FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議書(shū)

1、1 / 51FMISFMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書(shū)高層次建議書(shū)1 1 背景背景 4 41.11.1 文檔的目的文檔的目的 4 41.2FMIS1.2FMIS 系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn) 5 51.31.3 系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo) 7 72FMIS2FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 8 83 3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 13133.13.1 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 13133.1.1FMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)集成的需求 133.1.2FMIS 系統(tǒng)和物資

2、系統(tǒng)集成的需求 173.23.2 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 21214 4 技術(shù)解決方案的建議技術(shù)解決方案的建議 23234.14.1 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則 23234.24.2 技術(shù)方案的建議技術(shù)方案的建議 23234.2.1FMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)的接口說(shuō)明 234.2.2FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說(shuō)明 352 / 514.2.3 系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) 505 5 實(shí)施計(jì)劃框架實(shí)施計(jì)劃框架 51516 6 附件附件 52521 1 背景背景1.11.1文檔的目的文檔的目的1.21.2 FMISFMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算管理：支持預(yù)算編

3、制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請(qǐng)流程均在 FMIS 系統(tǒng)中進(jìn)行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批不同年度采用同一帳套，對(duì)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸的功能，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批對(duì)于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動(dòng)計(jì)算分析對(duì)于各類預(yù)算使用申請(qǐng)/待處理事項(xiàng)，均可通過(guò)與 OA 系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員對(duì)于不同類型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算控制方式支持預(yù)算的分

4、解功能，即部門可將預(yù)算通過(guò)系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對(duì)其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和控制核算管理：FMIS 系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動(dòng)能與時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來(lái)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動(dòng) FMIS 系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)，對(duì)于各種部交易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿3 / 51在 FMIS 系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來(lái)的資金管理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理在 FMIS 系統(tǒng)中建立

5、資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過(guò)該模塊填報(bào)資金使用計(jì)劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過(guò)與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿建立 FMIS 系統(tǒng)與營(yíng)銷系統(tǒng)與物資系統(tǒng)的接口，提高對(duì)電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購(gòu)、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、與時(shí)性和有效性1.31.3 系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)2 2 FMISFMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕

6、捉歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于 FMIS 對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無(wú)法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過(guò)程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高2.預(yù)算的編制、超預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請(qǐng)開(kāi)發(fā)預(yù)算申請(qǐng)的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，對(duì)于申請(qǐng)項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高9.1.1 預(yù)算編制4 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊3.按各事業(yè)部、成

7、本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)容編制預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算合并，同時(shí)保留明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒(méi)有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤(rùn)中心，并賦予相應(yīng)的責(zé)任中心編號(hào)，對(duì)應(yīng)各類預(yù)算的編制對(duì)于不同責(zé)任中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動(dòng)歸類合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢中4.預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購(gòu)合同等的影響，可以把該類項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于 FMIS 對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，并且對(duì)往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無(wú)法通過(guò)唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫(kù)使用于不同的會(huì)計(jì)年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢高5.支

8、持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制的功能，即通過(guò)預(yù)算科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時(shí)自動(dòng)生成所對(duì)應(yīng)科目的預(yù)算值無(wú)法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動(dòng)編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動(dòng)生成對(duì)于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)調(diào)整中6.預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中5 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊7.具有預(yù)算模擬功能，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以與

9、相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動(dòng)進(jìn)行模擬編制低8.相關(guān)預(yù)算審批人可以得到清晰提示，從而加速預(yù)算審批進(jìn)程沒(méi)有與 OA 等系統(tǒng)的集成，無(wú)法自動(dòng)產(chǎn)生有效提示連接 FMIS 系統(tǒng)與OA 系統(tǒng)或短信服務(wù)，對(duì)于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過(guò) email或 notes 通知業(yè)務(wù)處理人中9.對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算控制方式目前系統(tǒng)均采用剛性控制對(duì)不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的控制方式該控制方式應(yīng)該是可選的高10.提供預(yù)警和報(bào)警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破預(yù)算的情況下

10、（如：一個(gè)月上旬使用了全月費(fèi)用的 3/4)自動(dòng)對(duì)相關(guān)審批人給出警示信息；報(bào)警：每預(yù)算項(xiàng)已無(wú)余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時(shí)（如：1）自動(dòng)向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無(wú)預(yù)警或報(bào)警功能建立預(yù)算的預(yù)警和報(bào)警功能，對(duì)于超過(guò)臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報(bào)警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中9.1.2 預(yù)算執(zhí)行和控制11.計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)計(jì)算預(yù)算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動(dòng)分析計(jì)算功能，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與其差異百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供未來(lái)預(yù)算編制或預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)用低9.1.3 預(yù)算調(diào)整6 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)

11、對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊12.能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計(jì)算預(yù)算考核指標(biāo)的季度、半年度和年度的實(shí)際值，并出具報(bào)表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指標(biāo)計(jì)算公式，無(wú)法自動(dòng)得出預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況系統(tǒng)能設(shè)置預(yù)算考核指標(biāo)的計(jì)算公式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報(bào)表預(yù)算員能對(duì)該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中13.能按業(yè)務(wù)部門等多口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對(duì)比、分析并出具相應(yīng)報(bào)表無(wú)法建立預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對(duì)應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)目和責(zé)任中心，對(duì)預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對(duì)比分析并出具報(bào)表中14.提供某一時(shí)期的帶有超預(yù)算申請(qǐng)與預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)

12、不能自動(dòng)得出超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有超預(yù)算申請(qǐng)與預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識(shí)別超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)按責(zé)任中心自動(dòng)歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項(xiàng)、金額中9.1.4 預(yù)算考核15.材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無(wú)法對(duì)材料或工程物資就各資產(chǎn)類別進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類別系統(tǒng)支持對(duì)材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣?dòng)歸集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中9.2.5 存貨核算7 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊16.將部門的預(yù)算分解下達(dá)到給

13、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無(wú)法對(duì)預(yù)算進(jìn)一步自動(dòng)分解，無(wú)法配合項(xiàng)目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)高9.2.7 工程項(xiàng)目核算17.固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將 FMIS 系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價(jià)值信息的變動(dòng)能自動(dòng)更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8 固定資產(chǎn)核算18.設(shè)置不同的公司間帳務(wù)處理類型, 發(fā)生公司間部交易時(shí)，自動(dòng)記錄雙方帳務(wù)FMIS 各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)進(jìn)行部交易處理集成 FM

14、IS 帳套，建立各帳套間的部關(guān)系，對(duì)于部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)記錄與交易雙方的帳套高19.自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿FMIS 各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)核銷部交易，無(wú)法自動(dòng)生成合并報(bào)表集成 FMIS 的各帳套對(duì)于部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)進(jìn)行往來(lái)核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報(bào)表高9.2.10 結(jié)賬8 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊20.會(huì)計(jì)期間的開(kāi)啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級(jí)財(cái)務(wù)部門控制，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報(bào)市公司時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會(huì)計(jì)期間，以確保市公司在審核時(shí)，縣公司不會(huì)在賬套中再做變更由

15、于帳套間相互獨(dú)立，上級(jí)單位無(wú)法關(guān)閉下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間；上級(jí)單位會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉也不影響下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間上一級(jí)財(cái)務(wù)部門關(guān)閉下級(jí)部門的會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門無(wú)權(quán)再對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門關(guān)閉本公司會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門亦無(wú)法再做改動(dòng)中21.自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無(wú)銀行對(duì)帳接口，無(wú)法自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表開(kāi)放與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀行對(duì)帳單信息，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中22.生成現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目生成系統(tǒng)無(wú)現(xiàn)金管理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)依賴手工進(jìn)行開(kāi)發(fā)現(xiàn)金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用計(jì)劃系統(tǒng)對(duì)一樣期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，

16、自動(dòng)計(jì)算出現(xiàn)金需求高23.與合同管理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過(guò)合同條款、業(yè)務(wù)申請(qǐng)需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)系統(tǒng)未啟用合同模塊，無(wú)法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，自動(dòng)匯總合同相關(guān)的付款信息對(duì)一個(gè)月的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)提示財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢合同信息作為付款依據(jù)，并對(duì)付款進(jìn)行控制高9.3.1 現(xiàn)金流管理9 / 51編編號(hào)號(hào)業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進(jìn)建議改進(jìn)建議優(yōu)優(yōu)先先級(jí)級(jí)對(duì)應(yīng)概念對(duì)應(yīng)概念流程流程對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)FMISFMIS模塊模塊24.根據(jù)固定資產(chǎn)需求計(jì)劃制定長(zhǎng)期和短期的資本需求計(jì)劃和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)計(jì)

17、劃與資金計(jì)劃相聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)目前無(wú)資金管理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無(wú)法與其聯(lián)動(dòng)該功能必須結(jié)合資產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，根據(jù)固定資產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)生成長(zhǎng)期和短期資金計(jì)劃中25.自動(dòng)編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動(dòng)編制生成中3 3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀3.13.1 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求3.1.13.1.1 FMISFMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)集成的需求系統(tǒng)和營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）

18、業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-C-01獲取電費(fèi)收入信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日 傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類別 應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：1.售電收入2.基金附加： 2.1 三峽基金 2.2 市政附加： 2.2.1 路燈明細(xì)3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。 注意：a.現(xiàn)有的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)對(duì)大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費(fèi)處

19、理不同，需改進(jìn)居民用戶部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。 10 / 51編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日 傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類別，單位名稱 實(shí)收電費(fèi)分類：1.實(shí)收售電收入2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3.滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入縣公司的實(shí)收電費(fèi)信息；市公司 FM

20、IS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入市公司的實(shí)收電費(fèi)信息。對(duì)于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營(yíng)銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給 FMIS，市公司 FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。 注意：a.對(duì)于滯納金，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時(shí)間段記錄滯納金額，并按時(shí)間先后順序來(lái)進(jìn)行銷帳 Int-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用的預(yù)收）營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取實(shí)收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系統(tǒng)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。 每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類別，用投工程的工程名稱、工程編號(hào)、用戶單位名稱，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志 業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時(shí)用電定金

21、、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備與安裝費(fèi)對(duì)用投工程：預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號(hào)，金額，類別 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入縣公司的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入市公司的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。 注意：a.對(duì)于用投工程，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。對(duì)于沒(méi)有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS 根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項(xiàng)；對(duì)于有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS 將記入實(shí)收款項(xiàng)。對(duì)于實(shí)收款項(xiàng)，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)傳給 FMIS 的信息包中必須標(biāo)識(shí)是否存在預(yù)付款以與預(yù)付款金額和對(duì)

22、應(yīng)的工程名稱，以便 FMIS 做預(yù)收款的對(duì)沖分錄 11 / 51編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)情況營(yíng)銷系統(tǒng)在 FMIS 系統(tǒng)中，從 FMIS 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單出發(fā)，通過(guò)追溯查詢的功能獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中關(guān)于該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶；同時(shí)通過(guò)追溯查詢，F(xiàn)MIS 提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過(guò)比較某用戶的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用戶的用費(fèi)、欠費(fèi)、帳齡等詳細(xì)信息。實(shí)時(shí)（FMIS發(fā)起時(shí)）主要查詢功能：1.追溯：依據(jù)會(huì)計(jì)憑

23、證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢模式。2.總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對(duì)應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹(shù)型展開(kāi)的模式來(lái)查看各層次的費(fèi)用分布。應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照 1.電費(fèi)結(jié)構(gòu) 2.電壓等級(jí) 3.用戶 3 個(gè)層次來(lái)分類展開(kāi)；業(yè)務(wù)費(fèi)用按照 1.業(yè)務(wù)類型 2.用戶 2 個(gè)層次來(lái)分類展開(kāi)。對(duì)于居民用電和其他照明用電信息，無(wú)需查至用戶明細(xì)。但對(duì)其他電價(jià)結(jié)構(gòu)，需追索查詢至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開(kāi)票信息和記錄。該條同樣適用于接口 5 帳齡分析表的追溯查詢。市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司 FMIS 系統(tǒng)可以查閱營(yíng)銷系統(tǒng)中市、縣各的信息；縣公司 FMIS 系統(tǒng)

24、只限查閱營(yíng)銷系統(tǒng)中屬于該縣的信息。 Int-C-05獲取報(bào)表信息營(yíng)銷系統(tǒng)1 FMIS 系統(tǒng)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動(dòng)生成相應(yīng)報(bào)表。主要包括：電力銷售表（本月、累計(jì)） 、分時(shí)電價(jià)銷售表（本月、累計(jì)） 、基金附加清算表。2 FMIS 系統(tǒng)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。每月 1 報(bào)表容包括：分類電量的電量數(shù)、各個(gè)分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分別要有基本容量和需量） 、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。2 帳齡分析表按照時(shí)間、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級(jí)的層次來(lái)分類統(tǒng)計(jì)。帳齡分析表需要追溯查詢功能。 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷

25、系統(tǒng)中縣公司的相關(guān)報(bào)表信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中市公司的相關(guān)報(bào)表信息。 Int-C-06獲取紅字沖銷信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS 實(shí)時(shí)地從營(yíng)銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí) 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào) 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中縣公司的紅字沖銷信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中市公司的紅字沖銷信息。注意：a.營(yíng)銷系統(tǒng)目前無(wú)法處理紅字沖銷（糾錯(cuò)）操作，需要增強(qiáng)營(yíng)銷系統(tǒng)功能。12 / 513.1.23.1.2FMISFMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS 系

26、統(tǒng)自身應(yīng)具有申請(qǐng)付款功能，用來(lái)進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算物資系統(tǒng)方式 1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與 FMIS 系統(tǒng)相一致的存貨采購(gòu)預(yù)算信息，對(duì)于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無(wú)法進(jìn)行修改，每次物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過(guò)項(xiàng)目尚能發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)。FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄在途物資和應(yīng)付帳款方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購(gòu)申請(qǐng)并調(diào)用

27、 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購(gòu)金額不超過(guò) FMIS 中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄在途物資和應(yīng)付帳款 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1.物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)） 、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額方式 2:1.物資系統(tǒng)到 FMIS：物資采購(gòu)工程編號(hào)、物資采購(gòu)總金額2.FMIS 到物資系統(tǒng)：物資采購(gòu)工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）3.物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)） 、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額

28、、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行、開(kāi)戶銀行 注意：a.四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購(gòu)信息應(yīng)一致b.物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過(guò)收料單追溯到訂單c.物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊，能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀行、開(kāi)戶銀行d.發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)接口完成 Int-M-02存貨入庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫(kù)信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、訂單號(hào)、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合

29、同 觸發(fā)類型：1貨到發(fā)票到：正常入庫(kù)，進(jìn)行材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2貨到發(fā)票未到：發(fā)票號(hào)無(wú)效，按照收料單金額暫估入庫(kù)，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3暫估入庫(kù)后發(fā)票到：以入庫(kù)單號(hào)追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)13 / 51編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次 注意：a.確保入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫(kù)存信息相一致b.對(duì)于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒(méi)有區(qū)別，故不對(duì)存貨價(jià)值作調(diào)整。若暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不

30、一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對(duì)已發(fā)料的存貨等作重新計(jì)價(jià)。 Int-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式 1：物資使用部門在 FMIS 系統(tǒng)過(guò)接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng)。在 FMIS 在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動(dòng)生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS 自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在材料領(lǐng)用金額不超過(guò) FMIS 中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)

31、業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）2物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式 2：1.物資系統(tǒng)到 FMIS：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額2.FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）3.物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額 追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資的收料單 注意：a.存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資b.對(duì)于按實(shí)際價(jià)計(jì)

32、價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配c.領(lǐng)料發(fā)起時(shí)， 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過(guò) FMIS 系統(tǒng)對(duì)物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn) Int-M-04退庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄退庫(kù)，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、退料單號(hào)、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息 追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單 注意：a 進(jìn)項(xiàng)稅的處理b 原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致 14 / 51編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)

33、務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次 Int-M-05存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄盤(pán)盈或盤(pán)虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：盤(pán)盈盤(pán)虧單號(hào)，原材料或工程物資的盤(pán)盈或盤(pán)虧金額，稅金總額信息 追溯查詢：盤(pán)盈盤(pán)虧單，實(shí)物盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。 注意：a 原材料的盤(pán)虧要涉與進(jìn)項(xiàng)稅的處理 Int-M-06非常損失物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄物資報(bào)廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號(hào)，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫(kù)單號(hào)，稅金總額信息 追溯查詢：報(bào)廢表、原入庫(kù)單 注意：a.進(jìn)項(xiàng)稅的處理b.原入庫(kù)單和報(bào)廢

34、表信息應(yīng)保持一致 Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目 傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號(hào)，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號(hào)，原材料的成本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息 追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫(kù)單 注意：1 銷項(xiàng)稅的處理 Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)接收來(lái)自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入 FMIS 系統(tǒng)合同模塊，以便對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)情況做統(tǒng)籌管理 傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)間、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金 注意：1.目前 FM

35、IS 尚無(wú)合同模塊，在開(kāi)發(fā)階段2.具體的傳遞信息需視 FMIS 合同開(kāi)發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定 15 / 51編號(hào)編號(hào)接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、優(yōu)先級(jí)（高、中、低）中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)1 追溯查詢a. 根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證追溯查詢到相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫(kù)單等） 。對(duì)按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資有較高要求：能夠穿過(guò)領(lǐng)料單、銷售單、報(bào)廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫(kù)單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤(pán)盈盤(pán)虧單、報(bào)廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢c. 實(shí)

36、現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能2 日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b. 以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計(jì)各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。 注意：1日常查詢的 b 項(xiàng)，注意跨年問(wèn)題，主要是預(yù)算對(duì)物資領(lǐng)用的控制方面。Int-M-10獲取紅字沖銷信息物資系統(tǒng)FMIS 實(shí)時(shí)地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí) 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào) 注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。3.23.2 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMSFIMS市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)物資系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無(wú)1.0技術(shù)架構(gòu)B/S 三層

37、 C/S CICS 中間件B/S數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)與版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統(tǒng)與版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶端：Win2000 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫(kù)：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Windows 98/2000/XP開(kāi)發(fā)商國(guó)電源源高科源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 (XML)

38、(XML) (XML) 系統(tǒng)升級(jí)信息DB2 7.2 將省級(jí)到 DB2 8.XDB2 7.2 將省級(jí)到 DB2 8.X Codepage 437 將升級(jí)到 1386未投入運(yùn)行16 / 514 4 技術(shù)解決方案的建議技術(shù)解決方案的建議4.14.1 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則4.24.2 技術(shù)方案的建議技術(shù)方案的建議4.2.14.2.1FMISFMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)的接口說(shuō)明系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)的接口說(shuō)明4.2.1.14.2.1.1 接口技術(shù)清單接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功能實(shí)

39、現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01獲取電費(fèi)收入信息INT-C-01-01應(yīng)收售電收入通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是售電收入，與金額營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入的的接接口口文文，件件 完完成成電電子子記記賬賬營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成

40、成一一個(gè)個(gè)應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)

41、駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述中17 / 51業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功

42、能實(shí)現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01-02應(yīng)收基金附加通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是基金附加的分類，與金額營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的分分類類費(fèi)費(fèi)用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的接接口口文文，件件 完完成成電電子子記記賬賬營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成

43、一一個(gè)個(gè)應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)駁

44、駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述2.應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對(duì)基金附加分類匯總費(fèi)用的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)中1.應(yīng)收基金附加的分類匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類匯總費(fèi)用，包括：基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明細(xì)樣

45、例：基金附加市政附加路燈明細(xì)18 / 51業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01-03應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)，與金額營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費(fèi)費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次

46、次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口，文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個(gè)個(gè)應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳

47、務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電，費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述1.

48、參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述中19 / 51業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息INT-C-02-01實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實(shí)收電費(fèi)類別包括實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金，對(duì)應(yīng)的單位名稱與金額營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆實(shí)實(shí)收收電電費(fèi)費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA

49、 AI I將將實(shí)實(shí)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的實(shí)實(shí)收收，電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個(gè)個(gè)實(shí)實(shí)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記

50、錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的實(shí)實(shí)收收電電費(fèi)費(fèi)的的接接口口，文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作1.參見(jiàn) 4.2.

51、1.2 至4.2.1.5 部分的描述2.實(shí)現(xiàn)根據(jù)實(shí)收的售電收入的自動(dòng)核算稅金。3.對(duì)于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在 FMIS 系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述中1.營(yíng)銷系統(tǒng)在分類統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)時(shí)，按市、縣劃分多帳套。也就是要將屬于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請(qǐng)（不分多個(gè)營(yíng)業(yè)部帳套） ，將分屬于各縣公司的收費(fèi)對(duì)應(yīng)獨(dú)立帳套。20 / 51業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)

52、銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分用投工程費(fèi)用的預(yù)收）INT-C-03-01關(guān)于保證金，貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別與金額營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，費(fèi)費(fèi)用用的的接接口口文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個(gè)個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)

53、費(fèi)用用的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用的的接接口口，文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口

54、文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述中1.營(yíng)銷系統(tǒng)與FMIS 系統(tǒng)應(yīng)以會(huì)計(jì)核算需求為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)類型分類與其名稱（尤其是貼費(fèi)和臨時(shí)用電定金）INT-C-03-02關(guān)于臨時(shí)用電訂金，負(fù)荷管理裝置設(shè)備與安裝費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)

55、接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別、用戶單位名稱與金額同上1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述中1.臨時(shí)用電訂金,只需在營(yíng)銷系統(tǒng)指明屬于年，年還是年。不需寫(xiě)入接口文件報(bào)之 FMIS21 / 51業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需求接口求接口編號(hào)編號(hào)接口接口定義定義技術(shù)技術(shù)接口接口編號(hào)編號(hào)技術(shù)技術(shù)接口接口定義定義實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-03-03關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)

56、據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志與金額。若為預(yù)收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實(shí)收需指明工程編號(hào)和預(yù)收時(shí)使用的用戶單位名稱、工程名稱營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆用用投投工工程程費(fèi)費(fèi)用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將用用投投工工程程費(fèi)費(fèi)用用的的接接口口文文件件提提交交給給與與營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的用用投投，工工程程的的接接口口文文件件 如如，果果之之前前已已發(fā)發(fā)生生預(yù)預(yù)收收 。則則將將其其沖沖掉掉 再再完完成成，實(shí)實(shí)收收 否否則則直直接接完完成成實(shí)實(shí)收收處處理理營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個(gè)個(gè)用

57、用投投工工程程費(fèi)費(fèi)用用的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費(fèi)費(fèi)憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的用用投投工工程程費(fèi)費(fèi)用用的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)正正誤誤錯(cuò)錯(cuò)誤誤F FM MI IS S生生成成一一個(gè)個(gè)駁駁回回業(yè)業(yè)

58、務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請(qǐng)請(qǐng)的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動(dòng)動(dòng)廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操作作F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的用用投投工工程程的的接接口口，文文件件 判判斷斷是是預(yù)預(yù)收收還還是是實(shí)實(shí)收收F FM MI IS S處處理理收收到到的的用用投投工工程程的的接接口口文文，件件 完完成成預(yù)預(yù)收收處處理理預(yù)預(yù)收收實(shí)實(shí)收收1.參見(jiàn) 4.2.1.2

59、至4.2.1.5 部分的描述1.參見(jiàn) 4.2.1.2 至4.2.1.5 部分的描述高1.FMIS系統(tǒng)應(yīng)規(guī)單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保持與營(yíng)銷系統(tǒng)申報(bào)信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)INT-C-04-01依據(jù)會(huì)計(jì)憑證的追溯查詢調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)的查詢功能F FM MI IS S在在收收款款憑憑證證上上選選定定需需追追溯溯查查詢?cè)兊牡囊灰粋€(gè)個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)操操作作營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)根根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)序序，號(hào)號(hào)和和憑憑證證流流水水號(hào)號(hào) 確確定定數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)查查詢?cè)兊牡姆N種類類和和，范范圍圍 運(yùn)運(yùn)行行F FM MI IS S要要求求的的查查詢?cè)児δ苣軤I(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)通通過(guò)過(guò)E EA AI

60、I將將，查查詢?cè)兘Y(jié)結(jié)果果傳傳給給F FM MI IS S 在在F FM MI IS S終終端端顯顯示示通通過(guò)過(guò)E EA AI I將將追追溯溯查查詢?cè)兊牡囊笄蠛秃陀杏嘘P(guān)關(guān)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)序序號(hào)號(hào)和和憑憑證證流流水水號(hào)號(hào)通通知知與與F FM MI IS S層層次次對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的營(yíng)營(yíng)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)1.FMIS 每完成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的收款憑證信息反饋給營(yíng)銷系統(tǒng)，從而使?fàn)I銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和圍2.與 EAI 建立調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在 FMIS 終端顯示1.記錄每一筆送交 FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和圍2.記錄收到的