金蝶財務軟件--記賬王--操作手冊

1、ongan 記賬王操作手冊一：安裝與注冊1、 首先把光盤放進電腦光驅(qū)，然后插上加密卡。2、 打開我的電腦或計算機，打開光盤，雙擊“KISSetup.exe”3、 然后出現(xiàn)以下界面，點擊安裝，安裝的時候可以默認下一步，也可以修改安裝路徑4、 安裝完成之后，打開軟件，會出現(xiàn)下面的界面，點擊“智能卡注冊”5、 會跳出來一個注冊資料的頁面，帶 * 的為必填，填寫的時候注意：公司名稱要和公章一致，郵箱最好為常用的。 經(jīng)銷商:金蝶電子商務技術(shù)(深圳)有限公司, 日期:注冊當天填寫完資料點擊 “確定”轉(zhuǎn)入下一個頁面6、點擊確定出現(xiàn)如下界面,點擊紅框的內(nèi)容，點擊右鍵，運行加載項6、 點擊“運行”7、點擊“確定

2、”8、出現(xiàn)以下界面在點擊“升級”，如果顯示“當前智能卡成功更新”恭喜你注冊成功。二、新建帳套注冊成功后，就要打開軟件，新建帳套了1、新建帳套？新建帳套2種方法：打開軟件-出現(xiàn)圖（1），如果直接點擊新建帳套，就會出現(xiàn)圖（2）的報錯， 圖（1） 圖（2）這個是因為Sample.AIS這個帳套已經(jīng)存在了，所以你要把Sample為你自己的帳套名字，再點新建帳套。第二個方法就是直接點確定進去，文件-新建帳套2，新建后出現(xiàn)一下界面，輸入你的公司名稱，點擊下一步3、選擇科目體系和啟用期間 系統(tǒng)給出了5種科目體系，可以根據(jù)自己的情況來選擇。說一下選擇的方法，每個企業(yè)都要報稅，一般我們在選擇科目體系的時候，都選

3、擇和報稅的格式一致，利潤表的格式最好區(qū)分，下面列示出來：1）新會計準則的利潤表格式：2）小企業(yè)會計制度利潤表格式：3）2013小企業(yè)會計制度利潤表格式：4）企業(yè)會計制度利潤表利潤表格式：5）、個體工商戶會計制度利潤表格式：用戶可以更加以上利潤表的格式去選擇自己適合什么樣的會計準則。2、帳套啟用期間：指的是你從第幾期開始做賬，比如現(xiàn)在是2014年11月，用戶如果想從2014年第1期開始做賬，帳套啟用期間就選擇2014年第1期3、會計科目的結(jié)構(gòu)，會計科目的級次系統(tǒng)可以設(shè)置10級，這個是可以修改的，具體設(shè)置多少級，取決于會計科目明細科目的級次，比如：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，這個會計科目級次最

4、少的設(shè)置成3級?？颇看a的長度取決明細科目的多少，如果二級科目代碼長度設(shè)置為2，表示2級明細科目的代碼是2位，最多可以設(shè)置99個明細科目；如果代碼長度設(shè)置為3，表示最多可以設(shè)置999個明細科目。以上設(shè)置新建帳套后無法修改。三：初始化：在初始化前要注意幾個問題，這里要說明一下：1、需要數(shù)量金額核算的科目，要在會計科目里面勾選數(shù)量金額核算2、需要外幣核算的科目，需要設(shè)置外幣名稱，啟用時候的匯率然后在會計科目里面勾選核算單一外幣或者核算所有幣別3、有發(fā)生額的會計科目如果有明細科目的，需要在會計科目里面新增明細科目。1）：首先你要確定你建立帳套的時候，明細科目的長度，假設(shè)建立帳套的時候 明細科目代碼長

5、度是2位2）、打開會計科目點擊增加再點增加即可 會計科目設(shè)置好以后 就是初始數(shù)據(jù)錄入了 初始化是一個帳套的開端，也是個難點，現(xiàn)在分2種情況來說明一下初始化：第一：帳套年初啟用，比如2014年1月份這個就是年初啟用的帳套初始錄入界面，直接錄入2013年12月月末余額也就是2014年1月份的期初余額就可以了，這個比較簡單，錄入以后，點擊試算平衡，檢查是否平衡，見下圖:第二種：年中啟用帳套：比如2014年5月份啟用這個就是年中啟用的帳套初始化的界面，和年初啟用的不一樣吧，多了累計借和累計貸，因為年初數(shù)是倒算出來的，公式如下：借方年初余額期初余額+本年累計貸方發(fā)生額本年累計借方發(fā)生額貸方年初余額期初余

6、額+本年累計借方發(fā)生額本年累計貸方發(fā)生額所以累計借和累計貸、期初數(shù)據(jù)都是要錄入的。下面重點的來了，損益類科目的錄入，損益類科目要錄入三列數(shù)據(jù)：累計借、累計貸和本年累計實際損益發(fā)生額，一般情況下3列數(shù)據(jù)的金額是一致的，這樣才能保證利潤表本年累計有數(shù)據(jù)，見下圖，紅色部分是最重要的 一定不要忘記錄入哦。數(shù)量金額科目的錄入：外幣科目的錄入：、怎么檢查試算平衡啟用帳套的時候，系統(tǒng)會自動檢查2個條件1、 是否試算平衡2、 損益類科目的收入類-成本類-費用類=本年利潤四、憑證處理：憑證處理主要有一下流程：憑證錄入-憑證審核（由參數(shù)控制可以不審核）-憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證審核（結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核）-憑證過賬（

7、結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬）1、 憑證錄入：點擊主界面的憑證錄入打開憑證錄入界面在這個界面 有幾個重點需要強調(diào)一下，1)、順序號是按年排序的，只是記錄一下錄入憑證的順序，即使憑證被刪除，順序號不會填補，會從下一步開始2)、憑證號才是重點，每月都是從1號開始，憑證如果被刪除，再新增可以填補斷號3)、憑證字系統(tǒng)默認有3個收、付、轉(zhuǎn)你?，F(xiàn)在許多都只有一個記字，可以在憑證字里面新增，然后刪除其他憑證字4)、在憑證錄入的時候，“第一、上一、下一、最后”不可選擇，這個功能只能在以后查詢憑證的時候使用。如果在錄入憑證的時候 查詢其他憑證，只能通過跳轉(zhuǎn)5)、在錄入憑證的時候 怎么選擇科目，把光標定位在科目代碼欄，再點鍵

8、盤的F7鍵點F7后，選擇科目6）、復制摘要，如果需要復制第一條分錄的摘要，可以在第2行輸入2個點”.”2、 憑證審核憑證錄入結(jié)束后，就需要進行審核，這個步驟是有參數(shù)控制的，工具-帳套選項財務參數(shù)，如果憑證過賬前必須審核打勾，憑證必須審核才可以過賬，如果不勾選，憑證可以不審核也可以過賬1）、憑證審核都會要求審核人和制單人不能為同一人，這個時候需要新建用戶和授權(quán)工具-用戶管理-新增用戶2.選中新增的用戶點擊授權(quán)，記得授權(quán)的時候一定要在右上角選擇所有用戶文件-更換操作員，選擇你新增的用戶登錄軟件，第一次登錄沒有密碼 打開憑證審核-編輯-成批審核3、 憑證過賬，點擊主界面憑證過賬按鈕接下來有個憑證號連

9、續(xù)性判斷，根據(jù)自己的情況去選擇點完成即可4、 結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益必須通過系統(tǒng)來結(jié)轉(zhuǎn)，也就是必須點擊主界面的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”然后對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證審核，過賬單獨審核一張憑證方法：選中這張憑證，點工具欄的審核按鈕，然后跳出來憑證界面，再點擊審核即可結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬后，憑證錄入操作結(jié)束。這里還會有即可問題需要強調(diào)，怎么反過賬，反審核，修改憑證1）、怎么反審核憑證：2種情況單獨反審核一張憑證看一下這張憑證已經(jīng)審核，選中這張憑證，點菜單欄的審核這個時候 憑證就會打開，可以看到這里審核是有審核人的憑證打開后，點擊憑證菜單欄的審核按鈕這個時候 審核人消失，反審核成功，關(guān)掉憑證怎么批量反審核憑證？打開憑證審核-編輯

10、-批量銷賬點是即可2）、怎么反過賬？ 在主界面：ctrl+F11，如果沒有反應，請檢查一下鍵盤上是否有FN鍵，如果有，請按C trl+FN+F11嘗試 主界面：3)、怎么查詢和修改憑證進入到過濾界面，根據(jù)自己的情況去選擇條件，點確定選中你要修改的憑證，點錯工具欄的修改，能夠修改的憑證必須是未過賬，未審核的狀態(tài)4）怎么錄入紅字憑證？這個簡單，先錄入數(shù)字，再點負號，就變成紅字了 憑證處理 這里就講完了四、報表結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬后，就沒有出報表了打開資產(chǎn)負債表或者利潤表，第一次打開報表，報表是沒有數(shù)據(jù)的，要點擊一下“重算”按鈕報表里面有幾個問題需要強調(diào)一下：1、怎么查詢之前月份的報表？點擊查看-會計期

11、間錄入你要查詢的期間，點確定即可1、 報表怎么引出到EXL里面？這里給出2個方法第一個方法：文件-引出第二種方法：選中整張報表，點擊復制按鈕，然后在EXL表里面粘貼即可2、 怎么在報表里面設(shè)置單位名稱和日期報表的里面單位名稱和日期是每個會計都很重視的，怎么能讓日期顯示是當期的 而不是電腦日期呢？看下面的設(shè)置哦第一：打開報表，屬性-報表屬性頁眉頁腳選中單位名稱這一行，再點擊編輯頁眉頁腳在單位名稱后面錄入你的公司名稱現(xiàn)在說日期，把&會計年度年&報表期間月&報表日期日復制到編輯區(qū)域里面，見下圖在后面加一下分隔符如果需要日期再往前面移動，就再加一個分段符，然后點確定再預覽，很神

12、奇的出現(xiàn)了利潤表也參考設(shè)置4、報表為什么顯示#科目？原因1：這個科目被刪除處理方法第一步：查看-顯示公式第二步：雙擊這個單元格，把公式刪除即可 原因2：科目代碼錯誤，科目代碼為什么會錯誤呢，是因為報表里面的明細科目默認的都是2位，如果在新建帳套的時候明細科目位數(shù)做了修改，報表里面的科目代碼不會自動修改，需要手工調(diào)整，顯示錯誤如下:處理方法：查看-顯示公式報表里面，法定公益金公式里面的科目代碼是312103再看一下會計科目里面 的科目代碼，代碼是3121003,兩個代碼不一致就雙擊這個單元格，把科目代碼312103改成3121003未分配利潤 按照這個步驟修改即可5、 報表不平怎么處理？報表不平

13、的原因不外乎有2種，第一：憑證沒有過賬，第二：報表公式取數(shù)方式不一致（比如新會計準則應收賬款的貸方 是放在預收賬款里面取數(shù)）如果發(fā)現(xiàn)報表不平，第一步，檢查一下憑證是否過賬，如果憑證都已經(jīng)過賬，進行第2步，比對科目余額表，檢查是那個科目數(shù)據(jù)不對，然后調(diào)整公式公式里面的Y是余額，JY是借方余額、DY是貸方余額，可以根據(jù)自己的情況去調(diào)節(jié)公式6、 報表打印，主要說一下A4紙打印報表的情況，很多人喜歡用A4紙打印資產(chǎn)負債表，這里不建議用，如果確實需要的話 可以參考一下操作1） 選中整張報表，看下圖，左上角紅色的方格，然后整個報表會變黑。2） 調(diào)整字體大小，屬性-單元屬性-單元屬性，看一下圖點擊字體大小里面調(diào)整打8，點確定，這樣整張報表的字體就小了3） 調(diào)整列寬，最簡單的方法就是手工拖動，向EXL一樣五、期末結(jié)賬 出具報表后沒有問題，就可以期末結(jié)賬了，期末結(jié)賬的時候 ，系統(tǒng)會自