甲供材料管理辦法

1、甲供材料管理辦法第一章 總則1、為有效規(guī)范甲供材料的管理，杜絕工程項(xiàng)目在建設(shè)中偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，同時(shí)也為更好地控制進(jìn)貨源頭，保證工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，最大限度地降低工程造價(jià)，依據(jù)公司物資管理相關(guān)規(guī)定以及工程項(xiàng)目的招標(biāo)文件、合同文本中的要求，特制定本辦法。2、甲供材料主要指鋼材（包含板材和線材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌塊（包含磚、漿砌塊等）、沙石料等建筑材料、裝飾材料，也包括衛(wèi)浴、機(jī)電類（開關(guān)、配電箱）、燈飾、空調(diào)、燃油、電纜、五金類材料等。3、本辦法適用于金潤源集團(tuán)（包括子公司和控股企業(yè)）所有工程項(xiàng)目建設(shè)。4、本辦法解釋權(quán)歸金潤源集團(tuán)公司第二章 甲供材料的管理部門及職責(zé)對土

2、建工程建設(shè)而言，甲供材料的主管部門為集團(tuán)采購部，執(zhí)行單位為集團(tuán)貿(mào)易公司，其他關(guān)聯(lián)部門為工程部、法務(wù)部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、造價(jià)公司、監(jiān)理公司（如果有）等，各部門職責(zé)如下：1、采購部：作為業(yè)主方代表，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工作，對整個(gè)甲供材料流程進(jìn)行監(jiān)督。對供應(yīng)商的選擇，甲供合同的簽訂，甲供材料的供應(yīng)計(jì)劃，材料的進(jìn)場和驗(yàn)收，材料款的結(jié)算，材料的存儲和保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。2、工程部：依據(jù)工程項(xiàng)目的類別、用量和實(shí)際建設(shè)需要，在立項(xiàng)、招標(biāo)或合同談判時(shí)確定是否采用甲供材料，劃定甲供材料的種類、數(shù)量、規(guī)格及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)或等級，并在招標(biāo)文件或施工合同中予以明確。2、貿(mào)易公司：為甲供材料的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)和審計(jì)、法律

3、、造價(jià)等部門共同完成甲供材料的詢價(jià)、招標(biāo)（或議標(biāo)）以及談判，確定供應(yīng)商，建立供應(yīng)商合作數(shù)據(jù)庫，簽訂供應(yīng)合同。同時(shí)負(fù)責(zé)甲供材料的供應(yīng)計(jì)劃、進(jìn)場、核算等工作，為最終的工程結(jié)算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3、法律部：負(fù)責(zé)甲供材料合同、協(xié)議的簽訂審查工作，確保供應(yīng)合同或協(xié)議在法律層面上的完整和嚴(yán)謹(jǐn)，防范風(fēng)險(xiǎn)的存在。4、審計(jì)部：負(fù)責(zé)對甲供材料的審計(jì)工作，核對材料的規(guī)格、數(shù)量以及供應(yīng)程序是否完整，并審核甲供材料的結(jié)（決）算。5、造價(jià)公司：負(fù)責(zé)向業(yè)主在招標(biāo)文件或合同中提供甲供材料的設(shè)計(jì)種類、規(guī)格及數(shù)量，為業(yè)主提供判斷和分析的依據(jù)，復(fù)核甲供材料的設(shè)計(jì)用量和實(shí)際用量，做好工程的結(jié)（決）算工作。6、監(jiān)理公司：負(fù)責(zé)對甲供材料的進(jìn)

4、場把關(guān)，做好材料的品相、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容的檢查和相關(guān)試驗(yàn)檢測工作，杜絕不合格的材料進(jìn)場。7、財(cái)務(wù)部：復(fù)核甲供材料的結(jié)算，負(fù)責(zé)對甲供材料款的支付和扣回工作（按合同約定的支付條款和要求執(zhí)行）。第三章 供應(yīng)商的選擇在確定某項(xiàng)工程采用甲供材料后，采購部、貿(mào)易公司協(xié)同采購、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律、造價(jià)等部門通過詢價(jià)、招標(biāo)（或議標(biāo)）等程序來選擇最終的供應(yīng)商，并遵循以下原則：1、依據(jù)設(shè)計(jì)文件和規(guī)范要求，明確甲供材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)等，確保甲供材料各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)文件及國家規(guī)范要求。2、詢價(jià)：通過市場調(diào)查或咨詢以及和各兄弟單位對接，對各供應(yīng)商的材料進(jìn)行性價(jià)比分析，同時(shí)考察各供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等

5、，做到對市場行情、行業(yè)情況有深入了解。3、審批程序：完成前期的調(diào)查、詢價(jià)以及對各供應(yīng)商的考察后，將所有的資料匯總后形成報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)告審批后，即可開始編制招標(biāo)文件，進(jìn)行招標(biāo)活動。4、編制招標(biāo)文件：招標(biāo)文件主要包括以下內(nèi)容： 1、總體概要說明，2、貨物的詳細(xì)說明，3、供貨方式，4、供貨期限，時(shí)間要作詳細(xì)要求，并有獎(jiǎng)罰措施，5、投標(biāo)單位的資格及條件，投標(biāo)單位不少于3-5家，將材料設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求作為嚴(yán)格要求，6、投標(biāo)產(chǎn)生的費(fèi)用由投標(biāo)單位自負(fù)，7、現(xiàn)場考察，投標(biāo)單位考察施工現(xiàn)場，由工程部、審計(jì)、造價(jià)等相關(guān)部門對合格的投標(biāo)單位進(jìn)行考察，8、招標(biāo)材料的資金及付款情況說明9、招標(biāo)文件內(nèi)容、目錄、格

6、式、資料等作統(tǒng)一說明和要求，10、招標(biāo)文件的澄清與修改，11、組成投標(biāo)書的文件，分技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)，12、投標(biāo)報(bào)價(jià)，采用的報(bào)價(jià)方式或定額，包含的費(fèi)用，13、投標(biāo)書的有效期及投標(biāo)保證金，14、付款方式，15、投標(biāo)書的簽暑，16、投標(biāo)書的密封及標(biāo)記，17、送交投標(biāo)書截止期，18、投標(biāo)書的更改與撤回，19、無效標(biāo)書的界定，20保密要求，21、標(biāo)書的評審，符合性的鑒定。22、投標(biāo)書的澄清，23、合同授予的條件，24、接受和拒絕投標(biāo)的權(quán)力，25、中標(biāo)通知書，26、履約擔(dān)保，27、合同協(xié)議書的簽署，28評、定標(biāo)細(xì)則，29、供應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議主要條款，對材料質(zhì)量、送貨等作為嚴(yán)格限制及要求。招標(biāo)或議標(biāo)程序必須嚴(yán)格執(zhí)行

7、法律法規(guī)和集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定，將性價(jià)比最優(yōu)的單位作為供應(yīng)商。5、給中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書，簽訂供應(yīng)合同。第四章 甲供材供應(yīng)合同的簽訂在確定甲供材料的供應(yīng)商后，需進(jìn)行最后的談判，并簽訂采購合同，供應(yīng)合同的編制和審查應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1、明確合同主體：甲供材料的合同主體一般牽扯到業(yè)主方、供應(yīng)方、使用方（施工方）。應(yīng)從法律、財(cái)務(wù)及稅務(wù)的層面確保合同的無風(fēng)險(xiǎn)。通過和各方協(xié)商后，確定合同是三方協(xié)議還是單獨(dú)分別簽訂，因此合同主體是個(gè)很關(guān)鍵的部分。同時(shí)，合同主體必須合法，簽訂合同一般由法人簽訂，如果是代理人簽定，則必須有授權(quán)書。授權(quán)書里必須明確代理權(quán)限、行為能力、權(quán)限時(shí)間等。2、合同標(biāo)的：合同標(biāo)的要合法，要明確

8、材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、單價(jià)、金額等內(nèi)容，同時(shí)注意對方對標(biāo)的所有權(quán)。 3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲供材料最重要的就是要保證材料的質(zhì)量，因此必須將供應(yīng)材料按設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范中進(jìn)行試驗(yàn)檢測，并將檢測、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在合同中予以明確。4、驗(yàn)收：甲供材料的進(jìn)場驗(yàn)收由業(yè)主方代表（采購部）、貿(mào)易公司、審計(jì)或造價(jià)部門、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括材料的種類、規(guī)格、品相、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)等。5、質(zhì)保期和質(zhì)保金：合同中應(yīng)注明每種材料的有效期、質(zhì)保期。質(zhì)量保證金因材料種類、使用方式的不同，可根據(jù)實(shí)際情況而定。6、履約保證金由業(yè)主方和供應(yīng)方協(xié)商而定，并在合同中明確。7、供貨時(shí)間和方式：

9、供貨時(shí)間和方式由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方共同協(xié)商后確定，并在合同中明確。其內(nèi)容包括提貨計(jì)劃、備貨時(shí)間、提貨時(shí)間、提貨地點(diǎn)、提貨方式、運(yùn)輸方式等。8、各方的義務(wù)和權(quán)利：合同中需明確業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方各自的義務(wù)、權(quán)利、責(zé)任以及相關(guān)的處罰措施。9、違約責(zé)任和索賠：違約責(zé)任必須明確清晰，可操作性強(qiáng)。10、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂：如果材料的種類、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容發(fā)生了變化，或者其中的某些條款進(jìn)行了更改，則需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11、款項(xiàng)的支付和結(jié)算：在符合相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度的前提下，由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方協(xié)商后在合同中明確。12、合同解除、中止、終止：明確在什么情況下可以單方解除合同，在什么情況下可以

10、中止或終止合同（考慮發(fā)生危及社會安全穩(wěn)定的重大事件、戰(zhàn)爭或遭遇特大自然災(zāi)害等不可抗力）以及事后措施。 13、爭議解決方法：如果在材料供應(yīng)過程中出現(xiàn)爭議，則由業(yè)主方、供應(yīng)方和施工方進(jìn)行協(xié)商解決。如果協(xié)商未果，則應(yīng)約定在業(yè)主方所在地法院進(jìn)行裁決。14、其它事項(xiàng)：采購合同里面還需明確標(biāo)的物所有權(quán)的歸屬時(shí)間、標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)間、以及關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)等問題。第五章 甲供材料的計(jì)劃甲供材料在供應(yīng)合同簽訂完畢后，將進(jìn)入計(jì)劃和準(zhǔn)備階段，在此過程中，業(yè)主方、供應(yīng)方及施工方應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1、由施工單位依據(jù)工程項(xiàng)目的大小，施工進(jìn)度計(jì)劃做好材料的整體供應(yīng)計(jì)劃。計(jì)劃書中必須明確材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、提貨時(shí)間，運(yùn)輸方式

11、，儲存及保管措施等。如果是分批提貨，則每次提貨也要做相應(yīng)的計(jì)劃。無論是業(yè)主方、供應(yīng)方還是施工方，材料都必須安排專人負(fù)責(zé)，提供材料負(fù)責(zé)人的姓名及聯(lián)系方式。材料計(jì)劃書做好后，由施工方材料主管簽字蓋章確認(rèn)后報(bào)業(yè)主方（集團(tuán)采購部和集團(tuán)貿(mào)易公司）。2、施工方的材料需求計(jì)劃必須提前7-14自然日進(jìn)行（如合同中已明確，則按合同約定的日期填報(bào)），根據(jù)不同材料備貨難易程度協(xié)商。以保證供應(yīng)方有充足的時(shí)間組織貨源，同時(shí)考慮運(yùn)輸所需的時(shí)間。3、業(yè)主方在接到施工方的材料計(jì)劃后，經(jīng)確認(rèn)無誤由材料負(fù)責(zé)人簽字后交給供應(yīng)商（如距離較遠(yuǎn)，可通過傳真、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳送）。4、供應(yīng)商在接到業(yè)主方的材料需求計(jì)劃后，應(yīng)按計(jì)劃書中的材料種類、

12、規(guī)格、數(shù)量等要求及時(shí)組織貨源，并按約定的時(shí)間將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)(如合同約定提貨由施工單位自行組織，則供應(yīng)商將貨源組織完畢后，應(yīng)通知施工單位在約定的時(shí)間和地點(diǎn)提貨)。5、材料的裝卸、運(yùn)輸方式及發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用可在合同中進(jìn)行約定，但無論是哪一方運(yùn)輸，都必須保證材料的保質(zhì)保量、安全運(yùn)達(dá)。6、由施工單位的材料需求計(jì)劃出現(xiàn)錯(cuò)誤所造成的損失由施工單位自行承擔(dān)，這一點(diǎn)應(yīng)在合同中予以明確。第六章 材料的進(jìn)場及驗(yàn)收材料在安全抵達(dá)施工現(xiàn)場或指定地點(diǎn)后，由業(yè)主方代表，監(jiān)理方、審計(jì)等部門對材料進(jìn)行驗(yàn)收，具體如下：1、甲供材料進(jìn)場后（由供應(yīng)商運(yùn)輸或施工方自行安排），由施工方報(bào)請業(yè)主方和監(jiān)理方檢驗(yàn)。貿(mào)易公司全程參與檢驗(yàn)流程

13、。2、監(jiān)理方在接到施工方的驗(yàn)收申請后，應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)的監(jiān)理工程師對材料的品相、種類、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，并對材料進(jìn)行取樣送往具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、所有的進(jìn)場材料都必須要有廠家名稱、生產(chǎn)（出廠）日期、檢測報(bào)告及合格證，如果資料不齊全應(yīng)及時(shí)向供貨方索取，資料補(bǔ)齊后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)。檢測資料或報(bào)告里的材料（或產(chǎn)品）型號、規(guī)格，數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等指標(biāo)必須和實(shí)際進(jìn)場的材料保持一致。4、材料的檢驗(yàn)必須按規(guī)范要求的批次進(jìn)行檢測，除此之外業(yè)主方、監(jiān)理方、施工方還可以抽查，凡不合格的材料一律不允許進(jìn)場，由此所產(chǎn)生的一切損失由供貨方承擔(dān)。5對材料不合格的處置：、質(zhì)量不合格：監(jiān)理單位、施工單位的現(xiàn)

14、場工程師對驗(yàn)收材料，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅(jiān)決要求供貨商退貨，并承擔(dān)由產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用等，造成工程施工延期的，由監(jiān)理單位出具書面證明，由供貨商承擔(dān)由此造成的施工單位的損失；對監(jiān)理單位工作不負(fù)責(zé)，對不合格材料進(jìn)行放行的，經(jīng)業(yè)主方抽查發(fā)現(xiàn)后，將對監(jiān)理單位作出處罰。、數(shù)量達(dá)不到要求：對總量不足或超供現(xiàn)場，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人有權(quán)要求供貨商進(jìn)行補(bǔ)足或退貨，由此造成的費(fèi)用由供貨商進(jìn)行承擔(dān)。6、材料檢驗(yàn)合格后，由施工方對材料進(jìn)行接收。業(yè)主方等相關(guān)部門派人進(jìn)行全過程參與和監(jiān)督，最后由貿(mào)易公司、供應(yīng)方、施工方、審計(jì)、造價(jià)、業(yè)主方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。7、對于商砼等隨產(chǎn)隨用的材料或半成品，現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)間不宜過長，其檢驗(yàn)主要是

15、通過取樣后在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。對于數(shù)量和重量的檢查可在現(xiàn)場進(jìn)行，但不得超過規(guī)范規(guī)定的有效時(shí)間。8、凡檢驗(yàn)合格的材料在施工后出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，則責(zé)任由施工單位承擔(dān)。第七章 材料款的結(jié)算工程結(jié)束后，由采購部、集團(tuán)貿(mào)易公司、工程部和造價(jià)、審計(jì)共同完成提供甲供材料的結(jié)算工作，甲供材料的結(jié)算應(yīng)遵循以下原則：1、甲供材料應(yīng)按施工圖及定額規(guī)定的損耗率計(jì)算該項(xiàng)目甲供材料的總控制量，超出控制總量的部分由施工單位自行承擔(dān)。2、每天或每批次的材料進(jìn)場后，經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)主方、供應(yīng)方和施工方對材料的數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行詳盡的統(tǒng)計(jì)，并列出材料清單。清單里必須要有材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)，如有必要，還需注明使用部位。清單上必

16、須要有業(yè)主方（及貿(mào)易公司）、供應(yīng)方和施工方的簽字（供應(yīng)方和施工方還需蓋章確認(rèn)，清單格式見附件1）。3、經(jīng)業(yè)主方、供應(yīng)方和施工方共同確認(rèn)的材料清單將作為結(jié)算清單附在結(jié)算報(bào)告的后面，作為決算的依據(jù)。4、材料款的結(jié)算因材料的種類、數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間的長短不同而有所不同，可根據(jù)實(shí)際情況而定。一般情況下：分批次進(jìn)場的如商砼、鋼材、水泥等材料是按月結(jié)算，一次性購進(jìn)的材料則在供貨完成后一次性結(jié)算完畢。5、按月結(jié)算或者按施工進(jìn)度結(jié)算的材料，每月固定日期之前由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方進(jìn)行數(shù)量和金額的核對，核對無誤后交集團(tuán)采購部和審計(jì)部進(jìn)行審核。審核后的結(jié)算資料方可進(jìn)行資金申請流程。6、材料供應(yīng)完畢后應(yīng)進(jìn)行匯總，匯總表

17、中應(yīng)標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格或型號、數(shù)量、金額、使用單位、供應(yīng)單位。7、材料的結(jié)算應(yīng)注意合同中對質(zhì)保金是否有要求，質(zhì)保金一般在質(zhì)保期滿后予以退還。凡存在質(zhì)量問題的材料一律不予結(jié)算。存在質(zhì)量疑問的材料可暫停支付，待疑問解決后方可進(jìn)行付款。8、驗(yàn)收合格的材料，經(jīng)業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方在數(shù)量、單價(jià)、金額核對無誤后即可申請材料款的支付，材料款的支付按金潤源集團(tuán)公司規(guī)定的資金程序執(zhí)行。9、結(jié)算時(shí)應(yīng)注意開材料發(fā)票的主體和發(fā)票的種類，例如小額納稅人就不具備接受增值稅發(fā)票的資格。第八章 材料的存儲和保管由于施工的需要，或因工程變更、工期延誤等原因，有時(shí)需對已進(jìn)場的材料進(jìn)行庫存，材料的保管由施工單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1、材料保管：所有甲供材料在進(jìn)場檢驗(yàn)合格后，由施工單位統(tǒng)一保管，驗(yàn)收，出庫等，所牽扯到的保管費(fèi)用按合同約定執(zhí)行。2、保管員對出入庫材料要及時(shí)記帳，做到當(dāng)日事當(dāng)日畢。時(shí)刻保證帳、物一致，嚴(yán)格報(bào)送制度和盤點(diǎn)制度。主要原材料要向本公司項(xiàng)目經(jīng)理及甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人報(bào)送收支存月報(bào)，日清月結(jié)。對盤盈、盤虧、報(bào)廢要說明原因，并向建設(shè)方有關(guān)部門匯報(bào)。3、材料出庫：嚴(yán)格材料出庫審批制度，根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和分