面向顧問課件-總賬說課材料

1、 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P1 版權(quán)所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司P1n面向顧問課件面向顧問課件-總賬總賬 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P2n總賬系統(tǒng)是財務(wù)會計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，它以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報表的管理。它可與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終都要在總賬中體現(xiàn)。n總賬系統(tǒng)的主要功能特點(diǎn)n多重輔助核算n科目計(jì)息控制、科目預(yù)算控制n多幣別核算的處理n往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計(jì)算賬齡n與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無縫集成n對業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證提供明細(xì)管理功能n自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置、期末調(diào)匯的處理、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)n

2、調(diào)整期業(yè)務(wù)的處理 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P3總賬系統(tǒng)總體操作流程圖：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化憑證業(yè)務(wù)處理自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯往來管理核銷賬齡結(jié)轉(zhuǎn)損益賬簿報表期末處理 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P4初始設(shè)置日常處理期末處理 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P5總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系圖：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)工資系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)現(xiàn)金流量總賬系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)報表系統(tǒng)成本系統(tǒng) 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P6n系統(tǒng)初始化u系統(tǒng)設(shè)置u公共資料錄入u初始數(shù)據(jù)錄入u結(jié)束初始化n日常業(yè)務(wù)處理u憑證

3、業(yè)務(wù)u常用賬簿u財務(wù)報表u往來核算n期末處理u自動轉(zhuǎn)賬u期末調(diào)匯u結(jié)轉(zhuǎn)損益u憑證攤銷與預(yù)提u期末結(jié)賬u調(diào)整期間業(yè)務(wù) 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P7 初始化是指企業(yè)財務(wù)與物流業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置以及啟用帳套會計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)。本章主要講述K/3總賬系統(tǒng)在使用前的初始化工作基礎(chǔ)設(shè)置和初始化數(shù)據(jù)錄入的操作，總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置是一切K/3系統(tǒng)的開始，所以設(shè)置尤為重要。n學(xué)習(xí)本章的目的u掌握總賬系統(tǒng)初始化操作流程u掌握具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作u了解參數(shù)設(shè)置的含義u了解初始化設(shè)置的技巧n初始化流程圖系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中

4、國)有限公司P8 本節(jié)主要講述總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置以及這些設(shè)置的含義。這些參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理，請用戶在設(shè)置前認(rèn)真考慮。n案例u藍(lán)海機(jī)械有限公司使用“新會計(jì)準(zhǔn)則科目”u企業(yè)需要啟用往來業(yè)務(wù)核銷功能且往來科目必須錄入業(yè)務(wù)編號u企業(yè)財務(wù)采用賬結(jié)法，結(jié)賬要求損益類科目余額為零u憑證過賬前必須進(jìn)行審核u現(xiàn)金銀行存款采用赤字報警u新增憑證自動填補(bǔ)斷號u銀行存款科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P9n步驟：點(diǎn)擊【開始】 【程序】 選擇【金蝶K/3WISE創(chuàng)新管理平臺】，選擇“組織機(jī)構(gòu)”“賬套名”，并以命名用戶的身份

5、登錄K/3客戶端，也可以使用系統(tǒng)內(nèi)置的系統(tǒng)管理員administrator登錄。登錄指定賬套后，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料設(shè)置】 【公共資料】 【科目】，打開【文件】菜單下的【從模板中引入科目】功能，按照向?qū)нM(jìn)行科目資料的引入。 點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】 【系統(tǒng)設(shè)置】 【總賬】 【系統(tǒng)參數(shù)】。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P10n基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他財務(wù)會計(jì)系統(tǒng)或者說整個K/3系統(tǒng)所使用，是整個系統(tǒng)不可缺少的資料。n公共資料分為兩大類，一類包括科目、幣別、匯率、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉位等幾項(xiàng)基本公共資料；另一類是核算項(xiàng)目，我們在此重點(diǎn)

6、介紹核算項(xiàng)目的使用。n核算項(xiàng)目是K/3系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)商、物料、倉位、部門、分支機(jī)構(gòu)和現(xiàn)金流量等組別，應(yīng)用面非常廣泛。核算項(xiàng)目與會計(jì)科目連用，其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)會計(jì)科目設(shè)置多多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷，核算項(xiàng)目還是K/3子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P11n幣別案例企業(yè)涉及的外幣如下： 步驟選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【幣別】。點(diǎn)擊【新增】，輸入幣別資料：幣別代碼幣別名稱折算方式HKD港幣原幣*匯率=本位幣USA美元原幣*匯率=本位幣

7、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P12n憑證字常用的設(shè)置方案u收、付、轉(zhuǎn)u 現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)u現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)、特u記案例該公司財務(wù)的憑證采用的是“記”字憑證，在科目范圍方面無限制。步驟選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【憑證字】。點(diǎn)擊【新增】，輸入憑證字資料。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P13n計(jì)量單位 對物料的設(shè)置必定會涉及計(jì)量單位。本系統(tǒng)中對計(jì)量單位進(jìn)行設(shè)置，首先要設(shè)置計(jì)量單位組，再在計(jì)量單位組中設(shè)置計(jì)量單位。步驟u選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【計(jì)量單位】。點(diǎn)擊【新增】，輸入計(jì)量單位組資

8、料u在左邊窗口選擇已經(jīng)新增好的計(jì)量單位組，再在右邊空白區(qū)任意點(diǎn)擊一下，再點(diǎn)擊【新增】，輸入屬于該組的計(jì)量單位。n結(jié)算方式 結(jié)算方式是企業(yè)往來業(yè)務(wù)中的結(jié)款方式，如現(xiàn)金結(jié)算。科目和單據(jù)上都可應(yīng)用。步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【結(jié)算方式】。點(diǎn)擊【新增】錄入結(jié)算方式代碼和名稱。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P14n客戶和供應(yīng)商 可以分別與對應(yīng)的會計(jì)科目相連參與財務(wù)賬務(wù)處理，同時也是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的內(nèi)容。步驟u選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【客戶】。點(diǎn)擊【新增】，或者在窗口右側(cè)空白處單擊鼠標(biāo)右鍵，

9、選擇【新增客戶】，并點(diǎn)擊上級組以增加核算項(xiàng)目類別；u增加類別后，再點(diǎn)擊【上級組】則取消增加類別新增的狀態(tài)，增加具體的明細(xì)核算項(xiàng)目u在參數(shù)設(shè)置中有“新增代碼自動遞增”選項(xiàng)，選擇該選項(xiàng)，是客戶代碼可以不斷新增。u選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【供應(yīng)商】，設(shè)置步驟與客戶相同。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P15n部門 各個部門可以參與財務(wù)賬務(wù)處理，同時也是銷售采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的內(nèi)容。步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【部門】。正確設(shè)置每一個部門的部門屬性和成本核算類型，這將影響到成本等其他系統(tǒng)的應(yīng)用；n職員 職員可

10、以參與財務(wù)賬務(wù)處理，在工資系統(tǒng)中地位重要，同時也是銷售采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的內(nèi)容。步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【職員】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P16n新增核算項(xiàng)目類別 K/3系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置了客戶、職員、供應(yīng)商、物料、倉庫、供應(yīng)商等核算項(xiàng)目類別，用戶不要對預(yù)置類別進(jìn)行刪除，但是可以根據(jù)您自己的需要增設(shè)核算項(xiàng)目類別。步驟u選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【核算項(xiàng)目類別】。點(diǎn)擊【新增】錄入代碼和名稱；u在增加核算項(xiàng)目類別的新增界面，點(diǎn)擊【新增】，錄入核算項(xiàng)目的自定義屬性。u在【核算項(xiàng)目管理】中，選擇左面的“核算

11、項(xiàng)目資料”窗口，點(diǎn)擊新增。n會計(jì)科目 在本系統(tǒng)中，會計(jì)科目可以引入，但是引入的科目只是一級科目和少數(shù)的二級科目，用戶可以根據(jù)自己的管理需要增加二級科目或其他明細(xì)科目，并對所有的會計(jì)科目屬性進(jìn)行維護(hù)。步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【科目】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P17n物料設(shè)置 核算項(xiàng)目“物料”主要應(yīng)用于K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)，其屬性內(nèi)容多設(shè)置復(fù)雜，影響供銷存的應(yīng)用、生產(chǎn)計(jì)劃等內(nèi)容，在財務(wù)系統(tǒng)是否需要應(yīng)用“物料”及如何應(yīng)用，需要分別詳細(xì)分析，如下表：步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【物料】。點(diǎn)擊【新增】序號用戶是否使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)

12、用戶是否使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)科目是否數(shù)量金額輔助核算計(jì)量單位是否單一建議核算項(xiàng)目、科目設(shè)置1否否否-物料的屬性設(shè)置比較復(fù)雜，對總賬應(yīng)用沒有意義，所以不使用“物料”該核算項(xiàng)目，而是新增核算項(xiàng)目類別“原料”“產(chǎn)品”，并分別掛在會計(jì)科目“原材料”“產(chǎn)成品”下進(jìn)行核算。2否否是單一設(shè)置方法同上3否否是復(fù)雜建議此類用戶將存貨設(shè)置成會計(jì)科目，不使用核算項(xiàng)目4否是-應(yīng)收應(yīng)付的發(fā)票中要錄入明細(xì)內(nèi)容，系統(tǒng)直接關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目“物料”的內(nèi)容，所以不論科目如何設(shè)置，核算項(xiàng)目“物料”是必須使用維護(hù)的。5是是否-1、可以科目直接下掛“物料”核算項(xiàng)目2、庫存商品的額賬簿完全在供應(yīng)鏈系統(tǒng)查詢，總賬不設(shè)置存貨明細(xì)賬，即科目不下掛核

13、算項(xiàng)目和不設(shè)置明細(xì)科目，或者可以按物料類別設(shè)置科目。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P18n輔助資料 輔助資料室一個具體的核算項(xiàng)目中或者單據(jù)中經(jīng)常使用的一些輔助屬性或者信息，由于這些信息經(jīng)常使用，所以事先預(yù)定好，可以方便錄入，大大提高數(shù)據(jù)錄入的速度。步驟 選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【基礎(chǔ)資料】 【公共資料】 【輔助資料管理】。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P19n科目初始數(shù)據(jù)錄入 當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時的期初財務(wù)數(shù)據(jù)，本節(jié)主要講解財務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。步驟u選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 【初始化】 【總賬】 【科目初始數(shù)據(jù)錄入】。點(diǎn)擊【科目初始數(shù)據(jù)

14、錄入】進(jìn)入初始余額錄入界面，可以開始錄入數(shù)據(jù)。u如果科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，科目的核算項(xiàng)目欄中做了一個“”，點(diǎn)擊“”，系統(tǒng)自動切換到核算項(xiàng)目初始余額錄入窗口，錄完一筆后，點(diǎn)擊【插入】按鈕，系統(tǒng)會新增一行。u在數(shù)據(jù)的錄入過程中，系統(tǒng)提供了自動識別功能，如果科目時數(shù)量金額核算，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時，系統(tǒng)自動彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入。u如果科目是損益類，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時，系統(tǒng)會自動彈出“實(shí)際損益發(fā)生額”用用戶錄入。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P20u數(shù)據(jù)錄入完成，在幣別窗口選擇【綜合本位幣】，匯總個幣別數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊工具欄“平衡”按鈕，查看初始數(shù)據(jù)“試算平衡”情況。備注： 通

15、過【科目初始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板引出】分幣別引出初始數(shù)據(jù)錄入的EXCEL模板，然后在引出的模板中錄入準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)，在通過【科目初始數(shù)據(jù)引入】將填制好的數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)中。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P21n結(jié)束初始化與反初始化 在完成了初始數(shù)據(jù)的錄入、并且試算平衡的基礎(chǔ)上，結(jié)束初始化開始日常業(yè)務(wù)的處理工作。步驟u點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】 【初始化】 【總賬】 【結(jié)束初始化】u如果初始數(shù)據(jù)錄入有問題需要修改，在第一期間可以點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】 【初始化】 【總賬】 【反初始化】，取消初始化，修改數(shù)據(jù)，并重新結(jié)束初始化狀態(tài) 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P22 總賬系

16、統(tǒng)適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位進(jìn)行憑證處理、賬簿查詢、賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)、損益調(diào)整、往來管理、系統(tǒng)維護(hù)等各種操作。此系統(tǒng)是一切財務(wù)數(shù)據(jù)的收集點(diǎn)，是K/3系統(tǒng)各個模塊之間聯(lián)系的交點(diǎn)。n學(xué)習(xí)本章的目的n掌握總賬系統(tǒng)操作流程n掌握各具體業(yè)務(wù)的操作n掌握總賬各業(yè)務(wù)操作技巧及注意要點(diǎn)n日常業(yè)務(wù)流程圖自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯往來管理核銷賬齡結(jié)轉(zhuǎn)損益賬簿報表結(jié)賬憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證匯總 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P23憑證錄入憑證錄入憑證復(fù)核憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核憑證審核（雙敲審核123憑證核準(zhǔn)憑證核準(zhǔn)4憑證過賬憑證過賬5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P24

17、會計(jì)憑證是整個會計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個會計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須要確保會計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。n憑證錄入 憑證錄入功能就是為用戶提供一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證，在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供了許多功能操作以方便您高效快捷的輸入記賬憑證。步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【憑證處理】 【憑證錄入】n憑證修改和刪除步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【憑證處理】 【憑證查詢】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P25n憑證審核 憑

18、證審核就是對錄入憑證的正確性進(jìn)行審查。憑證審核分為“審核”和“成批審核憑證”兩種。步驟u在“會計(jì)分錄序時簿”中將光標(biāo)位于需要審核的憑證上，然后再工具條中單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入記賬憑證窗口，然后單擊【審核】按鈕或F3即表示審核通過，系統(tǒng)會在審核人處進(jìn)行了簽章。u選擇“編輯”菜單中的“成批審核憑證”選項(xiàng)，選擇“未審核憑證”，則會將會計(jì)序時簿中所有未審核的憑證成批審核。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P26n憑證過賬 憑證就是系統(tǒng)將已經(jīng)錄入的記賬憑證根據(jù)其會計(jì)科目登錄到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。完成過賬的憑證將不許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在

19、過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核。 憑證過賬時一項(xiàng)十分簡單的操作，用戶可以在“憑證查詢”中“編輯”菜單中選擇“過賬”、“全部過賬”和“全部反過賬”來操作，也可以用憑證過賬向?qū)硗瓿?。n憑證匯總 憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總科目的借貸方發(fā)生額，按不同條件對會計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的科目匯總信息。n模式憑證 為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供了模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調(diào)用。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P27 會計(jì)賬簿是以會計(jì)憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的

20、形式連接在一起的帳頁所組成的簿籍。 K/3系統(tǒng)提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項(xiàng)目總分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目分類總賬、核算項(xiàng)目分類明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料以及各類賬簿的有關(guān)本位幣，各種外幣以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)的查詢。n總分類賬 總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。步驟 雙擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【賬簿】 【總分類賬】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P28n明細(xì)分類賬 明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)

21、數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他各科目的三欄明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬，同時提供了按非明細(xì)科目輸出的明細(xì)分類賬功能。n數(shù)量金額總賬和數(shù)量金額明細(xì)賬 數(shù)量金額總賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算項(xiàng)目的“期初結(jié)存”“本期收入”“本期發(fā)出”“本年累計(jì)收入”“本年累計(jì)發(fā)出”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及單價、金額數(shù)據(jù)。n多欄賬 為滿足會計(jì)日常工作的需要，便于對明細(xì)科目的綜合查詢，系統(tǒng)提供了多欄賬?？梢酝瑫r顯示下設(shè)所有明細(xì)科目或者核算項(xiàng)目的發(fā)生數(shù)據(jù)，系統(tǒng)沒有預(yù)設(shè)，需要用戶自己生成。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P29n核算項(xiàng)目分類總賬和核算項(xiàng)

22、目明細(xì)賬 核算項(xiàng)目在總賬系統(tǒng)具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以作為明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時它可以在多個科目中存在。 核算項(xiàng)目總賬以核算項(xiàng)目為依據(jù)，全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額以及余額的數(shù)據(jù) 核算項(xiàng)目明細(xì)賬經(jīng)常用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，有利于企業(yè)了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況，利于決策和業(yè)績考核。n賬簿頁面設(shè)置和打印 選擇【查看】菜單中的【頁面設(shè)置】選項(xiàng)，您可以對賬簿的頁面進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置每個需要在總分類賬中顯示的項(xiàng)目，所有的操作，你都可以作為一種方案保存下來，在以后的工作中，直接進(jìn)行已設(shè)置方案的查詢即可。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P30 會計(jì)報表是以貨幣為計(jì)

23、量單位，反映企業(yè)某一時點(diǎn)的資產(chǎn)狀況或則一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報告?？傎~系統(tǒng)不僅提供了表針規(guī)范的會計(jì)報表，還提供了試算平衡表，核算項(xiàng)目明細(xì)表等一系列管理會計(jì)報表。具體的查詢方式與賬簿類似。n常用財務(wù)報表科目余額表試算平衡表日報表核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目明細(xì)表核算項(xiàng)目匯總表摘要匯總表 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P31核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目于科目組合表科目利息計(jì)算表調(diào)匯歷史信息表n查詢核算項(xiàng)目組合表的設(shè)置 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P32 往來業(yè)務(wù)管理是財務(wù)管理的重要職能之一，系統(tǒng)提供了往來業(yè)務(wù)管理的功能。通過參數(shù)及科目設(shè)

24、置、核銷管理、對賬單查詢、賬齡分析等一體的設(shè)置和處理，可以實(shí)現(xiàn)往來業(yè)務(wù)的管理。 往來業(yè)務(wù)管理中核銷業(yè)務(wù)時一個非必需的流程，如果需要對一些往來業(yè)務(wù)的賬齡按每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行精確的計(jì)算，則需要核銷處理，否則可以不處理，購買了應(yīng)收應(yīng)付模塊的用戶可以略過此節(jié)。n與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置業(yè)務(wù)初始化憑證中與核銷處理相關(guān)的部分 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P33n核銷管理步驟u設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)u設(shè)置科目u錄入憑證u核銷條件篩選u核銷 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P34應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支

25、持自動核銷和手工核銷n提供核銷日志n支持反核銷 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P35n往來對賬單 往來業(yè)務(wù)管理在企業(yè)的財務(wù)管理中占有重要的地位，往來業(yè)務(wù)資料的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到企業(yè)財務(wù)工作的各個方面，及時進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的對賬可有效地對往來業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)為您提供了往來對賬功能，以便進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的管理。步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【往來】 【往來對賬單】，在彈出的“過濾條件”窗口選擇篩選條件，點(diǎn)擊【確定】后，顯示往來資料。n確認(rèn)壞賬 系統(tǒng)可以對某項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行壞賬處理。步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【往來】 【往來對賬單】，注意選擇“未核銷”，選中往來對賬單已經(jīng)過賬

26、的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確認(rèn)壞賬】，進(jìn)入壞賬確認(rèn)界面。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P36n賬齡分析表 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時間分布進(jìn)行分析。進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核銷后，系統(tǒng)可以精確計(jì)算賬齡。步驟 【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【往來】 【賬齡分析表】，在過濾條件中選擇項(xiàng)目類別，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入。n壞賬明細(xì)表和壞賬統(tǒng)計(jì)分析表 壞賬明細(xì)表主要反映已記錄的壞賬明細(xì)數(shù)據(jù)，便于用戶對壞賬發(fā)生情況進(jìn)行查詢及統(tǒng)計(jì)分析。 壞賬統(tǒng)計(jì)分析表提供了往來核算項(xiàng)目所有應(yīng)收的總金額，已經(jīng)確認(rèn)的壞賬、已經(jīng)收回的款項(xiàng)以及應(yīng)收款余額，同時也可以對已經(jīng)計(jì)入的壞賬按照壞賬原因來進(jìn)行分析。 版

27、權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P37 當(dāng)所有的當(dāng)期日常業(yè)務(wù)錄入完畢后，就要進(jìn)行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬，其工作主要有匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四個方面的工作。自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證攤銷和預(yù)提期末結(jié)賬調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P38 企業(yè)結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，以及期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，K/3系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)

28、數(shù)值并生成會計(jì)憑證的功能即“自動轉(zhuǎn)賬”功能。n編輯公式步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【自動轉(zhuǎn)賬】 【編輯】 【新增】n自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置 在用戶有多個自動轉(zhuǎn)賬憑證時，尤其是憑證之間還有一些先后的邏輯處理順序時，需要將其在一個方案中管理。設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬方案可以定時或者手工執(zhí)行方案。n生成憑證 在需要生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證時，點(diǎn)擊設(shè)置界面中的“生成憑證”就可以了。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P39應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作；n系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，

29、期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入； 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P40 本功能主要用于對外幣的賬戶在期末自動計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證。只有在會計(jì)科目中設(shè)定了“期末調(diào)匯”的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。在結(jié)賬處理窗口中，單擊【期末調(diào)匯】按鈕，系統(tǒng)會進(jìn)入期末調(diào)匯向?qū)Т翱?，根?jù)向?qū)У奶崾旧赊D(zhuǎn)賬憑證。n 參數(shù)說明u匯兌損益科目 u生成轉(zhuǎn)賬憑證u生成憑證分類步驟u點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【期末調(diào)匯】，錄入調(diào)匯當(dāng)日的調(diào)整匯率。u點(diǎn)擊【下一步】，選擇一個損益類科目，【完成】既可以生成一張調(diào)匯憑證。 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限

30、公司P41 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。n參數(shù)說明u憑證信息u生成憑證分類u按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)u按損益類科目類型分別結(jié)賬u按核算項(xiàng)目類別結(jié)轉(zhuǎn)損益步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P42n憑證攤銷 憑證攤銷是用來幫助用戶處理對已經(jīng)棘突待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行每一期的攤銷，將其轉(zhuǎn)入費(fèi)用類科目。例如：預(yù)付保險費(fèi)、固定資產(chǎn)修理費(fèi)。當(dāng)然也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等。通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證

31、的工作量。 步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【憑證攤銷】n憑證預(yù)提 憑證預(yù)提是用來幫助用處處理每期對租金、保險費(fèi)、借款利息、固定資產(chǎn)修理費(fèi)等的預(yù)提，將其按一定金額進(jìn)入預(yù)提費(fèi)用，通過系統(tǒng)處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入憑證的工作量，系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。步驟 點(diǎn)擊【財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【憑證預(yù)提】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P43 在本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是針對本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。 步驟 點(diǎn)擊【

32、財務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【期末結(jié)賬】 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P44 可以幫助企業(yè)解決因年度報表審計(jì)等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進(jìn)行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年； 具體包括：u調(diào)整期間管理u調(diào)整期間憑證錄入u調(diào)整期間憑證查詢u調(diào)整期間憑證過賬 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P45應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n幫助企業(yè)解決因年度報表審計(jì)等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進(jìn)行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而

33、不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年；基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理調(diào)整期間管理調(diào)整期間憑證錄入調(diào)整期間憑證查詢調(diào)整期間憑證過賬賬表查詢賬簿查詢報表查詢 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P46應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項(xiàng)；n支持自定義調(diào)整期間，最多可設(shè)置366個期間；n支持調(diào)整期間管理；n支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬；n賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調(diào)整期”的選項(xiàng)，選擇該選項(xiàng)后出現(xiàn)調(diào)整期間頁簽提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整分錄的不同性質(zhì)分別設(shè)置細(xì)分期間，實(shí)現(xiàn)對調(diào)整事項(xiàng)的分類明細(xì)記錄支持設(shè)置調(diào)整期間狀態(tài)，可設(shè)為打開或關(guān)閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)