用友軟件固定資產(chǎn)操作手冊

1、云南建工集團NC信息系統(tǒng)總賬固定資產(chǎn)操作手冊 編寫人：任啟華、萬兆順 2010年10月目 錄1.系統(tǒng)設(shè)置21.1設(shè)置IE瀏覽器2設(shè)置可信任站點2設(shè)置彈出窗口阻止程序5注意事項61.2安裝NC客戶端插件62 固定資產(chǎn)72.1資產(chǎn)增加72.2卡片管理82.3資產(chǎn)變動112.4資產(chǎn)調(diào)撥14資產(chǎn)調(diào)出15資產(chǎn)調(diào)入172.5資產(chǎn)減少192.6計提折舊202.7結(jié)賬213 會計平臺223.1生成憑證223.2刪除、修改憑證241. 系統(tǒng)設(shè)置1.1設(shè)置IE瀏覽器登錄NC系統(tǒng)之前需要首先設(shè)置瀏覽器，通過設(shè)置“可信任安全站點”和“彈出窗口阻止程序”可以完成整個設(shè)置過程。1.1.1 設(shè)置可信任站點上網(wǎng)經(jīng)常使用到的工

2、具，簡稱為IE瀏覽器，在電腦中顯示為“e”字樣圖標。雙擊桌面上打開IE瀏覽器，點擊“工具”，選擇“Internet選項”在“Internet選項”中點擊“安全”頁簽，點擊“受信任站點”，點擊“站點”在彈出的站點對話框中，輸入NC登錄的IP地址，點擊“添加”，注意“對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器驗證（https:）”不打勾。添加完畢后，點擊“關(guān)閉”退出。對受信任站點的安全級別可以設(shè)置為“中級”、“中低級”，點擊“自定義級別”，“重置自定義設(shè)置”處，點擊下拉箭頭選擇安全級別，設(shè)置完成后點擊“確定”退出。1.1.2 設(shè)置彈出窗口阻止程序點擊“隱私”頁簽，點擊“設(shè)置”在彈出窗口阻止程序?qū)υ捒蛑休斎隢C

3、登錄IP地址并添加，完成后點擊“關(guān)閉”退出1.1.3 注意事項系統(tǒng)中請勿安裝“百度搜霸”、“雅虎通”、“3721”等瀏覽器惡意插件，如無法確認請使用“360安全衛(wèi)士”軟件對系統(tǒng)進行檢查并清理。1.2安裝NC客戶端插件系統(tǒng)提供兩種安裝方式：離線安裝、在線安裝。建議采用離線安裝方式，可以減少安裝等待時間。安裝包名稱：NC_Client_07，和其他常用軟件相同，雙擊即可完成安裝。注意：NC客戶端軟件需運行在JAVA5.0環(huán)境下，如果系統(tǒng)JAVA版本高于5.0請先卸載后重新安裝NC插件。2 固定資產(chǎn)2.1資產(chǎn)增加展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)資產(chǎn)增加”進入“資產(chǎn)增加”界面后點擊“選擇類別”根據(jù)資產(chǎn)實

4、際情況選擇資產(chǎn)類別不同類別的卡片模板會有所不同，但是填寫卡片時注意藍色項目必須填寫卡片填寫完成點擊“保存”即可。注意：卡片類別不能選擇錯誤，如果選擇錯誤卡片只能刪除重做2.2卡片管理展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片管理”進入卡片管理界面，點擊“查詢”所有的卡片信息都可以在此處查詢，雙擊某條記錄可切換到卡片信息處，并可對卡片相關(guān)項目進行修改。 與總賬系統(tǒng)相同，通過“打印”功能也可以將固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)出NC系統(tǒng)。2.3資產(chǎn)變動展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護資產(chǎn)變動”當發(fā)生資產(chǎn)變動時，用戶可以通過此功能填制資產(chǎn)變動單。填制完資產(chǎn)變動單后，相關(guān)的項目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動情況反映在有關(guān)輔助信息

5、卡上。使用資產(chǎn)變動單據(jù)可以實現(xiàn)資產(chǎn)卡片原值、累計折舊、資產(chǎn)類別、使用/管理部門、折舊承擔部門、資產(chǎn)類別、折舊方法使用狀況、使用月限、凈殘值（率）、使用人等卡片項目的有痕跡變動。進入資產(chǎn)變動界面后，點擊“選擇模板”系統(tǒng)彈出“選擇模板”對話框，在其中選擇與實際業(yè)務(wù)對應(yīng)的模板類型，點擊“確定”開始制作變動單下面以“本幣原值變動”為例講解，其他操作以此類推，操作差異性不大選擇“本幣原值變動”模板，點擊“確定” 點擊“增加”在“查詢條件輸入”對話框中，選擇需要變動的資產(chǎn)編碼，點擊“確定”輸入“原值變動值”、選擇“變動原因”填寫完畢后，點擊“保存”并“審核”關(guān)于變動單據(jù)的修改和刪除進入“資產(chǎn)變動”節(jié)點，點

6、擊“選擇模板”，點擊“查詢”找到需要修改的單據(jù)。對單據(jù)棄審后，該變動單后才能進行修改和刪除操作。2.4資產(chǎn)調(diào)撥展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥”資產(chǎn)調(diào)撥需要分兩步完成，具體如下資產(chǎn)調(diào)出展開“資產(chǎn)調(diào)出”節(jié)點進入“資產(chǎn)調(diào)出”界面后，點擊“增加”在“查詢條件輸入”對話框中找到需要調(diào)出的資產(chǎn)分別填寫“調(diào)入公司”、“調(diào)出原因”以及“減少原因”，“是否本月調(diào)出”請根據(jù)實際業(yè)務(wù)勾選。填寫完畢后點擊“保存”，“審核”，最后還需點擊“確認”，否則該調(diào)出單據(jù)不能起效。資產(chǎn)調(diào)入切換到卡片調(diào)入公司，展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入”進入“資產(chǎn)調(diào)入”界面后，選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊“修改”將單據(jù)信息補充完整單據(jù)填寫完畢后

7、，保存單據(jù)，對單據(jù)進行審核及確認關(guān)于單據(jù)的刪除和修改1.如果整個資產(chǎn)調(diào)撥流程已經(jīng)全部完成，要刪除、修改資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)必須先處理下游的資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)，需要將資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)刪除后才能修改、刪除資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)；2.修改資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)取消確認和審核后即可修改2.5資產(chǎn)減少展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少”進入“資產(chǎn)減少”界面，點擊“增加”在“查詢條件輸入”對話框中，選擇欲減少的資產(chǎn)在“資產(chǎn)減少”界面中錄入卡片的減少方式、減少原因、清理費用、清理收入錄入完成后保存審核確認單據(jù)，資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)完成。2.6計提折舊展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)折舊與攤銷”進入“折舊與攤銷”界面，點擊“讀取數(shù)據(jù)”后再點擊“折舊計提”，系統(tǒng)自動完成

8、折舊計提工作2.7結(jié)賬展開“財務(wù)會計固定資產(chǎn)結(jié)賬”進入“結(jié)賬”界面后，選擇一個結(jié)賬期間，點擊“結(jié)賬”完成系統(tǒng)結(jié)賬操作。3 會計平臺3.1生成憑證進入“客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成”進入“憑證生成”界面后點擊“重算” 系統(tǒng)彈出“重算”對話框，選擇需要重算的業(yè)務(wù)類型，注意重算的日期范圍是否正確，”“重算包括入賬規(guī)則”處打勾。點擊“重算按鈕”，系統(tǒng)完成重算重算完成后點擊“查詢”,選擇的業(yè)務(wù)類型應(yīng)與重算時候的相同，同時應(yīng)注意選擇“未生成憑證”，點擊“確定”系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)置條件，顯示出查詢結(jié)果,點擊“全選”，再點擊“生成”檢查憑證是否正確，核對無誤后點擊“保存”退出“憑證生成”功能節(jié)點，完成憑證生成操作。3.2刪除、修改憑證通過會計