工程項(xiàng)目如何管理資金

1、工程項(xiàng)目如何管理資金 通常一個(gè)工程項(xiàng)目的投資主要是由項(xiàng)目的決策階段和制定階段來(lái)決定的。在項(xiàng)目作出投資決策后，其關(guān)鍵在于制定。制定階段分規(guī)劃方案制定階段和施工圖制定階段，而規(guī)劃方案制定在建設(shè)項(xiàng)目中具有至關(guān)重要的作用。前期的可行性研究報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)查，是后來(lái)作為規(guī)劃方案制定的依據(jù)。作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的根本目的是獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而方案制定是否合理與效益密切相關(guān)。為了確保方案制定合理性、合法性和科學(xué)性，依據(jù)一些工程方案制定的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建議開(kāi)發(fā)商認(rèn)真挑選幾家具有相應(yīng)實(shí)力的規(guī)劃制定單位進(jìn)行方案制定。在幾家制定部門(mén)都拿出不同方案后，由開(kāi)發(fā)商組織相關(guān)專(zhuān)家討論會(huì)，評(píng)選出最優(yōu)的初步規(guī)劃方案。 規(guī)劃

2、方案檢察通過(guò)后，方可進(jìn)行施工圖制定。施工圖制定是工程建設(shè)的關(guān)鍵，它對(duì)工程造價(jià)、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等方面起著決定性的作用。依據(jù)國(guó)際上一些的數(shù)據(jù)，制定費(fèi)一般都是只占建設(shè)項(xiàng)目總投資的1%以下，但正是這少于1%的費(fèi)用對(duì)工程造價(jià)的影響程度達(dá)75%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在滿足同樣功能的條件之下，技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的制定，可以降低工程造價(jià)5%10%，甚至還能達(dá)到10%20%，好的制定是項(xiàng)目盈利最基本的保證。制定采用什么樣的結(jié)構(gòu)形式、布局，選用某種材料等與成本有著直接的關(guān)系。 由于目前的制定經(jīng)營(yíng)往往憑借著關(guān)系，缺乏公平競(jìng)爭(zhēng)，所以制定單位的重心不在技術(shù)水平的提升上，制定只要確保不出大的質(zhì)量問(wèn)題，方案的好壞、造價(jià)的高與低，關(guān)系

3、不大，導(dǎo)致對(duì)制定方案不認(rèn)真進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，而是追求高的標(biāo)準(zhǔn)，或?yàn)楸ｋU(xiǎn)起見(jiàn)，隨意加大安全系數(shù)，造成投資的浪費(fèi)。將競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制運(yùn)用到制定階段。這樣才有利于工程成本的控制，使中標(biāo)的制定方案能夠達(dá)到預(yù)定的成本控制目標(biāo)。 盡量推行限額制定。在概算確定后明確地對(duì)制定單位提出限額要求，例如每平方米用鋼量、含砼量、以及砼標(biāo)號(hào)等。制定總負(fù)責(zé)人按安全、可靠、有用、經(jīng)濟(jì)的建設(shè)方針將概算按單位工程，分工種、按專(zhuān)業(yè)分解，并要求制定人員采納新技術(shù)、新工藝反復(fù)優(yōu)化制定方案，達(dá)到安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的要求。 在工程建設(shè)中，就多數(shù)現(xiàn)行工程來(lái)說(shuō)，監(jiān)理工作是沒(méi)有貫穿制定工作中的。只有加快制定監(jiān)理工作的推廣，由監(jiān)理單位協(xié)助和監(jiān)督制定單位落實(shí)

4、執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，才干幫助制定單位提升制定質(zhì)量，有效地幫助開(kāi)發(fā)商節(jié)約工程投資。 2境外資金集中管控 1.集中結(jié)算,全面監(jiān)控資金收付。經(jīng)理部在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)立統(tǒng)一的外幣和當(dāng)?shù)貛刨~戶(hù),集中辦理各項(xiàng)目的收支結(jié)算; 所有收入均納進(jìn)統(tǒng)一賬戶(hù)，各項(xiàng)目只在項(xiàng)目所在地開(kāi)立當(dāng)?shù)貛沤Y(jié)算賬戶(hù),各項(xiàng)目的支出在預(yù)算指導(dǎo)下由統(tǒng)一帳戶(hù)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目地的當(dāng)?shù)貛艓?hù)，然后再支付。統(tǒng)一帳戶(hù)基本起到了統(tǒng)收統(tǒng)支的作用,具備了監(jiān)控各項(xiàng)目資金運(yùn)作的操作基礎(chǔ),收到以下三方面的效果：一是避免資金分散沉淀;二是掌握各項(xiàng)目的工程進(jìn)度和生產(chǎn)狀況;三是監(jiān)控各項(xiàng)目的資金運(yùn)作。各項(xiàng)目的每一筆支出應(yīng)在一個(gè)月前作出預(yù)算，由經(jīng)理部的相關(guān)責(zé)任人審批,關(guān)于支付是否經(jīng)過(guò)審

5、核流程、是否超出當(dāng)期預(yù)算、是否存在風(fēng)險(xiǎn)等,均可進(jìn)行事前控制,杜絕了不合理的資金流出。 2. 統(tǒng)一調(diào)度資金，降低資金成本。統(tǒng)一帳戶(hù)的運(yùn)用可使內(nèi)部資金互相調(diào)劑余缺,盡可能依靠自有資金滿足項(xiàng)目的資金必須求,從而減少銀行借款和財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低資金成本。同時(shí)經(jīng)理部可以依據(jù)各項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)貛诺谋仨氁?，依?jù)收款外幣和當(dāng)?shù)貛诺谋壤?，關(guān)注和研究當(dāng)?shù)貛藕屯鈳诺膮R率走向，及時(shí)進(jìn)行外幣兌換交易，規(guī)避匯兌風(fēng)險(xiǎn)，獲取匯兌收益。 3.全面資金預(yù)算,建立資金預(yù)警體系。分年度、季度、月度編制從各項(xiàng)目到整個(gè)經(jīng)理部的資金預(yù)算,逐級(jí)審核匯總上報(bào)。國(guó)內(nèi)總部預(yù)算委員會(huì)審定各經(jīng)理部年度資金預(yù)算,核定與資金相關(guān)的各項(xiàng)限額以及預(yù)警指標(biāo),各經(jīng)理部在年

6、度資金預(yù)算內(nèi)，分季、分月核定各項(xiàng)目的資金預(yù)算，負(fù)責(zé)檢察各項(xiàng)限額和預(yù)警指標(biāo)。各項(xiàng)目上報(bào)資金周報(bào)、資金月報(bào)，對(duì)項(xiàng)目的各收支詳盡列示，經(jīng)理部依據(jù)當(dāng)期資金預(yù)算進(jìn)行審核，對(duì)異常支出予以關(guān)注和質(zhì)詢(xún)，做好事前和事中控制。季度和年度預(yù)算期結(jié)束后經(jīng)理部分析預(yù)算執(zhí)行狀況,責(zé)成各項(xiàng)目分析原因、找出解決措施,并上報(bào)國(guó)內(nèi)總部?？偛繉㈩A(yù)算執(zhí)行狀況與其績(jī)效考評(píng)掛鉤,達(dá)到事后監(jiān)督的作用。 3強(qiáng)化海外工程項(xiàng)目資金回收管理 (1)做好投標(biāo)評(píng)估，預(yù)防先天性不夠。在項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中，如果只合計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)而忽視項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)，接受業(yè)主的不公平條件，則給工程款回收埋下隱患。要防范風(fēng)險(xiǎn)就必須對(duì)投標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，包括業(yè)主單位的資信、項(xiàng)目的資

7、金來(lái)源、招標(biāo)文件中的風(fēng)險(xiǎn)條款等，并有針對(duì)性地采用規(guī)避措施。 (2)制定嚴(yán)密的合同條款。合同是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)則，是企業(yè)維護(hù)權(quán)益的依據(jù)。中標(biāo)后，嚴(yán)把合同關(guān)，規(guī)范工程價(jià)款結(jié)算條款，特別是對(duì)結(jié)算方式認(rèn)真研究。 (3)及時(shí)做好完工驗(yàn)收工作。工程企業(yè)的使命就是按合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期要求完成項(xiàng)目履約，在履約過(guò)程中要及時(shí)報(bào)請(qǐng)建設(shè)方組織中間驗(yàn)收和完工驗(yàn)收，催促建設(shè)方按照合同完成驗(yàn)收的評(píng)定，為工程結(jié)算及資金回收做好充分的準(zhǔn)備。 (4)強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，積極清收工程款。在項(xiàng)目工程通過(guò)竣(交)工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真做好項(xiàng)目完工結(jié)算工作，列出具體的應(yīng)收、應(yīng)付清單，在確認(rèn)各項(xiàng)收付狀況后，將往來(lái)賬目移交給上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。明確項(xiàng)目經(jīng)理作為清收工程款第一責(zé)任人，將資金回收與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)考核掛鉤。 (5)樹(shù)立法律意識(shí)，必要時(shí)采用法律手段。在日常工作中應(yīng)樹(shù)立法律意識(shí)，規(guī)范工作程序，注意收集整理各方面資料，為日后可能的訴訟做好證據(jù)準(zhǔn)備，防患于未然。在以往工程過(guò)程中，由于運(yùn)用法律手段解決工程糾紛的意識(shí)不強(qiáng)