最新2021年公司財務(wù)部員工工作計劃

1、2021年公司財務(wù)部員工工作方案篇一: 公司財務(wù)部員工工作方案 20XX 年度即將結(jié)束，為了更好 地開展 新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合 20XX 年度的實際情況 做了 20XX 年度的財務(wù)部門的工作方案。、 20XX 年度工作簡要回憶總體來說 20XX 年度的財務(wù)工作根本滿足了公司內(nèi)外的需求，但 是 存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會 計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；2、財 務(wù)管理層面還停留在比擬低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù) 對公 司的參與程度有待進一步提高；3、

2、財 務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物 資管 理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；4、資 金管理有待于更細、周期更長的方案安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、 資金 運營平安、資本結(jié)構(gòu)平衡；5、財 務(wù)對公司全員的財務(wù)根底知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行 , 相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；6、財 務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；7、ERP 系統(tǒng)的使用及利用能力缺乏。、財務(wù)部及公司財務(wù)工作 SWOT 分析1) 優(yōu)勢 :A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作

3、為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了珍貴的 平臺；B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門 能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn)；C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新 鮮血液提供了良好的根底；D、20XX 年度的經(jīng)營預(yù)算及鼓勵考核機制確定提升公司整體信 心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán) 境。2) 劣勢：A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司 開展需要的管理模式；B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有 待優(yōu)化, 會計核算根底不扎實；C、財務(wù)/ 倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不

4、高， 不能有效地處理一些跨 部門的業(yè)務(wù)；D、公司成員財務(wù)意識缺乏， 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞 等 方面影響財務(wù)工作的開展；E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略 模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；3) 機遇 :A、20XX 年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速開展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的根底；B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供給鏈整合能力、品牌吸引力；C、極大提高公司的管理水平 ，建立梯隊管理團隊 ，打造安防領(lǐng) 域高雄產(chǎn)基地。

5、4) 威脅 :A、 人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營本錢費用，如果收 入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險；B、 預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入缺乏將影響預(yù)算的 執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的平安性；C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金 壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。三、 20XX 年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃1)財務(wù)目標(biāo)：經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣 32,730.00 萬元，毛利率目標(biāo) 15% , 凈 利潤目標(biāo) 20XX 萬元以上；財務(wù)部目標(biāo) :組建 7 個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計 核 算的準(zhǔn)確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平

6、，提高資源的使用效率 , 保證 收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐 力度， 提高財務(wù)對內(nèi)對外的效勞水平。倉儲部目標(biāo)：根本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬 運 人員, 提高現(xiàn)有人員對倉庫根本數(shù)據(jù)、 業(yè)務(wù)的把控能力， 提高進銷 存的及 時性、準(zhǔn)確性、完整性，保證平安庫存及資產(chǎn)平安，加強對物 料的分析 管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的 支持力度及 部門之間的配合度。內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加 1 名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和 監(jiān) 督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息平安檢查及反舞弊的機制。2) 20XX 年度財務(wù)部組織架構(gòu)3) 20XX 年度工作規(guī)劃篇

7、二：公司財務(wù)部員工工作方案1、進一步穩(wěn)固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的根底， 因此，必須在穩(wěn)固會計 核 算改革的根底上，進一步標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作，提高會計核算的水平。2、完善財務(wù)制度建設(shè)我們將在 20XX 年制度建設(shè)的根底上，進一步制定和完善一些校 內(nèi) 財務(wù)規(guī)童制度， 諸如：?清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦 法?、 ?清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度? 等, 使會計工作有一個 更加完善 的制度環(huán)境。3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用 ; 進 步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)， 做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作， 方便教師 查詢 , 提高辦公

8、效率 ;完善內(nèi)部報表制度， 開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)， 為決 策提供科學(xué) 依據(jù)。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務(wù)角度認真總結(jié) 20XX 年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤 單 位的經(jīng)濟管理方法， 使其在自我開展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) ;設(shè)立 后勤專 管員了解后勤財務(wù)狀況， 幫助主管校長進行后勤理財 ; 擴大后 勤改革的范 圍，制定飲食效勞中心、 接待效勞中心等部門的管理方法 , 配合后勤部門 把后勤改革推向深入。5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平20XX 年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題 對 會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合 20XX 年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問 題

9、, 有針對地對一些重點科目進行講解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用XX 年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。7、管好、用好各種專項經(jīng)費做好 21U 工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù) 和財 務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握 " 985"經(jīng)費的使用方案規(guī)劃，加強平日 管理、 檢查、分析和控制工作。8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、 清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件， 加 強 票據(jù)的管理和監(jiān)督。9、完成助學(xué)金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的發(fā)動、說服、 織、協(xié)調(diào)以及數(shù)

10、據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實現(xiàn)助學(xué) 金的 銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管理的運行效率。10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理 , 落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三 方 面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù) , 實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復(fù)結(jié)算中心對公 主要指后勤資金 局部核算業(yè)務(wù) ; 配合校園卡 工 程，硏究落實校園卡 "小錢包"結(jié)算功能方案 ; 研究資金增值方案及 方式; 參與全國結(jié)算中心工作的研究 ; 在總結(jié) 20XX 年學(xué)生學(xué)費收取工 作的根底 上，進一步做好 20XX 年的收費工作。12、進一步做好部門預(yù)算工作 , 探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律 按照教育部、財政部的要求，總結(jié) " 大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提 高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制 和落 實工作。 在試點的根底上， 探索院系等基層單位預(yù)算管