浪潮GS52網(wǎng)銀對賬用戶操作手冊

1、一、銀行對賬主要流程  業(yè)務(wù)流程:銀行對賬流程圖流程描述:一般而言，在企業(yè)中，財務(wù)部門的出納人員每天要進行各種貨幣資金的收付結(jié)算、現(xiàn)金銀行日記賬的登記、各種銀行票據(jù)的管理等工作。其中一個重要的工作就是對銀行賬的管理。由于結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間的傳遞需要一定的時間，因而會產(chǎn)生未達賬項。在同一月份內(nèi)，企業(yè)銀行存款的余額與銀行對賬單的余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要與銀行進行對賬，在指定期內(nèi)將銀行存款日記賬的記錄與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)其中的未達賬項，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，將單位銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額調(diào)整一致。企業(yè)對于銀行對賬的處理，主要包括以下幾個步驟：

2、1.分別設(shè)置需要進行銀行對賬業(yè)務(wù)所對應(yīng)的科目（賬戶）；2.錄入各科目（賬戶）的銀行未達賬項和單位未達賬項；3.整理并錄入各科目（賬戶）待收到的銀行對賬單；4.根據(jù)設(shè)定好的對賬方式和對符條件將對賬單與銀行存款日記賬進行自動核對、勾銷；5.清除相對符的銀行對賬單和銀行存款日記賬記錄；6.形成新的余額調(diào)整表。軟件實現(xiàn)步驟:上述業(yè)務(wù)流程在軟件當中的實現(xiàn)方案如下：序號功能設(shè)置及說明職責(zé)公司備注1銀行科目設(shè)置設(shè)置需要進行對賬的銀行科目，將具體賬戶設(shè)置為輔助核算項目可便于較多銀行賬戶的管理 普通公司前提：科目定義時必須設(shè)置為銀行科目2銀行對賬初始錄入銀行未達賬項和單位未達賬項普通公司 3錄入對賬單

3、受到銀行的對賬單后，將其錄入軟件普通公司 4銀行對賬根據(jù)設(shè)定好的對賬方式以及對符條件進行對賬普通公司支持手工與自動兩種方式5清除相對符記錄清除相對符的銀行對賬單和銀行存款日記賬記錄普通公司 6查詢余額調(diào)整表系統(tǒng)根據(jù)清除相對符記錄之后的結(jié)果形成新的銀行余額表。普通公司  二、具體的操作步驟 （以小蕉本部建行網(wǎng)銀為例）1、從網(wǎng)上銀行下載銀行Excel 版的電子對賬單到本地文件夾中；然后對下載后的Excel 版電子對賬單格式進行修改；（在C盤建立一個名稱為“fakepath”的文件夾，把修改好的Excel 版電子對賬單放到這個文件夾中）注意：、下載時

4、要查看下載數(shù)據(jù)的完整性；、導(dǎo)入的文件中不要有標題行，標題行不能作為數(shù)據(jù)導(dǎo)入，所以請把標題行及其他非對賬單數(shù)據(jù)行刪除。、對賬單的金額采用普通數(shù)字格式，如15600，不要用千分符，如15,600 ，其中的逗號將引起錯誤，請將其去掉。 、【日期格式】與對賬單文件中的業(yè)務(wù)日期格式一致，如2005-01-01對應(yīng)YYYY-MM-DD，2005/01/01對應(yīng)YYYY/MM/DD）修改格式前后電子版excel對賬單對照2、進行銀行對賬初始化（路徑：總賬出納銀行對賬初始）如圖：1）、3、初始化完成后對調(diào)整完后的Excel 版電子對賬進行導(dǎo)入（路徑：總賬出納對賬單導(dǎo)入）如圖所示：1）、轉(zhuǎn)入后選擇“預(yù)讀數(shù)據(jù)”如下圖點擊“預(yù)讀數(shù)據(jù)”后進行字段的匹配，如下圖4、導(dǎo)入成功后進行銀行對賬（路徑：總賬出納銀行對賬）如圖：導(dǎo)入的電子對賬單數(shù)據(jù)顯示在下圖的右側(cè)：讀取系統(tǒng)日記賬后，數(shù)據(jù)會顯示在下圖的的左側(cè)，然后點擊“自動對賬”-對賬完后點擊“保存”如下圖點擊“保存”后，系統(tǒng)會自動把未對賬成功的數(shù)據(jù)顯示在左側(cè)，如下圖：對系統(tǒng)不能直接對賬的數(shù)據(jù)進行手工對賬，選擇上方的“手工”對賬方式，然后人為判斷左右兩列的數(shù)據(jù)，進行逐筆等額勾選，勾選完后點擊“生成對符合”，然后點擊“保存”如下圖注意：保存后勾