EAS合并報表操作手冊

1、 合并報表操作手冊目 錄一、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置）51合并范圍定義51.1新增合并范圍51.2分配操作權(quán)限82設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)93報表項目定義103.1項目類型定義103.2報表項目定義114報表模板定義124.1編制個別報表模板12新增個別報表12修改模板內(nèi)容13報表模板分配144.2編制匯總報表模板15新增匯總報表模板15修改匯總模板內(nèi)容19報表模板分配194.3 編制工作底稿模板204.3.1 新增工作底稿20修改工作底稿模板22模板分配224.4編制合并報表模板22新增合并報表模板名稱23設(shè)置合并報表模板內(nèi)容235分錄模板定義245.1調(diào)整分錄模板24新增調(diào)整分錄模板245.2抵銷分錄模板2

2、5普通抵銷分錄模板25自動抵銷分錄模板256維護合并報表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）26二、日常處理（合并處理）281編制個別報表281.1新增個別報表282報表接收303合并范圍選擇304編制匯總報表315編制調(diào)整分錄和抵銷分錄315.1調(diào)整分錄（暫未使用）315.2編制普通抵銷分錄32編制自動抵銷分錄326生成工作底稿337 生成合并報表34合并報表流程總述34一、基礎(chǔ)工作（系統(tǒng)設(shè)置） 基礎(chǔ)工作部分由系統(tǒng)管理員，合并報表操作人員進行設(shè)置。是完成合并工作的重要部分，如不改動不需每月變動。1合并范圍定義 1.1新增合并范圍 只是在需要合并時，才增加合并范圍；目前內(nèi)蒙古銀行只有一個用于合并的合并范

3、圍，為“內(nèi)蒙古銀行總行合并”,滿足總行和各分行新準(zhǔn)則報表的合并。新增合并范圍的基本信息 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【組織架構(gòu)】-【合并范圍】點 新增打開合并單元新增合并單元組引入合并范圍內(nèi)各單位引入后，點擊【確定】選擇【啟用】啟用日期設(shè)置為2010年*月*日點擊確認(rèn)，顯示啟用成功1.2分配操作權(quán)限 用系統(tǒng)管理員administrator登錄給相關(guān)操作人員新增合并范圍，并對相應(yīng)的范圍分配權(quán)限。 先指定用戶，【組織范圍維護】-【增加組織】勾選新增的合并范圍。這些做完后再點【分配權(quán)限】，選擇【批量分配權(quán)限】-【選擇組織】將新增的合并范圍勾選點【確定】。在可授權(quán)區(qū)選中用戶所具有的權(quán)限點然后點【分配】。2設(shè)置系

4、統(tǒng)參數(shù) 根據(jù)需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，在選擇到具體的合并范圍內(nèi)設(shè)置權(quán)益抵銷：【新會計準(zhǔn)則】，如是集團大合并則選擇【平行法】，如是層層合并則選擇【順序法】。3報表項目定義在新增一張報表之前，須分析該報表是否需要建立報表項目。滿足以下條件之一的報表必須建立【報表項目】：1、報表匯總的形式不與個別報表格式一樣，是按項目匯總的。2、需要對報表的項目內(nèi)容進行抵銷分錄的處理。 典型報表：如對資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等要進行抵銷分錄的處理報表。3、要被別的報表或分錄通過項目取數(shù)公式引用的。 典型引用：如投資收益表里的項目，要被抵銷分錄取數(shù)公式所引用。 如對某些報表雖然要進行匯總，但匯總后報表樣式與各分子公司報表樣式完全一

5、樣，且是按照相同單元格位置進行匯總計算的報表（按表頁匯總的），就不需定義【報表項目】，另外不需匯總只需查看各分子公司報表數(shù)據(jù)的也不需定義。報表項目定義的步驟如下：3.1項目類型定義 項目類型根據(jù)報表項目屬性人為歸類，為了好找報表項目，沒有實際意義。如按報表：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【新準(zhǔn)則利潤表】等。【財務(wù)會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【項目類型】新增項目類型，輸入編碼和名稱。3.2報表項目定義 依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報表項目】進入其中，根據(jù)所提供的資料設(shè)置相關(guān)的【報表項目】（在設(shè)置時，我們可以將報表項目的模板先導(dǎo)出

6、來（excel格式），先按照模板的形式填入對應(yīng)的內(nèi)容，設(shè)置好后再導(dǎo)入到報表項目中，導(dǎo)入的時候注意應(yīng)該選擇“新增導(dǎo)入”，不要選“覆蓋導(dǎo)入”。）4報表模板定義4.1編制個別報表模板4.1.1 新增個別報表.1新增模版名稱依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報表模板】-【個別報表模板】，然后點擊【】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【個別報表模板】，點保存。.2編輯個別報表模板內(nèi)容選中新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先編制好報表模板的整體框架，然后再在里面進行填入數(shù)據(jù),設(shè)置取數(shù)公式和項目公式。設(shè)置好后點【保存】，然后點【工具】下的【審批】，最

7、后退出。如果有編制好的模板可以選擇導(dǎo)入的方式，點模板表頭的【文件】-【導(dǎo)入】找到要導(dǎo)入模板的路徑，點【確定】，這樣模板就順利導(dǎo)入了。修改模板內(nèi)容 對已經(jīng)做了報表的模板得先將編制的報表刪除，再將已分配的模板“反分配”，然后雙擊該模板點【工具】-【反審批】-【保存】然后再點【格式修改】對模板內(nèi)容進行修改。報表模板分配 將編制好的報表模板進行分配，點擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點確定，這樣模板就分配好了。注：在此按上述步驟新增的個別報表模板有：【新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表】、【新準(zhǔn)則損益明細(xì)表】、【新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表】、【內(nèi)部往來明細(xì)表】。4.2編制匯總報表模板新增匯總報表模板.

8、1新增匯總報表模板名稱依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報表模板】-【合并報表模板】，然后點擊【新增】，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【匯總報表模板】，保存。.2 編輯報表模板內(nèi)容A、與個別報表格式不一致，是通過項目匯總或公式來取數(shù)。此類報表是為了滿足內(nèi)蒙古銀行新準(zhǔn)則報表匯總而制作。具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先點【文件】下【從其他模板導(dǎo)入】，然后根據(jù)向?qū)崾静僮?應(yīng)用個別報表完成后點【保存】，然后點【工具】下的【審批】，最后退出。第二種方法：新增匯總報表模板的步驟和上面的步驟一樣，在進入模板設(shè)置的界面后

9、，點擊然后選擇【模板向?qū)А繌棾鱿聢D界面選擇需要進行匯總的個別報表模板，然后選擇需要匯總的頁簽選擇好后，點擊完成。完成后點擊【保存】-【工具】-【審批】。修改匯總模板內(nèi)容 修改匯總報表模板內(nèi)容的步驟和修改個別報表內(nèi)容的步驟一樣，詳細(xì)見報表模板分配將編制好的匯總報表模板進行分配，點擊【模板分配】選擇合并范圍【內(nèi)蒙古銀行總行合并】，合并單元組【法定合并】點確定，這樣模板就分配好了。 4.3 編制工作底稿模板編制工作底稿的前提是：必須定義了【報表項目】，這些【報表項目】就是為工作底稿的項目內(nèi)容準(zhǔn)備的。在新增合并報表模板時，選擇的模板類型為【工作底稿】后【保存】【退出】。 新增工作底稿在模板清單界面選中

10、需編制的模板，點擊【格式修改】；在模板編輯界面，點擊【工作底稿向?qū)А坎藛?；根?jù)向?qū)崾?，首先【選擇項目】；在項目填充界面，選擇【項目類別】及其項目，通過右箭頭將項目添加到【已選項目】清單中，點擊【確定】完成項目選擇。再點擊【下一步】，如下圖所示：選擇工作底稿表頭，再點擊【下一步】，如下圖：點擊【選擇類型】，從待選類型列表中選擇相應(yīng)類型，點擊【確定】完成取數(shù)類型選擇；選擇【組類型】后，點擊【下一步】，如下圖：系統(tǒng)列示出工作底稿的格式，確定無誤后，點擊【完成】即生成了工作底稿。如下圖：在完成工作底稿的編輯后，【保存】、【審批】該模板，并點擊【退出】返回至合并報表模板清單界面。修改工作底稿模板 如果

11、再已有工作底稿的情況下，修改工作底稿生成新的版本。點擊格式修改模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法與匯總報表模板的分配方法一樣。在此不重復(fù)描述。4.4編制合并報表模板合并報表模板是為了在合并范圍內(nèi)合并組出具最終合并報表而用。合并報表模板（包括新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表、新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀況表、新準(zhǔn)則損益明細(xì)表等）。新增合并報表模板名稱【財務(wù)會計】-【合并報表】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【報表模板】-【合并報表模板】點新增，填入代碼和名稱，模板類型選為【合并報表模板】，模板周期選為【月報】 保存設(shè)置合并報表模板內(nèi)容點【格式修改】進入模板編輯界面，參考新增匯總報表模板。5分錄模板定義分錄模板分為調(diào)整分錄模板、自動抵銷分錄

12、模板、普通抵銷分錄模板。5.1調(diào)整分錄模板如有固定內(nèi)容調(diào)整分錄，則做調(diào)整分錄模板；主要用于調(diào)整個別報表項目。 5.1.1 新增調(diào)整分錄模板 如果有錯誤等原因有需調(diào)整上報單位上報的單個報表，需對單個單位做調(diào)整分錄，那么才需設(shè)置調(diào)整分錄模板；反之則不需要。 依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【調(diào)整分錄模板】-【調(diào)整類型】進入后點【新增】,填入類型代碼和名稱,然后保存.再雙擊進入【調(diào)整分錄模板】中點【新增】,設(shè)置好 模板中的相關(guān)內(nèi)容后點“提交”.5.2抵銷分錄模板 普通抵銷分錄模板 普通抵銷分錄模板可以設(shè)置有共性的權(quán)益、交易、往來抵銷模板。 依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【普通抵銷分錄模板】

13、進入抵銷分錄模板中點【新增】,設(shè)置好模板中的相關(guān)內(nèi)容后點【保存】。說明：目前普通抵銷分錄模板中只設(shè)置了營運資金和系統(tǒng)內(nèi)往來抵消抵銷模板。自動抵銷分錄模板 自動抵銷分錄模板是根據(jù)系統(tǒng)中的抵銷類型的個別報表根據(jù)分別的抵銷規(guī)則生成。點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【自動抵銷分錄模板】-【內(nèi)部交易抵銷分錄模板】進入抵銷分錄模板中點【】新增。設(shè)置好【代碼】【名稱】【項目代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】等內(nèi)容，在差異處理方式選擇取大，設(shè)置好后保存。如果發(fā)現(xiàn)所需的分錄數(shù)不夠，可以點來新增分錄。 借方抵銷、貸方抵銷可通過公式、固定數(shù)來取數(shù)。說明：目前內(nèi)蒙古銀行設(shè)置有系統(tǒng)內(nèi)往來抵銷分錄模板。6 維護合

14、并報表年初數(shù)（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表）這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。先進行【合并范圍選擇】，選定本年（如下圖的2010年5月）的報表日期，并選擇相應(yīng)合并單元，并【確定】，如下圖：選擇模塊【財務(wù)會計】【合并報表】【合并處理】【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】。如下圖：在【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】清單界面，點擊按鈕，在【合并報表年初數(shù)維護】界面，選擇【幣種】、【項目類型】、【屬性】等參數(shù)，在項目類型下拉框中選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”，點擊【批量添加報表項目】按鈕，在彈出的報表項目列表中選中所有項目（用Shift鍵或Ctrl鍵），點擊【確定】，如下圖：被選中的報表項目在【合并報表年初數(shù)維護】界面中列示出來了

15、，在各個項目的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數(shù)，錄入完成后點擊【保存】按鈕。如下圖：保存了錄入的數(shù)據(jù)后，在進行所選合并范圍內(nèi)的新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表合并計算時，年初數(shù)將從剛剛錄入的數(shù)據(jù)中獲取。若沒有進行年初數(shù)的錄入保存，資產(chǎn)負(fù)債表合并計算后，年初數(shù)將是空的。二、日常處理（合并處理） 1編制個別報表1.1新增個別報表 總行或分行編制個別報表時，點擊【財務(wù)會計】-【報表】-【報表編制】-【報表制作】打開后，點擊【新增】按鈕，出現(xiàn)報表新增界面，選擇【選用集團模板創(chuàng)建報表】,在【模板】中選擇需要制作上報的報表,錄入報表名稱，保存位置及選擇所要制作報表的年度和期間，如下圖：在新增的個別報表中【數(shù)據(jù)】-【報表計

16、算】，計算完成后【保存】-【工具】-【審批】-【上報提交】。2報表接收選擇模塊【財務(wù)會計】【合并報表】【報表接收】（在做這些操作時應(yīng)該注意合并范圍的選擇）選中已上報報表的店面，點工具欄中的【查詢】，選擇正確的時間就能看到已提交的單據(jù)，勾選該單據(jù)點【接收】。3合并范圍選擇 這是做匯總、抵銷分錄、工作底稿、合并的前提，一定要注意合并范圍和時間。依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【合并處理】-【合并范圍選擇】在報表日期處選擇編制報表的期間,合并范圍選【內(nèi)蒙古銀行總行合并】,合并單元選【法定合并】點擊確定。4編制匯總報表先做由個別報表直接匯總生成的表（新準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表、新準(zhǔn)則損益明細(xì)表、新準(zhǔn)則業(yè)務(wù)狀

17、況表等），再做為抵銷用專用報表（內(nèi)部往來明細(xì)表、內(nèi)部交易明細(xì)表）。在匯總報表的頁簽下點【新增】,在新增界面中你能看到集團分配下來的匯總報表模板,雙擊模板就能進入報表編輯界面,點工具欄中【數(shù)據(jù)】中的報表計算,計算完后點【工具】中的【審批】。5編制調(diào)整分錄和抵銷分錄5.1調(diào)整分錄（暫未使用） 如果有錯誤等原因有需調(diào)整上報單位上報的單個報表，需對單個單位做調(diào)整分錄；如與上期相同，可直接調(diào)入上期數(shù)據(jù)。依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【合并處理】-【調(diào)整分錄】進入后選中【內(nèi)蒙古銀行股份有限公司】后點新增,錄入數(shù)據(jù)，如需引用模板，再點工具欄中的【模板調(diào)入】,然后輸入分錄編號后點【提交】。說明1：需編制調(diào)整分錄模板生成的有：說明2：如果調(diào)整后要出匯總表，做完調(diào)整后，再做匯總報表。說明：此分錄的數(shù)據(jù)在工作底稿中抵銷列不體現(xiàn)。 5.2編制普通抵銷分錄5.2.1編制自動抵銷分錄 目前內(nèi)蒙古銀行往來抵銷的系統(tǒng)內(nèi)往來利息、金融企業(yè)往來利息的收入和支出使用自動抵銷。依次點擊【財務(wù)會計】-【合并報表】-【合并處理】-【抵銷分錄】-【自動生成抵銷分錄】。 選擇報表周期，設(shè)置報表的制作日期，選擇合并范圍和合并單元，完成后點【確定】進入自動抵消分錄序時簿，然后點，選擇抵消分錄類型，【確定】。選中生成的分錄，點，進入后提交，然后再審批6