倉庫物品入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上倉庫物資申購、入庫、儲(chǔ)存、領(lǐng)用管理制度一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度。二、范圍本制度規(guī)定了物料采購計(jì)劃編制、實(shí)施、物料的收、發(fā)、存、倉庫管理等項(xiàng)內(nèi)容。三、物料申購1、根據(jù)各部門申購單、庫存狀況和各部門實(shí)際用量制定采購計(jì)劃單;2、供應(yīng)檔案上沒有的物料，可根據(jù)使用部門、采購員提供的信息結(jié)合本部門了解的情況制定采購報(bào)告并逐級(jí)報(bào)批;3、采購報(bào)告逐級(jí)報(bào)批，采購報(bào)告要求：一是每種物料要有三家以上報(bào)價(jià),是每種物料要有明確采購數(shù)量、規(guī)格、品牌、質(zhì)量要求、生產(chǎn)單位（供貨商）等項(xiàng)目;4、開發(fā)新供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，經(jīng)部門經(jīng)理審核報(bào)審后實(shí)施；5、根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)

2、劃和確定的供應(yīng)商實(shí)施物料采購；6、根據(jù)自己的調(diào)查，同質(zhì)實(shí)際價(jià)格低于計(jì)劃價(jià)時(shí),報(bào)請(qǐng)部門主管重新核定價(jià)；7、采購物料時(shí)嚴(yán)格檢查物料質(zhì)量，品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠家必須符合計(jì)劃要求；8、了解物料市場(chǎng)價(jià)格情況，將市場(chǎng)行情凋查分析報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)（一種物料要了解三家以上的報(bào)價(jià)）。 9、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管理。10、組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審。11、各部門所需物料須提前 天按月擬定采購計(jì)劃，并做好費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)，按照審核流程經(jīng)批準(zhǔn)后準(zhǔn)于采購。12、不批準(zhǔn)臨時(shí)采購計(jì)劃審批。確實(shí)需要增加的臨時(shí)性計(jì)劃必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特殊審批。四、入庫管理庫管員嚴(yán)格填寫入庫單；庫管員接收入庫物資時(shí)，應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫人員共同核實(shí)入庫單明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫物

3、資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人： 1、申請(qǐng)物資入庫人員未在入庫核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的；2、所需入庫物資與入庫單標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。五、倉庫管理物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊(cè)登記工作；庫管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)

4、找出原因，對(duì)發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；對(duì)保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任；盤點(diǎn)需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行, 辦公室主任對(duì)月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查；庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫；合理安排倉庫庫容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。六、物資領(lǐng)用(一) 物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；(二) 如遇物資需緊急領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員核實(shí)后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員；(三) 庫管員根據(jù)物資入庫時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫原則；(四) 已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫入庫單，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。附：1、入庫單 2、出庫單 3、庫存明細(xì)單 附件1（此表一式三份） 入庫單 NO：科目年 月 日 對(duì)方科目 名稱單位數(shù)量單價(jià)金額用途或原因百十萬千百十元角分主管 會(huì)計(jì)