最新公司財務(wù)工作計劃

1、最新公司財務(wù)工作計劃2020年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作 下，按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件 精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自 己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履 行職責(zé)，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工 作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如 何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提 供財務(wù)支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工 作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年 工作情況總結(jié)如下：第一部分上一年度工作回顧一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)

2、務(wù)能力。近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事 業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日 益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù) 管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位 的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一 系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我 還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真聽老師講課，并注重要 在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè) 發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提 高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)

3、核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就 是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī) 范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面 做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管 理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對 各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工 作進行認真嚴格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認 都是在反復(fù)的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè) 務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，

4、嚴格把關(guān)， 發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我 在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投 資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金 投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要 一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要 求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公 司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理 費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9 月份各付息一次，為了做好這項工作，我與

5、托管銀行以及公司相 關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程 序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資 金的管理進行了認真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目 及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相 關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè) 務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān) 手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有 效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作，我們還多次與投資部溝 通，做好利息波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都

6、以七天為周期 進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了 公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各 銀行存款業(yè)務(wù)達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益 6100萬元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備 案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的 管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都 嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序， 方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工 作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了 xx年年底以 前的憑證，通過認真對照，簽字

7、登記，推動了財務(wù)檔案管理工作 的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作， 要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中 斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極 的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在WTT銀行的帳 戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑 證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù) 的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中 央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了 系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳

8、戶及定期存款帳戶、招行三家支行 開戶并辦理WTT銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五 支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂 協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印 鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司 開立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和 提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作， 在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策 及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他 同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然

9、在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責(zé)的工 作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中， 自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的 業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能 力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃2020年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵 階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使 命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在2020年的工作 進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫 助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù) 健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是

10、加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會 的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科， 在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉 及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求， 在新的一年時在，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè) 務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強 相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng) 工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參 加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù) 水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗 位上，對各項

11、財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和 大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申 購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增 減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債 系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃 轉(zhuǎn)），要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的 規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè) 今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后 續(xù)性息息相關(guān)，特別是2020年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等 工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通 和協(xié)調(diào)，不

12、斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證 各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資 金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在2020年召開受益人大會以后，時行 資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運 作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在2020年對會計檔 案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在2020年，我將在2020年 的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī) 范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一 些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能 達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實

13、現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā) 生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些 意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)?影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積 極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急 啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住 關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立 相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首 先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù) 收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù) 算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的