用友T6軟件軟件操作手冊(cè)(共74頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用友T6管理軟件操作手冊(cè)一、 總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1、進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的 在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒(méi)有密碼就直接確定。2、填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的），輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。3修改憑證沒(méi)有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以

2、修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4作廢刪除憑證只有沒(méi)有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”第二個(gè)菜單“制單”下面有一個(gè)“作廢恢復(fù)”，先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核(制單單人不能審核自己做的憑證) 選擇月份，確定。再確定。直接點(diǎn)擊“審核”或在第二個(gè)“審核”菜單下的“成批審核”6 取消審核如上所述，在“成批審核”下面有一個(gè)“成批取消審核”，只有沒(méi)有記帳的憑證才可以取消審核。 7 憑證記賬所有審核過(guò)的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然

3、后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。8 取消記帳在“總帳”“期末”“對(duì)帳”菜單按“Ctrl+H”系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”。然后按“總帳”“憑證”“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”。最后選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點(diǎn)擊確定后點(diǎn)確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。 就會(huì)有已生成字樣，反之是沒(méi)有保存好。11、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核，記賬 12、結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；

4、在總帳期末月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。13、 取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6”，輸入密碼，再確定即可取消。二、 賬薄查詢1 總賬查詢 2 明細(xì)賬查詢 3 往來(lái)賬查詢 應(yīng)收往來(lái)明細(xì)查詢 應(yīng)付往來(lái)查詢4 余額表查詢5 憑證查詢?nèi)?yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程：（一）設(shè)置： 1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。2. 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科

5、目設(shè)置”。3. 輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過(guò)期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過(guò)過(guò)濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額?！静僮髁鞒獭?. 錄入期初

6、余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。2. 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3. 在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4. 在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。2. 點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。3. 選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)即保存

7、您所選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 （二）應(yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：?jiǎn)螕?jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入。【操作流程】點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負(fù)向”?！静僮髁鞒獭?. 點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊增加按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。2. 依照欄目說(shuō)明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。3. 用戶可點(diǎn)擊審核按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊 棄審按鈕進(jìn)行棄審，

8、并點(diǎn)擊 修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊 刪除按鈕進(jìn)行刪除。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁(yè)查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過(guò)后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。 2、應(yīng)收單據(jù)的審核：本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過(guò)后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處

9、理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“”，進(jìn)行標(biāo)注。 操作方法：?jiǎn)螕簟叭x”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處理：1、 收款單錄入與核銷：收到收款單后按實(shí)際金額錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證；（如圖1、如圖2、）出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）2、 收款單的審核：主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全

10、部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。【操作步驟】1. 單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。2. 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。3. 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)

11、入戶、幣種等過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。4. 輸入完有關(guān)信息后，按確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作?！咀⒁狻?每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。 每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。【應(yīng)用技巧】 使用全選按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。 使用全消按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)

12、，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”3. 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。4. 輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證

13、中修改該類別。5. 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。6. 選擇顯示隱藏記錄選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇顯示未隱藏記錄選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄7. 若您希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊摘要按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘要設(shè)置 。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來(lái)達(dá)到這個(gè)目的?！静僮鞑襟E】1. 在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊摘要按鈕。2. 您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分

14、別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。3. 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。4. 您可以通過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕達(dá)到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。5. 您若對(duì)顯示欄目的順序不滿意，可以通過(guò)點(diǎn)擊上移、下移按鈕達(dá)到目的。6. 設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊保存按鈕來(lái)保存您的上述設(shè)置信息。提示： 各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用“_”聯(lián)結(jié)。 若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長(zhǎng)度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長(zhǎng)度，則超長(zhǎng)部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。 若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。 若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。8. 若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記

15、的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊標(biāo)記按鈕。9. 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊自動(dòng)按鈕。10. 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊取消按鈕。11. 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制單 。各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單】項(xiàng)。2. 用鼠標(biāo)單

16、擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。3. 輸入完查詢條件后進(jìn)入制單記錄選擇界面，列表標(biāo)題顯示為：需制單明細(xì)記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。4. 您可以點(diǎn)擊合并按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。9. 選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊制單按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄

17、科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項(xiàng)目、部門、個(gè)人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。 金額由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能對(duì)此進(jìn)行修改。但允許您對(duì)非受控科目分錄進(jìn)行金額的修改。 當(dāng)按單據(jù)制單時(shí)，自動(dòng)取單據(jù)中相應(yīng)的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒(méi)有備注內(nèi)容，則按當(dāng)前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘要；當(dāng)按發(fā)票制單時(shí)，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。 用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以通過(guò)上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。 用鼠標(biāo)單擊標(biāo)記按鈕，可以將當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記。 用鼠標(biāo)單擊自動(dòng)按鈕，可以將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)

18、致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記。 用鼠標(biāo)單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標(biāo)記取消。提示： 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。 在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。 如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。 一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。 如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證

19、的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。（六）單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過(guò)憑證查詢來(lái)查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。2. 輸入完條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。3. 在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒： 如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。 一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，

20、一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。 對(duì)于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：5月-記-0013號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。（七）賬表管理：1、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：（九）其他操作：點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶

21、后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒： 如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。3. 單擊下一步按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊取消按鈕，取消此次操作。4. 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。

22、3、 取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】1. 在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 七、采購(gòu)管理1、 填制采購(gòu)訂單【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理訂貨采購(gòu)訂單操作說(shuō)明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類型、供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購(gòu)的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。2、 填制采購(gòu)發(fā)票【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票普通采購(gòu)發(fā)票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購(gòu)入庫(kù)單。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過(guò)的。在過(guò)濾的窗口中輸入過(guò)濾條件單

23、擊過(guò)濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4、采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員審核。a.在采購(gòu)管理模塊下，采購(gòu)結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點(diǎn)過(guò)濾（發(fā)票選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)刷票，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過(guò)濾（入庫(kù)單選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)刷入，出現(xiàn)入庫(kù)單列表，如圖8-6。圖8-12d.在選擇欄選擇

24、要結(jié)算的發(fā)票。出現(xiàn)圖8-12。e.點(diǎn)分?jǐn)偅ò窗l(fā)票列表匹配），點(diǎn)結(jié)算。供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位供應(yīng)商檔案，增加單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說(shuō)明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重

25、復(fù)。八、銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新銷售訂單步驟A、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見(jiàn)下圖： B、然后營(yíng)業(yè)員對(duì)這張新增加的銷售訂單進(jìn)行審核后，該銷售訂單生效3、 銷售發(fā)貨單的生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)跳出銷售訂單來(lái)參照生成發(fā)貨單。見(jiàn)下圖：C、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、

26、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過(guò)濾窗口：C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“顯示”，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)Y為選中），如下圖所示：D、點(diǎn)“確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票。如下圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；8.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)訂單過(guò)濾窗口，如下圖；C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“顯示”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的銷售訂單；D、點(diǎn)“確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。九、庫(kù)存管理1、填制采購(gòu)入庫(kù)單（1）、【步驟】業(yè)

27、務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單，如圖4-1示。增加參照采購(gòu)訂單生成。單擊生單按鈕，在頁(yè)框標(biāo)題采購(gòu)訂單和采購(gòu)到貨單之間選擇采購(gòu)訂單，會(huì)出現(xiàn)如圖4-2所示過(guò)濾條件，在如圖4-2所示的窗口中設(shè)置過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖4-2所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也

28、不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。（2）、操作員：倉(cāng)管員（3）、操作權(quán)限增加：倉(cāng)管員，修改：倉(cāng)管員，刪除：倉(cāng)管員，審核：倉(cāng)管員，棄審：倉(cāng)管員。2、采購(gòu)入庫(kù)單紅字（采購(gòu)?fù)素泦危?）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單，點(diǎn)擊增加按鈕出現(xiàn)后，選擇單據(jù)右上角的紅字，如下圖所示根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量填寫本次數(shù)量，無(wú)誤后點(diǎn)“保存”。（2）、【注意事項(xiàng)】“倉(cāng)庫(kù)”：根據(jù)實(shí)際退貨倉(cāng)庫(kù)選擇?！肮?yīng)商”：從根據(jù)原入庫(kù)單的供應(yīng)商輸入。3、填制和審核銷售出庫(kù)單（1）、【概述】倉(cāng)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí)，銷售部門填制退貨單，倉(cāng)管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單。

29、如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)銷售出庫(kù)單l 直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單。如圖4-12。l 從過(guò)慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量填寫本次出庫(kù)數(shù)量，無(wú)誤后點(diǎn)“OK確認(rèn)”。如圖4-13。l 倉(cāng)管員確認(rèn)出庫(kù)單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)“審核”。如圖4-14 圖4-12圖4-13圖4-14 （3）、【注意事項(xiàng)】“倉(cāng)庫(kù)”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇。“出庫(kù)類別”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)類別選擇填寫銷售出庫(kù)。“客戶”：從發(fā)貨單上直接傳遞過(guò)來(lái)。“銷售部門”：按實(shí)際銷售部門填寫。 4、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫(kù)

30、單和一張其他入庫(kù)單。銷售操作員審核其他入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員審核其他出庫(kù)單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 圖4-15 圖4-16 圖4-17圖4-18圖4-19圖4-20盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來(lái)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對(duì)工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤，然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。【菜單路徑】庫(kù)存管理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)列表盤點(diǎn)單列表1、進(jìn)入盤點(diǎn)單界面。2、按增加，系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。3、選擇盤點(diǎn)類型（普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)或倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)），錄入盤點(diǎn)表頭欄目，指定盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨，也可按盤庫(kù)、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將

31、自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)存貨不同自由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存，保存盤點(diǎn)單。6、將盤點(diǎn)表打印出來(lái)，到倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。7、實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按修改按鈕。8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量/件數(shù)，保存此張盤點(diǎn)單。9、對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行審核。提示：如果先進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，后輸入盤點(diǎn)單時(shí)，可以省略第5、6、7步?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫(kù)單，業(yè)務(wù)號(hào)為盤點(diǎn)單號(hào)，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫(kù)。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫(kù)。條形碼批量生單不支持倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的功能。盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫(kù)

32、單；生成的其他出入庫(kù)單，則相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)：盤庫(kù)時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。選擇存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。手工錄入記錄時(shí)，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫(kù)數(shù)。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對(duì)應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧的生成其他出入庫(kù)單，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點(diǎn)確認(rèn)-然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量 -保存 ，審核之后即可自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。十、存貨核算業(yè)務(wù)流程10.

33、1、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫(kù)單據(jù)。存貨核算模塊日常業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（其余單據(jù)相同步驟），圖8-26，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算財(cái)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-28c.憑證處理：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，（如果是已結(jié)算的入庫(kù)單請(qǐng)把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生

34、成，即生成憑證。點(diǎn)保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉(cāng)庫(kù)等不一致，在業(yè)務(wù)核算恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。10.2、銷售出庫(kù)a.檢查銷售出庫(kù)單內(nèi)容。b.出庫(kù)單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫(kù)所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購(gòu)月結(jié)，銷售月結(jié)，庫(kù)存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理。圖8-32。選擇出庫(kù)的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖8-33，點(diǎn)確定，開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生

35、成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成，即生成出庫(kù)憑證。點(diǎn)保存。十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。11.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的定期信息。我們通過(guò)月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。11.2、月末結(jié)帳流程 11.3、月末結(jié)賬截圖說(shuō)明11.3.1、采購(gòu)管理月末結(jié)賬說(shuō)明說(shuō)明：當(dāng)采購(gòu)管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入采購(gòu)管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)

36、入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標(biāo)記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標(biāo)志后點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標(biāo)識(shí)（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。11.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說(shuō)明說(shuō)明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰薄?1.3.3、庫(kù)存管理月末結(jié)賬說(shuō)明說(shuō)明：當(dāng)采購(gòu)管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫(kù)存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫(kù)存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。最后點(diǎn)擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。11.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說(shuō)明說(shuō)明：當(dāng)庫(kù)存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，存貨核算模