易飛ERP月底成本財務(wù)一體化操作流程

1、易飛ERP高級本錢.財務(wù)、存貨月結(jié)一體化操作流程步驟內(nèi)容詳細說明操作方法1檢核數(shù)據(jù)1. 檢核當(dāng)月議據(jù)是否錄入、審核完畢2、 通知各部門對月結(jié)當(dāng)月的領(lǐng)料單退料單銷貨單、銷退單、采 昭逬貨單、 米購?fù)素泦?、委外逬退貨單生產(chǎn)入庫單、其他庫 存交易單等卻庫存異 動和應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)補入及審孩完整可以在各單據(jù)錄入界面查詢按審核碼和審核日期為條件查詢按照各系統(tǒng)模塊查詢標注出單據(jù)“有-和存貨明細賬印證一下2檢查單價1、 檢查當(dāng)月月屁還有未生成采胸發(fā)祭的采購逬貨僚元、采胸退貨單無.委逬貨單、委外退貨單等單據(jù)是否存在單價為0的記錄假設(shè)有那么根據(jù)實際情況在補入相應(yīng)的單價無單價為 0的情況但是 曼凱逬退貨單沒有說點己

2、經(jīng)解決。2、這樣可以保證當(dāng)月材料本錢月應(yīng)權(quán)之計算來源正確檢查方法：1. 進銷存管理采購管理子系統(tǒng) -管理報表-己逬貨未幵累檢查 衣-采胸末提父對賬單全部不需芟幵衆(zhòng)2. 生產(chǎn)管理工單倭外管理子系統(tǒng) -委外管理-己委外逬貨未幵 累檢查表檢查委外進退單第價為 0之記錄-同上修改方法：1錄入采胸逬貨單采購?fù)素泦武浫胛膺J貨單錄入委外 退貨單點擊 工具欄點錄入貨獻按鈕逬行修正單價對于己生成采胸發(fā)累或暫佶單的記錄不能埸改那不亂套了 誰來改單價耍核價單有什么 用？檢查采購發(fā)累及暫佶單3檢查當(dāng)月的米購發(fā)累和暫活核算單是否審核完畢上述有問題暫時還做不了 ? ? ?財務(wù)營理-應(yīng)付管理子系統(tǒng)-錄入采胸發(fā)累/維護暫估

3、本錢核算單異常庫存調(diào)整4、月末存在庫存議華0之記錄需逬行盈虧調(diào)整。存貨管理子系統(tǒng)-庫存明細表3設(shè)置凍結(jié)日期1、 設(shè)直凍結(jié)日明防止在本錢計算或月結(jié)過程中其他人員操作當(dāng)月敬據(jù)造成當(dāng)月本錢數(shù)據(jù)計算不準確2、 倉庫賬務(wù)凍結(jié)日期設(shè)運為月結(jié)月份的倒數(shù)第二天如耍做2021年01月的本錢計銓賬務(wù)凍結(jié)日期設(shè)為 2021-01-29衷示04月份 的單據(jù)只龐補入 或修正成04月30號或以后日期-下次按照該日期 操作根本信思子系統(tǒng)7殳總共用參數(shù)設(shè)置逬銷存參數(shù) -賬務(wù)凍結(jié)日明 保 存1自動生成逬貨價差調(diào)整單1、 對于當(dāng)月米購發(fā)累之開累單價和米購逬退單委外進退單之交易 單價有差額的記錄產(chǎn)生價差調(diào)整單元2、單別選擇彩餉本錢

4、碼=Y之單別-無逬銷存管理存貨管理子系統(tǒng)-自動生成逬労價差調(diào)毘單5審核價差調(diào)整單1、對第1步產(chǎn)生的價差調(diào)整單逬疔審核元2、單據(jù)審核后會增減相應(yīng)物料的存貨價值無逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單查詢井 找到當(dāng)月的價差詭整單 1S疔審核單別以1?幵頭6月底本錢計價1、計算妥絢件之物料當(dāng)月實際材料本錢 -以2、 同時更新各領(lǐng)、退料單、銷貨單庫存交易單等庫存異動單據(jù)之本錢逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計價6. 1調(diào)整本錢金額1、月屁本錢計價完成后發(fā)現(xiàn)杲米購件單價本錢偏低或偏忌 可以 手工幵立本錢幵賬調(diào)整單。假設(shè)需調(diào)整當(dāng)月出庫本錢的那么選擇影響本錢硏二Y的單別.假設(shè)只需調(diào)整

5、月屁本錢金額的那么選擇響本錢躋y單別Q2、 假設(shè)本錢計價完成發(fā)現(xiàn)單據(jù)單價異?？梢苑磳徳瓉韱螕?jù)修改單價厲審核逬銷存營理存貨管理子系統(tǒng)-庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單6. 2月底本錢計價1. 假設(shè)有執(zhí)行第6.1步.那么需執(zhí)行6. 2步2、假設(shè)第6. 1步只修改極少數(shù)物料之單價或單據(jù)逬疔6. 2步時可以 單獨選擇這些物料執(zhí)行月底本錢計價.并不需對所有物料進疔月底本錢計價.從而提高效落逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計價自動生成分配依據(jù)值1、對當(dāng)月各生產(chǎn)工單之報工或軟移單之工時逬行匯總.前提車間人 員需每天或每月對各生產(chǎn)數(shù)據(jù)逬疔報工財務(wù)管理高級本錢計算營理子系統(tǒng)自動生成分配依據(jù)值生成模式選擇按工序

6、匯總7. 1錄入本錢分配依據(jù)值1、執(zhí)行第7步后那么在第S步作業(yè)中可以呈現(xiàn)數(shù)據(jù).本錢會計人員也 可以手工 修正各工單.工序之工時財務(wù)營理高級本錢計算管理子系統(tǒng)-錄入本錢分配依據(jù)値8計算部門感本分配落1、對第7步錄入的工單工時逬行按工作中心進行匯總2、同時計算各工作中心當(dāng)月這入工本錢、制造費用之本錢芟素金額財務(wù)營理高級本錢計算管理子系統(tǒng)計算部門本錢分配來9維護部門本錢分配率1、 收集各車間的當(dāng)月人工本錢和制造費用.井修正人工本錢和制造費用之成 本要素金額2、 人工本錢的收集：當(dāng)月該車間計入生產(chǎn)本錢之應(yīng)付工資？可從總賬系統(tǒng)中的科目余額袤或核算頃目余額茨查詢可以在維護部門成本耍素作業(yè)cpiSS取數(shù)公式

7、3、 制造費用的收集：機器折18十工資專維煬赍+水電費+其他費用時氐值 領(lǐng) 用+費用性領(lǐng)用可以在維護部門本錢雯素作業(yè)Gi殳置取斂公式低值領(lǐng)用？費用性領(lǐng)用需通過存貨營理子系統(tǒng)卜営理報表-部門庫存交 易統(tǒng)計農(nóng)來逬行統(tǒng)計再手工維護財務(wù)營理高級本錢計算管理子系統(tǒng) -維護部門本錢分配來10本錢異常檢查衷1.檢查工單狀怎、工單工時、領(lǐng).退料單.生產(chǎn)入庫單之單據(jù)異常.提示信息9 有'A警告P EY昔誤'兩種.出現(xiàn)E提示的記錄一定雯根據(jù)提示逬疔修正 相天數(shù)據(jù).否那么合影響本錢結(jié)果的正確性。財務(wù)營理高級本錢計算管理子系統(tǒng)-本錢異常檢查袤11計算本錢低階碼1.計算工單之單頭產(chǎn)品和單身物料的層級黃系

8、.以保證本錢計算肘系統(tǒng)先核算 半成品之本錢.再核算產(chǎn)成品本錢.再核算返工領(lǐng)料本錢及返工入庫之成 本。財務(wù)營理高級本錢管理子系統(tǒng)計算本錢低階碼12計算生產(chǎn)本錢1、把領(lǐng)料弟之材料本錢、人工及制造費用分攤到相應(yīng)的工單上.計算出各張工單之實際本錢.同時核算產(chǎn)品之實際本錢自動更新領(lǐng)料單和銷貨單之 單位本錢。財務(wù)營理一高級本錢計算管理子系統(tǒng)-計銓生產(chǎn)本錢13本錢異常檢查衷1.本錢計算后檢查各工單的本錢異常，只打ED類型為錯誤之記錄。財務(wù)營理一高級本錢計算管理子系統(tǒng)-本錢異常檢查表11維護本錢計算單1、本錢計算完成后.工僚期末在制之本錢異常的需逬行煬正期末在制為負的需淡定后再修改為0財務(wù)營理一高級本錢計算管

9、理子系統(tǒng)-維護本錢計算單15月底本錢計價第13或14步有單據(jù)改動才操作否那么略過1假設(shè)在第13或11步中對當(dāng)月數(shù)據(jù)有修改之動作反審 .修改.刪 除作廢等 那么需做此步驟.否那么賂河逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-月底本錢計價16計算生產(chǎn)本錢第13或14步有單據(jù)改動才操作否那么略過1. 假設(shè)在第13或14步中對當(dāng)月數(shù)據(jù)有修改之動作 反審修改.刪除作廢等那么需做此步驟.否那么賂河2. 此步哽一定燮在月底本錢計價后執(zhí)行3. 每次計算生產(chǎn)本錢或月底本錢計價 .只雯有單據(jù)改運后那么需再次 執(zhí)行月底本錢計價和計算生產(chǎn)本錢財務(wù)營理高級本錢管理子系統(tǒng)計算生產(chǎn)本錢17檢查工單.物料.產(chǎn)品本錢1. 檢查工單.物料之實

10、際本錢.2、可以看維護工單本錢、維護產(chǎn)品本錢、本錢報表等財務(wù)營理高級本錢管理子系統(tǒng) -本錢報衷 逬銷存營理-存貨管理子系統(tǒng) -存貨管理報表18車復(fù) 8、9. 10. 11. 12.13、14、15、16 步1、對于當(dāng)月完工入庫的半成品.產(chǎn)成品在庫存交易單中當(dāng)月有領(lǐng)用的.需屢次收集制造費用.直至前一次收集的制賈與本次收集的制費相差不大才不需再收集了19自動調(diào)整庫仔1、 先分庫調(diào)整當(dāng)月單位本錢差異.審核該分庫調(diào)整單影響本錢碼為y的單別2、 調(diào)整底無數(shù)臺且有本錢金額的物料.需把敬奉、本錢都調(diào)為 0?產(chǎn)生一張尾差調(diào)整單影響本錢碼為 y的單別逬銷存管理一存貨管理子系統(tǒng)-自動調(diào)整庫存20審孩尾差調(diào)整單1.

11、對第19步產(chǎn)生的調(diào)整單逬行審核逬銷存管理存貨管理子系統(tǒng) -庫存交易-錄入本錢/幵賬調(diào)整單.查詢井 找到調(diào)整單逬行審核21月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)1.對當(dāng)前庫存年月結(jié)轉(zhuǎn)至下一個月份逬銷存管理-存貨管理子系統(tǒng)-自動存折結(jié)轉(zhuǎn)22拋轉(zhuǎn)憑證1、 分不間的交易類型生成會計憑證應(yīng)收應(yīng)付可以任何肘段逬行拋R;逬貨和委外進坍在確認單據(jù)無誤時也可以隨肘帥轉(zhuǎn)暫估和采昭發(fā)累；銷貨成本、領(lǐng)退料單庫存交易單、調(diào)整單、委外逬成本.委外退本錢、生產(chǎn)入庫單等單據(jù)一定芟在月屁本錢計算完成后才能拋我2、一種單別只拋一張合計憑證以便后續(xù)總賬系統(tǒng)與前端對賬財務(wù)營理自動分錄管理子系統(tǒng)自動生成分錄屁稿23孩對總賬科目及存貨模塊、成本模塊數(shù)據(jù)是否一致1、 檢查總賬系統(tǒng)存貨科目與存貨系統(tǒng)庫存易細袤9的相對應(yīng)的金額 是否一 致2、 檢查總賬的生產(chǎn)本錢、制造費用和本錢系統(tǒng)中的工單在產(chǎn)品本錢明細表 是否一致3、 假設(shè)不一致.需在總賬中手工錄入一張憑證進行調(diào)平對賬方法：1、 存貨系統(tǒng)9的庫存明細表與總賬系統(tǒng)中的科目余額表核對存貨系統(tǒng)與總賬存坍對賬2、 本錢系統(tǒng)中的工4在產(chǎn)品本錢 明細表與總賬系統(tǒng)中的科目余額表核對工 單在制與生產(chǎn)本錢對賬3、 假設(shè)對不上那么存貨系統(tǒng)9的庫存交易統(tǒng)計農(nóng)與總賬系統(tǒng)中的明細賬逬行核 對。k應(yīng)付系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款余額袤與總賬系統(tǒng)中的孩算1頁目余額表；應(yīng)付賬敘明細賬與核算1頁目明細賬5. 應(yīng)