財務(wù)總監(jiān)職位說明書

1、.'財務(wù)主管工作說明書職位名稱財務(wù)主管職位代碼所屬部門財務(wù)部職系職位人數(shù)1直屬上級總裁薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫日期核 準(zhǔn) 人職位概要 :主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業(yè)財務(wù)計劃。工作內(nèi)容 :% 利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；% 建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；% 制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；% 對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式；% 籌集公司運營所需資金

2、，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；% 主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；% 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；% 參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；% 審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；% 完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。任職資格 :教育背景 :會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷 :接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗: 8 年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務(wù)管理工作經(jīng)驗。技能技巧 :

3、具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；參與過較大投資項目的分析、論證和決策；熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；良好的口頭及書面表達能力。態(tài)度:工作細致、嚴(yán)謹，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維；具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；具有較強的工作熱情和責(zé)任感。; .'工作條件 :工作場所 :辦公室。環(huán)境狀況 :舒適。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。; .'會計工作說明書一、崗位標(biāo)識信息崗位名稱：會計隸屬部門：

4、財務(wù)部崗位人數(shù)：2直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理直接下級：出納可輪換崗位：出納二、崗位工作概述為企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營核算并分析各項成本；對公司的現(xiàn)金和支票進行管理，保證公司現(xiàn)金的使用安全有序無差錯；對銷售業(yè)務(wù)進行相關(guān)的核算和考核。三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負責(zé)公司的成本核算1. 整理各項費用并進行歸集和分配；2. 做記賬憑證并登賬；3. 月末對費用進行核算；4. 統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報總經(jīng)理。（二）進行公司的成本分析1. 根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進行比較；2. 成本分析報告。（三）負責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬1. 負責(zé)每月提取折舊；2. 負責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；3. 新購入固定資產(chǎn)

5、的入賬；4. 年終匯總。（四）負責(zé)總賬的一部分1. 匯總總賬，進行試算平衡；2. 與明細賬的核對。（五）負責(zé)應(yīng)付賬款往來核算1. 接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；2. 審核業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；3. 登賬，記賬。（六）負責(zé)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算1. 核算各銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，2. 憑發(fā)票登記，記賬；3. 定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。（七）負責(zé)有關(guān)報表的報送工作1. 每 3 天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；2. 月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細、應(yīng)收賬款明細和費用分類、罰息明細。; .'（八）現(xiàn)金與支票管理1. 保管單據(jù)（支票、

6、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；2. 填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；3. 辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；4. 辦理收支申報手續(xù)；5. 每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；6. 開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；7. 初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂（十）（A）負責(zé)公司稅務(wù)的申報1. 進行內(nèi)銷增值稅申報；2. 進行增值稅的免稅申報；3. 進行增值稅退稅；4. 進行公司所得稅申報；5. 進行個人所得稅代扣代繳；6. 進行公司房產(chǎn)稅，車船稅的申報；7. 進行印花稅的計算，貼花及注銷。（ B）向上級有關(guān)部門報送相應(yīng)的報表1. 填寫

7、、錄入公司各財務(wù)報表；2. 向稅務(wù)等部門報送季度資產(chǎn)負債表、利潤表及年度全套報表等；3. 填制對外統(tǒng)計臺賬和月度報表；4. 向上級主管單位送交統(tǒng)計報表或財務(wù)報表。（十一）完成上級委派的其他任務(wù)四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)（一）成本核算方法科學(xué)合理；（二）成本計算準(zhǔn)確，能如實反映營銷狀態(tài)，無差錯；（三）總賬及固定資產(chǎn)賬登記準(zhǔn)確，無差錯；（四）應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；（五）提供的銷售考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；（七）向管理層提供內(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；（八）現(xiàn)金收支相符，差錯率為零；（九）現(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；（十）保證現(xiàn)金報

8、銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失；（十二）認真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊， 保證財務(wù)檔案完整， 尋找方便。; .'五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1. 所受監(jiān)督：在日常工作和一些臨時性的工作方面接受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督和指示；2. 所施監(jiān)督：本崗位一般不對其他崗位實施監(jiān)督；3. 合作關(guān)系：在賬目的核算方面， 與出納發(fā)生協(xié)作關(guān)系， 在材料消耗資料的提供方面，與倉庫的管理人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系， 在賬目的核對方面， 與營銷部的人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在貨款支付方面，與采購部發(fā)生協(xié)作關(guān)系

9、，在現(xiàn)金報銷方面，與現(xiàn)金報銷各方發(fā)生協(xié)作關(guān)系。（二）外部關(guān)系在匯款、取款、支票轉(zhuǎn)賬及收支申報方面，與開戶銀行發(fā)生聯(lián)系。在進行稅務(wù)申報方面，與稅務(wù)局發(fā)生聯(lián)系。在各項申報方面與各相關(guān)部門發(fā)生聯(lián)系。六、崗位工作權(quán)限（一）對原始單據(jù)的真實性和規(guī)范性具有審核權(quán)。七、崗位工作時間在公司制度規(guī)定的正常班時間內(nèi)工作，有時需要加班加點。八、崗位工作環(huán)境在室內(nèi)工作；溫度、濕度適宜；照明條件良好。九、知識及教育水平要求（一）掌握會計的基礎(chǔ)知識與核算方法；（二）了解財經(jīng)知識和財會制度；（三）熟悉稅法和其他經(jīng)濟法規(guī)；（四）現(xiàn)金支票管理制度及其他財務(wù)制度。十、崗位技能要求（一）熟悉企業(yè)的營銷過程；（二）熟悉企業(yè)的管理制度

10、；（三）較強的分析能力。（四）熟悉支票、收據(jù)等開立方法；（五）熟悉銀行取款、付款及支票轉(zhuǎn)賬程序。十一、工作經(jīng)驗要求財會專業(yè)大學(xué)專科以上，3-5 年相關(guān)工作經(jīng)驗。十二、其他素質(zhì)要求任職者需具有強烈的責(zé)任心和認真細致的態(tài)度；無特殊性別與年齡要求。; .'出納員工作說明書一、基本信息崗位名稱出納崗位編號所屬公司及部財務(wù)部崗位編制2 人門職位等級基層工作性質(zhì)工資水平所轄人數(shù)直接上級財務(wù)主管直接下級無二、工作描述：公司現(xiàn)金的收付管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理工作。(1) 組織關(guān)系圖：上級 : 財務(wù)主管外部聯(lián)系 : 各類金融機構(gòu)、供貨商、 分包單位內(nèi)部聯(lián)系： 公司各部門外部公司出納內(nèi)部下級無

11、(2)職責(zé)與工作任務(wù)工作要求職責(zé)表述 ：負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和銀行日記賬。時間標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、每天按時完成職往來款項的付款業(yè)務(wù)責(zé)仔細檢查每筆報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒按時完成一工作每天絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務(wù)。任務(wù)嚴(yán)格按財務(wù)制度規(guī)定， 對現(xiàn)金實行收支兩條線管理，不坐支現(xiàn)金；每天終了對庫存現(xiàn)金進行盤點，每天按時完成做到帳實相符。職職責(zé)表述 ：負責(zé)銀行賬戶的管理及維護時間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn); .'責(zé)同一筆未達賬項二及時核對銀行賬，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每月結(jié)束后8 日內(nèi)不能連續(xù)兩月出現(xiàn)。妥善保管支票、 承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做

12、每天安全好領(lǐng)用登記工作。工作將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管。每月完整、整齊任務(wù)妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等隨時正確、及時重要資料。負責(zé)貸款卡的年檢工作。每年 6 月 30 日前 準(zhǔn)確、及時妥善保管財務(wù)章。每天安全職責(zé)表述 ：負責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時傳遞會計時間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)憑證，配合會計做好核算工作。職責(zé)工作根據(jù)每日的付款單據(jù)，編制現(xiàn)金付款憑證每天正確、及時三任務(wù)配合順利完成任根據(jù)每日的收款單據(jù)等編制現(xiàn)金收款憑證每天務(wù)職職責(zé)表述 ：提供有關(guān)資金狀況的信息時間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)責(zé)工作編制并上報資金日報表。每天早上 9 點前準(zhǔn)確、及時四任務(wù)查詢各賬戶的存款余額， 以保證資金的合理調(diào)度

13、隨時及時職責(zé)表述 ：負責(zé)公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。時間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成各家銀行承兌匯票出票前的準(zhǔn)備工作。隨時充分職做好出票后的貼現(xiàn)工作。隨時安全無誤責(zé)工作做好公司內(nèi)部各部門的資金撥付工作。隨時及時準(zhǔn)確五任務(wù)做好貸后跟蹤及每筆貸款的到期還款工作。隨時及時準(zhǔn)確完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交付的工作。每天及時準(zhǔn)確注：1 、考核周期：考核按季度進行2 、績效考核獎懲辦法：考核結(jié)果分為五等：A 、96-100 分，次年工資上調(diào) 300 元；B 、91-95 分，給予獎金，獎金比例參照公司獎金分配制度；C 、81-90 分, 績效工資全額發(fā)放；D 、61-80 分，績效工資 =績效工資總額×考核分數(shù)系數(shù) （若得

14、80 分，則乘以 0.8 ，以此類推）；E 、 60 分以下，給予辭退。; .'(3) 工作權(quán)限：1、 在本職工作范圍內(nèi)有要求相關(guān)部門提供有關(guān)信息資料和配合展開工作的權(quán)利；2、 有要求主管支持及相關(guān)部門協(xié)助的權(quán)利；基本權(quán)利3、 在授權(quán)范圍內(nèi)有按公司有關(guān)規(guī)定自主展開工作權(quán)利；4、 依據(jù)公司各項制度享有的其它權(quán)利。1、 對緊急事件在合理權(quán)限內(nèi)有臨機處理而事后向主管匯報的權(quán)利；2、 對成本控制處理方案有提出合理化意見的權(quán)利；工作權(quán)利3、 有要求各部門配合處理成本預(yù)算的權(quán)利；4、 有跨級向總經(jīng)理申訴權(quán)。1、 對自己的工作行為、結(jié)果負責(zé)；基本責(zé)任2、 對部門主管信息指令的執(zhí)行通暢性、及時性負責(zé)；

15、3、 對公司品牌維護，杜絕惡性事件發(fā)生負責(zé)。1、 對上報的數(shù)據(jù)情況的準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)；工作責(zé)任2、 對本人的工作效率低下負責(zé)；3、 對主管下達任務(wù)完成結(jié)果負責(zé)。(4) 工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司的業(yè)務(wù)協(xié)作，配合管理層的任務(wù)完成外部協(xié)作關(guān)系配合銀行的業(yè)務(wù)辦理、與分包單位、供貨商的業(yè)務(wù)辦理三、任職資格教育水平專科專業(yè)及職稱會計，會計從業(yè)資格證所需培訓(xùn)會計知識深化，溝通技能的提高工作經(jīng)驗具有 1 年以上同等職務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗1、 熟練掌握會計基礎(chǔ)知識和會計法律、法規(guī)；知識和能力2、 具有計算機操作能力，熟練掌握會計電算化技巧；3、 組織協(xié)調(diào)能力、公共能力、開拓能力、創(chuàng)新能力1、工作敬業(yè)、責(zé)任心強、

16、認真細致、做事有條理，團隊精神佳；素質(zhì)要求2、具有較強的親和力和吃苦精神；3、認同公司企業(yè)文化，對公司有強烈的歸屬感；4、良好的身體素質(zhì)和品行素質(zhì)。四、其他事項使用工具 / 設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境一般室內(nèi)工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班五、備注填表人審核人員批準(zhǔn)人員; .'生產(chǎn)工人工作說明書職位名稱生產(chǎn)工人職位編號編制人數(shù)100編制日期2016.6任職人任職人簽字部門生產(chǎn)部直接主管生產(chǎn)主管直接主管簽字溝內(nèi)部1 手機零件組裝2手機成品檢查通關(guān)系外部1 材料采購部， 2 儲藏部，銷售及售后部負責(zé)按照具體訂單，按時、按質(zhì)、按量的完成生產(chǎn)任務(wù)，保證公司為顧客提職位概要供高品質(zhì)

17、定制產(chǎn)品職位職責(zé)1、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)1.1 根據(jù)公司計劃，配合生產(chǎn)部主任，及時制定各階段生產(chǎn)計劃。1.2 按照生產(chǎn)計劃，認真完成生產(chǎn)任務(wù)，保證公司生產(chǎn)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。1.3 嚴(yán)格按照技術(shù)部技術(shù)要求，對產(chǎn)品工藝進行合理加工、生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.4 按照公司勞動定額，在規(guī)定的定額內(nèi)完成所生產(chǎn)產(chǎn)品任務(wù)，保證交期的及時性。2、控制和壓縮生產(chǎn)成本2.1 加強成本意識，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格進行對產(chǎn)品成本的控制。2.2 不斷掌握產(chǎn)品性能，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提出更小成本的生產(chǎn)方案。3、完善生產(chǎn)技能，提高工作效率額3.1 加強生產(chǎn)技能和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，以便勝任更高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)任務(wù)。3.2 較強產(chǎn)品生產(chǎn)方法

18、的學(xué)習(xí)和總結(jié)，加大技能熟練程度，提高工作效率。4、協(xié)助和配合相關(guān)工作4.1 維護生產(chǎn)車間的秩序和整潔，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理落實生產(chǎn)車間的管理。4.2 配合有關(guān)部門對生產(chǎn)任務(wù)工作的進度完成情況。5、積極完成上級交付的各項臨時性工作; .'工1、對技術(shù)設(shè)計方案由建議權(quán)作2、對公司生產(chǎn)目標(biāo)的制定有建議權(quán)權(quán)3、對公司相關(guān)部門配合有申請限性別不限生理要求年齡18 45 周歲健康狀況健康知識技能水1、熟悉公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程2、熟悉公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能，并懂相關(guān)圖紙平任教育水平中專及以上職教育及培訓(xùn)接受過手機制造工藝的相關(guān)培訓(xùn)、接受過時資需經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)間管理、車間管理等相關(guān)培訓(xùn)格工作經(jīng)驗有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮條件1、隊意識強烈，善于協(xié)調(diào)合作工作態(tài)度2、樂于學(xué)習(xí)，不斷補充相關(guān)知識和技巧，并學(xué)以致用3、愛崗敬業(yè)、遵章守法，有良好的職業(yè)道德和心理素個性特質(zhì)要責(zé)任心，細心求生產(chǎn)主任職位晉升生產(chǎn)部經(jīng)理; .'生產(chǎn)主管崗位說明書職位名稱生產(chǎn)主管所屬部門生產(chǎn)部職位編制1 人直接上級總裁直接下屬生產(chǎn)員工內(nèi)外部內(nèi)：各部門員工聯(lián)系外：無職位