金蝶KIS財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊操作流程.doc

1、金蝶KIS財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模塊操作標(biāo)準(zhǔn)流程-、金蝶軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng):金蝶KlS賬務(wù)處理系統(tǒng)是最核心系統(tǒng)，以憑證管理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理，可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有模塊的核算最終在憑證錄入屮體現(xiàn)。1. 日常業(yè)務(wù)處理流程圖：登陸KlS系統(tǒng)一一賬務(wù)處理一一憑證錄入（制單人進(jìn)行憑證錄入） 一一憑證管理（憑證管理可進(jìn)行憑證審核、反審核、過(guò)賬及反過(guò)賬等相關(guān)功能。其中憑證審核及反審核由審核人 進(jìn)行操作，過(guò)賬及反過(guò)賬既可由審核人操作也可由制單人操作，建議由憑證錄入會(huì)計(jì)操作）憑證審核一憑證過(guò)賬一一賬薄及相關(guān)財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表等查詢（查詢賬簿必須待憑證審核、過(guò)賬后方可進(jìn)行。）一一結(jié)賬（“結(jié)轉(zhuǎn)損益”）進(jìn)行損

2、益類相關(guān)憑證的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成一一在 “憑 證管理”的“憑證查詢”中進(jìn)行損益憑證的審核及過(guò)賬一一財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表的查詢（“賬務(wù)處理”_ “報(bào)表”）注1憑證制單人與審核人必須不為同一人：注2憑證審核與反審核人，過(guò)賬與反過(guò)賬人必須為同一人。2. 特殊業(yè)務(wù)處理流程：公司日常業(yè)務(wù)處理中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些特殊情況，如在憑證審核、過(guò)賬、結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤，此時(shí)需分不同情況進(jìn)行相關(guān)處理：Oi如果在憑證審核后未過(guò)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)，則只需以審核人的名義進(jìn)行反審核操作，并以 制單人登陸修改憑證即可，具體流程：反審核：“審核人”名義登陸系統(tǒng)賬務(wù)處理一一憑證錄入一一憑證管理一一憑證查詢（選擇相關(guān)過(guò)濾條件找出憑證）一一在“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄

3、”界面工具欄點(diǎn)擊“審核”進(jìn)入憑證修改界面再點(diǎn)擊 “審核”即可進(jìn)行反審核銷章或者在所找憑證上單擊鼠標(biāo)右鍵在彈出 的菜單上選擇“審核憑證”也可以進(jìn)行反審核。 修改憑證：當(dāng)審核人對(duì)憑證進(jìn)行反審核操作銷章以后，此時(shí)就可以“制單人”名義進(jìn)入系統(tǒng)修改憑證。只需在工具欄上選擇“修改”或單擊鼠標(biāo)右鍵在彈出的菜單上選擇“修改憑 證”即可，但修改后需點(diǎn)擊“保存”才可。02如果在憑證審核、過(guò)賬但未結(jié)賬進(jìn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要修改，則需先反過(guò)賬、再反審核、修改。反過(guò)賬流程：賬務(wù)處理一一憑證錄入一一憑證管理一一憑證查詢一一會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄選擇相關(guān)憑證單擊鼠標(biāo)右鍵選”反過(guò)賬或全部反過(guò)賬”即可，反審核操作具體同前.03如果在憑證已經(jīng)審

4、核、過(guò)賬、而且憑證錄入已結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。則此時(shí)需反結(jié)賬一一反過(guò)賬一一發(fā)審核一一修改憑證的順序進(jìn)行相關(guān)操作。反結(jié)賬即把賬套從當(dāng)前月份反回到上一期進(jìn)行修改，反結(jié)賬操作：賬務(wù)處理一一憑證錄入一一結(jié)賬一一期末結(jié)賬（選擇反結(jié)賬）即可對(duì)當(dāng)前賬套進(jìn)行么結(jié)賬操作，然后按前上所述進(jìn)行反過(guò)賬、反審核、修改等相關(guān)操作即可。04當(dāng)然以上問題也可不按金蝶軟件所述進(jìn)行解決，即用手工賬的方法錄入一張正式的憑證也可。3. 在K3S憑證管理中部分實(shí)用操作：F1：幫助F7：通用代碼查詢鍵CTRL+F7：最后一個(gè)分錄金額自動(dòng)平衡鍵.（兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)）：自動(dòng)復(fù)制上一條分錄行摘要（兩個(gè)/ ：自動(dòng)復(fù)制第一個(gè)分錄行摘要+ （小鍵盤的加號(hào)鍵）:

5、保存憑證-（減號(hào)鍵）：在金額數(shù)字上按“-”鍵，可以使金額在紅字和蘭字之間變換空格鍵：在金額數(shù)字上按空格鍵，可以使金額在借方或貸方Z間變換F9：在憑證錄入時(shí)，在科目代碼錄入明細(xì)科目的名稱后，按F9,可以實(shí)現(xiàn)模糊查詢明細(xì)科目：也可以在需要查詢科目的位置按“查找”，輸入名稱后，再按 F9,同樣的可以實(shí)現(xiàn)明細(xì)科目名稱的模糊查詢， 只是注意，只能模糊查詢明細(xì)科目，不能對(duì)一級(jí)科目使用該功能。該功能適用于在憑證錄入時(shí)錄入核算項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行模糊查詢的操作。F8：在憑證錄入時(shí)，在科目代碼欄按 F8鍵，可以出現(xiàn)代碼的列表。ESC鍵：當(dāng)金額輸入錯(cuò)誤時(shí)，可以一次將輸入錯(cuò)誤的金額清零F4：新增憑證F12：憑證保存鼠標(biāo)左鍵雙

6、擊：鼠標(biāo)雙擊代碼欄,不管是科目代碼欄還是核算項(xiàng)目代碼欄,程序?qū)⒆詣?dòng)進(jìn)入對(duì)應(yīng)代碼選擇界面4. 報(bào)表查詢:金蝶KlS專業(yè)版報(bào)表與分析系統(tǒng),主要功能是對(duì)目前企業(yè)對(duì)外報(bào)送的三大主表,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表進(jìn)行管理。還可以管理用戶自定義的各種多語(yǔ)言版本的上述報(bào)表及企業(yè)內(nèi)部使用的用戶自定義的各類管理報(bào)表。月底所有憑證審核、過(guò)賬Z后，就可進(jìn)行當(dāng)月報(bào)表的查詢工作，步驟如下:報(bào)表與分析一一我的報(bào)表一一點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表或損益表一一工具欄“數(shù)據(jù)”“報(bào)表重算”如需要查找以前期間的報(bào)表，則步驟如下:報(bào)表與分析一一我的報(bào)表一一點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表或損益表一一工具欄“工具”“公式取數(shù)參數(shù)”進(jìn)行相關(guān)設(shè)置（其中“ 0”表示默認(rèn)

7、的當(dāng)年、當(dāng)月、當(dāng)日,其他的查詢11期根據(jù)實(shí)際情況來(lái)調(diào)整）。二、金蝶軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)1. 采購(gòu)管理系統(tǒng)：采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、 價(jià)格及供貨信息資料等功能等綜合應(yīng)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。業(yè)務(wù)流程如下：采購(gòu)管理一一采購(gòu)訂單 （采購(gòu)部門人員錄入） 一一采購(gòu)入庫(kù)單錄入（倉(cāng)存部門人員錄入、 必錄）一一采購(gòu)入庫(kù)單審核（廠長(zhǎng)）一一采購(gòu)發(fā)票錄入（財(cái)務(wù)部門人員錄入、必錄）一一采 購(gòu)發(fā)票審核（財(cái)務(wù)部門人員錄入）一一采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票的鉤稽（財(cái)務(wù)部門人員錄入） 賬簿報(bào)表查詢（采購(gòu)訂單序時(shí)簿、采

8、購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)薄、采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿、采購(gòu)發(fā)票明細(xì) 表等）。采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)訂單作為企業(yè)業(yè)務(wù)的采購(gòu)起點(diǎn)，入庫(kù)單和發(fā)票可以通過(guò)訂單關(guān)聯(lián)生成，同時(shí)入 HJ以"相關(guān)聯(lián)牛成對(duì)方廠也就是說(shuō)，采購(gòu)發(fā)票可以關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成，同時(shí)如果這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入庫(kù)并開具采購(gòu)入庫(kù)單，那采購(gòu)發(fā)票也可以通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成， 反之，如果采購(gòu)入庫(kù)單在制作時(shí)，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)開具發(fā)票，那釆購(gòu)入庫(kù)單也可以通過(guò)引用訂 單或者采購(gòu)發(fā)票關(guān)聯(lián)生成。對(duì)于企業(yè)會(huì)因?yàn)槲锪系馁|(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因，需要將物料直接 退還跟供應(yīng)商，退貨一般包括退料申請(qǐng)、退料出庫(kù)和退票幾個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，這時(shí)一般通過(guò)錄入紅字入庫(kù)單、紅字采購(gòu)發(fā)票的方式進(jìn)行沖回

9、。2. 銷售管理系統(tǒng)：銷售管理系統(tǒng)，是通過(guò)銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客 戶管理、銷售價(jià)格資料、訂單管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)銷售全過(guò)程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。業(yè)務(wù)流程如下:銷售管理一一銷售報(bào)價(jià)（銷售部門人員錄入）一一銷售訂單（銷售部門人員錄入）銷售出庫(kù)單錄入（倉(cāng)存部門人員錄入、必錄）一一銷售出庫(kù)單審核（廠長(zhǎng)）一一銷售發(fā)票錄 入（財(cái)務(wù)部門人員錄入、必錄）一一銷售發(fā)票審核（財(cái)務(wù)部門人員錄入）一一銷售入庫(kù)單與 銷售發(fā)票的鉤稽（財(cái)務(wù)部門人員錄入）一一賬薄報(bào)表查詢（銷售訂單序時(shí)薄、銷售出庫(kù)單序 時(shí)薄、銷售發(fā)票序時(shí)薄、銷售收入表等） 。銷售系統(tǒng)屮，

10、銷售訂單作為企業(yè)業(yè)務(wù)的銷售起點(diǎn)，出庫(kù)單和發(fā)票可以通過(guò)訂單關(guān)聯(lián)生成，同時(shí)出庫(kù)單和發(fā)票可以互相關(guān)聯(lián)生成對(duì)方，也就是說(shuō)，銷售發(fā)票可以關(guān)聯(lián)銷售訂單生成，同時(shí)如果這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)出庫(kù)并工具銷售出庫(kù)單在制作時(shí)，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)開具發(fā)票，那銷售出庫(kù)單也可以通過(guò)引用訂單或者銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成。由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而導(dǎo)致客戶將貨物退回。退貨一般包括貨物入庫(kù)和退票幾個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，這時(shí)一般通過(guò)錄入紅字出庫(kù)單、紅字銷售發(fā)票的方式進(jìn)行沖回。3. 倉(cāng)存管理系統(tǒng)：倉(cāng)存管理系統(tǒng)，通過(guò)入庫(kù)業(yè)務(wù)（包括外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他入庫(kù)、虛倉(cāng)入庫(kù)）、出庫(kù)業(yè)務(wù)（包括銷售出庫(kù)、領(lǐng)料單、盤虧毀損、其他出庫(kù)、虛倉(cāng)出庫(kù)）、

11、倉(cāng)存調(diào)拔、盤點(diǎn)、組裝拆卸單等功能，結(jié)合庫(kù)存盤點(diǎn)、即時(shí)庫(kù)存管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng) 存業(yè)務(wù)全過(guò)程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)信息管理。與采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合使用，將提供更完整、全面的業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。倉(cāng)存管理系統(tǒng)作為業(yè)務(wù)模塊的核心部分，全部都由倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)進(jìn)行錄入，因此倉(cāng)庫(kù)部門人員可以直接在這個(gè)模塊進(jìn)行出入庫(kù)單據(jù)的錄入，不需要在采購(gòu)管理和銷售管理模塊進(jìn)行重復(fù)錄入。而且它比上述兩個(gè)模塊多了產(chǎn)品入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他入庫(kù)、虛倉(cāng)入庫(kù)、領(lǐng)料單、盤 虧毀損、其他出庫(kù)、虛倉(cāng)出庫(kù)）、倉(cāng)存調(diào)拔、盤點(diǎn)、組裝拆卸等功能，即倉(cāng)庫(kù)部門人員直接 在這個(gè)模塊使用

12、，可不用采購(gòu)和銷售模塊。倉(cāng)存管理系統(tǒng)的出入庫(kù)單據(jù)錄入同以上采購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單錄入，這里不再祥述。庫(kù)存盤點(diǎn)：庫(kù)存盤點(diǎn)是處理與庫(kù)存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、打印盤點(diǎn)表、輸入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、編制盤點(diǎn)報(bào)告表等處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的備 份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對(duì)賬存數(shù)據(jù)和實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)的重要 工具，是保證企業(yè)賬實(shí)相符的重要手段。盤點(diǎn)作業(yè)流程說(shuō)明1、首先進(jìn)入盤點(diǎn)方案界面， 新建一個(gè)盤點(diǎn)方案 （即盤點(diǎn)工作任務(wù)） 確定盤點(diǎn) 范圍，進(jìn)行盤點(diǎn)賬存數(shù)據(jù)備份。2、打印盤點(diǎn)表，或者引出需盤點(diǎn)數(shù)據(jù)（引出在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)界面），提供倉(cāng)存人員進(jìn)行盤點(diǎn)。3、把盤點(diǎn)

13、結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把 EXCLE格式的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)引入。4、編制盤點(diǎn)報(bào)告單：系統(tǒng)進(jìn)行賬存數(shù)據(jù)與實(shí)存數(shù)據(jù)差異比較，再生成盤盈單。注意：系統(tǒng)自動(dòng)生成的盤盈盤虧單控制每張單據(jù)的單據(jù)分錄不超過(guò)一百行；如果物料已經(jīng)禁用，則不管禁用物料是否參與盤點(diǎn)，均不生成盤盈盤虧單據(jù)。庫(kù)存賬薄查詢：各類庫(kù)存物料的查詢可以通過(guò)出入庫(kù)單據(jù)序時(shí)薄和庫(kù)存臺(tái)賬，物料收發(fā)匯總表、明細(xì)表等進(jìn)行相關(guān)時(shí)間段的查詢，它可進(jìn)行物料明細(xì)和匯總類的期初數(shù)量、累計(jì)收入和發(fā)出數(shù)量， 期末數(shù)量的即時(shí)查詢。4、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算管理用于企業(yè)存貨出入庫(kù)核算，存貨出入庫(kù)憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。瞇圾由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)錄入二 業(yè)

14、務(wù)系統(tǒng)的最終體現(xiàn)即為存貨核算。存貨核算系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的接口：一、與采購(gòu)系統(tǒng)管理的接口：接收釆購(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)生的己審核釆購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算和憑證處理等工作。二、與倉(cāng)存系統(tǒng)管理的接口： 接收倉(cāng)存系統(tǒng)所有的岀入庫(kù)單據(jù)，調(diào)拔、盤點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行金額核算和憑證處理。三、與銷售管理的接口：接收銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的銷售發(fā)票、銷售出 庫(kù)單等單據(jù)進(jìn)行銷售出庫(kù)核算和銷售收入、銷售成本憑證處理等工作。四、與應(yīng)收應(yīng)付管理的接口：在期末結(jié)賬時(shí)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)所有當(dāng)期單據(jù)是否進(jìn)行了憑證處理進(jìn)行檢 查。五、與總賬系統(tǒng)管理的接口：核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實(shí)現(xiàn)物料 與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬功能。核算主要分類兩

15、大步驟：入庫(kù)核算和出庫(kù)核算。入庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算各種類型的存貨的實(shí)際成本。包括外購(gòu)入庫(kù)核算（物料有發(fā)票）、估價(jià)入庫(kù)核算（無(wú)發(fā)票）其他入庫(kù)核算和自制入庫(kù)（產(chǎn)成品和半成品的估 價(jià)）核算。出庫(kù)核算的功能，主要用來(lái)核算存貨的出庫(kù)成本，存貨出庫(kù)核算中需要進(jìn)行必要信息的檢測(cè)，可以進(jìn)行單獨(dú)存貨的出庫(kù)核算，也可以分類進(jìn)行核算；核算完成后可以查看結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本報(bào)告。業(yè)務(wù)流程如下：存貨核算一一入庫(kù)核算 （外購(gòu)入庫(kù)核算、估價(jià)入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算和自制入庫(kù) 核算）一一出庫(kù)核算（選擇物料后自動(dòng)核算）生成憑證（傳于財(cái)務(wù)的賬務(wù)處理模塊）一 業(yè)務(wù)期耦賬（1結(jié)颶必須!結(jié)賬之朮詢。5應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：應(yīng)收應(yīng)付模塊是和整個(gè)業(yè)務(wù)系

16、統(tǒng)綁鬼使用，原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能繼續(xù)保留，如果要保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致，則在啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能后，不再繼續(xù)使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理重復(fù)業(yè)務(wù)， 否則會(huì)存在差額，產(chǎn)生差額的部分 沒有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付分為應(yīng)收和應(yīng)付業(yè)務(wù)流程，其中應(yīng)收含預(yù)收款和應(yīng)收款業(yè)務(wù)類型，應(yīng)付含預(yù)付款和應(yīng)付款類型。不同業(yè)務(wù)類型其業(yè)務(wù)的處理過(guò)程有差異，所以對(duì)應(yīng)在系統(tǒng)中也會(huì)有不同的業(yè)務(wù)處理流程。應(yīng)收應(yīng)付一一收款單或付款單錄入一一往來(lái)核銷一一生成憑證一一賬薄報(bào)表查詢?！巴鶃?lái)核銷” 就是用來(lái)解決企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)款項(xiàng)的。 此處可處理預(yù)收沖應(yīng)收、 預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付和應(yīng)付沖應(yīng)收等業(yè)務(wù)。在 KE系統(tǒng)中處于應(yīng)收

17、應(yīng)付的后續(xù)處理環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在以應(yīng)收流程下單據(jù)及具體業(yè)務(wù)流程為例，來(lái)講解具體應(yīng)用方式：預(yù)收業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中金額處理的人員對(duì)客戶以定金或其他用途 提供的資金，可以在收款單中選擇預(yù)收款來(lái)記錄這部分金財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2倉(cāng)管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷售出庫(kù)單。銷售出庫(kù)單也可以財(cái)務(wù)部倉(cāng)管人員3會(huì)計(jì)收到己經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫(kù)單，按照銷售出庫(kù)單進(jìn)行開財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)4當(dāng)進(jìn)行后期處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時(shí)，到核銷界面選擇預(yù)收沖應(yīng)收。然后進(jìn)行預(yù)收款和對(duì)應(yīng)賒銷發(fā)票的核銷，或者說(shuō)是業(yè)務(wù)對(duì) 接，一張發(fā)票或預(yù)收付款單，在金額未被完全核銷之前可 以被多次調(diào)用核銷，如果發(fā)票或預(yù)收付款單的金額被完全財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核銷后，系統(tǒng)不允許

18、再次調(diào)用核銷。一張核銷單據(jù)上可以應(yīng)收業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1倉(cāng)管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷售出庫(kù)單。銷售出庫(kù)單也可以 依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票生成或手工新增。財(cái)務(wù)部倉(cāng)管人員2會(huì)計(jì)收到己經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫(kù)單，按照銷售出庫(kù)進(jìn)行開票。賒銷的銷售發(fā)票其確認(rèn)之后就表示應(yīng)收確立。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)3負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中金額處理的人員對(duì)客戶到款進(jìn)行后續(xù)處 理，可以在收款單中選擇應(yīng)收款來(lái)進(jìn)行這部分金額和對(duì)應(yīng) 賒銷發(fā)票的到款核銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)4如果有客戶想以貨幣抵款，則表示供求雙方的關(guān)系發(fā)生了 變化，雙方都存在了應(yīng)收關(guān)系。如果存在這種情況，需要 對(duì)存在這樣特殊業(yè)務(wù)的客戶在供應(yīng)商處建立對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資 料，然后走相關(guān)流程得到賒購(gòu)發(fā)票。最后在應(yīng)收沖應(yīng)付的 單據(jù)中完成往來(lái)核銷。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)退款業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人會(huì)計(jì)對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的賒銷發(fā)票，做一張對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票進(jìn)行耳I ffl 寺我應(yīng)IKr的応向確袒丁他財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)倉(cāng)管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷售出庫(kù)。銷售出庫(kù)單也可以 依據(jù)紅字銷售發(fā)票生成記錄退貨。財(cái)務(wù)部倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中金額處理的人員對(duì)客戶退款進(jìn)行后續(xù)業(yè) 務(wù)處理，可以在收款單中選擇紅字，然后和對(duì)應(yīng)紅字賒財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)如果和客戶交易時(shí)