粵電成員單位結(jié)算操作手冊

1、結(jié)算單位存款管理簡要說明手冊1、前言12、開戶申請13、轉(zhuǎn)存單44、通知存款預(yù)約單65、存款支取單86、其他111、 前言本手冊是在原遠(yuǎn)程結(jié)算手冊的基礎(chǔ)上的一個補充，主要包括：開戶申請、轉(zhuǎn)存單、通知存款預(yù)約單、存款支取單。如下圖所示：2、 開戶申請成員單位通過開戶申請向財務(wù)公司提交開設(shè)活期、協(xié)定、通知、定期的賬號申請。操作步驟如下：點擊【開戶申請書】，出現(xiàn)開戶申請的列表界面：點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開戶申請的卡片界面：依次錄入相關(guān)項目，點擊【保存】按鈕，此時開戶申請書的審核狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，開戶申請書的審核狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當(dāng)財務(wù)公司確認(rèn)開戶后，開戶申請書的

2、審核狀態(tài)是“確認(rèn)開戶”。如下圖 按鈕說明1) 查詢：根據(jù)查詢條件顯示符合條件的開戶申請書。2) 增加：進(jìn)入卡片編輯界面。詳見項目說明。3) 卡片：切換到卡片界面。4) 聯(lián)查：由開戶申請直接查詢到對應(yīng)的賬戶信息或存單信息。 項目說明1) 界面上的灰色項目是系統(tǒng)自動填寫或在本環(huán)節(jié)不需要填寫的項目。2) 開戶單位編碼：通過參照選擇有權(quán)限的開戶單位。3) 結(jié)算戶賬戶：指定開戶單位對應(yīng)的活期賬戶。4) 開戶賬號說明：新開戶的名稱。5) 幣種：參照選擇對應(yīng)幣種。6) 賬戶類型：可參照選擇，分為活期、定期、通知、協(xié)定。7) 存款類型：當(dāng)賬戶類型為通知時，存款類型分為一天通知和七天通知。8) 協(xié)定金額：當(dāng)賬戶

3、類型為協(xié)定時，協(xié)定金額是指錄入基本存款額。9) 期限單位：當(dāng)賬戶類型為定期時，期限單位分為年和月。10) 存款期限：當(dāng)賬戶類型為定期時，存款類限期錄入數(shù)字。3、 轉(zhuǎn)存單成員單位通過向財務(wù)公司提交轉(zhuǎn)存單，把本單位的活期存款轉(zhuǎn)存到協(xié)定、通知或者定期賬戶里。操作步驟如下：點擊【轉(zhuǎn)存單】，出現(xiàn)轉(zhuǎn)存單的列表界面： 點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開戶申請的卡片界面：依次錄入相關(guān)項目，點擊【保存】按鈕，此時轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當(dāng)財務(wù)公司確認(rèn)存款后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“確認(rèn)存款”。如下圖4、 通知存款預(yù)約單成員單位通過向財務(wù)公司提交通知存款

4、預(yù)約單，提前通知財務(wù)公司在到期日要支取本單位的通知存款。操作步驟如下：點擊【通知存款預(yù)約單】，出現(xiàn)預(yù)約單的列表界面： 點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)通知存款預(yù)約單的卡片界面：依次錄入相關(guān)項目，點擊【保存】按鈕，此時預(yù)約單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，預(yù)約單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當(dāng)財務(wù)公司確認(rèn)開戶后，預(yù)約單的審核狀態(tài)是“確認(rèn)預(yù)約”。如下圖5、 存款支取單成員單位通過向財務(wù)公司提交存款支取單，把本單位的協(xié)定、通知或者定期存款支取到活期賬戶里。操作步驟如下：點擊【存款支取單】，出現(xiàn)支取單的列表界面：點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)支取單的卡片界面：依次錄入相關(guān)項目，點擊【保存】按鈕，此時支取單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當(dāng)點擊【執(zhí)