NC63全產(chǎn)品培訓(xùn)全面預(yù)算

1、yonyou software Co., Ltd.EPM應(yīng)用規(guī)劃與測試部2013年10月9日 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63全產(chǎn)品培訓(xùn) 全面預(yù)算篇 目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)課程目標(biāo)1、掌握全面預(yù)算產(chǎn)品的整體架構(gòu)2、掌握預(yù)算編制、控制、分析、調(diào)整在系統(tǒng)中的實現(xiàn)學(xué)習(xí)要求1、由于信息量較大，建議在講的過程以聽為主2、課后再根據(jù)項目需求，逐漸熟悉產(chǎn)品課程目標(biāo)與要求目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求

2、課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述全面預(yù)算客戶端UAP平臺基礎(chǔ)設(shè)置（動態(tài)建模平臺-計劃平臺）NC客戶端維度管理應(yīng)用模型控制規(guī)則套表管理啟動編制編制預(yù)算直接調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限分析查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)則審批流程控制方案控制策略預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案預(yù)算版本自定義檔案啟動調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批費用預(yù)算采購計劃資金計劃指標(biāo)屬性產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述預(yù)算管理環(huán)節(jié)預(yù)算管理環(huán)節(jié)Excel客戶端客戶端NC端端設(shè)計設(shè)計檔

3、案維護(hù)樣表設(shè)計（包括excel函數(shù)）規(guī)則設(shè)置（業(yè)務(wù)/控制規(guī)則）編報匯審編報匯審填報上報審批匯總預(yù)算分析預(yù)算分析分析任務(wù)即席分析預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整單據(jù)調(diào)整直接調(diào)整目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算組織總集團(tuán)子集團(tuán)A子集團(tuán)B組織A1子集團(tuán)組織A2組織A部門成本中心組織A11組織A1產(chǎn)品解決方案預(yù)算組織體系 預(yù)算組織體系基于業(yè)務(wù)單元，但可在其基礎(chǔ)上增加虛組織 預(yù)算組織體系的層級關(guān)系體現(xiàn)了數(shù)據(jù)匯總層級，可與業(yè)務(wù)單元的層級關(guān)系不一致 差額

4、組織與差額匯總有關(guān)產(chǎn)品解決方案預(yù)算組織體系集團(tuán)集團(tuán)A集團(tuán)A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集團(tuán)集團(tuán)A管理本部管理本部傳統(tǒng)領(lǐng)域傳統(tǒng)領(lǐng)域新興領(lǐng)域新興領(lǐng)域集團(tuán)A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部統(tǒng)計成員的應(yīng)用：解決預(yù)算數(shù)據(jù)的多種匯總需求解決預(yù)算數(shù)據(jù)的多種匯總需求在EXCEL端下載此主體的任務(wù)，只能查看不能修改產(chǎn)品解決方案多維數(shù)據(jù)模型指標(biāo)：根據(jù)企業(yè)外部或內(nèi)部財務(wù)或業(yè)務(wù)報告的需求形成的用以衡量企業(yè)績效的量度。預(yù)算維度：是預(yù)算指標(biāo)從不同角度進(jìn)行更為細(xì)化的說明，例如客戶維、時間維、組織維等。預(yù)算模型：描述了一個對應(yīng)的應(yīng)用主題，預(yù)算模型確定了該應(yīng)用主題中所涉及的指標(biāo)、維度。一個模

5、型集成了一個或多個相似經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)含義的預(yù)算表。多視角的預(yù)算維度形成“魔方效應(yīng)”：多組織、多期間、多幣種、多版本、多維度可以任意選用組合進(jìn)行“切片”、“切塊”、“鉆取”分析總部A產(chǎn)品 B產(chǎn)品機構(gòu)區(qū)域總部多方案必保目標(biāo)編制分析地區(qū)客戶項目維度：產(chǎn)品、項目、業(yè)務(wù)類型預(yù)算科目、指標(biāo)業(yè)務(wù)方案預(yù)算期間預(yù)算組織產(chǎn)品解決方案指標(biāo)n預(yù)算科目n會計科目n收支項目n現(xiàn)金流量項目n資金計劃項目n核算要素n業(yè)務(wù)量指標(biāo)n報表項目報表項目產(chǎn)品解決方案指標(biāo)屬性 數(shù)據(jù)類型貨幣數(shù)量：不參與單位轉(zhuǎn)換文字（v631）日期（v631） 單價比率：是否參與匯總產(chǎn)品解決方案維度管理n與UAP檔案共享，無需重復(fù)維護(hù)n物料、客戶、供應(yīng)商、客商檔

6、案，還需指定范圍n物料在有些模塊，使用的是多版本物料產(chǎn)品解決方案維度管理維度管理下需同步增加檔案的自定義屬性增加前需修改服務(wù)器安裝目錄的一個配置文件，修改后重啟中間件產(chǎn)品解決方案維度管理模型套表任務(wù)n應(yīng)用模型是用來儲存數(shù)據(jù)的，套表是用來展現(xiàn)數(shù)據(jù)的，他們之間沒有相互包含的關(guān)系n一般情況下，模型中的維度數(shù)量在10個左右比較合適，完全可以滿足客戶的需求。應(yīng)用模型中的維度越多，數(shù)據(jù)關(guān)系就越復(fù)雜，系統(tǒng)處理的效率也就越慢n公式關(guān)系、匯總關(guān)系密切的套表，公用一個應(yīng)用模型；數(shù)據(jù)之間相互獨立的套表，各自引用不同的模型n一個套表的所有表單，模型要一致、任務(wù)參數(shù)維要一致；分析用套表，可跨模型n模型間、套表間取數(shù)，必

7、須使用業(yè)務(wù)規(guī)則，不能使用EXCEL公式n任一個表單，行維或列維必須使用指標(biāo)產(chǎn)品解決方案應(yīng)用模型產(chǎn)品解決方案應(yīng)用模型-最嚴(yán)格的模式：所有自動匯總的維度，都勾選“僅末級可錄”-常用模式：有一個自動匯總的維度沒有勾選“僅末級可錄”-不推薦模式：不推薦模式： 有多個自動匯總的維度沒有勾選有多個自動匯總的維度沒有勾選“僅末級可錄僅末級可錄”產(chǎn)品解決方案應(yīng)用模型數(shù)據(jù)按自動匯總優(yōu)先順序匯總。當(dāng)錄入某個維度的非末級數(shù)據(jù)時，且此維度不是第一優(yōu)先的匯總維度時，會出現(xiàn)錄入的非末級數(shù)據(jù)無法被匯總的情況。指標(biāo)匯總（第一優(yōu)先級別）且允許錄入非末級，主體匯總（第二優(yōu)先級別）且允許錄入非末級，公司A的8000沒有匯總。產(chǎn)品解

8、決方案套表產(chǎn)品解決方案套表V63支持的幾種浮動表： 多維浮動設(shè)計時，需指定浮動維度填報時，需手工增行填報，且只能從對應(yīng)的浮動維檔案中選擇 文本浮動設(shè)計時，可不指定維度填報時，需手工增行填報，直接輸入內(nèi)容即可并不是多維數(shù)據(jù)，后續(xù)不能控制、分析 規(guī)則成員自動展開需先在業(yè)務(wù)規(guī)則下增加規(guī)則成員，設(shè)計時，指定此規(guī)則成員填報時，系統(tǒng)自動根據(jù)規(guī)則成員的條件展開浮動維條目，不能手工增刪行產(chǎn)品解決方案套表支持的滾動場景n任務(wù)是套表+任務(wù)參數(shù)維的實例化，是編制、分析、調(diào)整的主要載體n任務(wù)定義上指定審批流、計算規(guī)則、審批規(guī)則、折算規(guī)則、執(zhí)行取數(shù)規(guī)則n編制任務(wù)的唯一性，v63允許同時有編制任務(wù)和分析任務(wù)，且分析任務(wù)可

9、以多個模型套表任務(wù)產(chǎn)品解決方案任務(wù)目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算編制產(chǎn)品解決方案預(yù)算編制產(chǎn)品解決方案預(yù)算編制產(chǎn)品解決方案預(yù)算編制分類分類具體內(nèi)容具體內(nèi)容編制樣表設(shè)計樣表設(shè)計前的基礎(chǔ)設(shè)置，如預(yù)算組織體系、預(yù)算科目、維度、模型的使用和關(guān)系樣表設(shè)計工具excel客戶端的簡單介紹樣表設(shè)計固定表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計多維浮動表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計規(guī)則成員浮動表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計文本浮動表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計滾動預(yù)測表的設(shè)置過

10、程介紹預(yù)算編制過程演示預(yù)算編制工具excel客戶端和nc端的簡單介紹預(yù)算編制、匯總、上報、審批全流程演示外幣預(yù)算編制全過程演示產(chǎn)品解決方案版本產(chǎn)品解決方案規(guī)則成員 只能通過設(shè)置好的條件，自動展開，不允許再增減加行 規(guī)則成員展開后，只能輸入多維數(shù)據(jù)，不能輸入非多維數(shù)據(jù) 僅支持在nc端自動展開 僅支持一個維度的自動展開產(chǎn)品解決方案后臺邏輯操作操作 后臺自動邏輯后臺自動邏輯預(yù)算編制保存全表excel函數(shù)計算默認(rèn)計算規(guī)則日常執(zhí)行保存全表excel函數(shù)計算默認(rèn)執(zhí)行取數(shù)規(guī)則上報一致性規(guī)則參數(shù)“上報前執(zhí)行審核公式”Y，則還執(zhí)行審核函數(shù)和默認(rèn)的審核規(guī)則單據(jù)調(diào)整調(diào)整單審核全表excel函數(shù)計算默認(rèn)計算規(guī)則產(chǎn)品解

11、決方案函數(shù)支持公式支持公式 備注備注ABS絕對值A(chǔ)ND邏輯函數(shù)CONCATENATE字符串連接函數(shù)COUNT計數(shù)函數(shù)IF條件函數(shù)INT取整MAX最大值MIN最小值NOT邏輯函數(shù)OR邏輯函數(shù)ROUND舍入函數(shù)ROUNDDOWN舍入函數(shù)ROUNDUP舍入函數(shù)SUM合計函數(shù)SUMIF條件求和SUMIFS條件求和NC端支持的excel函數(shù)目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成聯(lián)查控制資金收支預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算成本費

12、用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制資金支出新增資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)成本費用資金結(jié)算現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)采購管理總賬報銷管理內(nèi)部貸款資金調(diào)度現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)商業(yè)匯票銀行貸款產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制 全面預(yù)算能對哪些模塊做控制或取數(shù) 了解預(yù)占和執(zhí)行的邏輯，能看到理論上可以改，但盡量不要修改 關(guān)聯(lián)維度，指定預(yù)算的維度與單據(jù)上哪個字段關(guān)聯(lián) 若單據(jù)上新增自定義檔案，需在“控制取數(shù)接口注冊信息”中增加對應(yīng)的檔案，這樣控制或取數(shù)才能作為條件【但不是所有單據(jù)都允許新增檔案做控制或取數(shù)，具體看是否能新增，且新增時注意編碼，產(chǎn)品中有提示】產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制控制費用管理的易用性改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制剛性控制的應(yīng)用效果產(chǎn)品解決方案預(yù)算控

13、制柔性控制的應(yīng)用效果產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制彈性控制彈性控制：按照某一個或多個指標(biāo)實際執(zhí)行數(shù)的一定比例進(jìn)行控制；或 者根據(jù)某些指標(biāo)實際執(zhí)行數(shù)的不同區(qū)間，確定不同的控制數(shù)。支持分段式已收定支的控制彈性控制產(chǎn)品解決方案預(yù)算控制分類分類具體內(nèi)容具體內(nèi)容預(yù)算控制規(guī)則設(shè)置控制規(guī)則設(shè)置的介紹，包括預(yù)占和執(zhí)行的不同應(yīng)用效果介紹單項、多項、特殊控制規(guī)則設(shè)置彈性控制規(guī)則設(shè)置預(yù)算控制效果演示預(yù)算控制效果的演示目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算分析商業(yè)

14、匯票商業(yè)匯票報銷管理報銷管理總賬總賬應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付采購管理采購管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)責(zé)任會計責(zé)任會計銷售管理銷售管理內(nèi)部交易內(nèi)部交易存貨核算存貨核算庫存管理庫存管理全全面面預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng)取數(shù)聯(lián)查取數(shù)取數(shù)企業(yè)報表企業(yè)報表現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理資金結(jié)算資金結(jié)算資金調(diào)度資金調(diào)度付款排程付款排程人力資本人力資本銀行銀行/內(nèi)部內(nèi)部貸款貸款產(chǎn)品解決方案預(yù)算分析 用戶自由選擇要分析的指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，靈活性較高 V63可以上傳保存 只能在excel客戶端使用即席 分析 統(tǒng)一定義分析套表、創(chuàng)建分析任務(wù)來進(jìn)行預(yù)算分析 不能適應(yīng)隨時調(diào)整分析內(nèi)容的需要分析 任務(wù)定時取數(shù)：在動態(tài)建模平臺系統(tǒng)平臺后臺任務(wù)部署中設(shè)置產(chǎn)品解決

15、方案預(yù)算分析分類分類具體內(nèi)容具體內(nèi)容分析樣表設(shè)計分析樣表設(shè)計的簡單介紹取數(shù)規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置，包括在任務(wù)中綁定到計算規(guī)則和取數(shù)規(guī)則的區(qū)別預(yù)算分析效果演示預(yù)算分析工具excel客戶端和nc端的簡單介紹常規(guī)分析的應(yīng)用過程和效果演示即席分析的應(yīng)用過程和效果演示目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)產(chǎn)品解決方案預(yù)算調(diào)整直接調(diào)整在季末、半年度末等特殊時期對企業(yè)預(yù)算進(jìn)行的中期調(diào)整或其他大規(guī)模預(yù)算調(diào)整，這種情況下需要調(diào)整的數(shù)據(jù)范圍大，則需要對預(yù)算表進(jìn)行直接調(diào)

16、整，調(diào)整的對象為整個計劃，不走調(diào)整單審批。產(chǎn)品解決方案預(yù)算調(diào)整單據(jù)調(diào)整僅NC端支持！局部調(diào)整預(yù)算調(diào)劑調(diào)整過程系統(tǒng)自動生成調(diào)整單，調(diào)整單審批后才能生效。產(chǎn)品解決方案預(yù)算調(diào)整分類分類具體內(nèi)容具體內(nèi)容預(yù)算調(diào)整過程演示預(yù)算調(diào)整工具excel客戶端和nc端的簡單介紹直接調(diào)整的過程演示單據(jù)調(diào)整的過程演示目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點改進(jìn)新增功能及重點改進(jìn)V6.3新增功能及重點改進(jìn)V6.1V6.1patchV6.3V6.3SP1產(chǎn)品形態(tài)重新規(guī)劃，NC端功能大幅減少，新增EXCEL客戶端。在EXCEL客戶端完成預(yù)算表單的設(shè)計，和后續(xù)的編制、分析、直接調(diào)整。NC端完成預(yù)算審批、預(yù)算查閱、單據(jù)調(diào)整。支持主體的手工匯總。NC端也支持預(yù)算編制、預(yù)算分析（分析任務(wù)）、預(yù)算調(diào)整（直接調(diào)整和單據(jù)調(diào)整）。NC端識別excel函數(shù)。預(yù)算、總賬、報表深度整合，報表可以取預(yù)算的數(shù)據(jù)。根據(jù)項目需求，豐富功能，如中建的離線端等；寧波太平鳥的多維支持非數(shù)值、規(guī)則成員自動展開