銷發(fā)系統(tǒng)制度—第3次修訂稿

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -安徽海螺水泥股份有限公司銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)管理辦法（第 3 次修訂稿）第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“銷發(fā)系統(tǒng)”）的管理，規(guī)范銷發(fā)系統(tǒng)的使用、運(yùn)行、維護(hù)，明確銷售、財(cái)務(wù)、裝運(yùn)、辦公室等各部門職責(zé)，充分體現(xiàn)“三權(quán)分立、相互制衡”的銷售發(fā)貨管理思想，規(guī)范發(fā)貨流程，特制訂本辦法。第二條 子公司主要負(fù)責(zé)人為銷發(fā)系統(tǒng)規(guī)范、安全運(yùn)行第一責(zé)任人。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為本部門銷發(fā)系統(tǒng)規(guī)范操作的責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門根據(jù)本辦法以及水泥、熟料銷售發(fā)運(yùn)管理系統(tǒng)指導(dǎo)書 ，認(rèn)真組織做好系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)，監(jiān)督銷發(fā)系統(tǒng)各操作崗位的職責(zé)履行， 規(guī)范發(fā)貨管理，防范

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第二章崗位管理要求第三條 銷發(fā)系統(tǒng)涉及銷售、 財(cái)務(wù)、裝運(yùn)、門衛(wèi)等崗位。各子公司按照職業(yè)道德良好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、堅(jiān)持原則、制度執(zhí)行能力強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)選聘相關(guān)崗位人員，經(jīng)銷售部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)自動(dòng)化所組織或委托子公司培訓(xùn)考試合格后上崗。對(duì)于在崗操作人員實(shí)行年審制度，由子公司成立銷發(fā)系統(tǒng)審核評(píng)價(jià)小組，每年二季度對(duì)在崗的人員進(jìn)行資格審定，通過(guò)后方- 1 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -可繼續(xù)上崗，對(duì)于未通過(guò)的在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行二次培訓(xùn)，經(jīng)復(fù)核通過(guò)后方可上崗。 對(duì)門衛(wèi)、司磅員、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨員等崗位人員要不定期進(jìn)行輪班換崗。第四條 系統(tǒng)管理員上崗要求：熟練掌握計(jì)算機(jī)知識(shí)，能夠解決銷發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的

3、各類問(wèn)題，熟悉銷發(fā)系統(tǒng)應(yīng)用管理軟件，掌握系統(tǒng)各模塊功能，了解公司有關(guān)銷售和財(cái)務(wù)管理制度 ,熟悉工廠發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)和程序等。 系統(tǒng)管理員選聘由子公司推薦，經(jīng)集團(tuán)自動(dòng)化所考核合格后方可上崗。系統(tǒng)管理員原則上不能為銷售或財(cái)務(wù)人員。第五條 銷售開(kāi)票人員上崗要求：熟悉公司有關(guān)銷售、財(cái)務(wù)管理制度，掌握公司銷發(fā)系統(tǒng)管理相關(guān)要求，能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行客戶計(jì)劃單開(kāi)具、 合并、關(guān)閉，銷售發(fā)票開(kāi)具、錄入以及相關(guān)銷售數(shù)據(jù)查詢等操作。第六條 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)上崗要求：了解公司有關(guān)銷售管理制度，熟知公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，掌握公司銷發(fā)系統(tǒng)管理相關(guān)要求，熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行客戶資金錄入與核對(duì)、銷售計(jì)劃單、發(fā)票和出門證審核等。第

4、七條 裝運(yùn)人員上崗要求：了解公司有關(guān)銷售管理制度，掌握公司銷發(fā)系統(tǒng)管理相關(guān)要求，熟悉公司發(fā)運(yùn)環(huán)節(jié)和程序，熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行發(fā)貨單開(kāi)具、審核，以及散罐車皮重、空車出廠、裝載量驗(yàn)證，并熟知皮重波動(dòng)大、空車出廠、裝載量不正常的處理程序、措施。第八條 門衛(wèi)上崗要求：了解公司有關(guān)銷售發(fā)運(yùn)管理制度，掌握銷發(fā)系統(tǒng)管理相關(guān)要求，熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行出門- 2 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -證核查，并熟知車輛超時(shí)出廠、散罐車皮重波動(dòng)大、空車出廠、裝載量不正常的處理程序、措施。各崗位具體操作流程和注意事項(xiàng)詳見(jiàn)銷發(fā)系統(tǒng)“幫助”功能模塊。第三章資金錄入及審核第九條資金錄入財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)必須逐筆、準(zhǔn)確地錄入資金

5、，子公司財(cái)務(wù)部門須明確資金審核人員，加強(qiáng)對(duì)資金錄入情況的審核，以防范資金風(fēng)險(xiǎn)。（ 1）客戶以現(xiàn)金方式支付貨款，在存入子公司指定帳戶后，財(cái)務(wù)人員對(duì)資金到帳情況進(jìn)行核查，確認(rèn)貨款已入子公司指定帳戶，財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)方可在銷發(fā)系統(tǒng)中錄入資金，銷售人員嚴(yán)禁直接收取現(xiàn)金。（ 2）客戶以銀行匯票、銀行承兌匯票、銀行本票方式支付貨款，財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)應(yīng)在收到原件并審核票據(jù)要素填寫齊全、規(guī)范、清晰后方可錄入資金。特殊情況下銷售人員不能及時(shí)送回公司的，銷售部門須出具書面情況說(shuō)明貨款的金額、票號(hào)、支付方式、支付日期及收取人后，經(jīng)子公司銷售部門負(fù)責(zé)人、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可進(jìn)行資金錄入。銷售會(huì)計(jì)做好相應(yīng)記錄（格式見(jiàn)附表一

6、） ，留存核查。如銷售人員提出對(duì)銀行承兌匯票進(jìn)行核查的要求，財(cái)務(wù)部門應(yīng)通過(guò)銀行進(jìn)行查詢，并取得銀行回復(fù)后方可給予發(fā)貨。票據(jù)原件原則上由客戶自行送到公司財(cái)務(wù)部門，特殊情- 3 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -況下由銷售人員傳遞的，要求銷售人員每旬內(nèi)送回公司財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未收到票據(jù)原件，或收到票據(jù)原件后經(jīng)與銷售部門的書面說(shuō)明情況認(rèn)真核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有不一致的，應(yīng)立即報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。（ 3）客戶以支票方式支付貨款，銷售部門應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，對(duì)于首次發(fā)運(yùn)或者出現(xiàn)不良信用記錄的客戶，要在確認(rèn)貨款到帳后方可在銷發(fā)系統(tǒng)中錄入資金，防止收取空頭支票；對(duì)于長(zhǎng)期操作且信譽(yù)較

7、好的重要客戶，經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可在銷發(fā)系統(tǒng)中錄入資金。子公司設(shè)有駐外市場(chǎng)部的，駐外市場(chǎng)部須將所收取銀行支票在一日內(nèi)送交子公司財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門必須在收到支票的一個(gè)工作日內(nèi)將支票送交銀行進(jìn)帳。（ 4）客戶以電匯方式支付貨款，原則上財(cái)務(wù)部門確認(rèn)收到電匯貨款后方可錄入資金。特殊情況下，對(duì)連續(xù)采購(gòu)、資信較好的老客戶，須要求客戶將電匯單傳真到銷售處，經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可錄入資金，銷售會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)向銀行查詢貨款進(jìn)帳情況，并做好相應(yīng)記錄（格式見(jiàn)附表二） 。（ 5）有統(tǒng)銷客戶發(fā)貨的子公司，貨款支付到股份公司帳戶的，在收到經(jīng)股份公司銷售部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽的商品發(fā)運(yùn)通知

8、單后，根據(jù)商品發(fā)運(yùn)通知單發(fā)貨；貨款支付到子公司帳戶的，在收到經(jīng)股份公司銷售部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽的商品發(fā)運(yùn)通知單后，子公司確認(rèn)資金到帳后進(jìn)行資金錄入。（ 6）對(duì)客戶以銀行承兌匯票支付貨款的業(yè)務(wù)，原則上- 4 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -承兌期限超過(guò)三個(gè)月以上的，客戶需承擔(dān)貼息費(fèi)用，貼息費(fèi)用通過(guò)加價(jià)方式體現(xiàn)；承兌期限超過(guò)三個(gè)月的，每增加一個(gè)月，價(jià)格增加 1 元 / 噸，不足一整月按一個(gè)月處理；經(jīng)公司批準(zhǔn)的除外。對(duì)依據(jù)銀行承兌匯票承兌期限采用加價(jià)方式開(kāi)具的計(jì)劃單，當(dāng)銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)，需將原計(jì)劃單關(guān)閉，仍以原加價(jià)幅度開(kāi)具新計(jì)劃單；不足整數(shù)噸位的貨款余額，可視為現(xiàn)金處理。以上資金經(jīng)財(cái)務(wù)部門銷售會(huì)計(jì)

9、審核確認(rèn)，應(yīng)立即在銷發(fā)系統(tǒng)中錄入， 財(cái)務(wù)人員在收到銀行進(jìn)帳回單 （加蓋 “轉(zhuǎn)訖章”或“辦訖章” ）后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行用友帳務(wù)處理，以確保資金吻合。第十條資金審核（ 1）銷售人員對(duì)銀行電匯客戶的資金到帳情況進(jìn)行跟蹤，并向子公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行查詢，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)銷售部門要求，對(duì)銀行支票、銀行匯票、銀行電匯貨款超過(guò)4 個(gè)工作日仍未到帳的，以書面形式通知銷售部門，由銷售部門聯(lián)系客戶查詢貨款支付情況，以防止出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門須安排人員每日對(duì)昨日當(dāng)班銷售會(huì)計(jì)錄入資金（包括以傳真件發(fā)貨的資金錄入）進(jìn)行逐筆審核，重點(diǎn)審核資金金額、客戶名稱、票據(jù)類型、付款日期，審核工作日清日結(jié)。如票據(jù)原件到達(dá)財(cái)務(wù)的日期較發(fā)

10、運(yùn)日期滯后，則財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好相關(guān)記錄，憑相關(guān)證明材料將客戶支付資金情況在- 5 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -發(fā)運(yùn)當(dāng)日錄入銷發(fā)系統(tǒng)，在銀行承兌匯票原件到達(dá)后或銀行匯票進(jìn)帳后不晚于一個(gè)工作日內(nèi)錄入財(cái)務(wù)帳務(wù)系統(tǒng)，確保月度兩帳入帳資金一致，有關(guān)記錄及證明材料必須妥善保管，作為入帳憑證附后，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。（ 2）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每周不少于一次對(duì)銷發(fā)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)有關(guān)資金情況的一致性、準(zhǔn)確性以及銷發(fā)系統(tǒng)資金審核情況進(jìn)行核查，形成書面核查記錄。如核查中發(fā)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，應(yīng)立即向子公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，如涉及違規(guī)操作，按違紀(jì)論處。第四章銷售計(jì)劃單開(kāi)具及審核第十一條銷售計(jì)劃單的開(kāi)具（ 1

11、）公司的銷售方式分為地銷和統(tǒng)銷，地銷指各基地和粉磨站地銷處的水泥、熟料銷售；統(tǒng)銷指各市場(chǎng)部、上海銷售公司、上海國(guó)貿(mào)公司、出口、粉磨站代銷和發(fā)往粉磨站熟料等，應(yīng)錄為“統(tǒng)銷”方式的，不得錄為“地銷”。（ 2）銷售部門應(yīng)對(duì)照編碼表將各子公司地銷統(tǒng)一錄為“××銷售處”，統(tǒng)銷部門對(duì)照錄為“××市場(chǎng)部” 、“××海螺代銷”、“上海銷售公司” 、“上海國(guó)貿(mào)公司” 、“發(fā)粉磨站熟料” 、“出口水泥” 、“出口熟料”等。（ 3）銷售開(kāi)票員須確認(rèn)客戶在銷發(fā)系統(tǒng)中有足夠的資金余額后，方可開(kāi)具銷售計(jì)劃單，開(kāi)具時(shí)要認(rèn)真、仔細(xì)地輸入客戶申請(qǐng)?zhí)嶝浀臄?shù)量、價(jià)格、品種

12、信息，錄入完成后必須進(jìn)行復(fù)核， 檢查計(jì)劃單的準(zhǔn)確性。 對(duì)做到位價(jià)、 離岸價(jià)等（含- 6 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的） ，開(kāi)具計(jì)劃單須將出廠價(jià)和中間費(fèi)用分開(kāi)錄入系統(tǒng)，確保公司價(jià)格水平真實(shí)反映（地銷要求計(jì)劃單價(jià)格與實(shí)際結(jié)算價(jià)格一致，統(tǒng)銷要求計(jì)劃單價(jià)格與銷售部下發(fā)的統(tǒng)銷發(fā)運(yùn) / 結(jié)算通知單價(jià)格一致） ；對(duì)出口業(yè)務(wù)，銷售開(kāi)票員須根據(jù)子公司財(cái)務(wù)部門提供的離岸價(jià)或出廠價(jià),開(kāi)具銷售計(jì)劃單。第十二條銷售計(jì)劃單的審核銷售處負(fù)責(zé)人對(duì)銷售開(kāi)票員錄入的計(jì)劃單必須在次日進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查品種、數(shù)量、價(jià)格等信息，確保計(jì)劃單準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)在審核銷售計(jì)劃單時(shí)，必須對(duì)照公司的價(jià)格執(zhí)行通知及合同，認(rèn)

13、真審核品種、價(jià)格、數(shù)量、資金，不使錯(cuò)誤的計(jì)劃單得到確認(rèn)通過(guò)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核的銷售計(jì)劃單，須及時(shí)交于客戶，在傳遞至客戶時(shí)，須讓客戶（或指定的經(jīng)辦人）簽收。第五章發(fā)運(yùn)管理第十三條裝運(yùn)開(kāi)票人員根據(jù)客戶銷售計(jì)劃單余額和客戶提貨要求開(kāi)具發(fā)貨單。原則上提貨時(shí)必須出具客戶計(jì)劃單，特殊情況下提貨人無(wú)計(jì)劃單時(shí)須出具經(jīng)客戶和提貨人雙方簽字（蓋章）確認(rèn)的運(yùn)輸委托函（格式見(jiàn)附表三），運(yùn)輸委托函須注明客戶名稱、計(jì)劃單號(hào)、提貨車輛、品種、有效期等內(nèi)容，經(jīng)銷售部門經(jīng)辦人員及負(fù)責(zé)人簽字，裝運(yùn)人員根據(jù)委托函開(kāi)具發(fā)貨單。裝運(yùn)部門對(duì)于客戶出具的委托函須按- 7 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -自然順序編號(hào)、登記臺(tái)帳，每天整理

14、，每月對(duì)到期的運(yùn)輸委托函交辦公室存檔，并將相關(guān)信息及時(shí)向銷售部門反饋，以便聯(lián)系客戶及時(shí)辦理好運(yùn)輸委托函的補(bǔ)充手續(xù)。裝運(yùn)開(kāi)票人員開(kāi)具發(fā)貨單時(shí)，須認(rèn)真、仔細(xì)核對(duì)銷售計(jì)劃單 / 運(yùn)輸委托函， 確認(rèn)客戶提貨信息 （品種、車號(hào)、數(shù)量等），原則上不得作廢發(fā)貨單，特殊情況下作廢發(fā)貨單時(shí)，須建立發(fā)貨單作廢臺(tái)帳（格式見(jiàn)附表四），注明作廢原因，經(jīng)裝運(yùn)部門當(dāng)班班長(zhǎng)或當(dāng)班調(diào)度確認(rèn)后方可作廢，作廢的發(fā)貨單必須及時(shí)收回。裝運(yùn)負(fù)責(zé)人每周不少于一次對(duì)空車出廠、皮重波動(dòng)大、散裝水泥車裝載量低于標(biāo)準(zhǔn)載重量90 、發(fā)貨單作廢、 裝車通知單作廢的情況進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)情況及時(shí)報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。第十四條散裝水

15、泥裝車散裝水泥車輛進(jìn)廠后，須按照規(guī)定路線依序到磅房進(jìn)行空車過(guò)磅，空車過(guò)磅后須打印散裝水泥裝車通知單（一式兩聯(lián)），散裝車輛憑磅房開(kāi)具的裝車通知單到發(fā)散處裝運(yùn)水泥。散裝水泥發(fā)貨員裝車前，必須認(rèn)真核驗(yàn)散裝水泥裝車通知單（車號(hào)是否對(duì)應(yīng)、品種是否正確、是否有涂改等情況），確認(rèn)無(wú)誤后方可裝車。裝車完畢后，當(dāng)班發(fā)貨員在裝車通知單簽字確認(rèn)， 并留存裝車聯(lián)， 將存根聯(lián)交由駕駛員帶回磅房。發(fā)貨員要按照裝車先后依序整理裝車聯(lián)，并填制日散裝水泥裝車情況核對(duì)表 （格式見(jiàn)附表五） ，于次日上午 9:00前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，連同散裝水泥裝車通知單裝車聯(lián)- 8 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -交財(cái)務(wù)部門，作為

16、日發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)核對(duì)依據(jù)。散裝車裝車完畢后，必須到磅房進(jìn)行重車稱重，稱重時(shí)磅房人員須將裝車通知單存根聯(lián)收回，方可實(shí)施重車稱重、打印磅單，稱重后磅房人員須將裝車通知單按照編號(hào)依序妥善保管，如發(fā)現(xiàn)有異常情況（部分編號(hào)靠前的裝車通知單未收回、裝車通知單有涂改等） ，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)班的發(fā)貨班長(zhǎng)匯報(bào)，查明實(shí)際情況，方可繼續(xù)發(fā)貨。散裝車輛一次稱重并打印出散裝水泥裝車通知單后，如客戶提貨人員要求作廢散裝水泥裝車通知單，需經(jīng)當(dāng)班發(fā)貨員和發(fā)貨班長(zhǎng)（或當(dāng)班調(diào)度）共同確認(rèn)未裝水泥并會(huì)簽齊全后方可作廢。磅房人員將已打印的散裝水泥裝車通知單及時(shí)收回。磅房人員在散裝水泥裝車通知單作廢臺(tái)帳（格式見(jiàn)附表六）上登記。如磅房人員在未履行會(huì)

17、簽手續(xù)的情況下私自作廢散裝水泥裝車通知單，則視為違紀(jì)行為處理。如該車要求繼續(xù)裝貨，重新按照散裝水泥發(fā)運(yùn)流程執(zhí)行；如該車要求出廠，按照空車出廠流程執(zhí)行。第十五條 裝運(yùn)部門原則上應(yīng)按照車輛進(jìn)廠順序安排裝車，保證公司正常的發(fā)運(yùn)秩序。第十六條 發(fā)貨單自開(kāi)具起 24 小時(shí)內(nèi)有效，超過(guò) 24 小時(shí)作廢。當(dāng)銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)，對(duì)同時(shí)滿足發(fā)運(yùn)車輛已進(jìn)廠、發(fā)貨單已打印兩個(gè)條件的，由裝運(yùn)部門填寫執(zhí)行原價(jià)格申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附表七） ，經(jīng)財(cái)務(wù)、銷售部門會(huì)簽后按原價(jià)格予以發(fā)貨， 會(huì)簽后的 執(zhí)行原價(jià)格申請(qǐng)表 交銷售部門留存。第十七條 加強(qiáng)對(duì)散裝水泥或熟料過(guò)磅過(guò)程中的監(jiān)控，- 9 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -防止損

18、害公司利益行為發(fā)生。對(duì)所有散裝水泥或熟料車輛，空車、重車都必須過(guò)磅，不得采用空車數(shù)據(jù)作為某一階段的空車磅重標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一散裝水泥車輛皮重出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)（超過(guò)其正常皮重該車前三個(gè)月在我公司提貨的十次最輕皮重的平均值0.5 噸），司磅員 / 發(fā)貨員不得錄入皮重或裝貨，須查明原因，若車內(nèi)有剩余物料則須要求其將車內(nèi)物料打空后方可給予裝貨；特殊情況下由裝運(yùn)部門填寫散裝水泥裝車申請(qǐng)單 （格式見(jiàn)附表八） ，要求客戶承諾“如水泥出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題與我公司無(wú)關(guān)”，經(jīng)銷售、品質(zhì)部門會(huì)簽，并報(bào)子公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可給予裝貨。對(duì)于因車輛改造，造成車輛皮重發(fā)生變化，經(jīng)子公司銷售、裝運(yùn)部門現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，該

19、車輛在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)可不辦理散裝水泥裝車申請(qǐng)單 。裝運(yùn)部門在批準(zhǔn)日之后的三個(gè)月內(nèi)，每周對(duì)該車輛不少于一次空車皮重抽查，以檢驗(yàn)實(shí)際空車皮重與批準(zhǔn)當(dāng)日的空車皮重波動(dòng)差異情況，并做好書面記錄，附打印的空車磅單。如發(fā)現(xiàn)有明顯異常情況，應(yīng)立即報(bào)告子公司領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行相關(guān)處理。第十八條 對(duì)散裝罐車承載噸位凈重低于裝車標(biāo)準(zhǔn)裝載量（該車前三個(gè)月內(nèi)在我公司提貨時(shí)裝貨十次最重裝載量的平均值） 90% 的車輛，必須由散裝水泥發(fā)貨員、發(fā)貨班長(zhǎng)（或當(dāng)班發(fā)運(yùn)調(diào)度、門衛(wèi)）在地磅現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)確認(rèn)裝車重量及原因，并在出門聯(lián)上簽字。 一旦出現(xiàn)裝車低于標(biāo)準(zhǔn)重量 90 ，且沒(méi)有相應(yīng)記錄的，追究相關(guān)經(jīng)辦人員責(zé)任。第十九條對(duì)未裝水泥的散裝罐車出

20、廠（因車損壞、戶-10-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -頭水泥不足等原因） ，車輛駕駛員須到磅房領(lǐng)取并填寫空車出廠申請(qǐng)單 （格式見(jiàn)附表九） ，并進(jìn)行空車復(fù)磅；磅房人員須打印復(fù)磅單， 核查空車重量； 當(dāng)班發(fā)貨員、 發(fā)貨班長(zhǎng)（或當(dāng)班調(diào)度） 須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督復(fù)磅過(guò)程， 確認(rèn)未裝水泥后進(jìn)行會(huì)簽，并由發(fā)貨班長(zhǎng)（或當(dāng)班調(diào)度）全程監(jiān)督該車輛出廠。第六章進(jìn)出廠管理第二十條 門衛(wèi)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出廠車輛管理，對(duì)于來(lái)公司提貨的車輛，按照到達(dá)的先后順序，到門衛(wèi)處登記并領(lǐng)取序號(hào)牌（憑駕駛證領(lǐng)取，一證對(duì)應(yīng)一個(gè)序號(hào)牌）排隊(duì)等候，車輛按照門衛(wèi)指令、依照規(guī)定路線依序進(jìn)廠裝貨。第二十一條 門衛(wèi)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出門證的審核，堅(jiān)持按收單、核單

21、、驗(yàn)貨、點(diǎn)擊、放車的流程執(zhí)行。門衛(wèi)按照發(fā)貨單編號(hào)在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)的袋、散分類記錄中查找相應(yīng)的記錄，對(duì)出廠的每車水泥，認(rèn)真核對(duì)客戶名稱、貨物品種及數(shù)量、運(yùn)輸車號(hào)、打印時(shí)間等信息，確認(rèn)無(wú)誤后在出門證上加蓋“作廢章”，標(biāo)好順序，準(zhǔn)予放行。第二十二條 門衛(wèi)在對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)，對(duì)散裝水泥罐車必須打鉛封（若為裝運(yùn)部門打鉛封的，則門衛(wèi)檢查鉛封的完好狀況） ，堅(jiān)決杜絕未打鉛封的重載散裝車輛出廠；對(duì)袋裝水泥汽車必須登臺(tái)或上車點(diǎn)包，確認(rèn)發(fā)貨品種、噸位無(wú)誤后，方可予以出門放行。對(duì)超時(shí)出廠的散裝水泥罐車，須要求重新過(guò)磅，經(jīng)磅房人員確認(rèn)（附打印的復(fù)磅單） ，門衛(wèi)人員做好相關(guān)記錄（格-11-精品 word 文檔值得下載值

22、得擁有 -式見(jiàn)附表十），在確認(rèn)無(wú)異常情況后方可準(zhǔn)予出廠。 （注：各子公司根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)定重車過(guò)磅至出廠的時(shí)間限制。）對(duì)于實(shí)際裝載量低于驗(yàn)證量 90 的散裝車輛， 必須檢查其出門證會(huì)簽情況，在確認(rèn)會(huì)簽手續(xù)完備、無(wú)異常情況后方可準(zhǔn)予放行；對(duì)于會(huì)簽手續(xù)不全的，須通知當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度，在查明相關(guān)原因后，確認(rèn)無(wú)異常情況后方可準(zhǔn)予出廠，對(duì)于相關(guān)崗位人員未履行職責(zé)的納入當(dāng)月考核。空載散裝水泥車輛出廠，門衛(wèi)要認(rèn)真核查其空車出廠申請(qǐng)單辦理會(huì)簽的情況，在確認(rèn)會(huì)簽完備、無(wú)異常情況后方可出廠，并做好相關(guān)記錄（格式見(jiàn)附表十一） ；空袋裝水泥車（含裝運(yùn)熟料的空車）出廠必須上車或登臺(tái)確認(rèn)車輛未裝貨物，同時(shí)做好相關(guān)記錄（格式

23、見(jiàn)附表十一） ，并及時(shí)通知磅房作廢系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)記錄。第二十三條 門衛(wèi)在每日上午 9:00 之前將昨日發(fā)運(yùn)出廠水泥、熟料的出門證按照出門先后順序整理后，按要求填制日出廠數(shù)據(jù)匯總表 （格式見(jiàn)附表十二） ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，連同出門證一并交財(cái)務(wù)部門，作為日發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)核對(duì)依據(jù)。第二十四條每日上午9:30前，子公司財(cái)務(wù)部門組織辦公室、生產(chǎn)、裝運(yùn)、銷售等部門，依據(jù)日散裝水泥裝車情況核對(duì)表 、日出廠數(shù)據(jù)匯總表，結(jié)合銷發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)昨日生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)、出門等數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于不一致的情-12-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -況，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)組織子公司相關(guān)部門查明原因，并填制日發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)核對(duì)表 （格式見(jiàn)附表

24、十三） ，經(jīng)各部門會(huì)簽后，由財(cái)務(wù)部門存檔，銷售部、財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。第七章發(fā)票開(kāi)具與審核第二十五條 銷售發(fā)票由銷售部門開(kāi)具，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核蓋章后生效。原則上當(dāng)月所發(fā)水泥、熟料必須在當(dāng)月將發(fā)票開(kāi)具完畢。對(duì)當(dāng)日提貨即時(shí)結(jié)清的零星散戶，可在開(kāi)具計(jì)劃單時(shí)開(kāi)具銷售發(fā)票；對(duì)連續(xù)批量采購(gòu)客戶，銷售開(kāi)票人員必須在門衛(wèi)確認(rèn)出廠后開(kāi)具銷售發(fā)票。（ 1）對(duì)以量定價(jià)結(jié)算的業(yè)務(wù)，必須在明確結(jié)算價(jià)格并在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行結(jié)算調(diào)整后方可開(kāi)具發(fā)票。（ 2）統(tǒng)銷業(yè)務(wù)發(fā)票開(kāi)具按照海股政 200718 號(hào)文件和銷售部下發(fā)的其他結(jié)算通知規(guī)定執(zhí)行。（ 3）發(fā)票開(kāi)具要規(guī)范填寫各項(xiàng)內(nèi)容，禁止出現(xiàn)客戶名不填或僅填寫地名、發(fā)票存根聯(lián)與發(fā)票聯(lián)內(nèi)

25、容不一致、發(fā)票單價(jià)與計(jì)劃單價(jià)格不一致等現(xiàn)象（不含統(tǒng)銷業(yè)務(wù)）。第二十六條 銷售部門在銷售發(fā)票開(kāi)具后即時(shí)將發(fā)票相關(guān)信息錄入銷發(fā)系統(tǒng)，在錄入時(shí)必須認(rèn)真、仔細(xì)，杜絕出錯(cuò)。第二十七條 財(cái)務(wù)部門在接到銷售發(fā)票后，即時(shí)對(duì)銷售部門錄入系統(tǒng)的發(fā)票情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核客戶、品種、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)票票號(hào)等情況，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確，審核無(wú)-13-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -誤后，在發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。經(jīng)財(cái)務(wù)審核蓋章的銷售發(fā)票，銷售部門在傳遞至客戶時(shí)，須讓客戶簽收，并做好相關(guān)記錄，記錄每月由銷售處統(tǒng)一存檔備查。第二十八條 每月 3 日前，財(cái)務(wù)部門與銷售部門共同就銷發(fā)系統(tǒng)和用友帳務(wù)系統(tǒng)資金情況逐戶進(jìn)行全面核對(duì)

26、（格式見(jiàn)附表十四） ，核對(duì)結(jié)果經(jīng)銷售、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，由子公司銷售部門存檔，銷售部、財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。財(cái)務(wù)部門按照銷售部門提供的客戶名單每月出具對(duì)帳函（格式見(jiàn)附表十五），銷售人員做好客戶對(duì)帳工作，杜絕出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)帳函交于業(yè)務(wù)人員、客戶時(shí)，要辦理交接記錄（格式見(jiàn)附表十六），并及時(shí)督促客戶做好對(duì)帳工作，提醒客戶一旦超過(guò)對(duì)帳函回收期限，等同客戶默認(rèn)。如客戶以書面形式對(duì)我公司出具的對(duì)帳函數(shù)據(jù)提出異議時(shí)，銷售、財(cái)務(wù)部門應(yīng)在接到客戶書面函件兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶資金狀況進(jìn)行重新核對(duì)，查明原因，財(cái)務(wù)部門重新出具對(duì)帳函與客戶進(jìn)行對(duì)帳，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。每月 3 日前，銷售部門

27、編制上月分客戶“已發(fā)運(yùn)未開(kāi)發(fā)票”（格式見(jiàn)附表十七）和“已開(kāi)發(fā)票未提貨”（格式見(jiàn)附表十八）清單，清單須注明客戶名稱、品種、價(jià)格、數(shù)量，交財(cái)務(wù)部門審核簽字確認(rèn)后由銷售部門存檔備查。第八章銷發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、調(diào)整與發(fā)送-14-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第二十九條 為進(jìn)一步規(guī)范銷發(fā)系統(tǒng)的錄入，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入時(shí)中要注意以下幾個(gè)方面：（ 1）延期付款合同，必須在延期付款合同計(jì)劃模塊中進(jìn)行操作。（ 2）對(duì)以量定價(jià)合同在發(fā)貨時(shí)，在實(shí)際結(jié)算價(jià)格未確定的情況下，要將合同銷售價(jià)格及時(shí)錄入銷發(fā)系統(tǒng)，在月末當(dāng)客戶達(dá)到了合同約定要求，由銷售部門出具結(jié)算調(diào)整申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附表十九） ，經(jīng)銷售、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽

28、，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門對(duì)照銷發(fā)系統(tǒng)中發(fā)貨結(jié)算模塊進(jìn)行結(jié)算單價(jià)調(diào)整，調(diào)整后方可開(kāi)具發(fā)票。第三十條 銷售發(fā)貨數(shù)量的調(diào)整應(yīng)在銷發(fā)系統(tǒng)調(diào)整模塊中進(jìn)行，為進(jìn)一步規(guī)范銷發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的調(diào)整，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整時(shí)要注意以下幾個(gè)方面：統(tǒng)銷調(diào)整：（ 1）對(duì)于結(jié)算量以客戶實(shí)際收貨量為準(zhǔn)的統(tǒng)銷操作業(yè)務(wù)，按照實(shí)際結(jié)算量每個(gè)結(jié)算周期在系統(tǒng)調(diào)整模塊中進(jìn)行調(diào)整，由子公司銷售部門、財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部計(jì)調(diào)室的流向調(diào)整函，在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。（ 2）統(tǒng)銷發(fā)運(yùn)流向的調(diào)整：當(dāng)銷售發(fā)運(yùn)流向發(fā)生調(diào)整時(shí)，由子公司銷售部門、財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部計(jì)調(diào)室的流向調(diào)整函，在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。地銷調(diào)整：（ 1）對(duì)于結(jié)算量以客戶實(shí)際收貨量為準(zhǔn)的操

29、作業(yè)務(wù)，按照實(shí)際結(jié)算量每個(gè)結(jié)算周期在系統(tǒng)調(diào)整模塊中進(jìn)行調(diào)整，-15-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -由子公司銷售部門填寫銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附表二十） ，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核會(huì)簽，報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，銷售部門、財(cái)務(wù)部門在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。（ 2）地銷發(fā)運(yùn)流向的調(diào)整：當(dāng)銷售發(fā)運(yùn)流向發(fā)生調(diào)整時(shí)，由子公司銷售部門出具銷售流向調(diào)整申請(qǐng)表（格式附表二十一），財(cái)務(wù)部門審核會(huì)簽，報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，銷售部門、財(cái)務(wù)部門在銷發(fā)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。第三十一條：銷售部門須安排人員每日上午 9:00 前將銷發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（發(fā)送日前推 31 天期間的所有數(shù)據(jù)）發(fā)送至銷售部指定信箱。第九

30、章系統(tǒng)運(yùn)行情況稽查第三十二條子公司由辦公室牽頭，財(cái)務(wù)、銷售、裝運(yùn)部門及系統(tǒng)管理員組成檢查小組，每月上半月和下半月對(duì)銷發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行情況各檢查一次，公司領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加一次。重點(diǎn)檢查價(jià)格信息的準(zhǔn)確性、客戶資金錄入的真實(shí)有效性、銷發(fā)系統(tǒng)資金與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)資金的一致性、發(fā)票開(kāi)具的規(guī)范性、未結(jié)算量的準(zhǔn)確性以及皮重波動(dòng)異常、空車出廠、裝載量驗(yàn)證、超時(shí)出廠、發(fā)貨單作廢、系統(tǒng)數(shù)據(jù)更改等情況處理的規(guī)范性、門衛(wèi)審核的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，并認(rèn)真填寫發(fā)貨流程檢查記錄表（發(fā)貨流程檢查記錄表見(jiàn)附表二十二）。通過(guò)檢查，認(rèn)真查找銷發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行管理中存在的不足，并依據(jù)銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)考核細(xì)則（見(jiàn)附件），對(duì)存在的-16-精品 word

31、文檔值得下載值得擁有 -問(wèn)題提出考核和管理意見(jiàn)，形成檢查報(bào)告，與檢查記錄表一并在檢查結(jié)束后一日內(nèi)報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人審核，并在子公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。檢查通報(bào)應(yīng)涵蓋上次檢查問(wèn)題的整改情況、本次檢查發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題、針對(duì)此次檢查情況的考核意見(jiàn)、后期的工作要求四個(gè)方面的內(nèi)容。檢查結(jié)果（檢查表、檢查通報(bào)）由子公司辦公室存檔，銷售部、財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。第三十三條 銷發(fā)系統(tǒng)的檢查是子公司日?；A(chǔ)管理檢查的重要內(nèi)容之一，股份公司銷售部、財(cái)務(wù)部、自動(dòng)化所將不定期對(duì)銷發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入子公司的月度和年終基礎(chǔ)管理考評(píng)之中。第十章系統(tǒng)管理第三十四條子公司指定專人為銷發(fā)系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)各操作崗位

32、的權(quán)限設(shè)置、密碼管理、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份，定期對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查，整理有關(guān)系統(tǒng)軟件運(yùn)行中存在的問(wèn)題， 并報(bào)自動(dòng)化所， 不斷優(yōu)化、 完善銷發(fā)系統(tǒng)。第三十五條系統(tǒng)管理員根據(jù)銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)崗位標(biāo)準(zhǔn)權(quán)限設(shè)置表設(shè)置各崗位權(quán)限。相關(guān)崗位人員上崗、崗位調(diào)整或增加本部門權(quán)限范圍內(nèi)的其他權(quán)限，必須由所在部門提出權(quán)限申請(qǐng)（崗位權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)表見(jiàn)附表二十三），經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，系統(tǒng)管理員方可設(shè)置權(quán)限。銷發(fā)系統(tǒng)相關(guān)崗位人員若調(diào)離原崗位或離職，所在部門必須在辦理相關(guān)交接手續(xù)的同時(shí)，書面通知系統(tǒng)管理員及時(shí)-17-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -取消權(quán)限。系統(tǒng)管理員在取消權(quán)限的同時(shí)取消密碼，避免造成公司利

33、益損失。如因所在部門未及時(shí)通知而造成公司損失的，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十六條如事后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)由相關(guān)崗位填寫書面更正數(shù)據(jù)申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附表二十四） ，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字、相關(guān)崗位部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，并報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員方可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。子公司將數(shù)據(jù)錄入出錯(cuò)行為納入責(zé)任部門和責(zé)任人的月度考核。第三十七條 各相關(guān)崗位人員在獲得銷發(fā)系統(tǒng)使用授權(quán)后，應(yīng)及時(shí)更改初始密碼，并妥善保管密碼，如因密碼被他人盜取，造成公司損失，由系統(tǒng)記錄的操作人員承擔(dān)。第三十八條 為防范銷發(fā)系統(tǒng)、地中衡及其他附屬設(shè)施故障，影響銷售發(fā)運(yùn)正常進(jìn)行，各子公司須根據(jù)工廠實(shí)際情況，制定銷發(fā)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，如

34、遇系統(tǒng)故障啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，保障公司銷售發(fā)運(yùn)順利進(jìn)行。第三十九條 子公司每日對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行異機(jī)備份，每年將數(shù)據(jù)庫(kù)刻錄成光盤存檔，由辦公室存檔備查，確保數(shù)據(jù)安全。第四十條子公司要加強(qiáng)對(duì)銷發(fā)系統(tǒng)專用計(jì)算機(jī)的管理、維護(hù)，明確計(jì)算機(jī)管理責(zé)任人，不得在計(jì)算機(jī)上隨意安裝與應(yīng)用無(wú)關(guān)的軟件，加強(qiáng)管理的針對(duì)性、維護(hù)的及時(shí)性。銷發(fā)系統(tǒng)專用計(jì)算機(jī)一律不得登陸互聯(lián)網(wǎng)，且必須安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，及時(shí)升級(jí)病毒定義文件，并定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行全面的病毒檢測(cè)，同時(shí)對(duì)檢測(cè)出的病毒要做病毒記錄。-18-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第十一章附則第四十一條子公司應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，如有違反本辦法的行為發(fā)生，依據(jù)銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)考

35、核細(xì)則進(jìn)行考核，如給公司造成損失，按責(zé)任大小進(jìn)行賠償。如內(nèi)外勾結(jié)，偷盜公司水泥、熟料，損害公司利益的，一經(jīng)查實(shí)，予以除名并送交司法部門依法追究刑事責(zé)任，并賠償因此給公司造成的所有損失。第四十二條各職能部門應(yīng)加強(qiáng)銷發(fā)系統(tǒng)發(fā)貨單據(jù)和檔案資料保管和歸檔，銷售計(jì)劃單保留兩年、發(fā)貨單的發(fā)貨聯(lián)和出門聯(lián)保留一年、系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更書面材料每月匯總交給辦公室存檔備查。第四十三條本辦法自下發(fā)之日起正式實(shí)施，原有相關(guān)制度與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由銷售部、財(cái)務(wù)部制訂并負(fù)責(zé)解釋。-19-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -銷售部門主要職責(zé)：1 、銷售開(kāi)票人員要熟悉公司銷售、財(cái)務(wù)管理制度基本內(nèi)容，掌握銷發(fā)系

36、統(tǒng)管理相關(guān)要求。2 、銷售計(jì)劃單開(kāi)具準(zhǔn)確、規(guī)范，對(duì)銷售方式應(yīng)錄為統(tǒng)銷的，不得錄為地銷，計(jì)劃單須打印并交給客戶簽收。3 、銷售負(fù)責(zé)人每日對(duì)昨日開(kāi)具的銷售計(jì)劃單進(jìn)行檢查，確保計(jì)劃單準(zhǔn)確。4 、當(dāng)月銷售發(fā)票須在當(dāng)月開(kāi)具完畢，銷售發(fā)票開(kāi)具后即時(shí)錄入銷發(fā)系統(tǒng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核蓋章的銷售發(fā)票，在傳遞給客戶時(shí)，辦理傳遞手續(xù)，讓客戶簽收。5 、子公司設(shè)有駐外市場(chǎng)部的，駐外市場(chǎng)部須將所收取的銀行票據(jù)原件每旬內(nèi)送回公司財(cái)務(wù)部門，將所收取銀行支票在一日內(nèi)送交子公司財(cái)務(wù)部門。6 、憑電匯單傳真件或銀行匯票傳真件發(fā)貨的，銷售人員應(yīng)跟蹤貨款進(jìn)帳情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門查詢。7 、每月 3 日前，銷售部門與財(cái)務(wù)部門共同就銷發(fā)系統(tǒng)和財(cái)

37、務(wù)帳務(wù)系統(tǒng)的資金進(jìn)行核對(duì)；每月 3 日前，銷售部門編制上月分客戶“已發(fā)運(yùn)未開(kāi)發(fā)票”和“已開(kāi)發(fā)票未提貨”清單，交財(cái)務(wù)部門審核。8 、銷售人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的對(duì)帳函與客戶開(kāi)展對(duì)帳工作，對(duì)帳函交于業(yè)務(wù)人員、客戶時(shí)，要辦理交接記錄，并及時(shí)督促客戶做好對(duì)帳工作。如客戶以書面形式提出異議時(shí)，銷售、財(cái)務(wù)部門應(yīng)在接到客戶書面函件兩日內(nèi)對(duì)客戶資金狀況進(jìn)行重新核對(duì)，查明原因。9 、原則上客戶憑計(jì)劃單提貨，若為客戶指定的經(jīng)辦人提貨時(shí)，須出具經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認(rèn)的運(yùn)輸委托函，經(jīng)銷售部門經(jīng)辦人員及負(fù)責(zé)-20-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：1、銷售會(huì)計(jì)要了解有關(guān)銷售管理制度，熟知公司財(cái)務(wù)管

38、理制度和財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，掌握銷發(fā)系統(tǒng)管理相關(guān)要求。2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每周不少于1 次對(duì)銷售發(fā)運(yùn)信息系統(tǒng)與財(cái)務(wù)帳務(wù)系統(tǒng)有關(guān)資金情況的一致性和準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。3、財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)必須逐筆、準(zhǔn)確地錄入客戶資金。根據(jù)銷售人員提出的銀行承兌匯票、電匯貨款進(jìn)帳核查的要求，財(cái)務(wù)部門應(yīng)通過(guò)銀行進(jìn)行查詢。4、財(cái)務(wù)部門安排人員每日對(duì)昨日系統(tǒng)資金錄入情況進(jìn)行逐筆審核，審核工作日清日結(jié)。5、每日 9:30 前牽頭組織各相關(guān)部門完成填制日發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)核對(duì)表工作，經(jīng)各部門會(huì)簽后存檔。6、銷售會(huì)計(jì)必須對(duì)照公司的價(jià)格執(zhí)行通知和已簽訂的合同，認(rèn)真審核品種、價(jià)格、數(shù)量、資金，不使錯(cuò)誤的銷售計(jì)劃單得到確認(rèn)通過(guò)。7、財(cái)務(wù)部門須在收到銀行進(jìn)帳單（加蓋轉(zhuǎn)訖章） 一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行用友帳務(wù)處理，以確保兩帳資金一致。8、財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)在接