工程款支付管理制度

1、工程款支付管理制度第一章總則第一條為加強鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)管理工作，強化工程管理，確保工程質(zhì)量， 減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工 程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件 規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘 察、測繪、設(shè)計、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽 證等項目建設(shè)工程的預(yù)付款、進度款、結(jié)算款、保修金等款 項。第二章工程款支付基本要求第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、 相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款 支付及時準確。第四條承包方應(yīng)確定專

2、人負責辦理相關(guān)款項支付，工程款 申請人應(yīng)持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請人本人身份證原件及復(fù)印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號（加蓋公章）；如承包方變更工程款申請人時，應(yīng)重新到發(fā)包方辦理備案手 續(xù)。工程款支付審核程序 第三章第五條 工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另 一方當事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前， 依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向發(fā)包方提出 支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走 完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款不得超過該工程工作量所需資金的 10 ，并根 據(jù)周轉(zhuǎn)情況陸續(xù)抵沖工程進度款

3、，不具備開工條件的工程項 目不得支付工程預(yù)付款。第六條 工程進度款。在工程合同生效后，按照合同確定的 比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項或工程進度款。承包方應(yīng) 于每月 20 日編出當月 （含上月后 10 天） 實際完成工程量及 工程款價，報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報審 核單位審定。報表采用統(tǒng)一格式（見附表） 。（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真審核。 審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定 付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知 承包方，承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理 單位認為不具備支

4、付當月進度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當月進度款的意見后，發(fā)包方 及審核單位再審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司 付款?？⒐を炇蘸?， 65% 工程進度款一般不得超過合同造價的 付至 90% ，質(zhì)保期滿后，再付尾款 10% ，或按合同具體付 款條款執(zhí)行。第七條 工程結(jié)算。指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣 除預(yù)付款、 工程進度款、 質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢?發(fā)包方在辦理工程款結(jié)算手續(xù)前，向監(jiān)理單位、綜合業(yè)務(wù)部 等公司相關(guān)部門、計劃財務(wù)部發(fā)出工程會簽單，確認承包方 已沒有任何未完成事項、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復(fù)、按規(guī) 定交齊竣工資料和水電費以后，根據(jù)審計報

5、告和合同規(guī)定， 留足工程質(zhì)保金，結(jié)算工程款。第八條 工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、綜合業(yè)務(wù) 部等公司相關(guān)部門、承包方驗收，確認承包方已按工程質(zhì) 量保修書完成保修責任后，由承包方向發(fā)包方提出結(jié)算質(zhì) 保金申請，發(fā)包方核實簽字，報公司領(lǐng)導批準后交計劃財務(wù) 部結(jié)算質(zhì)保金。第四章 工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)： 工程進度審核表、 工程量申請表、 工程形象進度表、 扣款單、 罰款單、水電費扣款單、竣工驗收報告、結(jié)算報告（完工結(jié) 算時提供）。二、審核人員 工程量申報表：施工班組負責人 工程形象進度表：項目經(jīng)理工程進度審核表：監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理 扣款單、罰款單、水電費扣款單：施工班組負責

6、人、項目經(jīng) 理、工程部經(jīng)理結(jié)算報告：施工班組負責人、監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部 經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部三、工程款付款程序經(jīng)辦人T項目經(jīng)理T監(jiān)理T工程部經(jīng)理審核T財務(wù)部復(fù)核 T分管財務(wù)經(jīng)理T總經(jīng)理審批T出納付款四、款項支付要求款項支付嚴格履行合同，合同變更或附加合同的，經(jīng)辦人及 時匯報給總經(jīng)理審批。五、其他有關(guān)規(guī)定1、公司財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的 合理性、合法性、真實性進行審核，若違反制度一律不予報 銷。2、與工程相關(guān)簽訂的經(jīng)濟合同必須交財務(wù)部原件一份。3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務(wù)部將會依據(jù)相關(guān)政策和公司實際情況提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行第九條本制度自下發(fā)之日起試

7、行。第十條本制度由公司工程管理負責解釋。附件：工程款支付申請（核準）表.工程款支付申請（核準）表工程名稱:編號（合同編號+期號+日期）：致（發(fā)包人全稱我方期間已完成工作，根據(jù)施工合同的約定，現(xiàn)申請支付期的工程款額為（大寫元（小寫元，請 予核準序名金額（元備1合同累計已完成的工程合同價2合同累計已實際支付的工程合同價3合同本周期已完成的工程合同價4注明類本周期已完成的簽證金5注明類本周期應(yīng)增加和扣減的變更金6注明類本周期應(yīng)增加和扣減的索賠金7注明類本周期應(yīng)抵扣的預(yù)付8注明類本周期應(yīng)扣減的質(zhì)保9注明類本周期應(yīng)增加或扣減的其他金10本周期實際應(yīng)支付的工程價提供附件、工程合同款支付控制匯總、工程合同款

8、期中支付控制一覽、工程細目計量控制數(shù)量一覽、工程計量控制數(shù)量計算、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預(yù)算文注：根據(jù)合同，合同款計量控制支付的需提供相應(yīng)表格承包人（章承包人代審核意見復(fù)核意見你方提岀的支付申請經(jīng)復(fù)核，本期應(yīng)支付金額為與實際施工情況不相符，修改意見見附件（大寫與實際施工情況相符，岀具工程款支付證元（小寫項目部經(jīng)監(jiān)理工程審定意見復(fù)核意見主管領(lǐng)導工程管理部.本表期日期日在選擇欄中的“ 1注：。內(nèi)作標識“V”一式四份，由承包人填報，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人各存一份。2.工程合同款支付控制匯總表合同編號：.期中扣留金付款期中支付控制金（注明扣留當期完成金額（元合同金（元據(jù)（元123456789累計已完成工程合累計已實際支付累計扣留的程合同款（元工程合同款（元款（元）頁第 頁共期總監(jiān)理工程師:日 期： 期日工程合同款期中支付控制一覽表合同編號：頁共第承包人：第 期.原合同 期中中間計本期計支付量控制量控制價單控制 清單單 金額數(shù)量數(shù)量數(shù)量稱細目名金額編號位F=A*ADE=D*% C=A*E本頁小本章合審計單位：業(yè)主單位:期日期：期：工程細目計量控制數(shù)量一覽表 期合同編號：頁 第頁共清單本期計量控單注備細目