崗位說明書往來會計崗位說明書精選范文

1、往來會計崗位說明書精選范文往來會計和普通各位的會計有什么差別嘛 ?以下是小編收集往來 會計崗位說明書，歡迎大家對比 !篇一：往來會計崗位說明書1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。(1) 核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。(2) 定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋 ;(3) 掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。(1) 核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄 ;(2) 憑發(fā)票登記，記賬 ;(3) 定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催

2、單。6、完成上級委派的其他任務(wù)。1. 根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證 ;2. 負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證 ;3. 負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表 ;4. 負(fù)責(zé)登記往來臺賬 ;5. 負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;6. 負(fù)責(zé)司機(jī)運費審核工作 ;7. 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作 ;8. 負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額 準(zhǔn)確無誤;9. 負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對，保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤 ;10. 負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保 按公司制定運價制度執(zhí)行 ;11. 負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作 ;12. 負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作 ;13.

3、 負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作 ;14. 財務(wù)部臨時工作 ;15、保守本公司的商業(yè)秘密 ;16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。 篇二：往來會計崗位說明書1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作 ;2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算 ;3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑 證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù) ;4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度 ;5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各 種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門 查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳 ;6、做好往來賬款管

4、理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作， 及時提供分析報告，并提出合理化建議 ;7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計 檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員 ;8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 篇三：往來會計崗位說明書1、建立往來款項清算手續(xù)制度 ;2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù) ;3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算 ;4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理 ;5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬 ;6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;8、完成上級委派的其他任務(wù)。 篇四：往來會計崗位說明書1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律 開展工作2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的 核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商 戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合