預(yù)算單位零余額賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表

1、附件1預(yù)算單位零余額賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表年 月 日申請(qǐng)單位（公章）單位全稱單位性質(zhì)單位代碼聯(lián)系電話地 址郵 編法人代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì) 計(jì)出 納賬戶名稱賬戶類別開(kāi)戶行全稱核算內(nèi)容 （用途）開(kāi)戶原因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 注：1、本表一式三份，預(yù)算單位一份，主管部門一份，財(cái)政部門一份； 2、“單位代碼”指由技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的9位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)編碼； 3、“賬戶類別”指基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶四種。附件2預(yù)算單位零余額賬戶開(kāi)戶匯總申請(qǐng)表主管部門： 年 月 日主管部門編號(hào)：序號(hào)預(yù)算單位名稱開(kāi)戶銀行（網(wǎng)點(diǎn)）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)出納聯(lián)系電話郵編單位地址1234567891011121314主管部門縣

2、財(cái)政局審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人業(yè)務(wù)科室審核主管局長(zhǎng)意見(jiàn)附件3預(yù)算單位用款計(jì)劃表資金性質(zhì)： 年 月 日 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目項(xiàng)目名稱用款計(jì)劃申請(qǐng)額度備注編碼名稱合計(jì)財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán) 支付編碼名稱類款項(xiàng)小計(jì)工資支出貨物、服務(wù)采購(gòu)支出工程采購(gòu)支出其他支出附件4財(cái)政授權(quán)支付額度匯總通知單 日期： 年 月 日 人民銀行： 資金性質(zhì)：現(xiàn)將 月份的財(cái)政授權(quán)支付額度匯總通知單送你行，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)清算資金。 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目授 權(quán) 額 度編 碼名 稱編 碼名 稱類款項(xiàng)合 計(jì)縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)科簽 章負(fù)責(zé)人月 日經(jīng)辦人月 日簽 章負(fù)責(zé)人月 日經(jīng)辦人月 日

3、附件5財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知單 ： 你單位 月份的財(cái)政授權(quán)支付額度已經(jīng)縣財(cái)政局核準(zhǔn)，特予通知。 年 月 日 銀行（蓋章） 單位編碼： 零余額賬戶賬號(hào)： 單位：元支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱財(cái)政授權(quán)支付額度備注類款項(xiàng)本通知一式二聯(lián)，第一聯(lián)預(yù)算單位作財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知；第二聯(lián)代理銀行備查。附件6預(yù)算單位其他資金直接支付用款計(jì)劃表 年 月預(yù)算單位編碼： 單位名稱: 代理銀行: 單位：元支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱財(cái)政直接支付計(jì)劃類款項(xiàng)合計(jì)工資支出貨物服務(wù)采購(gòu)支出工程采購(gòu)支出其他支出簽章: 審核人: 經(jīng)辦人:附件7財(cái)政直接支付申請(qǐng)書預(yù)算單位名稱： 申請(qǐng)書

4、編號(hào)：預(yù)算單位編碼: 申請(qǐng)日期: 單位：元序號(hào)支出功能分類科目項(xiàng)目名稱支出經(jīng)濟(jì)分類科目資金性質(zhì)支出內(nèi)容收款人申請(qǐng)金額用途采購(gòu)合同編號(hào)備注類款項(xiàng)名稱類款名稱全稱賬號(hào)開(kāi)戶銀行附件8財(cái)政直接支付憑證 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用 途支出內(nèi)容支出功能分類科目項(xiàng)目名稱支出經(jīng)濟(jì)分類科目票據(jù)類型結(jié)算號(hào)支付憑證號(hào)附件9財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單 編號(hào)：支付日期： 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行部門支出功能分類科目清算額度編碼名稱編碼名稱類款項(xiàng)合 計(jì)上述清算額度的財(cái)政直接支付憑證

5、號(hào)：縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)科人民銀行簽 章負(fù)責(zé)人 月 日經(jīng)辦人 月 日簽 章負(fù)責(zé)人 月 日經(jīng)辦人 月 日復(fù)核員： 記賬員：附件10財(cái)政直接支付入賬通知單 資金性質(zhì)：預(yù)算單位：預(yù)算單位編碼： 單位：元支出功能分類科目收款人全稱支付事項(xiàng)摘要金額備注編碼名稱類款項(xiàng)以上事項(xiàng)，已由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心直接支付，請(qǐng)據(jù)以及時(shí)入賬， 銀行（蓋章） 年 月 日本通知一式三聯(lián)：第一聯(lián)，基層預(yù)算單位作記賬憑證；第二聯(lián)，國(guó)庫(kù)收付中心備查；第三聯(lián)，銀行備查。附件11科目調(diào)整申請(qǐng)書 年 月 日 編號(hào)： 單位：元預(yù)算單位名稱預(yù)算單位編號(hào)資金性質(zhì)原經(jīng)費(fèi)支出科目申請(qǐng)調(diào)整支出科目申請(qǐng)調(diào)整金額申請(qǐng)調(diào)整理由功能分類科目經(jīng)濟(jì)

6、分類科目功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算單位縣財(cái)政局業(yè)務(wù)科室財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人審核人負(fù)責(zé)人本申請(qǐng)書一式四聯(lián)：第一聯(lián)，申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)部門作記賬憑證；第二聯(lián)，財(cái)政業(yè)務(wù)科室備查；第三聯(lián)，國(guó)庫(kù)收付中心備查；第四聯(lián)，代理銀行作記賬依據(jù)。附件12財(cái)政授權(quán)支付憑證 年 月 日 單位：元付款人全 稱收款人全 稱賬 號(hào)賬 號(hào)開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用 途支出內(nèi)容支出功能分類科目項(xiàng)目名稱支出經(jīng)濟(jì)分類科目票據(jù)類型結(jié)算號(hào)支付令號(hào)支付憑證號(hào) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)： 出納：附件13財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表（資金性質(zhì)） 年 月 日 代理銀行（簽章） 第 頁(yè)共 頁(yè) 單位：元預(yù)算單位支出功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱本日支出數(shù)合計(jì)財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán)支付編碼名稱類款項(xiàng)小計(jì)工資貨物服務(wù)采購(gòu)工程采購(gòu)其他附件14財(cái)政支出月報(bào)表（資金性質(zhì)） 年 月 代理銀行（簽章） 第 頁(yè)共 頁(yè)