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文檔簡介
1、泓域咨詢/淮安關(guān)于成立柴油發(fā)動機公司可行性研究報告淮安關(guān)于成立柴油發(fā)動機公司可行性研究報告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 產(chǎn)業(yè)政策15二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性18三、 非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)特點及發(fā)展?fàn)顩r21第三章 公司組建方案25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、
2、部門職責(zé)及權(quán)限27六、 核心人員介紹31七、 財務(wù)會計制度33第四章 項目背景及必要性38一、 非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢38二、 叉車行業(yè)基本情況介紹41三、 融入國內(nèi)國際雙循環(huán),加快建設(shè)開放淮安46四、 彰顯綠色生態(tài)優(yōu)勢,加快建設(shè)美麗淮安51第五章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施58第六章 法人治理結(jié)構(gòu)61一、 股東權(quán)利及義務(wù)61二、 董事63三、 高級管理人員67四、 監(jiān)事70第七章 項目環(huán)境保護(hù)73一、 環(huán)境保護(hù)綜述73二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境影響綜合評
3、價76第八章 選址方案77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 突出特色產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),構(gòu)建完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系80四、 項目選址綜合評價82第九章 項目風(fēng)險分析83一、 項目風(fēng)險分析83二、 公司競爭劣勢86第十章 進(jìn)度計劃87一、 項目進(jìn)度安排87項目實施進(jìn)度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十一章 投資估算89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表96四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表9
4、9第十二章 經(jīng)濟效益分析101一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取101二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107四、 財務(wù)生存能力分析108五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經(jīng)濟評價結(jié)論110第十三章 項目總結(jié)112第十四章 附表114主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估
5、算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進(jìn)度計劃一覽表128主要設(shè)備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資332.50萬元,占xxx有限責(zé)任公司25%股份;xxx(集團)有限公司出資998萬元,占xxx有限責(zé)任公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資15897.54萬元,其中:建設(shè)投資12847.03萬元,占項目總投資的80.81%;建設(shè)期利息16
6、0.75萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金2889.76萬元,占項目總投資的18.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入34900.00萬元,綜合總成本費用26406.96萬元,凈利潤6227.18萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率32.45%,財務(wù)凈現(xiàn)值12814.95萬元,全部投資回收期4.52年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。根據(jù)所用燃料的不同,內(nèi)燃機可以分為汽油機、柴油機、乙醇發(fā)動機等;其中柴油機根據(jù)用途分類可以分為道路用柴油機和非道路用柴油機;非道路用柴油機根據(jù)缸數(shù)不同又可以分為非道路用多缸柴油機和非道路用單缸柴油機。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)
7、方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址淮安xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事柴油發(fā)動機相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“
8、布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導(dǎo),推動智慧集群建設(shè),帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔(dān)社會責(zé)任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育
9、培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實施培訓(xùn),努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5150.824120.663863.11負(fù)債總額2976.172380.942232.13股東權(quán)益合計2174.651739.721630.99公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19460.6715568.5414595.50營業(yè)利潤3441.352753.082581.01利潤總額2819.642255.712114.73凈利潤2114.731649.491522.61歸屬于母公司所有者的凈利
10、潤2114.731649.491522.61(二)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債
11、表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5150.824120.663863.11負(fù)債總額2976.172380.942232.13股東權(quán)益合計2174.651739.721630.99公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19460.6715568.5414595.50營業(yè)利潤3441.352753.082581.01利潤總額2819.642255.712114.73凈利潤2114.731649.491522.61歸屬于母公司所有者的凈利潤2114.731649.491522.61六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要
12、從事關(guān)于成立柴油發(fā)動機公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年以來挖掘機銷量持續(xù)保持著高速的增長,從2015年的4.78萬臺增長到了2019年的23.57萬臺,增長了近4倍。2019年挖掘機銷量為235,693臺,同比增長15.9%,其中內(nèi)銷209,077臺,同比增長13.4%;出口26,616臺,同比增長39.4%。未來,隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級,挖掘機市場將迎來更新?lián)Q代高峰期。同時在“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下,基礎(chǔ)投資和制造業(yè)投資有望回升,對工程機械需求增加,挖掘機市場將穩(wěn)定增長。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約43
13、.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx臺柴油發(fā)動機的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積49843.71,其中:生產(chǎn)工程37031.34,倉儲工程6384.71,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4743.42,公共工程1684.24。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資15897.54萬元,其中:建設(shè)投資12847.03萬元,占項目總投資的80.81%;建設(shè)期利息160.75萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金2889.76萬元,占項目總投資的18.18%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)
14、營年份)1、營業(yè)收入(SP):34900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):26406.96萬元。3、凈利潤(NP):6227.18萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.52年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:32.45%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:12814.95萬元。(八)項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策,建設(shè)有著較好的社會效益,建設(shè)單位為此做了大量工作,建議各有關(guān)部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 市場分析一、 產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025提到的十大重點領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機,提出了加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割
15、機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出,2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元,國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出到2020年,我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)6,500億元(年均增長6.7%)。同時,指出,加快實施工程機械行業(yè)走出去戰(zhàn)略,使工程機械主要產(chǎn)品全面達(dá)到國際先進(jìn)水平并繼續(xù)堅持綠色發(fā)展,加強產(chǎn)品節(jié)能減排、輕量化、能源多樣性等方面的創(chuàng)新。鼓勵開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車。3、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了包括非道路用柴油機在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù),通過提高內(nèi)燃
16、機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標(biāo)。4、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)指出加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化,切實增強制造業(yè)核心競爭力,推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化:加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用;增強關(guān)鍵核心零部件供給能力;推動農(nóng)業(yè)機械加工制造技術(shù)升級。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。5、2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見指出堅持綠色生態(tài)導(dǎo)
17、向,大力推廣節(jié)能環(huán)保、精準(zhǔn)高效農(nóng)業(yè)機械化技術(shù),促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展;推動科技創(chuàng)新,加快技術(shù)先進(jìn)農(nóng)機產(chǎn)品推廣,促進(jìn)農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升農(nóng)機作業(yè)質(zhì)量;同時文件指出逐步將區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后、需求量小的機具品目剔除出補貼范圍。6、非道路移動機械污染防治技術(shù)政策要求非道路移動機械產(chǎn)品應(yīng)向低能耗、低污染的方向發(fā)展,鼓勵新能源技術(shù)在非道路移動機械上的應(yīng)用,優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化,逐步達(dá)到超低排放、零排放。7、國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見到2020年,全國農(nóng)機總動力超過10億千瓦,全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到70%;到2025年,農(nóng)機裝備
18、品類基本齊全,重點農(nóng)機產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展,產(chǎn)品質(zhì)量可靠性達(dá)到國際先進(jìn)水平,全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右,全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到75%。(二)內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概述內(nèi)燃機是一種動力機械,它是通過燃料在機器內(nèi)部燃燒,并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備,是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機械。1、國外內(nèi)燃機發(fā)展簡介自從1860年,法國人雷諾制造出第一臺商品煤氣機開始,內(nèi)燃機經(jīng)歷了四沖程煤氣機、壓燃式內(nèi)燃機、廢氣渦輪增壓柴油機三次重大技術(shù)突破。21世紀(jì)以來,內(nèi)燃機的發(fā)展與總體設(shè)計、制造工藝水平的提高和能
19、源、環(huán)境的要求緊密結(jié)合,內(nèi)燃機也轉(zhuǎn)向追求綜合性的高指標(biāo),各項性能得到全面發(fā)展。目前,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和法規(guī)的推動,現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù),已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品。2、我國內(nèi)燃機發(fā)展簡介我國真正的工業(yè)化內(nèi)燃機始于1956年,并于上世紀(jì)70年代成功研制出了柴油機產(chǎn)品,初步形成了自主發(fā)展的內(nèi)燃機體系。改革開放后,我國積極從德國、法國、日本等國家引進(jìn)了多種系列的內(nèi)燃機產(chǎn)品、生產(chǎn)專利、生產(chǎn)設(shè)備,較大程度上提高了我國工業(yè)制造水平,加速了內(nèi)燃機產(chǎn)品水平的進(jìn)步。期間,我國內(nèi)燃機工業(yè)全面發(fā)展,逐漸走向成熟,通過技術(shù)引進(jìn)和消化,推出了一
20、批高質(zhì)量、高水平的內(nèi)燃機產(chǎn)品。然而,由于未能引進(jìn)發(fā)達(dá)國家的核心技術(shù),彼時,我國內(nèi)燃機制造水平與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭,內(nèi)燃機產(chǎn)品已走向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。隨著新材料、新工藝、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),我國內(nèi)燃機產(chǎn)品的可靠性、使用壽命以及燃油消耗率已經(jīng)接近世界水平。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺,內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長,工業(yè)產(chǎn)值于2010年達(dá)到3,100億元,我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元,2018年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6,500億元。二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性非道路用
21、柴油發(fā)動機主要應(yīng)用于工程機械、農(nóng)用機械、發(fā)電機組等行業(yè),應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,其行業(yè)發(fā)展主要取決于下游行業(yè)的景氣度,而下游行業(yè)中工程機械和發(fā)電機組行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期基本保持一致,故本行業(yè)與經(jīng)濟周期呈現(xiàn)一定的關(guān)聯(lián)性。2、季節(jié)性非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)的季節(jié)性取決于下游應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性,農(nóng)用機械行業(yè)會和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性保持一致,一般旺季是在11月到來年的4月;工程機械行業(yè)的季節(jié)性不明顯;發(fā)電機組和社會用電需求相關(guān)。3、區(qū)域性非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)因下游行業(yè)應(yīng)用廣泛,客戶群體數(shù)量眾多、覆蓋面廣,因此本行業(yè)銷售區(qū)域性不明顯。(二)面臨的機遇及挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)政策的支持為行業(yè)發(fā)展提供保障近年來,我國頒布
22、了一系列有利于內(nèi)燃機行業(yè)健康發(fā)展的政策,如增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、中國制造2025等,為本行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。(2)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級有利于高端、環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品市場份額提升在政策層面,從2007年起非道路第一階段排放標(biāo)準(zhǔn)開始實施到目前執(zhí)行的非道路第三階段排放標(biāo)準(zhǔn),以及即將實行的非道路國四階段排放標(biāo)準(zhǔn),我國對于非道路柴油機的排放標(biāo)準(zhǔn)逐步加強。隨著政府治理污染力度加嚴(yán),低端、高耗能的非道路用柴油機制造商由于無法完成產(chǎn)品性能的升級將逐漸被淘汰,市場更加傾向于選擇高端、環(huán)保、節(jié)能制造廠商,其市場份額將得到進(jìn)一步提升。2、面臨的挑
23、戰(zhàn)(1)核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)集中度仍不足我國非道路用柴油機行業(yè)較發(fā)達(dá)國家起步較晚,測試技術(shù)與設(shè)備不足,制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)仍和國外先進(jìn)水平存在較大差距。同時,國內(nèi)非道路柴油機廠商規(guī)模雖然在逐步提升,但行業(yè)整體集中度相較于國外仍然不高。故核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)集中度不足是行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。(2)新能源技術(shù)對非道路柴油機行業(yè)的沖擊近年來,受各種鼓勵推廣政策影響,新能源技術(shù)得到了高速發(fā)展,同時隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們的環(huán)保意識越來越強,國家節(jié)能減排推行力度也越來越大,環(huán)境保護(hù)部關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告等政策的出
24、臺,排放標(biāo)準(zhǔn)的升級也促進(jìn)了新能源技術(shù)在非道路領(lǐng)域的發(fā)展,從而對本行業(yè)形成沖擊。三、 非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)特點及發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)所用燃料的不同,內(nèi)燃機可以分為汽油機、柴油機、乙醇發(fā)動機等;其中柴油機根據(jù)用途分類可以分為道路用柴油機和非道路用柴油機;非道路用柴油機根據(jù)缸數(shù)不同又可以分為非道路用多缸柴油機和非道路用單缸柴油機。非道路用柴油機下游應(yīng)用環(huán)境較為復(fù)雜,對于發(fā)動機的性能要求各有不同,比如叉車客戶比較關(guān)注怠速下運行的穩(wěn)定性、動力的反應(yīng)速度以及比其他客戶更關(guān)注智能保護(hù)、噪聲及振動指標(biāo);裝載機客戶比較關(guān)注動力及油耗指標(biāo);挖掘機客戶比較關(guān)注油耗指標(biāo),同時對發(fā)動機的傾斜性有要求;拖拉機客戶對于扭矩及六分
25、點油耗有較高要求。面對下游客戶的不同需求,需要非道路用柴油機廠商具備開發(fā)多款不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品的能力。同時,近年來由于國家對于環(huán)保的重視,非道路用柴油發(fā)動機的發(fā)展和國家排放標(biāo)準(zhǔn)的升級緊密相關(guān)。國內(nèi)非道路用柴油機自2007年起實施第一階段排放標(biāo)準(zhǔn),2009年10月1日開始實施第二階段。2014年10月,非道路機械開始實施GB20891-2014第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)。目前國內(nèi)非道路移動機械實行的是國三排放標(biāo)準(zhǔn)。2019年2月20日,生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)出關(guān)于征求非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)(GB20891-2014)修改單(征求意見稿)意見的函提出“自2020年
26、12月1日起,凡不滿足本標(biāo)準(zhǔn)第四階段要求的非道路移動機械不得生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售;不滿足本標(biāo)準(zhǔn)第四階段要求的非道路移動機械用柴油機不得生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和投入使用?!闭卫砦廴玖Χ戎鹉贲厙?yán),行業(yè)中低端的非道路用柴油機制造商逐漸被淘汰,市場份額逐漸向高端、環(huán)保、節(jié)能制造廠商聚集。2015年和2016年,非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)受下游農(nóng)業(yè)機械市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國家排放升級等多種因素影響,非道路用柴油發(fā)動機銷量出現(xiàn)下滑。2017年受我國基建投資、國家“一帶一路”建設(shè)帶動、更新?lián)Q代需求等因素影響,我國工程機械行業(yè)復(fù)蘇,非道路用柴油機整體的銷量也逐步企穩(wěn)。2017年到2019年,非道路用柴油機銷售量均保持在
27、240萬臺以上,行業(yè)呈現(xiàn)出健康發(fā)展的態(tài)勢。(二)非道路用柴油機下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r非道路用柴油機應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,主要的下游應(yīng)用市場包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及發(fā)電機組等幾個大方向。非道路用柴油機行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。工程機械包括叉車、挖掘機、裝載機、起重機等機械,是裝備工業(yè)的重要組成部分。工程機械行業(yè)得到了國家相關(guān)政策的支持,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷地創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級,持續(xù)推出更加優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保、可靠、適用的工程機械,為贏得新的市場需求打下堅實基礎(chǔ)。2017年以來,工程機械行業(yè)經(jīng)過多年的積累一轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢,開始快速增長,同時,我國工程機械也開始從僅依靠增量需求和市場規(guī)模的擴大逐漸轉(zhuǎn)為以市場
28、存量調(diào)整和更新需求為主的市場結(jié)構(gòu)。2017年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售量同比增長45.7%,營業(yè)收入同比增長22.2%;2018年全年營業(yè)收入達(dá)到5,964億元,同比增長10.4%。2019年,工程機械行業(yè)持續(xù)保持增長,營收規(guī)模達(dá)到6,681億元,同比增長12%,整個工程機械行業(yè)維持一個較好的增長趨勢。未來,隨著全社會對環(huán)保的要求不斷提高,新型綠色環(huán)保工程機械將迎來高速增長。在中國制造2025的指導(dǎo)下,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與“一帶一路”建設(shè)不斷推進(jìn),工程機械行業(yè)將不斷加快轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程,改變傳統(tǒng)粗放增長方式,提升發(fā)展質(zhì)量,工程機械行業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級也將對高性能柴油發(fā)動機產(chǎn)品產(chǎn)生更高的需求。同時,在基
29、建投資增速逐步趨穩(wěn)、行業(yè)替換周期到來以及一帶一路戰(zhàn)略背景下出口增量市場得以逐步打開等多重因素共振下,工程機械行業(yè)的健康發(fā)展有望得以持續(xù)。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向,立足主業(yè),引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù),為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新
30、、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作
31、和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資332.50萬元,占xxx有限責(zé)任公司25%股份;xxx(集團)有限公司出資998萬元,占xxx有限責(zé)任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、
32、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作
33、提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理
34、編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財
35、務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和
36、分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收
37、集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任
38、公司獨立董事。2、方xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、段xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有
39、限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、田xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、姜xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、周xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。
40、2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公
41、司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積
42、金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排
43、的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況
44、下,公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時,要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形
45、成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細(xì)論證后,履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘
46、任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前20天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 項目背景及必要性一、 非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢1、行業(yè)向高端、環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展我國對于節(jié)能減排的要求已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略的高度,國務(wù)院印發(fā)
47、的中國制造2025、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見等文件都對內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排提出了明確的要求。國外發(fā)達(dá)國家非道路用柴油機行業(yè)對節(jié)能減排要求更細(xì)致,其在有效控制有害物質(zhì)排放的基礎(chǔ)上,還明確了對二氧化碳等溫室氣體的排放量標(biāo)準(zhǔn)。面對日益嚴(yán)峻的能源和環(huán)境問題,節(jié)能減排已經(jīng)成為了全球性的趨勢,各國都制定了嚴(yán)格法規(guī)限制排放,例如歐洲已于2019年開始實施非道路歐排放標(biāo)準(zhǔn)。為滿足各國法規(guī)的監(jiān)管要求,開發(fā)高效、環(huán)保、節(jié)能的非道路用柴油機已經(jīng)成為行業(yè)的主要發(fā)展方向。2、主要生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力逐步增強,產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高企業(yè)規(guī)?;a(chǎn)有助于成本的控制以及技術(shù)水平的提升。近年來,行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商通
48、過發(fā)展,銷售規(guī)模迅速增大,多缸柴油機第一梯隊中銷量前十的企業(yè)銷售占比達(dá)到總銷量70%以上,多缸柴油機前十生產(chǎn)企業(yè)銷售規(guī)模都超過了10萬臺,產(chǎn)業(yè)集中度正在穩(wěn)步提高。未來,隨著小規(guī)模的生產(chǎn)商受制于成本以及逐步提升的排放要求等因素限制,其競爭力將進(jìn)一步下降,市場份額將向大型生產(chǎn)企業(yè)集中,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)的集中度將得到進(jìn)一步提升。(二)進(jìn)入處行業(yè)的主要障礙1、客戶準(zhǔn)入壁壘非道路用柴油發(fā)動機的下游客戶主要是工程機械及農(nóng)用機械的主機廠商,主機廠商會對潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本、售后服務(wù)等多方面嚴(yán)格考核,通過前期考核、產(chǎn)品設(shè)計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復(fù)雜嚴(yán)格的考
49、核流程才能和主機廠商建立長期合作關(guān)系。由于審核要求較高,通常只有具備較強技術(shù)實力、達(dá)到相應(yīng)的規(guī)?;a(chǎn)并且擁有完善的質(zhì)量保證體系及健全的售后服務(wù)體系的企業(yè)才能達(dá)到客戶要求,成為合格供應(yīng)商。行業(yè)新進(jìn)入者一般難以達(dá)到下游客戶要求,故下游客戶的嚴(yán)格考核要求對行業(yè)新進(jìn)入者形成了較強的壁壘。2、技術(shù)壁壘非道路用柴油發(fā)動機屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品,技術(shù)參數(shù)多,下游應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜,產(chǎn)品系列豐富,對產(chǎn)品的技術(shù)儲備要求較高,同時產(chǎn)品的更新?lián)Q代較快,對技術(shù)研發(fā)、同步配套產(chǎn)品開發(fā)綜合能力要求都很高。隨著國家排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格,公眾節(jié)能環(huán)保意識進(jìn)一步加強,國家對于非道路用柴油機排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升,企業(yè)必須在建立完善的研發(fā)體系、
50、豐富的人才儲備的基礎(chǔ)上保持持續(xù)的研發(fā)高投入才能滿足國家對于排放標(biāo)準(zhǔn)的高要求。對于新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)而言,缺乏對于行業(yè)的深刻理解、行業(yè)經(jīng)驗且技術(shù)儲備欠缺、持續(xù)高投入的研發(fā)實力不足,使得新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)難以適應(yīng)該等領(lǐng)域的競爭,故技術(shù)對行業(yè)新進(jìn)入者形成壁壘。3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)的進(jìn)入壁壘同時體現(xiàn)在售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面。經(jīng)過多年的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)現(xiàn)都已建立起一套完整的售后服務(wù)體系,對用戶實行全方位服務(wù),在發(fā)動機銷售、配件供應(yīng)、三包服務(wù)、用戶培訓(xùn)和維護(hù)保養(yǎng)等方面貼近市場需求,以保障用戶得到及時、快捷、妥善的售后服務(wù)。然而,建立完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅需要大量的人力、物力、財力進(jìn)行前期投入,而
51、且需要持續(xù)不斷的后期維護(hù)。新進(jìn)入者在短期內(nèi)一般難以搭建完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足客戶的需求,故售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。4、規(guī)模效應(yīng)壁壘原材料采購是柴油發(fā)動機生產(chǎn)成本的重要構(gòu)成,規(guī)?;a(chǎn)企業(yè)通過與上游供應(yīng)商形成長期的合作,具有較強的議價能力,能夠大幅削減原材料采購和零部件采購的費用,從而提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢;此外,規(guī)?;a(chǎn)還可以大幅降低單位產(chǎn)出分?jǐn)偟恼叟f,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。目前,國內(nèi)主要非道路用柴油發(fā)動機企業(yè)都已實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),生產(chǎn)效率較以前大幅提高。此外,規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定,可以保證研究開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)不斷地進(jìn)行,保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。柴油發(fā)動機行業(yè)的這種特性使得新
52、進(jìn)入者存在規(guī)模效應(yīng)壁壘。5、資金壁壘非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)是個資金密集型行業(yè),行業(yè)主要生產(chǎn)商都已經(jīng)形成了規(guī)?;a(chǎn),廠房建設(shè)、生產(chǎn)線搭建需要大量的資金投入,同時,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)為了保持自身競爭力,都會投入大量的資金進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)的升級。行業(yè)新進(jìn)入者在沒有充足的資金保障的基礎(chǔ)上很難和行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)競爭,故資金對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。二、 叉車行業(yè)基本情況介紹叉車是工程機械行業(yè)重要組成部分,其使用范圍較為廣泛,遍及各個經(jīng)濟領(lǐng)域,主要分布于制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。進(jìn)入本世紀(jì)以來,我國叉車行業(yè)步入了“黃金發(fā)展期”,發(fā)展環(huán)境顯著改善、生產(chǎn)規(guī)模迅速擴張、產(chǎn)品性能
53、明顯提高、服務(wù)質(zhì)量逐步改善。同時,受益于叉車產(chǎn)品的需求屬性,近幾年,叉車行業(yè)在國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟增速放緩的情況下仍然得到了快速的發(fā)展,特別是2017年、2018年,叉車行業(yè)在國內(nèi)復(fù)雜多變的市場環(huán)境下銷售量屢破新高,2018年銷售量突破50萬臺大關(guān),總量達(dá)到59.72萬臺,其中內(nèi)燃叉車從2015年開始銷量也整體呈現(xiàn)增長趨勢,從2015年的20.75萬臺上升至2018年的31.61萬臺。(二)新能源技術(shù)在叉車領(lǐng)域的發(fā)展對柴油機市場的影響分析近年來,國家和行業(yè)都出臺相關(guān)政策鼓勵新能源在非道路移動機械領(lǐng)域的發(fā)展。工程機械協(xié)會頒布的工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中鼓勵開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的
54、叉車。生態(tài)環(huán)境部頒布的非道路移動機械污染防治技術(shù)政策中也提出向低能耗、低污染的方向發(fā)展,并提出了鼓勵新能源技術(shù)在非道路移動機械的應(yīng)用。國家對新能源政策的支持對非道路移動機械形成了沖擊,特別是叉車行業(yè),由于叉車主要在室內(nèi)環(huán)境作業(yè)并且主要機型的載荷在1.0-8.0噸之間,其功率較小,故受到新能源的沖擊較為明顯。電動叉車包含電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲車輛和電動步行式倉儲車輛,其整體銷量從2015年12.01萬臺上升至2019年的29.83萬臺,上升幅度達(dá)到148.39%;其中,電動倉儲車輛銷量從2015年的7.43萬臺上升至2019年的22.58萬臺,上升幅度達(dá)到203.90%,2019年
55、銷量占電動叉車的比例達(dá)到75.70%,是電動叉車整體銷量大增的主要原因。近年來,電動叉車在國家及行業(yè)政策支持下呈現(xiàn)出高速增長趨勢,不過叉車用柴油機通過技術(shù)升級和性能改進(jìn),使得內(nèi)燃叉車持續(xù)保持市場競爭力,內(nèi)燃叉車和電動叉車隨著叉車行業(yè)發(fā)展共同成長。(三)挖掘機及裝載機市場據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年以來挖掘機銷量持續(xù)保持著高速的增長,從2015年的4.78萬臺增長到了2019年的23.57萬臺,增長了近4倍。2019年挖掘機銷量為235,693臺,同比增長15.9%,其中內(nèi)銷209,077臺,同比增長13.4%;出口26,616臺,同比增長39.4%。未來,隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級,挖掘
56、機市場將迎來更新?lián)Q代高峰期。同時在“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下,基礎(chǔ)投資和制造業(yè)投資有望回升,對工程機械需求增加,挖掘機市場將穩(wěn)定增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,裝載機市場銷量自2016年觸底后開始反彈,連續(xù)三年持續(xù)增長,從2016年6.74萬臺的銷量增長到2019年12.36萬臺,月銷售量均超過1萬臺。2019年,各類型裝載機累計出口25,509臺,約占總銷量的20.64%,同比增長9.67%,從全球銷售市場來看,歐美等成熟市場仍存在巨大的發(fā)展空間。同時,新興市場在我國“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下仍存在巨大的需求潛力。未來,隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇,客戶結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,客戶需求不斷增強,產(chǎn)品技術(shù)、環(huán)保及法律法規(guī)也在不斷升級和完善,智能化、綠色環(huán)保、高可靠性的產(chǎn)品將擁有良好的市場前景。(四)農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動的機械及設(shè)備。農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,也是農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的一個重要體現(xiàn)。我國已成為農(nóng)機生產(chǎn)大國和使用大國,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式完成了從主要依靠人力畜力到主要依靠機械動力的歷史性轉(zhuǎn)變。國家農(nóng)業(yè)補貼政策對農(nóng)機市場的發(fā)展起
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