瑞典先進(jìn)生產(chǎn)線60條，均已全部合格驗(yàn)收并投入運(yùn)行，近三年共計(jì)歸還貸款1.46億元。二、企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國內(nèi)外水平的差距目前匯源集團(tuán) 開發(fā)的產(chǎn)品共計(jì)有12大

3、系列，200多個(gè)品種；所采 用的生產(chǎn)工藝 和技術(shù)均已到達(dá)國內(nèi)國際先進(jìn)水平。二、工程概況一、工程名稱 ：北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司吹瓶機(jī) 設(shè)備、罐裝機(jī)設(shè) 備、滅菌機(jī)設(shè)備、輔助設(shè)備技改工程。工程主辦單位及法人： 北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司 法定代表人：房東生 法定地址：成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成都龍泉驛區(qū) ： 610100 ： 028 4867298 、 ： 028 4866298 工程負(fù)責(zé)人：房東生二、工程提出的依據(jù)和必要性1 、依 據(jù) 北京匯源飲料食品集團(tuán)對成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍泉驛區(qū)乃至西部市場投資環(huán)境及市場開發(fā)潛力的詳細(xì)調(diào)查。北京匯源飲料食品集團(tuán)成都于二 OO 一年六月二十

4、日 與成都市龍泉驛區(qū) 政府簽訂了投資意向協(xié)議書。北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司于二 OO 一年七月二 十日經(jīng)成都市工 商行政管理局批準(zhǔn)核名，并于二 OO 一年八月十日 取得了工商營業(yè)執(zhí)照。2、必要性 、本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)高科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展。 建造北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) 區(qū)龍泉驛區(qū)符合 國家大力開展農(nóng)業(yè)之政策，西部大開發(fā)十大工程之一 便是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，匯源集團(tuán)采用 高新技術(shù)和引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，通過不 斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走出了高效、適銷、低本錢、高效益 的產(chǎn)業(yè)化道路。 、通過引進(jìn)意大利西帕公司一步法吹瓶機(jī)設(shè)備可同時(shí)引進(jìn)該公司 先進(jìn)的飲料生產(chǎn) 工藝和技術(shù)

5、，從而帶動匯源集團(tuán)公司全面的技術(shù)進(jìn)步。 、引進(jìn)該設(shè)備可使公司生產(chǎn)具備充分的獨(dú)立性，可根據(jù)淡季、旺季自由調(diào)整產(chǎn)量或根據(jù)市場的消費(fèi)需求來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)可作為獨(dú) 立的瓶胚、瓶器供應(yīng)商，具有極大的生產(chǎn)靈活性。 、引進(jìn)該設(shè)備的較大優(yōu)勢可大大節(jié)約能源消耗、 減少吹瓶報(bào)廢率、提高瓶器質(zhì)量和性能，從而到達(dá)降低本錢、全面提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì) 效益三、產(chǎn)品市場預(yù)測一產(chǎn)品需求預(yù)測1、根據(jù)中國飲料協(xié)會統(tǒng)計(jì)說明 2000 年全國果汁飲料生產(chǎn)總量 97 萬噸，而目前國 內(nèi)的市場需求量達(dá) 170 萬噸，并且還有相當(dāng)大的國際市 場需求；2、 2000 年度匯源果汁飲料共生產(chǎn)22 萬噸，占據(jù)全國果汁飲料生產(chǎn) 總量的 23%的

6、生產(chǎn)份額；最接近的對手也僅有2、3 萬噸3、國家制定的西部大開發(fā)戰(zhàn)略決策，將拉動西部地區(qū)飲料市場的開展，提升西部果汁飲料的消費(fèi)量。4、四川作為人口大省，消費(fèi)群體較多，產(chǎn)品市場面較寬5、匯源集團(tuán)以其完美的企業(yè)形象，強(qiáng)大的質(zhì)量后盾，完善的售后效勞以及匯源人不變的準(zhǔn)那么“取之于民、奉獻(xiàn)于民也將迎來更多的消 費(fèi)者。6、匯源果汁飲料集團(tuán)公司開展穩(wěn)健，前景廣闊，她依托國內(nèi)豐富資源，以先進(jìn)的設(shè)備和科學(xué)的生產(chǎn)工藝來不斷增加科技含量，改造傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)，大力開展精深加工果汁產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品。作為國內(nèi)民族飲料 的領(lǐng)先企業(yè)，面對劇烈的市場競爭，匯源集團(tuán)以成熟的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)， 積極調(diào)整經(jīng)營策略，不斷增強(qiáng)競爭意識，危機(jī)意

7、識，科技意識，質(zhì)量意識。在經(jīng)營作風(fēng)上堅(jiān)持追新求實(shí)。走出一條經(jīng)濟(jì)效益型的開展模式。7、通過全國果汁飲料產(chǎn)銷格局的分布，可見匯源果汁飲料擁有市場銷售預(yù)測情況見下表。強(qiáng)大的市場優(yōu)勢，表一單位：萬噸消費(fèi)群體分 類1999 年2000 年2005 年2021 年產(chǎn)量需求量產(chǎn)量需求量產(chǎn)量需求量產(chǎn)量需求量青少年527258.290729684102中年263629年8129.71512161417表二匯源果汁飲料局部規(guī)格產(chǎn)品市場銷售預(yù)測情況單位：萬噸消費(fèi)群體 分類1999 年2000 年2005 年2021 年750 mL330 mL250 mL750 mL330 mL250 mL

8、750 mL330 mL250 mL750 mL330 mL250 mL青少年1.82.41.23.65.42.73.04.22.43.64.82.4中年0.91.20.61.21.80.91.52.11.21.82.41.2老年0.30.40.20.40.60.30.50.70.40.60.80.4二產(chǎn)品價(jià)格分析中國西部特別是四川具有天然的人力資源優(yōu)勢，同時(shí)又有豐富 的原材料供給市場, 具備了優(yōu)越的地理環(huán)境，工程投產(chǎn)后在資源成 本、原材料供給、交通運(yùn)輸?shù)确矫娑加兄?顯優(yōu)勢，在價(jià)格競爭上 將有著具大潛力。本工程產(chǎn)品價(jià)格初步確定為如下：產(chǎn)品名稱規(guī)格單位售價(jià)匯源果汁1000mL1 X 12件60

9、 元/件匯源果汁750mL1 X 12件120元/件匯源果汁330mL1 X 12件36 元/件匯源果汁250mL1 X 12件24 元/件匯源果汁600mL1 X 12件108元/件匯源濃縮果汁200kg噸2500元/噸四、新建工程規(guī)模目標(biāo)及內(nèi)容一工程規(guī)模首期占地 200 畝，總投入 2 億元，年產(chǎn)果汁飲料 4 萬噸。二建設(shè)內(nèi)容1、果漿生產(chǎn)線 1 條，加工能力 5T/h :處理草莓、桃、蘋果、獼猴桃、梨等2、利樂灌裝線 2 條： TBA/19 灌裝機(jī) 1 臺，規(guī)格 330mL/250mL 互換;Tba/3灌裝機(jī)1臺；以上灌裝設(shè)備配備 1 臺 4-6T/h 無菌灌裝殺菌器3、屋頂包生產(chǎn)線 1

10、條，規(guī)格 1000Ml/750mL ，配套冷卻系統(tǒng)4、博薩自立袋生產(chǎn)線 1 條，規(guī)格 600mL ，配備冷卻系統(tǒng)； 以上熱灌裝設(shè)備配備 1 臺 3.6T/h 熱灌裝殺菌器5、PET吹瓶、灌裝生產(chǎn)線1條，生產(chǎn)能力18-2.4萬瓶/h;配備殺菌、灌裝、冷地、貼標(biāo)、裝箱全套設(shè)備6、廠房建設(shè) 1 5000 平方米，其它附屬設(shè)施 5000 平方米。三工程目標(biāo)： 本工程系北京匯源飲料食品集團(tuán)公司設(shè)立北京匯 源飲料食品集團(tuán) 成都有限責(zé)任公司引進(jìn)吹瓶機(jī)設(shè)備、罐裝機(jī)設(shè)備、殺菌 機(jī)設(shè)備及輔助設(shè)備，具體目標(biāo)為進(jìn) 口吹瓶機(jī)設(shè)備 495 萬美金、進(jìn)口罐裝 機(jī)設(shè)備 490 萬美金、進(jìn)口殺菌機(jī)設(shè)備 498 萬美 金、進(jìn)口輔

11、助設(shè)備 494 萬美金，共計(jì)進(jìn)口設(shè)備達(dá) 1977 萬美金。四擬采用的生產(chǎn)技術(shù)水平、來源及生產(chǎn)工藝流程1 、生產(chǎn)技術(shù)水平生產(chǎn)技術(shù)，對工藝流本工程果汁飲料的加工和無菌包裝技術(shù)是采用國際最先進(jìn)的飲料程、工藝設(shè)備、工藝環(huán)境均有明確的要求，本工程 將依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求確定工藝流程和設(shè) 備選型。在設(shè)備選型中，將優(yōu)先 選用國際最先進(jìn)的無菌灌裝、滅菌等設(shè)備，生產(chǎn)高技術(shù)含 量、高附加值 的產(chǎn)品。工程投產(chǎn)后，生產(chǎn)的全過程將嚴(yán)格執(zhí)行國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所要求達(dá) 到的 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按照 IS09002 國際質(zhì)量認(rèn)證體 系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 1、優(yōu)質(zhì)果汁原料，優(yōu)質(zhì)品質(zhì)保證。 優(yōu)質(zhì)原料，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果汁的關(guān)鍵。匯 源果汁

12、全部采用優(yōu)質(zhì)原料： 蘋果汁、草莓汁、獼猴桃汁、山楂汁等由果汁生產(chǎn)基 地提供，橙汁自巴 西和美國進(jìn)口，葡萄汁和櫻桃汁自伊朗進(jìn)口，其它果汁原料也 嚴(yán)格符合 國際標(biāo)準(zhǔn)。 2、先進(jìn)設(shè)備，全封閉無菌灌裝。 果汁營養(yǎng)豐富，易受細(xì)菌侵害。匯源果汁集團(tuán) 自德國和瑞典等國全 套引進(jìn)無菌灌裝設(shè)備，全封閉無菌環(huán)境灌裝，果汁、設(shè)備、包裝材料 均 經(jīng)嚴(yán)格的無菌處理，強(qiáng)有力地保證了果汁優(yōu)良品種。3、 UHT 超高溫瞬時(shí)滅菌工藝，保證果汁新鮮。滅菌是果汁的重要工藝。匯源果汁采用了最先進(jìn)的 UHT 超高溫瞬 時(shí)滅菌工藝， 在 超高溫下瞬時(shí)有效地滅菌防止了一般飲料巴氏滅菌較長 時(shí)間煮制對果汁營養(yǎng)的破壞， 是果 汁的新鮮風(fēng)味和豐

13、富營養(yǎng)幾乎不受任 何損失。4、無菌包裝，不加任何防腐劑。果汁的變質(zhì)主要是細(xì)菌導(dǎo)致。 匯源果汁采用先進(jìn)的新型七層紙， 鋁、 塑復(fù)合無菌包 裝材料，有效防止細(xì)菌侵入，及光和養(yǎng)對果汁營養(yǎng)成分的 破壞，常溫下無需添加任何防腐 劑即可保鮮一年以上。 5 、科學(xué)的 IS09002 國際質(zhì)量管理體系 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，匯源果汁采用了目前最科學(xué)的 IS09002 國際質(zhì) 量體系，保證每 個(gè)系列、品種的產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)均優(yōu)質(zhì)品質(zhì)，奉獻(xiàn)給廣 大消費(fèi)者。2、技術(shù)來源：匯源集團(tuán)成立以來，十分注重產(chǎn)品的科技含量，視科技為第一生產(chǎn)力，堅(jiān)持走出去和請進(jìn)來的方法，不斷狀大科技隊(duì)伍的 實(shí)力，并成立了科研中心，公司主 要以自行研制

14、的技術(shù)為主導(dǎo)，廣泛吸 收國外飲料生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)3、生產(chǎn)工藝般工藝流程熱收縮包裝五、配套條件原材料物資供給情況主要原材料名稱來源草莓龍泉桃龍泉葡萄龍泉枇杷龍泉胡蘿卜龍泉濃縮橙汁巴西、美國葡萄汁英國進(jìn)口櫻桃汁英國進(jìn)口2、電力、燃料及能源供給情況龍泉開發(fā)區(qū)建有110KVA變電站兩座，裝機(jī)容量達(dá) 12.3萬KVA,本工程所需用電 量為0.32萬KVA，因此電力資源有了絕對保證；西部盛產(chǎn)天然氣燃料資源，同時(shí)確保了本工程的燃料資源的供給。開發(fā)區(qū)，距離成都市10二交通運(yùn)輸條件本工程投資所在成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍泉驛區(qū)系國家級重點(diǎn)多公里，目前已具備了成熟的交通條件，工程所在地緊臨龍泉開發(fā)大道，四通八達(dá)，運(yùn)輸

15、方便快捷三環(huán)保1、 本工程的生產(chǎn)工藝中除清洗水果產(chǎn)生廢水，并通過了循環(huán)過濾，嚴(yán)格凈化處理后排放，不會造成環(huán)境污染；所采用設(shè)備均是進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備，從而排除了噪聲所造成的環(huán)境污染。其它均無有害環(huán)境的因素。2、本工程投資主張綠色工廠、美化環(huán)境，倡導(dǎo)環(huán)保。四消防本投資工程位于城郊，在消防設(shè)施安裝配備上將嚴(yán)格按消防設(shè)施規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。室內(nèi)外設(shè)水消防設(shè)施、建筑設(shè)平安通道。廠房及附屬設(shè)施安裝必要的避雷設(shè)施，以防止雷擊。同時(shí)，工廠將隨時(shí)宣傳防火知識及 滅火器材的使用，按規(guī)定配備滅火器材，防患于未然。六、總投資及資金來源一、工程總投資及構(gòu)成1、該工程總投資20000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 15000萬元，流動資金

16、投入5000萬元。詳見下表：工程總投資及構(gòu)成表工程或工程名稱投入金額萬元占總投資比例%一、固定資產(chǎn)1500075二、流動資金500025合計(jì)200001002、資金來源的初步說明新增投資20000萬元，系匯源集團(tuán)企業(yè)法人的自有資金和自然人投 資，其中：以資本金投入10000萬元，具體分別為：匯源集團(tuán)直接投資9500萬元，自然人投資500萬元；2匯源集團(tuán)內(nèi)部撥款投入 10000萬元。七、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析一、工程建成后在生產(chǎn)工藝及技術(shù)均能到達(dá)國內(nèi)國際先進(jìn)水平二、工程經(jīng)濟(jì)效益初步分析1、投資利潤率投資利潤率二利潤/總投資X 100%八4949/20000 X 100% A 24.75%見下

17、表:生產(chǎn)規(guī)模利潤總額萬兀總投資萬元投資利潤率%4萬噸49492000024.75表示投資回報(bào)，本工程投資回報(bào)高于同行業(yè)平均水平。2、投資利稅率投資利稅率二利稅額/總投資X 100%= 4949 + 1841/ 20000 X 100%=33.95%見下表:生產(chǎn)規(guī)模利稅總額萬?？偼顿Y萬元投資利稅率%4萬噸67902000033.95表示投資回報(bào)，本工程投資回報(bào)高于同行業(yè)平均水平3、投資回收期估算不考慮資金的時(shí)間價(jià)值，投資的回收期分別為：所得稅后投資回收期靜態(tài)2.63 年；所得稅后投資回收期動態(tài)2.87年。4、新增銷售收入估算匯源集團(tuán)實(shí)施該工程后，正常年達(dá)產(chǎn) 4萬噸后，產(chǎn)銷率按95%十算，價(jià)格上根

18、據(jù)國 家的定價(jià)原那么，參照其它同類相近產(chǎn)品的價(jià)格，同時(shí)考慮消費(fèi)者的實(shí)際承受能力，結(jié)合本產(chǎn)品品牌價(jià)值及公司經(jīng)營策略核定，每噸產(chǎn)品出廠價(jià)格暫保守確定為5000元，每年可增加生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售收入19000萬元以上。5、新增利潤估算利潤預(yù)測簡表單位：萬元項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)4萬噸備注一、產(chǎn)品銷售收入含稅19000產(chǎn)銷率按95%計(jì)減：總本錢、稅金、銷售費(fèi)用12955二、產(chǎn)品銷售利潤6045減：管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用950力口：其他業(yè)務(wù)利潤146三、利潤總額49496、新增稅金估算匯源集團(tuán)實(shí)施該項(xiàng)技術(shù)改造后，正常年達(dá)產(chǎn)4萬噸后，按綜合流轉(zhuǎn) 稅稅率約9.69%計(jì)算，在到達(dá)設(shè)計(jì)的正常產(chǎn)量 4萬噸并按95%勺產(chǎn)銷率銷售后，可實(shí)現(xiàn)增值

19、稅、其它稅 金及附加等約1841萬元19000萬元X 95%X 9.69%。7、出口創(chuàng)匯估算如下表外匯收入預(yù)測表項(xiàng)目年銷售總收入萬兀其中：創(chuàng)匯萬美?？偵a(chǎn)線條其中：創(chuàng)匯生產(chǎn)線倉U匯率%匯源集團(tuán)20000020005048.30本技改工程工程19000140417.37三、工程社會效益初步分析1、 社會效益：借助“匯源品牌促進(jìn)四川最大優(yōu)質(zhì)果品基地向產(chǎn)業(yè)化方向開展，全面提升龍泉果品基地產(chǎn)品附加值，從根本上解決農(nóng)民賣果品難的問題，同時(shí)滿足全川及云、貴等大西部市場日益增長的消費(fèi)需求；全面帶動龍泉優(yōu)質(zhì)果蔬基地的研發(fā)、育種、栽培、技術(shù)創(chuàng)新、大規(guī)模、大市場行銷工作，為全省及西南三省農(nóng)業(yè)大開展探索出成功之路；提升成都龍泉優(yōu)質(zhì)果品基地在全國同行業(yè)的形象，為國內(nèi)國際市場開展 打下堅(jiān)實(shí)的根底；帶動輕工機(jī)械制造業(yè)、包裝廣告業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的開展，同時(shí)為當(dāng)?shù)貏趧恿?chuàng)造就