金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書應(yīng)收管理

1、幫助顧客成功Kingdee金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書應(yīng)收管理大客戶事業(yè)本部一EAS產(chǎn)品市場部2008年7月金蝶ERP個性化管理軟件領(lǐng)導者第1章前言11.1. 適用范圍I1.2. 方案的編寫目的1第2章金蝶EAS應(yīng)收管理系統(tǒng)22.1 系統(tǒng)概述22.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)22.3 應(yīng)收管理主要功能223A初始化管理.223.2應(yīng)收業(yè)務(wù)處理.32.3.3收款業(yè)務(wù)處理.32.3.4結(jié)算處理.323.5壞賬處理.42.3.6報我分析.423.7期末處理.5第2章金蝶EAS應(yīng)收管理系統(tǒng)2. 1系統(tǒng)概述EAS應(yīng)收管理系統(tǒng)是處理客戶往來資金管理的業(yè)務(wù)功能，是供應(yīng)鏈中銷售及分銷管理模 塊中，資金結(jié)算的重要流程部分，同時又是

2、財務(wù)資金管理的重要內(nèi)容，通過信用控制、資金 結(jié)算、往來對賬、賬齡分析、壞賬處理等功能幫助用戶實現(xiàn)資金的快速周轉(zhuǎn)及回籠，節(jié)約資 金占用成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預、決策信息及控制依據(jù)。該系統(tǒng)同時也是聯(lián)系財務(wù)與 業(yè)務(wù)部門的橋梁，可實現(xiàn)從業(yè)務(wù)信息到財務(wù)信息的聯(lián)查，也可實現(xiàn)從財務(wù)到業(yè)務(wù)信息的聯(lián)查, 加強了部門之間的聯(lián)系與責任考核。2. 2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)收管理系統(tǒng)分為初始化處理、應(yīng)收單處理、收款處理、結(jié)算管理、壞賬處理、報表分 析、期末結(jié)賬幾大功能模塊。應(yīng)收系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等系統(tǒng)的高度集成, 構(gòu)成企業(yè)的資金流入管理平分，其整體結(jié)構(gòu)圖如下：1初始化:單據(jù)業(yè)務(wù)處理:結(jié)算處理壞賬處理:報表分析:

3、期末處理壞賬準備1客戶資料應(yīng)收單匚鋪售收款匾3（應(yīng)收匯總表期末檢查期初應(yīng)收單收款單 1應(yīng)悅沖蝴1 1壞賬榻失應(yīng)收明細表期初收款單J1稅收沖贓二1壞寐收回期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收初始數(shù)據(jù)收款沖付款:1壞賬分析1往來明細賬壞賬參數(shù))1核銷記錄查詢齡分戒"1參數(shù)設(shè)置I應(yīng)收某弓客者方收系先六處建灼搐交易在來，部門、個人的內(nèi)部在 如在收支平至實見。圖表 金蝶EAS應(yīng)收管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖2. 3應(yīng)收管理主要功能2. 3.1初始化管理初始化處理是進行應(yīng)收業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)與前提條件,是對上線應(yīng)收系統(tǒng)前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理過程。初始化處理包括設(shè)置啟用期間、設(shè)置參數(shù)、錄入（導入）啟用時的應(yīng)收賬款余額、未結(jié)算的應(yīng)收款單據(jù)、未結(jié)

4、算的預收款單據(jù)、錄入當年會計年度至啟用期間的累計發(fā) 生額、設(shè)置對賬科目、啟用期前已發(fā)生的可能在以后期間收回的壞賬損失、結(jié)束初始化/反 初始化。 期初應(yīng)收單：錄入期初的應(yīng)收數(shù)據(jù)，在初始化結(jié)束前，可以從總賬中引入； 期初代理業(yè)務(wù)單：指啟用期前未完全收款結(jié)算或者付款結(jié)算的代理業(yè)務(wù)單； 期初預收單：在此界面用戶錄入期初預收款：令 應(yīng)收初始數(shù)據(jù)：如果啟用期間是年度的第一個期間，此步驟可省略。如應(yīng)收系統(tǒng)的 啟用期間不是年度的第一個期間，需要錄入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)，通過期初收款單錄入。2. 3. 2應(yīng)收業(yè)務(wù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理是確認企業(yè)與客戶債權(quán)關(guān)系的法定依據(jù)，包括應(yīng)收單、代理業(yè)務(wù)單的處理: 但需要注意的是，與傳統(tǒng)

5、意義的發(fā)票，在業(yè)務(wù)處理的角度有區(qū)別。主要是確認時點的區(qū)別不 同，業(yè)務(wù)角度出庫即確認為銷售應(yīng)收，財務(wù)確認時點，是在收款時確認為銷售應(yīng)收，以推延 應(yīng)交稅款。3. 3. 3收款業(yè)務(wù)處理 收款單：收到往來單位款項時，制作收款單，以證明已經(jīng)收到款項。收款單與應(yīng)收 單據(jù)核銷，可以得到哪些應(yīng)收單據(jù)已經(jīng)收款，哪些應(yīng)收單據(jù)尚未收款。從而可以得 出對往來單位的真正應(yīng)收余額。收款單管理包括收款單新增和查詢兩個功能。2. 3. 4結(jié)算處理對于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進行收款操作時，進行自動結(jié)算，生成 銷售回款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。令 銷售回款核銷：系統(tǒng)支持自動結(jié)算

6、功能，在應(yīng)收單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與 之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的收款單，如有，則自動結(jié)算：在收款單收款時, 系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)收單，如有，則自動 結(jié)算。對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)收單和收 款單，可以通過銷售回款結(jié)算進行結(jié)算。令 應(yīng)收沖應(yīng)付：對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進行應(yīng)收沖應(yīng)付的 業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)支持同幣種結(jié)算和異幣種結(jié)算兩種對沖方式：令 預收沖預付：對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，對客戶的預收款，沖對該客戶 的預付款業(yè)務(wù)： 收款沖付款：對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，對客戶的應(yīng)收款債權(quán)，沖對

7、該 客戶（供應(yīng)商）的應(yīng)付款業(yè)務(wù)：令 結(jié)算記錄：可以通過結(jié)算記錄查詢得到結(jié)算記錄，并且可以在結(jié)算記錄序時簿上進 行生成憑證或者反結(jié)算處理。但結(jié)算記錄只能是沒有生成憑證的狀態(tài)下，才允許反 結(jié)算。2. 3. 5壞賬處理包括壞賬參數(shù)設(shè)置、期初壞賬錄入、壞賬準備、壞賬處理、壞賬收回、壞賬備查簿和壞 賬計提查詢：如果是按客戶計提壞賬準備，還需要錄入客戶的初始壞賬準備余額：如果是按 單計提，還提供了壞賬準備沖回的功能。令 壞賬參數(shù)：設(shè)置財務(wù)組織的壞賬準備方法是備抵法，還是直接轉(zhuǎn)銷法。如果是壞賬 準備法，則需要設(shè)置是采用銷售百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款余額百分比法: 壞賬給查簿：查詢已確認的壞賬及其具體內(nèi)容

8、，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、 名稱、編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號、壞賬金額和收回金額等。 期初壞賬錄入：錄入期初的壞賬數(shù)據(jù)：令 壞賬準備計提：錄入壞賬計提準備，通過審核后，生成壞賬計提準備的憑證；如果 用戶選擇的是“按單計提壞賬準備”，那么進入壞賬準備計提界面，系統(tǒng)會彈出單 據(jù)過濾界而要求用戶選擇對應(yīng)的單據(jù)。可以整單計提，也可以按比例計提； 壞賬計提明細表：查詢壞賬計提準備的明細表； 壞賬損失：對確認為壞賬的記錄，生成壞賬憑證：令 壞賬收回：對壞賬的收回進行處理，并生成相應(yīng)的憑證；2. 3. 6報表分析包括應(yīng)收款管理的常用報表。令 應(yīng)收款匯總表：按照客戶查詢當前期間內(nèi)的應(yīng)收款匯總表；令應(yīng)收款明細表：按照客戶查詢應(yīng)收款明細：令賬齡分析表：