倉庫物品入庫、儲存、領用管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上倉庫物資申購、入庫、儲存、領用管理制度一、目的為了加強對物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度。二、范圍本制度規(guī)定了物料采購計劃編制、實施、物料的收、發(fā)、存、倉庫管理等項內容。三、物料申購1、根據各部門申購單、庫存狀況和各部門實際用量制定采購計劃單;2、供應檔案上沒有的物料，可根據使用部門、采購員提供的信息結合本部門了解的情況制定采購報告并逐級報批;3、采購報告逐級報批，采購報告要求：一是每種物料要有三家以上報價,是每種物料要有明確采購數量、規(guī)格、品牌、質量要求、生產單位（供貨商）等項目;4、開發(fā)新供應商，建立供應商檔案，經部門經理審核報審后實施；5、根據批準的采購計

2、劃和確定的供應商實施物料采購；6、根據自己的調查，同質實際價格低于計劃價時,報請部門主管重新核定價；7、采購物料時嚴格檢查物料質量，品牌、規(guī)格、生產廠家必須符合計劃要求；8、了解物料市場價格情況，將市場行情凋查分析報告上報領導（一種物料要了解三家以上的報價）。 9、對供應商進行跟蹤管理。10、組織對供應商的評審。11、各部門所需物料須提前 天按月擬定采購計劃，并做好費用預算申請，按照審核流程經批準后準于采購。12、不批準臨時采購計劃審批。確實需要增加的臨時性計劃必須經有關領導特殊審批。四、入庫管理庫管員嚴格填寫入庫單；庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物

3、資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的；2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的；3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫物資清點完畢后，經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。五、倉庫管理物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作；庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點過程中發(fā)現誤差須及時

4、找出原因，對發(fā)生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符；對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任；盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查；庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改；禁止無關人員進入倉庫；合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。六、物資領用(一) 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫出庫單并由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用；(二) 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續(xù)并交于庫管員；(三) 庫管員根據物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；(四) 已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫入庫單，將剩余物資接收入庫進行統一管理。附：1、入庫單 2、出庫單 3、庫存明細單 附件1（此表一式三份） 入庫單 NO：科目年 月 日 對方科目 名稱單位數量單價金額用途或原因百十萬千百十元角分主管 會計